第2章实验1采购系统初始化.docx
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第2章实验1采购系统初始化
第二章采购系统
实验一采购系统初始化
系统日期修改为2012年2月29日，引入备份账套1-3的账套数据，以111吴明远身份注册进入企业应用平台。
一、设置系统参数
1.1设置采购系统参数
1，在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“供应链管理---采购管理---设置---选项”命令，打开“采购系统选项设置—请按贵单位的业务认真设置”对话框。
2，打开“业务及权限控制”选项卡。
选中“普通业务必有订单”、“启用受托代销”、“是否允许超订单到货及入库”，选中“订单/到货单/发票单价录入方式”选项区域中的“手工录入”复选框，其他的选项默认。
3，打开“公共及参照控制”选项卡，修改“单据默认税率”为“17%”。
4，单击“确定”按钮。
1.2修改存货档案
实验资料：
将奥尔马女表、男表、情侣表设置为“受托代销”属性。
1，在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“设置”选项卡，执行“存货---存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。
2，选中窗口左边的“手表”类存货，单击“修改”按钮，打开“修改存货档案”窗口。
3，选中“受托代销”复选框，单击“保存”。
4，同理，修改其他的档案信息。
1.3设置库存管理系统参数
实验资料：
●有受托代销业务
●有组装业务
●采购入库审核时改现存量
●销售出库审核时改现存量
●其它出入库审核时改现存量
●不允许超可用量出库
●出入库检查可用量
●自动带出单价的单据包括全部出库单
●其他设置由系统默认
在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“供应链管理—库存管理”命令，执行“初始设置——选项”命令，打开“库存选项设置”对话框，按实验资料设置相关选项。
1.4设置存货核算系统参数
实验资料：
●核算方式：
按仓库核算
●暂估方式：
单到回冲
●销售成本核算方式：
按销售发票
●委托代销成本核算方式：
普通销售发票
●零成本出库按参考成本价核算
●结算单价与暂估单价不一致需要调整出库成本
●其他设置由系统默认
在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“供应链管理—存货核算”命令，执行“初始设置——选项——选项录入”命令，打开“选项录入”对话框，按实验资料设置相关选项。
1.5设置应付款管理系统参数和初始设置
实验资料：
应付款管理系统选项
应付款核销方式
按单据
单据审核日期依据
单据日期
控制科目依据
按供应商
受控科目制单方式
明细到单据
采购科目依据
按存货
汇兑损益方式
月末处理
初始设置
基本科目设置
结算方式科目设置
应付科目212101
现金支票1002
预付科目1151
转账支票1002
采购科目1201
电汇1002
税金科目21710101
银行承兑科目2111
商业承兑科目2111
1、在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“财务会计—应付款管理”命令，执行“设置——选项”命令，打开“账套参数设置”对话框，按实验资料设置相关选项。
2、执行“设置——初始设置”命令，打开“初始设置”对话框，单击“设置科目”中的“基本科目设置”，根据实验资料录入基本科目的设置。
3、执行“结算科目设置”命令，根据实验资料对应付款管理系统中的结算方式科目进行设置。
二、期初数据录入
2.1采购管理系统期初数据录入
1、期初暂估入库单录入
实验资料：
12011年12月18日，永昌女套装100套，单价350元，入永昌服装仓，购自永昌服装厂。
②2011年12月8日，永昌男套装150套，单价800元，入永昌服装仓，购自永昌服装厂。
①在供应链系统的采购管理系统中，执行“采购入库——入库单”命令，打开“期初采购入库单”窗口。
②单击“增加”按钮，按实验资料录入第1张、第2张期初采购入库单。
单击“保存”按钮。
③如果需要修改期初暂估入库单的信息，则先打开需要修改的暂估单，单击“修改”按钮，修改完毕，再单击“保存”按钮即可。
④如果需要删除期初暂估入库单的信息，则先打开需要删除的暂估单，单击“删除”按钮即可。
2、期初受托代销入库单录入
实验资料：
①2011年12月10日，奥尔马女表20只，单价800元，入手表仓，奥尔马手表厂委托代销。
②2011年12月28日，奥尔马男表30只，单价850元，入手表仓，奥尔马手表厂委托代销。
①在供应链系统的采购管理系统中，执行“采购入库——受托代销入库单”命令，打开“期初采购入库单”窗口。
②单击“增加”按钮，按实验资料录入期初采购入库单。
单击“保存”按钮。
单击“退出”按钮。
③如果需要修改受托代销入库单的信息，则先打开需要修改的单单据单击“修改”按钮，修改完毕，再单击“保存”按钮即可。
④如果需要删除受托代销入库单的信息，则先打开需要删除的单据，单击“删除”按钮即可。
2.2库存管理系统期初数据录入
库存系统和存货系统期初数
仓库名称
存货编码和名称
数量
单价/元
金额/元
期初差异
差价科目
永昌服装仓
001永昌女装
100
200
20000
-
永昌服装仓
004永昌男衣
200
300
60000
-
永昌服装仓
002永昌女裤
100
160
16000
-
永昌服装仓
005永昌男裤
200
200
40000
-
永昌服装仓
003永昌女套装
50
350
17500
-
永昌服装仓
006永昌男套装
30
800
24000
-
大地服装仓
007大地女风衣
300
120
36000
-
大地服装仓
008大地男风衣
500
150
75000
-
手表仓
009奥尔马女表
50
800
40000
-
手表仓
010奥尔马男表
60
850
51000
-
手表仓
012钻石女表
100
120
12000
1200
1244商品进销差价
手表仓
013钻石男表
200
140
28000
1400
1244商品进销差价
①在库存管理系统中，执行“初始设置——期初结存”命令，打开“期初结存”窗口。
②在“期初结存”窗口中将仓库选择“永昌服装仓”。
③单击“修改”按钮，再单击存货编码中的参照按钮，选择“永昌服装”，在“单价”栏中输入200。
④以此方法输入“永昌服装仓”的其他期初结存数据，单击“保存”按钮，保存录入存货信息。
⑤在“期初结存”窗口中将仓库选择“大地服装仓”。
单击“修改”按钮，依此输入“大地服装仓”的期初结存数据并保存。
⑥在“期初结存”窗口中将仓库选择“手表仓”。
单击“修改”按钮，依此输入“手表仓”的期初结存数据并保存。
⑦单击“审核”或“审批”按钮，确认该仓库录入的存货信息。
2.3存货核算系统期初数据录入
1、存货期初数据录入与审核
①在存货核算系统中，执行“初始设置——期初数据——期初余额”命令，打开“期初余额”。
2仓库选择“永昌服装仓”，单击“取数”按钮，系统自动从库存管理系统取出仓库的全部存货信息。
③可以将供应商信息补充完整。
④以此方法继续对大地服装仓和手表仓进行取数操作。
⑤单击“对账”按钮，选择所有仓库，系统自动进行存货核算与库存管理系统数据进行核对。
如果对账成功，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。
2、存货期初差异录入
①在存货核算系统中，执行“初始设置——期初数据——期初差价”命令，打开“期初差价”。
3仓库选择“手表仓”，录入钻石女表的“差价”1200，录入钻石男表的“差价”1400和差价科目“1244商品进销差价”。
4单击“保存”按钮，系统弹出“保存完毕”信息提示框。
单击“确定”按钮。
三、期初记账
3.1采购管理系统期初记账
1、执行“采购管理——设置——采购期初记账”命令，打开“期初记账”对话框。
2、单击“记账”按钮，弹出“期初记账完毕”信息提示框。
3、单击“确定”按钮，完成采购管理系统期初记账。
3.1存货核算系统期初记账
1、执行“存货核算系统——初始设置——期初数据——期初余额”命令，打开“期初余额”窗口。
2、单击“记账”按钮，弹出“期初记账完毕”信息提示框。
4、单击“确定”按钮，完成期初记账。
四、账套备份
备份账套至“2-1采购系统初始化”文件夹中。
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