江西省九江市白酒收购项目可行性报告.docx
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江西省九江市白酒收购项目可行性报告
九江市白酒厂收购项目可行性报告
第一部分：
白酒市场现状
1、2010年以前中国白酒市场份额：
据中国酿酒协会统计表明，中国白酒产量从1996年的801万吨到2001年的420万吨，再到2003年的331万吨，2004年的323万吨，2005年的349万吨，2006年的300万吨，2007年400万吨，2008年的430万吨左右，2009年420万吨。
白酒产业全国市场出现萎缩主要原因在于：
首先是葡萄酒、啤酒的市场份额增加，侵吞了部分市场；行业内部，从2005年以后，管理成本、市场推广成本以及渠道开辟成本暴涨。
另外，从2001年开始，白酒企业的OEM商增加很快，根据业内人士透露，平均每个白酒传统品牌（类似于五粮液、茅台、剑南春等），贴牌商已经超过其自有品牌200%以上。
白酒行业虽然整体形势低迷，但是高端市场却在增加，有足够的利润空间吸引海外资本。
高端白酒市场仍然处在增长趋势，因其资本方实力强大，经过高额资金的品牌推广轰炸，打造成了高端奢侈品的概念。
2、白酒产品利润分布情况；
在白酒产品中，高中低档白酒的产量和利润分别呈"金字塔"和"倒金字塔"形，高档酒的比例较小，约为20％，但所创造的利润却最大，约占50％多；中档白酒的比例和利润均约为35％；低档酒的比例最大，但是利润却是最小，企业主要是靠低档酒占领市场，创造品牌认知度和影响。
3、白酒生产厂家现状及行业发展趋势：
从各项经济指标来看，我国白酒生产集中度向着大中型企业集中，前20位的骨干企业的销售收入基本上占全行业的40％之多，利税占全行业的60％左右，产量约占全行业的30％。
据不完全统计，不包括完全是家庭作坊式的生产，年销售收入500万元以上的国有及非国有白酒企业1000多家中，大中型企业占22％，销售收人占了78％，利润总额占了96％。
大、中型白酒企业以明显的优势主导着我国的白酒市场。
发展大、中型企业是白酒行业的必然趋势。
在1000多家企业中，亏损企业占28．94％；295个大、中型企业中亏损企业有53个，占企业数的3．97％；国有控股企业870个，亏损企业299个，占总企业数的22．41％。
从统计数据上看，全国白酒行业还近1/3的企业步履艰难，困难重重，且亏损企业大多数又在国有控股企业中。
可见规模化、品牌提升是白酒企业目前的唯一出路！
4、白酒市场的资本进入情况：
水井坊与世界最大的酒业集团——帝亚吉欧酒业的合作，使中国白酒市场发生巨变。
帝亚吉欧是世界第一大烈酒公司，其旗下的14个品牌在世界上有很高的知名度，占据了全球烈酒份额的30%强。
帝亚吉欧收购水井坊，是中国白酒业进入资本运营、整合的一个重要标志，未来将会有更多的产业资本、风投资本进入这一行业。
我司正是对未来白酒业整合机遇的期望，决定进入此行业。
我司长于对中高端酒类消费者的掌握、品牌运营流程的熟练掌控以及市场推广团队的建设等方面，未来定能在此领域有所作为。
5、江西省近年来白酒现状
江西白酒产量变化情况
时间
白酒产量（万千升）
比上年增长（%）
居民白酒消费量（公斤/人）
2004
6.02
2
1.2
2005
6.62
14.3
1.5
2006
7.93
19.76
1.5
2007
11.83
51.22
1.5
2008
11.67
-0.31
3
第二部分：
九江酒厂的优势
收购项目地址：
地理位置与交通运输
九江（生产厂地址描述）交通便利环境优美。
九江是京九线上唯一的水陆空交通中转枢纽城市。
五条铁路：
京九、武九、合九、铜九、景九在九江交汇；五条高速：
沪蓉高速、城际高速、杭瑞高速、九景高速、大庆-广州高速公路在九江交汇；两个机场：
昌北、庐山两个机场汇集于此。
九江港为国家一类对外开放口岸，水运可直达世界各地，上港集团在九江市打造的城西港码头座落在九江县境。
京九、长江两大经济开发带在此交汇，是中部四省的结合部，位于南昌、武汉、合肥三大城市圈的中心，也是江西省唯一的外贸港口城市，5小时经济圈内辐射南昌（112公里）、武汉（209公里）、合肥（284公里）、长沙（373公里）、南京（403公里）、景德镇（140公里）、黄石（114公里）、芜湖（320公里）等大中城市市场，并均已实现全部高速直通。
九江县紧邻九江市区，有四条公路直通市区，凭借中部地区的强辐射性区位优势及港口优势，企业能迅速地占领内陆中部市场和扩张，未来发展前景广阔。
项目选址在此具有以下优势：
配套工程的建设拉长了酒精生产的链条，相互之间的管道输送便捷，供热供水供电更加方便，且此项目无任何“三废”排放，不存在任何环保问题，二者的生产成本都得到了大幅下降，不仅提升了酒精的附加值，还拉长了产品链条，不仅有利于壮大公司经济总量，持续改进企业总体业绩，更有利于公司在激烈的市场竞争中保持更有利、更主动的地位。
因此厂址选择就近建设无论从建设成本，还是从交通运输、给排水等各个方面，均有一定优势，非常理想。
这也是我司关注此项目的一个重要因素。
第三部分：
收购后需要立项项目
1、生产产能扩建
1）、产能扩建目标：
收购项目合同签订后，我司将对现场的设备进行改造，以适应未来向中高档方向发展目标；同时设备改造的同时，也是产品品质提升必不可少的一步。
我司对产能扩建的目标是年产5万吨白酒，该项目分两期完成。
第一期先完成2万的项目扩建，主要产品以中档为主；第二期完成3万吨，使主流产品进入中档高区间，并在高端市场占一席之地。
2）、主要设备方案
根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，并对车内相关制造企业进行调查和询价，相关项目设计应用经验，合理地选择具有更高经济效益的设备。
主要设备投资一览表
表4.2-2主要设备投资一览表
项目
明细
金额（万元）
备注
一、水
100
1、打深水井一座
25
2、管道、阀口
25
3、消防设施
50
二、电
配电柜、电线杆、电线、电缆
100
三、设备
249
1、反渗透纯净水处理设备
20
2、酒精贮灌3只×3万元
9
3、勾兑酒海4只×5万元
20
4、细微水过滤机1台×5万元
5
5、酒精老熟设备1套×10万元
10
6、沙棒过滤机1台×2万元
2
7、硅澡土过滤机1只×3万元
3
8、防爆电机泵3只×2万元
6
9、不锈钢酒灌4只×2万元
8
10、洗瓶生产线4条×5万元
20
11、灌装生产线4条×10万元
40
12、防爆电扇30只×0.1万元
3
13、防爆日光灯30只×0.05万元
1.5
14、压盖机3台×0.5万元
1.5
15、厢式送货车4台×12万元
48
16、面包送货车4台×8万元
32
17、备品备件
20
2、检测设备升级
检测设备升级是白酒品质提升必不可少的一环，我司计划将建一座研发中心，同时采购大量国内行业先进检测设备，如白酒成分分析色谱仪等；公司对此项设备的投入将不低于200万（不含基建项目）。
3、综合大楼建设
在产品品质提升的同时，必须同步进行品牌的提升，为此我司计划完成几项形象工程，这部分的工程可以合在一起，也可分开进行，主要依据公司扩建后的地形图为主、参考景观、工程造价等几方面因素确定。
这几个施工项目分别是：
1）、营销中心：
它包含有
运营区：
办公场所
产品、品牌展示中心：
用于企业品牌形象提升；
接待中心：
包含有品酒区、高端会所、休息区等；
2）、专家楼：
为提升产品品质及品牌影响力，公司将不定期邀请全国著名白酒类专家到我司参观、研讨、授课等，同时也可以举办全国性的酒类项目研讨会；专家楼就是为与会的专家设计、修建。
3）、员工宿舍楼群：
人才是兴厂的关键，为吸引更多的人才加盟，在现有条件下改善员工住宿是必不可少的。
为此公司将针对加盟的人员及现有的公司人员建造宿舍楼群。
4、产业链升级部分
在产能扩大后，我司将适时进入白酒相关产业链的延伸，如建立原料采购基地、建立产品包装设计中心，新增包装物生产厂（如玻璃制品厂、印刷厂、纸箱厂等）、动物饲料加工厂、生物工程等项目，使该厂从原来仅仅生产白酒，延伸到从原料、加工、全国性白酒技术研发中心、高科技产业、服务产业等行业，成为高附加值企业，除极大地拉动地方经济、提升就业率，并成为九江的一张名片。
第四部分：
环评项目
1、对环境的影响
该工程项目附近无森林、草地以及文物古迹和风景名胜等。
项目的建设，使该地区的地形、地物发生的变化。
项目一期工程施工期间，主要污染因素是施工噪声、建筑垃圾和扬尘。
施工期间将严格遵守《建筑施工厂界哭声限值（GB1253-90）》的规定，减轻施工噪声对周围居民生活的影响，同时建筑垃圾当及时，日产日清，施工工地周边应当设置高度1.8米以上的围挡，减少所尘。
主要对环境的影响因素有：
施工时的建筑垃圾及噪声。
项目二期工程对环境的主要影响因素：
1）废气
该项目不产生对大气及周围环境具有严重影响的废气，不影响厂区和附近生活空气质量。
2）废水
车间生产废水及生活废水中有机物含量较高，接排放不但直接污染周围区域的水环境，而且废水中的营养物质引起水体的富营养化，造成水质进一步恶化，所以排放到污水处理站，处理后再排放；而循环冷却所产生的清洁废水采用间歇直排，不对周围环境产生影响。
3）固体废弃物来自固体酒糟，污泥脱水后的泥饼。
如不处理不但占用了大量厂区用地，而且对厂区环境以及厂区交通运输产生不利的影响。
4）噪音
主要是一些机械设备产生的噪音，对操作人员的身体健康有不利影响，同时影响附近员工、居民的生活起居。
2、环境保护措施方案
1）、采取环境保护措施的依据
2）、当地环保部门的相关要求
3）、企业提供的有关资料
4）、《中华人民共和国环境保护法》
5）、《工业企业厂界噪声标准》
3、治理措施方案
项目一期工程方案
1）施工时的建筑垃圾
当日施工产生的垃圾当日清理。
2）噪声
噪声主要来源是洗瓶车间等，对噪声大的设备均分别装设消间和防振设施，尽量降低噪音，必要是在建筑处理上高间壁墙单独封闭或装吸音板材措施，尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均先用低噪音电动机，使噪声不超过《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90规定的标准，以保证生产操作人员的健康。
项目二期工程方案
1）废气污染治理
酿酒车间废蒸汽不构成环境污染，在操作间设置通风机加强通风，以发送劳动条件。
2）废水污染治理
废水排入污水处理站，净化后再排放。
3）固体废弃物污染治理
固体酒糟是很好的粗饮料，可以直接外卖给农户作为饲料用，变废为宝。
污水处理站产生的污泥较少，经简单干化后可直接用于厂区绿化带施肥。
4）噪声污染治理
对噪声大的设备均分别装设消间和防振设施，尽量降低噪音，必要是在建筑处理上高间壁墙单独封闭或装吸音板材措施，尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均先用低噪音电动机，使噪声不超过《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90规定的标准，以保证生产操作人员的健康。
5、对环境影响评价
1）本项无废气、废水，废糟排放，所以对周围的环境无影响。
2）项目噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，厂界可满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅲ类标准，到达附近居民点可达到满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ类标准，对附近第三点基本无影响。
3）固体废物均按要求均可得到妥善鼾，问题及其危害性大大减少，对环境影响不大。
本项目与酒精生产相结合，不仅减少了有害物质的排放，将对环境的影响降到最低，同时为企业节能降耗，达到收支平衡，不仅体现了企业的经济管理水平，也体现了企业的高度社会责任感。
第五部分：
投资估算
1、本项目投资估算范围包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、其它费用、预备费用及建设期利息等。
年产优级低档白酒4万吨，高档白酒1万吨，合计共5万吨。
2、投资估算依据
项目的编制是根据国家发展和改革委员会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容尝试规定》进行编制。
投资估算是根据国家发展和改革委员会《轻工业工程设计概算编制办法》进行编制。
财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）进行编制。
1）建设投资估算内容包括建筑工程、设备购置、安装工程及其它费用。
2）建筑工程造价：
该项目的工程造价是根据当地同类工程造价进行估算的。
3）设备价格：
设备根据设备厂家提供的样本报价进行估算。
4）各项工程费用估算、工程建设其他费用估算方法、指标及费率，参照《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）中的规定估算。
3、项目投入总资金为16915万元。
项目投入总资金构成分析
按工程费用性质列出项目投入总资金构成及其所点比例，见下表
项目
内容
备注
费用
（万元）
占比
设备改造
生产设备改造
450
2.7%
研发中心检测设备
初期
200
1.2%
生产扩建基建项目
200
1.2%
安装费用
65
0.4%
办公
营销中心
5000平米
10000
59.1%
专家楼
1500平米
3000
17.7%
员工宿舍
3000平米
3000
17.7%
总投入：
16915
100.0%
4、资金的筹措
该项目总投资16915万元，其中：
项目建设投资11915万元由我司自筹解决，申请银行短期贷款5000万元。
本项目建设期拟定为产能扩建部分为1年，建设期投入建设投资共915万元；配套的办公项目建设周期为2年，2年内完成全部建设投资。
5、财务评价
1）、财务价格
本项目的收益主要是产品销售收入。
经测算，本项目正常年销售额为低档浓香型白酒2亿元，中高档浓香型白酒4亿元，总合计为6亿元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的85%计算。
2）、税费
本项目的销售计划为年销售额6亿元，考虑到实际情况，以85%计算，为5.1亿元。
年销售税金按照国家有关规定计算，产品的税率为20%，如项目建成并投产，每年能为地方政府带来1亿元的财政收入。
经分析测算后认为该项目不论是在技术上还是在经济上均是可行的。
第六部分：
需要政府支持项目
一、批地
根据项目规划，我司预计除了对原厂区进行改造外，相关项目还需新增150亩工业规划用地，未来随着企业品牌的提升、产能的增加，企业规模的扩大，用地规模还将进一步扩大。
二、财政税收优惠
根据我司年销售额6亿的规划，未来三年后当地的财政税收仅此一项产生的财政收入将超过1个亿。
做为一个对外招商项目，为了双方长远的利益，我司希望贵政府能通过降税、财政返还等政策，支持企业做大做强，尽快形成规模。
三、政府采购项目支持
江西是传统的白酒消费大省，在九江区域除了四特这个品牌的省内白酒外，本省的白酒几乎很少。
为此我司特向贵政府在政府酒类消费项目在对我司进行支持。
原则上，九江区域的政府招待项目上以我司的品牌做为指定用酒，并保证一年的消费额不低于2000万元；我司也严格保证，我司产品的品质、口感不低于市场的同类白酒。
四、银行贷款支持
此项目总投入为16915万元，其中我司自筹资金11915万元，占比为70%，另外5000万元的资金将依赖银行贷款。
为此也需贵政府能够协调当地的银行关系，协助我司办好相关贷款事项。
以上是我司对于此收购项目提交的可行性报告，是否合理，请贵政府相关部门审批为盼！
顺颂商祺！
公司
日期：
2012年10月28日
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