上海浦东新区新港小学单位单位决算.docx
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上海浦东新区新港小学单位单位决算
上海市浦东新区新港小学单位2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区新港小学概况
一、主要职能
我单位属于事业编制的教育类机构，至六月底教职工58人，退休教职工69人，学生785人。
数主要承担为6—11周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。
根据教育局事业单位机构设置和岗位管理规定和我校的规模，设置“两处”，即教导处和校务处。
学校实行校长全面负责制。
学校决策的最高行政机构为学校校务会。
学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。
财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由校务处和财务人员组织执行。
预决算的依据：
学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。
二、机构设置
上海市浦东新区新港小学设2个内设机构，包括：
教导处、校务处；教导处负责：
学生的德育与少先队工作，课程与教学工作；校务处负责：
设施设备、财物的管理，师生的后勤保障工作。
第二部分上海市浦东新区新港小学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,025.60
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,691.16
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
4.57
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
285.57
九、医疗卫生与计划生育支出
64.82
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
44.56
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.60
本年收入合计
2,030.17
本年支出合计
2,086.71
用事业基金弥补收支差额
0.14
结余分配
0.00
年初结转和结余
173.58
年末结转和结余
117.17
总计
2,203.88
总计
2,203.88
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,030.17
2,025.60
0.00
0.00
0.00
0.00
4.57
205
教育支出
1,631.12
1,630.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.47
205
02
普通教育
1,626.95
1,626.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.47
205
02
05
小学教育
1,626.95
1,626.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.47
205
09
教育费附加安排的支出
4.17
4.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
4.17
4.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
285.57
285.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
…
行政事业单位离退休
269.12
269.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
37.50
37.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.68
128.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
102.94
102.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
16.45
16.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
16.45
16.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
64.82
64.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
64.82
64.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
64.82
64.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
44.56
44.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
44.56
44.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
44.56
44.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
4.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.10
229
99
其他支出
4.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.10
229
99
其他支出
4.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.10
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,086.71
1,990.48
96.23
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,691.16
1,595.53
95.63
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,683.68
1,595.53
88.16
0.00
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
1,683.68
1,595.53
88.16
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
7.48
0.00
7.48
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
7.48
0.00
7.48
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
285.57
285.57
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
269.12
269.12
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
37.50
37.50
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.68
128.68
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
102.94
102.94
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
16.45
16.45
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
16.45
16.45
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
64.82
64.82
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
64.82
64.82
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
64.82
64.82
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
44.56
44.56
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
44.56
44.56
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
44.56
44.56
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.60
0.00
0.60
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
0.60
0.00
0.60
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
0.60
0.00
0.60
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,025.60
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,690.55
1,690.55
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
285.57
285.57
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
64.82
64.82
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
44.56
44.56
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2,025.60
本年支出合计
2,085.50
2,085.50
0.00
年初财政拨款结转和结余
173.58
年末财政拨款结转和结余
113.67
113.67
0.00
一般公共预算财政拨款
173.58
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2,199.17
总计
2,199.17
2,199.17
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,690.55
1,594.92
95.63
205
02
普通教育
1,683.07
1,594.92
88.16
205
02
02
小学教育
1,683.07
1,594.92
88.16
205
09
教育费附加安排的支出
7.48
0.00
7.48
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
7.48
0.00
7.48
208
社会保障和就业支出
285.57
285.57
0.00
208
05
行政事业单位离退休
269.12
269.12
0.00
208
05
02
事业单位离退休
37.50
37.50
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.68
128.68
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
102.94
102.94
0.00
208
08
抚恤
16.45
16.45
0.00
208
08
01
死亡抚恤
16.45
16.45
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
64.82
64.82
0.00
210
05
医疗保障
64.82
64.82
0.00
210
05
02
事业单位医疗
64.82
64.82
0.00
221
住房保障支出
44.56
44.56
0.00
221
02
住房改革支出
44.56
44.56
0.00
221
02
01
住房公积金
44.56
44.56
0.00
合计
2,085.50
1,989.87
95.63
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,408.07
1,408.07
--
301
01
基本工资
223.71
223.71
--
301
02
津贴补贴
50.45
50.45
--
301
03
奖金
85.05
85.05
--
301
04
其他社会保障缴费
88.72
88.72
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
710.11
710.11
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
128.68
128.68
--
301
09
职业年金缴费
102.94
102.94
--
301
99
其他工资福利支出
18.40
18.40
--
302
商品和服务支出
332.53
--
332.53
302
01
办公费
18.20
--
18.20
302
02
印刷费
5.32
--
5.32
302
03
咨询费
0.80
--
0.80
302
04
手续费
0.03
--
0.03
302
05
水费
5.43
--
5.43
302
06
电费
4.97
--
4.97
302
07
邮电费
2.28
--
2.28
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
86.02
--
86.02
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
--
0.00
302
13
维修（护）费
50.45
--
50.45
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
9.43
--
9.43
302
17
公务接待费
0.00
--
0.00
302
18
专用材料费
12.17
--
12.17
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
0.52
--
0.52
302
27
委托业务费
19.99
--
19.99
302
28
工会经费
32.10
--
32.10
302
29
福利费
24.84
--
24.84
302
31
公务用车运行维护费
19.44
--
19.44
302
39
其他交通费用
1.61
--
1.61
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
38.94
--
38.94
303
对个人和家庭的补助
204.90
204.90
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
16.45
16.45
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
106.01
106.01
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
44.56
44.56
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
37.88
37.88
--
310
其他资本性支出
44.38
--
44.38
310
02
办公设备购置
40.34
--
40.34
310
03
专用设备购置
0.00
--
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
4.04
--
4.04
合计
1,989.88
1,612.97
376.91
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
26.10
19.94
0
0
24.00
19.94
0
0
24.00
19.94
2.10
0
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区新港小学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2,203.88万元、支出总计为2,203.88万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加242.08万元。
主要原因：
财政拨款人员收入经费增加，相应的人员支出增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2,030.17万元，其中：
财政拨款收入2,025.60万元，占99.77%；其他收入4.57万元，占0.23%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2,086.71万元，其中：
基本支出1,990.48万元，占95.39%；项目支出96.23万元，占4.61%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,199.17万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加233.18万元，增长11.86%。
主要原因：
财政拨款增加，相应的支出增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,085.50万元，占本年支出合计的99.94%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.76万元，增长12.14%。
主要原因：
财政拨款增加，相应的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,085.50万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）1,690.55万元，占81.06%；社会保障和就业支出285.57万元，占13.69%；医疗卫生与计划生育支出64.82万元，占3.11%；住房保障支出44.56万元，占2.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,606.81万元，支出决算为2,085.50万元，完成年初预算的129.79%。
决算数大于预算数的主要原因：
决算数中已包含调整预算。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,683.07万元。
主要用于：
人员经费支出、学校运行经费支出、项目支出。
年初预算为1,306.98万元，支出决算为1,683.07万元，完成年初预算的128.78%。
决算数大于预算数的主要原因：
决算数中已包含调整预算。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加（项）7.48万元。
主要用于：
体育设施向社区开放、实验室设施设备达标补贴等。
年初预算为0万元，支
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