锻造配套部件加工制造建设项目可行性研究报告.docx
《锻造配套部件加工制造建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锻造配套部件加工制造建设项目可行性研究报告.docx（75页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
锻造配套部件加工制造建设项目可行性研究报告
锻造配套部件加工制造建设项目
可行性研究报告
附表
附图
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目名称
锻造配套部件加工制造建设项目
1.1.2项目承建单位
某重工机械制造有限公司
1.1.3建设单位负责人
***
1.1.4企业性质
民营
1.1.5项目建设地址
某市综合开发区
1.1.6项目占地
项目新增占地面积18553㎡。
1.1.7项目建设主要内容
⑴新建房屋总建筑面积10689m2㎡。
按照国家《工业项目建设用地控制指标》锻压车间建筑高度≧8m，按倍数计算后总建筑面积13389m2。
建筑容积率72.16﹪
建筑密度52.27﹪
⑵新增机械加工设备58台（套）
⑶公用工程配套
1.1.7建设规模与产品方案
加工各类装备配件8000吨，
1.1.8项目计划投资
⑴项目报批总投资5150.00万元，其中：
新增建设资金4800.00万元
铺底流动资金350.00万元
⑵项目资金总需求5960.00万元，其中：
新增建设资金4800.00万元
新增全额流动资金1160.00万元
⑶新增建设资金4800.00万元，具项目体构成如下：
机械设备 2130.00万元
安装费 70.00万元
土建 1995.00万元
无形、递延资产375.00万元
预备费 230.00万元
⑵新增流动资金1160.00万元
1.1.9建设企业基本情况
项目建设单位某重工机械制造有限公司，是项目法人***拟在**注册的机械设备制造企业。
***多年从机械配件制造经营活动，先后与省内多家知名机械制造企业建立了配套合作关系，多年的合作，取得了良好的合作信誉。
2008年，**目前所在**锻压工程技术有限公司加入大庆油田物资集团装备配件供应商行列，三年来为出口抽油机，进行配件供应，受到集团的好评。
几年来，公司为**公司提供齿轮锻坯，独特的锻造工艺，产品指标领先省内同行业，受到动力专家的好评。
今后一个时期，公司接收各项配件订单较大，但因受目前厂房、场地、设备、交通条件的制约，已无法在现有场地实现扩大生产规模，满足不了客户的需求，制约着企业的发展，公司决定在某市综合开发区征地18553㎡，进行新的某重工机械制造有限公司厂区建设，以满足企业发展的需要，取得更好的经济效益和社会效益。
1.2可行性研究工作依据和范围
1.2.1可行性研究报告编制依据
⑴《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》
⑵《国家中长期科学和技术发展规划纲要》
⑶《2006年～2016年全国机械装备行业科技发展纲要建议》
⑷《黑龙江省人民政府印发关于支持哈大齐工业走廊建设若干政策的通知》（黑政发〔2005〕30号）
⑸建设单位提供的作为编制依据的数据和相关资料
⑹国家对项目建设的有关法规及测算标准
1.2.2项目可行性研究工作范围
（1）项目投资目的及必要性
（2）市场分析
（3）项目建设条件表述
（4）项目平面布置方案
（5）产品方案、工艺技术和设备选择
（6）能源动力供应
（7）项目环境保护、安全卫生和消防
（8）项目生产经营管理及实施计划
（9）项目投资、成本测算及财务分析
1.2.3可行性报告编制原则
（1）根据市场的实际需求，以节省投资，确保项目质量，使项目能带来较大的经济效益和社会效益为原则，确定产品方案和拟建规模。
⑵以项目的技术必须达到当今国内先进水平为基准，确保项目产品的先进性、可靠性。
⑶在成熟可靠的基础上，采用国内先进工艺和设备，推荐项目采用节能新设备、新措施，努力降低能耗。
⑷采取定性分析与定量分析结合，重视定量分析；静态分析与动态分析相结合，重视动态分析；统计分析与预测分析相结合，重视预测分析的工程咨询方法。
⑸严格执行国家政策、法规，“三废治理”坚持“三同时”原则。
1.3主要经济技术指标
建设项目主要经济技术指标详见本章表1－1：
主要经济技术指标表：
第十二章;表12－1财务分析指标汇总表。
1.4研究结论
经初步研究分析，工程技术方案及财务经济的评价指标较好：
⑴本项目采用先进的生产技术，建设现代化机械设备加工企业，符合省委、省政府关于支持哈大齐工业走廊建设的战略规划和部署。
⑵该项目的实施，有利于加速当地机械加工业的行业整合进程，使该行业向着规范化、规模化、产业化、科技化的方向迈进，并步入可持续发展的良性轨道。
⑶本项目的建设，可带来一个多方共赢的局面，即地方财政增收，投资企业获利。
⑷该项目的实施，有利于当地形成多种经营业共同发展的经济格局，同时还将扩大就业机会，对稳定社会、吸引人才、促进科技进步和社会文明程度的提高都将起到非常积极的作用。
项目按现行政策和财务估算方法计算，按运营期10年平均计算：
年加工收入7760.00万元，
年加工税金及附加178.40万元，
加工利润722.71万元，
所得税132.50万元，
税后利润590.22万元。
总投资利润率达12.13％，
总投资利税率达15.12％，
总投资税后利润率9.90％，
所得税后净现值1671.08万元，
所得税后财务内部收益率13.61％，
所得税后全部投资回收期6.62年。
项目财务效益与同行业比，是较好的，建项目是可行的。
表1－1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
报批资金
5150.00
1.1
建设资金
万元
4800.00
1.2
铺底流动资金
350.00
1.3
资金总需求
万元
5960.00
1.4
全额流动资金
万元
1160.00
2
生产规模
t／a
8000
3
厂区占地面积
m2
18553
4
职工人数
人
180
5
年工作日
天
320
6
全年运输总量
t／a
17790
7
原料钢材消耗
t／a
8480
8
动力消耗
8.1
用电量
万kwh／a
304
8.2
用水量
t／a
4000
8.3
工艺用煤量
t／a
4000
9
财务指标
9.1
年销售收入（平均值）
万元
7760.00
达产年8000.00
9.2
年总成本（平均值）
万元
6858.89
达产年7076.00
9.3
年销售利润（平均值）
万元
722.71
达产年739.97
9.4
年销售税金及附加（平均值）
万元
178.40
达产年184.03
9.5
年所得税（平均值）
万元
132.50
达产年184.99
9.6
年税后利润（平均值）
万元
590.22
达产年554.98
9.7
企业净收益
万元
835.62
达产年818.98
9.8
总投资利润率（平均值）
％
12.13
达产年12.42
9.9
投资利税率（平均值）
%
15.12
达产年15.50
9.10
销售利润率（平均值）
%
9.90
达产年9.5
9.11
净现值（所得税后）
万元
1671.08
所得税前1907.94
9.12
内部收益率（税后）
％
13.61
所得税前15.70
9.13
全部投资回收期（生产期始税后）
年
6.62
所得税前5.98
9.14
资产负债率
％
19.02
9.15
流动比率
％
231.99
9.16
速动比率
％
153.93
第二章项目提出的背景、必要性
2.1项目提出的背景
机械制造业作为一个传统的领域已经发展了很多年，积累了不少理论和实践经验，随着社会的发展，人们的生活水平日益提高，各个方面的个性化需求越加强烈。
作为已经深入到各行各业并已成为基础工业的机械制造业面临着严峻的挑战。
经过半个多世纪的努力，中国机械工业已经逐步发展成为具有一定综合实力的制造业，初步确立了在国民经济中的支柱地位。
在可预见的一段时间之内，我国的主导产业依旧为第二产业。
尤其是城市化的进一步加剧，城镇建设将会在很大程度上拉动工业发展。
作为主要力量的机械行业将会继续保持国民经济中的重要地位。
“八五”期间，党的十四大明确提出要把机械工业建成国民经济的支柱产业。
按照这一战略要求，原机械工业部会同原国家计划委员会制定了《机械工业振兴纲要》，经国务院批准颁布实施，要求用15年时间，到2010年基本实现机械工业的振兴，使之成为国民经济的支柱产业。
近几年来，机械工业在党中央和国务院的坚强领导下，有效应对经济运行中出现的诸多困难和国际经济形势剧变带来的不利影响，保持了较高的增长速度，为国民经济发展做出了积极贡献。
2008年，机械工业产销分别增长23.43%和23.26%。
重要产品产量再创新高，前11个月，实现利润总额4605亿元，比2007年同期增长16.42%。
重大装备的研制实现了许多新的突破，节能减排技术取得一批重要成果。
2008年机械产品进出口总值4373亿美元，比2007年增长20.91%；其中出口2425亿美元，增长25.7%，外贸顺差477亿美元，比2007年净增235亿美元，增长97.46%；机械产品自给率超过80%；对全国工业产值、利润增长的贡献率分别达18.49%和63.93%，对全国外贸出口增长的贡献率23.55%，较好地发挥了支柱产业的作用，为国民经济发展和建设做出了应有贡献。
2009年上半年，我国机械行业主要生产指标同比增速呈逐月提高趋势，其中新产品产值增速提高较快，但新产品产值率同比略有下降，出口交货值同比增速下降减慢。
重点统计的产品中，有50%以上的产品产量同比下降，但受益于国家扩大内需政策的相关产品呈较快增长。
1-6月，全行业完成工业总产值47918.28亿元，比2008年增长7.28%。
2009年5月国务院通过的《装备制造业调整与振兴规划》，提出依托基础设施、科技重大专项等十大领域重点工程，振兴装备制造业；抓住九大产业重点项目，实施装备自主化；提升四大配套产品制造水平。
未来2-3年内将面临超常规发展的机遇。
机械基础零部件是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。
为落实《装备制造业调整和振兴规划》，提升装备制造业整体水平，推动机械基础零部件产业结构优化升级，2010年工业和信息化部组织制定了《机械基础零部件产业振兴实施方案》。
实施期为2010-2012年。
《方案》提出，要围绕高效清洁发电设备配套、高档轿车及重载卡车配套、轨道交通装备和船舶配套、工程机械和农业机械配套、冶金矿山滤油机设备配套、电子专用装备及新兴产业配套、高端装备制造业配套7个重点领域，突破关键零部件的发展瓶颈；通过3年努力，使我国机械基础零部件制造水平得到明显提高，自主创新能力实现较大提升，产业结构不合理的局面得到改善，逐步扭转基础零部件产业发展严重滞后的被动局面。
突破一批基础零部件制造关键技术，产品技术水平达到21世纪初国际先进水平；研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术，重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上；调整产业和产品结构，发展一批高附加值产品，培育一批具有国际竞争力的专业化强的基础零部件企业及知名品牌；加大技术改造支持力度，着重加强工艺装备及检测能力建设，创建若干行业技术服务平台，完善技术创新体系，夯实技术创新基础。
2.2项目提出的必要性
近年来我国装备制造业水平大幅提升，大型成套装备已能基本满足国民经济建设需要，然而基础零部件却无法满足主机配套要求，已成为制约我国重大装备发展的瓶颈。
国内机械基础零部件品种规格繁多，量大面广，机械基础零部件是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性。
经过多年发展，我国机械基础零部件制造业已经形成门类较齐全、
规模较大、具有一定竞争力的产业体系。
为航空航天、兵器、机械制造、交通运输、建设工程、冶金矿山、石油化工、电力能源、电子通信、轻工纺织等装备提供配套,并广泛应用于社会生活的各个方面。
2010年以来我国基础零部件行业触底回升,并有望在2011年旺盛的下游需求的带动下实现40%左右的同比增长。
随着《振兴实施方案》及
相关细则的陆续出台,轴承、齿轮、紧固件、液气密、模具等基础零部
件行业将产生实质性利好,相关上市公司将从中受益。
近期出台的《机械基础零部件产业振兴实施方案》，指明了行业未来的重点发展领域,“进口替代”和“产品结构升级”将成为行业发展的双动力。
计划通过3年努力，使得我国重大装备基础零部件配套能力提高到70％以上。
鼓励企业跨行业、跨所有制兼并重组，努力形成若干具有国际竞争力、的企业集团。
方案实施期为2010年-2012年。
《方案》提出要通过3年努力，围绕能源开发、交通运输、新农村建设、新材料制备、节能环保与资源综合利用等领域建设等领域所需装备，突破一批关键零部件发展瓶颈。
《方案》还提出要培育有较大规模、专业化水平高、特色鲜明、具有知名品牌产品的企业。
吸引多种资本投向基础零部件行业。
依托现有资源，加大对国内已有轴承、齿轮、液压件、密封件、紧固件等产业集聚区的支持和指导，引导企业向产业园区集聚，加强集聚区铸造、锻造、热处理的集中化生产，培育一批专业化分工、产业链协同、销售收入超100亿元的特色产业集聚区。
支持省市建设省级基础零部件新型工业化示范基地，鼓励在具备条件的集聚区建设积极推动产业和产品结构调整，改变我国基础零部件行业目前存在的低水平制造能力过剩、高水平制造能力不足的局面，提升产业竞争力。
我国机械基础零部件产业既面临着国外先进产品的挑战和竞争，同时也面临着巨大的国内外市场和较好的发展机遇。
进入21世纪，我国国民经济整体水平和综合国力将迈上一个新的台阶，国际国内的环境都将为我国经济的进一步发展提供良好的机遇。
党的十六大提出全民奔小康的宏伟目标，人们的消费习惯和消费质量的不断变化和提高，必将促进机械向多品种、多功能、高水平的方向发展。
特别是我国已经加入WTO，机械的市场要面向全球；国外机械的先进技术和装备不断涌入我国市场，这也迫使我们必须采取应对措施，不断提高我国机械水平，努力开拓国内外用户市场。
2.2.1项目建设的优越行
⑴本项目采用先进的生产技术，建设现代化机械设备加工企业，符合省委、省政府关于支持哈大齐工业走廊建设的战略规划和部署。
⑵黑龙江省是全国农业、牧业大省，该项目的实施将为我省农产品深加工企业的建设和技术改造提供良好的机遇和便利的条件。
⑶该项目的实施，有利于加速当地机械加工业的行业整合进程，使该行业向着规范化、规模化、产业化、科技化的方向迈进，并步入可持续发展的良性轨道。
⑷本项目的建设，可带来一个多方共赢的局面，即地方财政增收，投资企业获利，生产企业应用到高品质的生产设备，国家产品资源的利用率也得到提高。
⑸该项目的实施，有利于当地形成多种经营业共同发展的经济格局，同时还将扩大就业机会，对稳定社会、吸引人才、促进科技进步和社会文明程度的提高都将起到非常积极的作用。
2.2.2项目实施的有利条件
项目建设单位**市盛**工机械制造有限公司，是项目法人***拟在**注册的机械设备制造企业。
***多年从机械配件制造经营活动，先后与省内多家知名机械制造企业建立了配套合作关系，多年的合作，取得了良好的合作信誉，
2008年，***目前所在**锻压工程技术有限公司加入大庆油田物资集团装备配件供应商行列，三年来为出口抽油机，进行配件供应，受到集团的好评。
几年来，公司为哈尔滨东安发动机公司提供齿轮锻坯，独特的锻造工艺，产品指标领先省内同行业，受到动力专家的好评。
今后一个时期，公司接收各项配件订单较大，但公司因受目前厂房、场地、设备、交通条件的制约，已无法在现有场地实现扩大生产规模，满足不了客户的需求，制约着企业的发展，公司决定借在某市综合开发区征地18553㎡，进行新的某重工机械制造有限公司厂区建设，以满足企业发展的需要，取得更好的经济效益和社会效益。
在上述背景下，某重工机械制造有限公司及时提出了本项目，旨在顺应机械配件制造市场需求的变化趋势，抓住机遇，进行项目建设，对当地经济的发展和机械加工业的技术进步将起到积极的促进作用。
第三章市场分析
随着机械工业高速增长，近五年机械零部件产量以年均26%的增速发展，出现了一批新生企业，有的企业通过技术改造扩大产能，预计今年行业销售额将超过2000亿元。
我国也成为世界零部件制造大国，行业中如紧固件，齿轮（变速箱）、链条等产品产量都是世界前三位。
目前，我国拥有机械基础零部件规模以上企业8000多家。
进入21世纪后，我国机械基础零部件制造业连续多年保持年均20%以上增速，国内市场占有率65%左右，重大装备配套水平显著提高，已成为机电产品出口大户，紧固件产量居世界第一位，液压元件、齿轮市场销售额居世界第二位，轴承和模具销售额居世界前列。
近年来我国装备制造业水平大幅提升，大型成套装备已能基本满足国民经济建设需要，然而基础零部件却无法满足主机配套要求，已成为制约我国重大装备发展的瓶颈。
主要问题表现在：
一是科技创新能力薄弱。
我国机械基础零部件制造业对材料、工艺缺乏系统研究与应用，基础共性技术研发和实验投入少且分散，技术基础薄弱，原创技术和专利产品少，导致产品早期故障率高、使用寿命短、可靠性差，与世界先进水平相比存在较大差距。
二是产业结构不合理。
机械基础零部件产业市场进入门槛低,有效行业监管和企业自律缺失,具有国际竞争力的企业及知名品牌少。
中低端基础零部件产品低价恶性竞争严重高端基础零部件研发、制造能力严重不足。
三是工艺装备落后。
我国机械基础零部件制造工艺及装备落后现象长期存在，工艺基础数据积累不足，过程控制能力和工艺保证能力不均衡，制造技术与检测手段落后，致使产品的一致性和稳定性不能满足主机配套需求，严重影响了产品制造水平的提升。
四是新产品进入市场难。
检验认证体系不够完备，新产品缺乏实验验证和应用业绩，加上用户和主机企业因受责任风险等因素影响，对使用基础零部件新产品缺乏信心。
同时部分用户对新产品质量差的惯性思维,增加了新产品进入市场的难度。
1、国家有关部门根据形势发展，及时发布市场的需求信息和导向，要及时提出限制、淘汰落后产品，推出自主创新、国家鼓励的新产品；
2、兼并重组。
国家要提供兼并重组的优惠政策和措施，培育、组建一批企业大集团及产业集群，提高产业集中度和企业集团的知名度；
3、国家应加强基础关键零部件的支持。
建立若干专业技术服务平台和检测中心，从而使国产产品的技术水平和质量可靠性，在国家重点工程和主机国产化配套过程中有一定的话语权。
综上所述，受机械工业快速发展的拉动，随着科技发展水平的不断提高，在未来十年间，我国的机械配件加工业前景良好，发展空间广阔。
项目承办单位多年来一直从事机械零配件的生产和经营业务，对于市场动态和信息的把握快速准确，具有较为完善的经营网络，在行业内具部有良好的信誉。
因此，在产品营销方面具有较大的优势。
⑶项目承办单位在长期的实践中积累了丰富的机械加工和生产管理经验，拥有一批具有自主研发能力的技术骨干，严格按公司的质量要求和加工理念组织生产，为有效地降低生产成本、确保产品质量奠定了坚实的基础。
综上所述，本项目产品具有价格低、质量优、品种全、销售渠道顺畅、市场容量大等诸多优势，顺应了国内机械生产行业的变化趋势。
项目投产后，销售市场前景乐观，产品具有竞争力。
第四章基本概况
4.1自然条件
4.1.1地理位置
**市位于黑龙江省西部，地处东经125°21’北纬46°24’，全市幅面积3586平方公里，辖14个乡（镇）3个社区办事处，**市资源丰富，交通发达，著名的哈大齐高速公路、滨洲铁路、明沈公路横穿市区，是全省经济发展最活跃的哈大齐经济带的中心，是重要的人流、物流集散地。
4.1.2地形、地貌
**市地貌类型属松花江、嫩江冲击一级阶地。
全市地势平坦开阔，由东北向西南逐渐地下降，海拔由212米降至134米，相对高差78米，地面坡度1/600－1/300。
东部海拔180－210米，西部海拔130－180米。
4.1.3气候条件
**市地处中纬度北温带亚欧大陆季风气候区内，属于北温带大陆性半干旱季风气候。
四季冷暖干湿分明，春秋季多风少雨，夏季受海洋气团影响，高温多雨，冬季受大陆性气团控制，气候寒冷干燥。
主要特征是：
冬季寒冷、干燥，时间长达200天以上；夏季雨热同期，时间短，约120天，年降雨量少，蒸发量大，气候干旱，受季风环流和狭管效应影响；春秋季风大，频率高。
**市年日照总时数为2659小时，年辐射量125.77千卡/平方厘米。
年内5-9月日照时数1245.6小时，占全年的46.85%，光能资源比较充足。
**受季风影响，平均雨量各季节不均。
历年平均降雨量为419.7毫米，年降水量最大为680.5毫米（1960年），最小为248.2毫米（1989年）。
**风向比较稳定，受季风环流和狭管效应影响，全年风向季节性变化明显。
春秋两季西北和西南风交替出现，出现频率最高，风速最大，夏季西南风，冬季多西北风，是黑龙江省多风地带。
**市各种气候条件参数值见下表：
**市气象条件参数
项目
参数值
年平均降水量
441.1mm
年主导风向
SSW
冬季主导风向
NW
年平均风速
3.6m/s
极端最高气温
38.3℃
极端最低气温
-39.3℃
年平均温度
3.2℃
月平均低于5℃的天数
183d
年平均相对湿度
63%
4.1.4.地质条件
**市处于以长期缓慢下降作用为主的松辽中断陷中央拗陷区东部。
从古生界基岩开始，复盖有层次清晰的侏罗系、白垩系、第三系和第四系岩层。
粉质粘土及砂砾石及淤泥质粉质粘土，中更新统粉质粘土夹砂砾石。
第三系泥岩、砂质泥岩及砂岩，白垩系泥页岩、砂岩。
表层12m以上的土主要由粘土及砂粘土构成，表土层厚0.5－0.7m，粘土层、砂质粘土交互构成厚0.7－12.85m。
最大冻土深度214cm
地耐压值40kpa
抗震设防裂度6度
地下水位较低，地质条件对建筑物基础设计无特殊要求。
4.1.5交通运输
**市交通运输条件极为便利，滨洲铁路、哈大高速公路、明沈公路（203国道）均穿越市境，四通八达的交通，使**成为黑龙江省西南部的交通枢纽之一。
本项目所在地运输条件优越，哈大高速公路与明沈公路在此交汇，铁路**站距厂址约3公里。
10余条国家和省级公路网贯通城乡，交通便利。
公路贯通所辖14个镇乡和112个村，纵横成网。
公路交通与周边毗邻的4县、2市畅通无阻。
4.1.6电力、通讯条件
**电力供应系统早已实现与国家电网并网，厂址区域电力资源充足，供电设施齐备。
随着基础设施建设步伐的加快，**市的电讯业也得到了迅猛的发展。
程控电话、移动通讯、无线寻呼均已与全国实现联网，国内、国际电讯联络方便快捷，已达到了多功能、多层次、高技术、网络化的现代化水平。
电报、邮政、特快专递业务也可遍及国内和世界各地。
4.2社会经济条件
**市是全省经济发展最活跃的哈大齐经济带的中心，位于哈大齐经济带上的黄金地段，是哈大齐工业走廊上的节点城市。
**市是黑龙江省西部地区重要的人流、物资、信息流集散地，全市总人口51.3万人，其中农业人口26万人
升级会员 