上海浦东新区周浦医院单位决算.docx

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上海浦东新区周浦医院单位决算

上海市浦东新区周浦医院2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区周浦医院概况

一、主要职能

上海市浦东新区周浦医院主要承担周浦、康桥、航头、新场和闵行部分区域内群众的医疗、预防、保健服务和应急救治工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区周浦医院设56个内设机构，包括：

一、职能科室设置（21个）：

党政办公室（精神文明办公室）、宣传部、人力资源部、医务部（病案统计室）、护理部、医保办公室、质量控制管理办公室、科研部（GCP办公室）、教学培训部、门诊办公室、患者服务部、医院感染控制管理办公室、预防保健科、医学拓展部、信息中心、财务部、绩效办公室、纪检监察审计室、运行保障部、物资供应部、基建办公室。

二、临床科室设置（27个）：

心血管内科、呼吸内科、神经内科、消化内科、肾内科、内分泌科、肿瘤血液科、急诊内科、胃肠外科、肝胆外科、骨科、泌尿外科、急创外科（神经外科）、胸外科、麻醉科、妇科、产科、儿科、重症医学科、老年医学科、中医科、特需病房、口腔科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、感染性疾病科。

三、医技科室设置（8个）：

放射诊断科、医学检验科（输血科）、超声诊断科、病理科、内窥镜室、药剂科、营养科、体检中心。

第二部分上海市浦东新区周浦医院2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

7,464.05

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

82,280.81

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1,323.66

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

163.73

九、医疗卫生与计划生育支出

89,480.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,519.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

91,068.52

本年支出合计

91,163.41

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.88

年初结转和结余

491.72

年末结转和结余

395.94

总计

91,560.23

总计

91,560.23

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　91,068.52

　7,464.05

82,280.81

　1,323.66

208

社会保障和就业支出

　163.73

　31.73

　132.00

208

行政事业单位离退休

163.73　

　31.73

　132.00

208

事业单位离退休

　163.73

　31.73

　132.00

210

医疗卫生与计划生育支出

　89,385.76

　7,432.32

　80,629.79

　1,323.66

210

公立医院

　88,366.75

　7,432.32

　79,610.78

　1,323.66

210

综合医院

　88,366.75

　7,432.32

　79,610.78

　1,323.66

210

医疗保障

1,019.01

210

事业单位医疗

1,019.01

221

住房保障支出

1,519.02

221

住房改革支出

1,519.02

221

住房公积金

721.98

221

提租补贴

0.21

221

购房补贴

796.83

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　91,163.41

　87,815.10

　3,348.31

208

社会保障和就业支出

163.73

208

行政事业单位离退休

163.73

208

事业单位离退休

163.73

210

医疗卫生与计划生育支出

89,480.66

86,132.35

3,348.31

210

公立医院

88,461.64

85,113.34

3,348.31

210

综合医院

88,461.64

85,113.34

3,348.31

210

医疗保障

1,019.01

210

事业单位医疗

1,019.01

221

住房保障支出

1,519.02

221

住房改革支出

1,519.02

221

住房公积金

721.98

221

提租补贴

0.21

221

购房补贴

796.83

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7,464.05　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

31.73　

九、医疗卫生与计划生育支出

7,430.39　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

7,464.05　

本年支出合计

7,462.12　

年初财政拨款结转和结余

11.77　

年末财政拨款结转和结余

13.70　

一般公共预算财政拨款

11.77　

政府性基金预算财政拨款

总计

7,475.81　

总计

7,475.81　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业

31.73

208

行政事业单位离退休

31.73

208

事业单位离退休

31.73

210

医疗卫生与计划生育支出

7,430.39

4,391.74

3,038.65

210

公立医院

7,430.39

4,391.74

3,038.65

210

综合医院

7,430.39

4,391.74

3,038.65

合计

7,462.12

4,423.47

3,038.65

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

317.75

301

基本工资

301

津贴补贴

301

奖金

317.75

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

4,073.99

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

4,073.99

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

31.73

303

离休费

31.73

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

4,423.47

349.48

4,073.99

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

【注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

【注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分上海市浦东新区周浦医院2016年度单位

决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为91560.23万元、支出总计为91560.23万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加（或减少、持平）16117.08万元。

主要原因：

医院业务量增加而相应增加的收支。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计91,068.52万元，其中：

财政拨款收入7,464.05万元，占8.20%；事业收入82,280.81万元，占90.35%；其他收入1,323.66万元，占1.45%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计91,163.41万元，其中：

基本支出87,815.10万元，占96.33%；项目支出3,348.31万元，占3.67%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算7475.81万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加（或减少、持平）1957.65万元，增长35.47%。

主要原因：

本年度完成信息化项目建设，以及附属医院创建而相应增加的支出。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出7,462.12万元，占本年支出合计的8.15%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,955.93万元，增长35.52%。

主要原因：

本年完成信息化建设项目工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出7,462.12万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出31.73万元，占0.42%；医疗卫生与计划生育支出7,430.39万元，占99.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,261.30万元，支出决算为7,462.12万元，完成年初预算的228.80%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费及公用经费预算调整及增加附属医院创建经费。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31.73万元。

主要用于离休人员经费支出。

年初预算31.73万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）317.75万元，主要用于人员经费-工资福利支出-奖金317.75万元。

年初预算为0万元，支出决算317.75万元，决算数大于预算数的主要原因：

调整增加重大活动奖在编人员奖励50%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4,073.99万元，主要用于公用经费-商品服务支出-卫生材料费支出4,073.99万元。

年初预算为2,560.03万元，支出决算4,073.99万元，完成年初预算的168.36%。

决算数大于预算数的主要原因：

随业务量增加及对患者救助的医疗手段的的改进而相应增加的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）835.14万元，主要用于项目支出—基本建设支出—信息化项目支出835.14万元。

年初预算为0万元，支出决算835.14万元，决算数大于预算数的主要原因：

基本建设支出为发改委立项项目，年初预算不纳入本单位部门预算。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2,168.04万元，主要用于其他资本性支出—设备购置2,168.04万元。

年初预算为669.54万元，支出决算2,168.04万元，完成年初预算的323.81%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加医院创建经费支出购置设备1,500万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,423.47万元，包括人员经费349.48万元，公用经费4,073.99万元。

基本支出中：

1、工资福利支出317.75万元，主要用于：

奖金支出317.75万元。

2、商品和服务支出4,073.99万元，主要用于：

卫生材料费支出4,073.99万元

3、对个人和家庭的补助支出31.73万元，主要用于：

离休人员经费支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费决算为XXX万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

本单位2016年度无财政拨款支出的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

本单位2016年度无财政拨款支出的“三公”经费支出。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）4,316.97万元，其中：

货物采购金额3,747.58万元、工程采购金额127.1万元、服务采购金额442.29万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,406.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4,316.97万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备59台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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