关键用户手册SD.docx
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关键用户手册SD
物料主数据
价格主数据
概述
创建方式
失效控制
更改历史
清单查询
信用控制
信用主数据
系统提供信用主数据，用于记录客户的信用标准及信贷总额，作为信用控制的基础数据。
信用主数据操作是一个多页多的界面，主要界面包括：
●总揽：
显示信用主数据一般信息，包括客户ID、客户名称、信用标准及信贷总额以及已用去的信用比例。
●中心数据：
该页分开显示总的信用额及单个控制对象（销售订单、出货单中的信用额）。
●状态：
该页显示信用的一般信息及信贷总额的分项数据，如应收款总额、未清销售值等。
信用主数据的创建/修改
●T-CODE：
FD32，在系统初始界面中输入客户ID及贷方控制范围2100。
如下图所示，选择状态页。
图：
信用主数据编辑/显示初始界面
●回车后进入如下的信用设置主界面，输入如下的参数，输入完成后保存即可。
◆信贷限额：
即客户的信用标准，根据实际情况录入。
◆风险类别：
根据实际情况，从列表中选择。
◆信用检查组：
固定T01TDG-信用代表组（嘉兴精电）。
图：
信用主数据录入主界面
信用相关清单显示
与信用相关的清单显示主要包括：
●冻结的销售凭证-VKM1
●信用主数据清单FDK43
●发票清单VF05
●交货清单VL06
●客户余额显示FD10N
其中发票清单、交货清单、客户余额显示都是关联的查询，分别用于查询指定客户、指定期间的销售发票、外向交付单、应收帐款余额等信息，详细的使用说明参考相关的说明。
冻结的销售凭证VKM1功能既有清单显示的功能，又是信用审批的事务代码，详细操作参考下面的说明。
信用主数据清单FDK43可以以清单的形式显示客户信用主数据的主要信息，包括：
客户ID及客户名称、客户的信用标准、未清订单产生的销售值、应收款帐总额等，可以方便对多个客户进行概要式查询，显示结果如下图所示：
图：
客户信用主数据清单显示
信用审批
销售订单或外向交付单信用超标后交自动冻结，详细内容参考销售订单信用检查。
此类订单将不能用于传递需求及出，必须进行审批后才能进行后续处理，具体操作如下：
●输入TCODE：
VKM1，系统显示初始界面，录入查询条件后按F8执行。
进入信用审批主界面。
●主界面表格中显示所有的待审批订单或外向交付单，点击选择其中需要处理的行，点击
，相应行前面出现审批标识，发下图所示，保存后退出即可。
图：
销售订单的信用审批
销售订单
订单类别
销售订单类型以及与行项目、计划行对应关系如下图所示：
类型
凭证类型
项目类别
说明
计划行
说明
移动类型
审核控制
价格控制
信用控制
正常订单
ZOR1
TAN
标准-按单
CP
按单需求
601
需要
需要
需要
TANN
标准-免费按单
CN
无需求计划
601
TAS
第三方
ZH
按单换货项目—不传需求
601
ZTAN
标准-按库存
CN
无需求计划
601
ZTNN
标准-免费按库存
ZK
物料需求—按库存
601
TAX
非库存项目
CX
没有库存管理
Z63
试产订单
ZOR2
TAN
标准-按单
CP
按单需求
601
需要
需要
需要
TANN
标准-免费按单
CN
无需求计划
601
TAS
第三方
ZH
按单换货项目—不传需求
601
TAX
非库存项目
CX
没有库存管理
Z63
材料销售
ZOR3
ZTAD
标准-按库存材料
ZK
按库存需求
601
无关
无关
需要
ZTDD
免费-按库存材料
CP
按单需求
601
免费样品
ZFD
KLN
免费样品
ZP
物料需求计划
Z61
需要
无关
无关
CN
无需求计划
Z61
退货订单
ZRE
REN
退货标准项目
DN
653
无关
无关
无关
无价返修品
ZFX
ZFX
无价返修
CN
无需求计划
Z63
需要
需要
无关
ZFXN
无价返修免费
ZF
返修-按库存
Z63
需要
需要
无关
TAX
非库存项目
CX
没有库存管理
Z63
销售订单类型后台配置
路径：
IMG-销售和分销-销售凭证-销售凭证抬头-定义销售凭证类型或事务代码VOV8，系统显示销售订单类型配置的初始界面，双击其中的行进行详细设置界面，如下图所示，通过该界面，可以对销售订单的特性进行设置，如凭证内部类型、代码范围、装运、开票、信用控制、订单日期等。
具体栏位参考相应的说明。
图：
销售订单类别设置
订单行项目类别后台设置
订单行项目类别的后台配置包括行项目类别维护与行项目类别分配二个主要内容，前者定义可以选择的行项目，后者定义行项目与订单类型的对应关系，决定行项目可以使用的订单类型：
定义行项目类别：
IMG-销售与分销-销售-销售凭证-销售单据行项目-定义项目类别。
系统显示初始界面，该界面中显示出所有已定义的行项目类别，双击其中的行显示详细的设置界面，下图是其中最重要的类别TAN的设置界面，具体栏位的说明参考联机帮助。
图：
行项目类别设置
行项目分配：
IMG-销售与分销-销售-销售凭证-销售单据项目-分配项目类别，系统显示如下图所示的界面，该界面用于显示或设置销售订单类型、行项目类别的对应关系，下图高亮显示的是ZOR1定单类型所对应的行项目：
图：
行项目类别分配
计划行类别的后台配置
计划行类别的后台配置也分为类别定义及类别分配二个步骤，前者定义可选择的计划行类别，后者定义计划行与订单行类别的对应关系：
定义计划行类别：
IMG-销售与分销-销售-销售凭证-计划行-定义计划行类别。
系统显示已定义行的计划
销售订单行，双击其中的行显示主设置界面，下图所示是的其中主要的类别CP的设置界面，具体栏位的说明可以参考联机说明。
图：
计划类别设置
分配计划行类别：
IMG-销售与分销-销售-销售凭证-计划行-分配计划行类别。
系统显示计划行类别设置界面，如下高亮显示的是项目类别TAN所能对应的计划行类别，分别为CN/CP/ZH。
图：
计划行类别分配
销售订单的一般信息
销售订单包括了复杂的信息，SAP将这些信息组织在三个层次中，即表头数据、项目数据及计划行数量，这些数据又根据不同的需要又组织在不同的页面-即视图中，下面对VA02/VA03界面中主要页面进行一些说明：
表头数据：
进行VA02界面，系统仅显示最主要的表头数据，如订单号、客户号、客户名称、总价值等，点击界面中的
，系统显示多页式的表头信息，主要页包括：
销售：
该界面包括一般的数据，如订单号、订单类型、创建日期，创建人员等。
图：
订单表头-销售页
出具发票凭证：
该页面主要包括一些与后续开票相关的内容，包括：
付款条件、开票冻结、开票日期、受票方等。
图：
订单表头-发票相关页
条件：
主要包括订单中报价及金额的情况，如销售不含税价、加工费、税费等。
图：
订单表头-条件页
订单数据：
包括了客户采购订单的详细情况：
如客户的PO号、接收日期、联系人及联系电话等。
状态：
该页是表头数据中最重要的页页，包括了订单的各种状态信息：
如总揽状态、信用状态、交货状态、冻结状态、系统状态、审批状态等，除此之外，还包括了订单完整性数据，如抬头数据、项目数据、交付数据等的完整性，如图所示：
图：
订单表头-状态页
销售订单行项目也多页显示的界面，VA02/VA03的界面中，行项目多页式显示是界面中的主要内容，双击任意表格中的行显示系统明细界面，这些页面的内容多数与表头相对应，只不过是其中的行而非订单全部，主要的页包括：
出具发票凭证：
该页显示所有与开票有关的信息，包括：
付款条件、开票日期、付款冻结原因等，其中内容与表头中的页相同。
图：
行明细-出具发票凭证
条件：
显示订单行中各组成单价的各分项的单价及金额，如销售不含税价、加工费、材料费、税费等，与表头中内容不同是的，行明细条件中不仅有金额还及单价及数量。
图：
行明细-条件
计划行：
计划行是销售订单中重要的内容，不仅是行项目的进一步明细信息，更是需求来源精确体现，该页主要的栏位包括交付日期、交付数量主计划行状态，其中的计划行状态决定的计划行的行为，是重要的内容。
图：
行明细-计划行
状态：
订单行状态与表头状态基本相同，主要内容包括：
总揽状态、拒绝原因、交货状态、系统状态及相关的完整性数据等。
图：
行状态
订单创建
尽管销售订单中涉及到很多的信息，但创建过程相对简单，其中多量的信息系统根据配置自动带出，具体创建的操作如下：
1输入TCODE：
VA01，在初始界面选择订单类型，回车后进入订单编辑/显示的主界面。
2输入如下的订单信息：
2.1售达方与送达方：
对于本案多数情况下二者相同，直接输入客户的ID号。
2.2采购订单编码号、采购订单日期：
输入客户的采购订单与及收到订单的日期。
2.3请求交货日期：
输入或选择交付的日期。
2.4物料编码：
输入产品的编码，回车后系统自动带出相应的描述、单位等。
2.5数量：
录入物料的数量。
3价格：
销售订单中物料的价格由系统根据价格主数据自动带出，其中主要的价下单操作人员不能修改。
本案中除了基本的不含税价及税率等基本的信息外，还可以包括本案定制的一些价格内容：
发材料费、加工费、包装材料费等。
4计划行：
对于需要精确设置出货时间的订单来说，我们可以将交货信息明细到计划行，行明细状态，选择计划行页面，在相应的表格的输入各交期的相应的交货数量。
5输入完成后退出前保存。
订单修改、删除
1.TCODE：
VA02在初始界面中录入订单号，系统进入销售订单编辑主界面。
2.整体删除：
订单总揽界面中，选择主菜单销售凭证-删除，退出前保存可以删除整个订单。
3.单行删除：
订单总揽界面中，选择表格的行，点击页面下方的
并保存可以删除当前行。
4.行修改：
订单总揽界面中，选择需要修改的页面及其中的行，修改完成后保存。
5.注意：
无论是订单的删除还是修改，都必须要注意该订单的后续操作，如交货、开票等，一旦进行了后续处理，系统就会限制相应的修改操作，操作或保存时系统会提示相应的错误或提示以引起注意。
销售订单后续处理前提条件
客户的采购订单到公司后，能后续执行条件根据是否是新产品而有所不同，对于新产品至少包括以下的步骤需要进行处理：
1.BOM创建、工艺路线创建：
产品进行成本估算前必创建有效的BOM、工艺路线，可以通过ZMMR01进行检查，BOM编号、工艺路线组号列中必须不能为空，如下图所示：
2.财务成本估算成功并下达成品编码:
：
财务部成本会计根据BOM及工艺路线进行成本计算，计算得到标准成本，只有估算成功能物料财务才能下达，相应的标识包括：
2.1.[物料主数据/会计1/标准成本]中的标准价格]显示相应的价格如下图所示
2.2.物料主数据/成本1/特定工厂的物料状态]为空，如下图所示。
3.成品编码销售下达：
成本估算完成后，成本会计取消物料的销售锁定标识，[物料主数据/销售组织数据1/指定分销链路的状态]不再有锁定标识，如下图所示：
4.销售录入销售订单：
可以使用ZSD010进行订单的查询。
5.销售订单信用处理：
如果客户的信用超标，系统将限止订单的下达，可以使用ZSD001进行查询，表格中[信用状态]列必须显示[正常]，否则就需要财务部进行解锁操作，破要如下图所示
6.销售订单价格处理：
销售订单物料的销售价必须高于成本价，否则就需要财务进行解锁操作，相应的查询可以使用ZSD001-价格审批状态，如下图所示：
7.销售订单位审核：
录入的销售订单需要进行二级审批，包括项目负责人及业务总监审核，只有经过二级审批的订单才可以下达，可以使用ZSD001-订单审核状态进行查询，如下图所示：
8.销售订单行下达：
最后销售订单需要下达，下达后的订单才可以的MD04分析界面中看到，ZSD001-下达状态列可以显示下达状态，该列必须显示为下达。
9.有关销售订单先决条件，列表如下：
分类
项目
查询
责任人
新产品
创建BOM
ZMMR01
数据小组
创建工艺路线
ZMMR01
数据小组
财务成本估算及下达
ZSD001
成本会计
物料销售限止标识
MM03/销售视图一
成本会计
老产品
销售订单录入
ZSD010
订单管理员
订单信用审批
ZSD001
项目经理
订单单价审批
ZSD001
项目经理
订单审核
ZSD001
项目经理/业务总监
订单下达
ZSD001
订单管理员
订单历史查询
订单查询/编辑界面中，点击
可以查询订单的历史，包括对应的外向交付单、物料凭证及发票，显示的内容包括：
凭证号、凭证日期、数量等。
如下图所示：
选择相应的行按F8进入相应的凭证的显示界面，如物料凭证、发票、FI凭证等，可以对该凭证进行全方位的查询，关联查询非常方便。
图：
销售订单历史
订单更改历史查询
系统记录销售订单修改历史以备审计，记录内容包括：
修改日期、操作人员、操作内容说明等。
1.VA02/VA03进入销售订单编辑主界面。
2.选择主菜单环境-更改，系统显示订单更改历史初始界面，选择需要查询的条件，按F8执行后系统显示如下下图所示的订单变更历史内容。
图：
销售订单变更历史查询
订单状态与处理
根据不同的控制目点，销售订单具有不同的状态，主要状态参考下表：
控制状态
自动
级别
状态显示1
状态显示2
处理代码
审核状态
人为
订单
用户状态
--
VA02
信用控制状态
自动
订单
信用状态
全部冻结状态
VKM1
单价控制状态
自动
订单
--
全部冻结状态
V.25
交货控制状态
人为
订单或交货行
表头或计划交货行：
冻结
全部冻结状态
VA02
发票控制状态
人为
订单
表头：
出具发票冻结
全部冻结状态
VA02
拒收状态
人为
订单行
拒收状态
--
VA02
交付行状态
人为
交付行
行状态
全部冻结状态
VA02
订单审核状态及操作
销售订单的审核实际是一种后台配置的用户状态，本案采用二级审核，订单的审核状态主要包括以下三种
●10订单下达申请
●20项目负责人审
●30业务总监审核
只有具有30业务总监审核的订单才是最后审核完成后。
订单审批操作：
1.VA02，输入订单号，进入订单操作主界面。
2.点击
显示订单表头详细信息，选择状态页，点击
键，系统显示如下图所示的审批界面。
图：
订单审批操作
3.点选相应的审批项，退出后保存即可。
信用状态及操作
对于需要信用控制的订单类型（参考订单类型表），订单信用状态表示订单信用的状况，主要包括如下四种状态，信用状态显示如下图所示：
●信用未使用：
表示订单与信用检查无关
●信用正常：
表示客户的信用正常。
●使用冻结：
表示客户的使用超标，订单已冻结不能进行后续操作。
●信用已审批：
表示订单信用超标，但已审批，可以做后续操作。
信用状态由系统自动设置，当客户的信用超过允许时，系统自动设置信用冻结，相应的订单行将不能下达，需要进行审批释放后才可以做后续操作，详细参考：
信用检查。
计划行下达状态及操作
计划行的下达状态决定订单行是否可以被计划及执行，是订单中重要的控制项，对于不同的订单类型，计划行状态也不同，对于标准订单来说（ZRO1）主要状态包括：
●CN未下达
●CP已下达
计划行下达操作：
1.VA02进入订单编辑主界面。
2.双击订单行，选择计划行页，更改计划行类别，由CNCP，对于其他类型的订单，可以修改成不同的计划行类别如ZP等。
3.退出后保存即可。
4.注意：
计划行类别的修改需要满足以下的条件：
●订单创建完整，没有异常情况。
●需要审批的单据已经过完整的审批，审批状态为30。
●需要信用审批的单据已经过信用审核。
●需要单价审批的单据已经过单价审批（V.25）.
价格审核状态及操作
为控制销售报价，本案中对销售订单进行了增强，增加了报价状态及审核操作，当销售订单中不含税价（PR01）于小标准成本时，系统冻结相应的订单不能下达，由于价格审批不是订单的标准功能，因此不能在订单查询的标准界面中看到价格状态，只能在自定义开发的下达状态清单-ZSD001中进行查询，具体参考下面的说明。
价格审核的操作步骤如下：
1.输入代码V.25，系统显示初始界面，录入条件并按执行。
2.系统显示如下图所示的清单，显示的内容包括：
销售订单号、产品号、销售报价、标准成本。
选择其中的行，点击
键，相应的订单行前出现
批准状态标识。
图：
销售订单单价审核V.25
3.保存后退出。
销售订单状态的清单查询
为满足查询未下达订单及相关原因的查询，本案开发相关的清单查询-ZSD001，该查询是非常有用的报表，可以查询未下达的订单清单及相关的状态，包括：
审核状态、信用状态、价格审批状态、下达状态、甚至是相关产品的标准成本核算状态，显示的结果如下图所示：
图：
ZSD001未下达订单清单查询
订单冻结
交货冻结与状态
销售订单的交货冻结可以在订单与计划行二个层次上进行，冻结后的订单或交付行将不能进行后续的发货处理，无论是订单冻结还是交付行冻结，订单表头的处理状态-全部冻结状态将显示为冻结。
订单交货冻结与计划行交货冻结操作如下：
订单冻结：
VA02-总揽状态-销售页-交货冻结，在下拉列表中选择相应的内容，订单将自动冻结，下拉列表输入中放空则表示不冻结，如下图所示表示订单已冻结，同时还显示了冻结的原因。
图：
销售订单交货冻结
计划行冻结：
VA02-行项目明细-计划行页-交货冻结，选择下拉框中的内容，交付行将自动冻结，下拉框清空时表示不再冻结，下图所示的行为冻结状态。
图：
销售订单计划行交付冻结
开票冻结
与交货冻结相同，开票冻结分二个层次，订单层次与订单行层次：
订单开票冻结：
VA02-总揽状态-销售页-出具发票冻结，当该下拉列表框中有内容显示时表示当前为冻结状态，相反当该列表中的清空时表示订单为非冻结状态，可以进行后续开票操作。
如下图所示的订单表示为开票冻结状态。
图：
销售订单开票冻结
订单行开票冻结：
VA02-行明细状态-出具发票凭证页-出具发票冻结,当该下拉框中的有内容显示时表示当前行处于冻结状态，清空时表示当前行没有被冻结，可以进行后续开票操作。
下图所示的行表示没有被冻结，
图：
销售订单行开票冻结
订单拒绝
订单拒绝与冻结不同，冻结只是对交付或开票而言，并不影响到需求，拒绝则较为完全，除不能交付、开票外，需求也将被取消。
订单拒绝也可以在订单级或订单行级进行，VA02-总揽状态-拒绝的原因页-拒绝原因列，该列的输入框是一个下拉下列表，可以从中选择拒绝原因，当该输入框中显示内容时表示当前行为拒绝状态，反之则表示正常，下图所示的第一行为拒绝状态，第二行则为正常状态。
图：
销售订单行拒绝的设置
价格检查
为控制销售报价与成本的关系，本案对销售订单进行了增强—价格控制功能，该功能比较销售订单的无税价与标准成本，当标准成本高于销售价时（边际利润为负），系统将提示订单不完整，不完整信息为期望值丢失。
这时订单的计划行将自动冻结出货并且不能下达。
价格审批
1.输入T-CODEV.25在初始界面中输入查询的条件，回车后显示操作主界面。
2.系统显示待处理的销售订单清单，包括订单号、销售价、成本价等信息，选择其中的行点击
健，相应行前显示批准标识，如下图所示：
图：
销售订单价格审批
3.保存后退出完成价格审批。
信用检查
销售订单创建时自动进行信用检查，当信用超过允许的额度时，系统自动冻结订单，冻结后的订单有将会有如下的影响
●订单中的计划行将不能下达，订单中的需求将不能传递与执行。
●订单不能出货：
对冻结的订单创建外向交货时，系统将提示冻结而不能进行。
信用冻结的订单状态显示如下图所示：
图：
信用冻结的订单状态显示
信用冻结的订单必须使用VKM1进行审批，否则相应的计划行将不能下达。
具体操作参考：
信用审批操作。
定价及条件技术
条件技术相关的后台配置
条件技术涉及到的后台配置主要包括以下数项，具体说明如下所述：
定义条件类型
路径：
IMG-销售与分销-基本功能-定价-定价控制-定义条件类型。
初始界面中系统显示已定义的条件类型，包括条件类型编码、简单说明及主要的参数，我们可以修改、删除、新增其中的条件类型，本案中Z开头的价格条件都是自定义的项目。
双击其中的行系统显示条件类型设置的主界面，该界面可以对条件类型众多的参考进行修改设置，其中最为主要的包括：
定价等级、计算类型、存取顺序等，下图是订单中主要价格-PR01不含税价的设置参数界面：
图：
定义条件类型
定义条件表
路径：
IMG-销售与分销-基本功能-定价-定价控制-定义条件表。
简单地说条件表就是一组预先定义的包括了搜索条件及结果（一般是指针而不是实际的数据）的系统表格。
这些表格可以是标准系统预设或用户自定义，一般以3位数字命名，实际表名则需要在要3位数据前加上字符“A”，如本案用到的条件表035，表名为A035，可以使用SE16进行查看。
搜索条件的查看及定义：
上述后台配置路径，在初始界面中选择查看条件表，在输入表名，如035，系统显示指定条件表的搜索字段及可能的备选字段，我们可以对搜索字段进行增加或删除，下图是035表的显示结果，可以看到035表—具有审核状态的客户/物料表的主要搜索条件包括以下四项，也就是这些条件组合起来决定了搜索结果---已定义的价格记录的ID，下图2是SE16打开表A035的部份结果，可以看到表格的前面列是搜索条件，最后一列记录的搜索的结果—价格记录的ID。
●销售组织
●分销渠道
●客户
●物料
图1条件表的搜索字段
图2条件表的结果显示
定义存取顺序
路径：
IMG-销售与分销-基本功能-定价-定价控制-定义存取顺序。
存取顺序是一组预先定义用于指定搜索顺序的记录，即访问条件表的先后顺序并且赋于ID，如PR00，PR02等，条件类型与该存取顺序的ID邦定，也就实现了条件类型与条件表应该说访问的邦定。
操作界面分为左右二部份，左边部份为功能选择的树形结构，右边部份为定义好的以存取顺序，包括ID及相应的说明，选择右边表格中的行并点击左边树形结构的存取，右边表格显示当前ID对应的存取顺序，包括顺序码、条件表的ID及说明，下图是存取顺序PR02（也是本案中最主要的存取顺序）的结果，可以看到该ID对应的条件表为4个，上述举例的305表排在最上面，即最先搜索的该表。
图：
存取顺序
维护定价过程
路径：
IMG-销售与分销-基本功能-定价-定价控制-定义并分配定价过程,
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