市预算外资金管理局上半年工作总结(共7页)4100字.docx

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市预算外资金管理局上半年工作总结

  

  XX年上半年,预外局在财政局党委的正确领导下,认##市财政工作会议精神,进一步落实“收支两条线”规定,积极推进部门预算,大力组织各项财政非税收入,合理调度资金,##市管理工作正常开展和各项城建项目的如期建设,圆满完成了各项收支任务。

现将工作总结如下:

  一、主要指标完成情况

  XX年上半年,预算外局共计组织非税收入182,241万元,较上年同期93,612万元增长94%。

各项工作目标完成情况是:

  

(一)筹措城建资金177,800万元(以预算外局承贷的133,418万元,以公司为主体承贷的44,382万元),完成全年目标任务30亿元的59.26%。

  

(二)组织财政非税收入182,241万元,完成计划30亿元的60.7%。

其中收费中心直接组织收费11亿元,完成全年目标任务6亿元的183%。

  (三)对专项支出跟踪问效,写出跟踪问效报告2篇,占全年目标任务5篇的40%。

  二、##市政##市战略,做好城建资金的组织、筹措和管理工作

  

(一)充分运##市理念,大##市建设资金。

  为了贯彻党的“十六大”精神,@@省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要,市委、市政府提出了建设大郑州,努**区面貌一年一小变,三年一大变的目标。

为实现这个目标,我们认真履行财政职责,配合有关部门运##市的理念,##市场竞争机制,管##市资源,将土地资源收购储备,对所有经营性用地项目全部通过招标、拍卖、挂牌方式出让土地。

XX年1-6月份,国土专户收入实现87,801万元,国土专户支出70,647万元,其中土地补偿性支出70,275万元(用于国有企业改制及职工身份转换补偿32,327万元,土地收购成本支出31,643万元,其它补偿支出6,305万元),土地开发性支出372万元。

  

(二)用足、用好已有的收费政策,组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。

  配套费是用于城建的专项收费,一直以##市城建资金中占有很大比重,为组织好该项收入,坚持由财政先行收费,然后再由规划部门发放建筑许可证的程序。

在收费工作中,我们##市政府关于所有减##市政府常务会议研究决定的办法,堵塞减免漏洞。

在做好日常征收工作的同时,我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收,其中清欠资金完成XXXX年万元,以房抵债15万元。

XX年1-6月份,共征收配套费10,929万元,占计划18,000万元的60%,较上年同期增长12%。

  (三)加大征管力度,确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。

  为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作,我们继续与公安等部门##市设立15个征收窗口,在多家媒体发布通告,落实目标责任制,多次召开协调会,督促指导征收工作,XX年1-6月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计XXXX年万元。

  (四)积极筹措城建资金,确保城建项目资金需要。

  ##市政府工作安排,XX年我局负责筹措城建资金30亿元,其中用于还本付息12亿元,续建项目10亿元,会展中心项目8亿元。

为确保及时、足额完成筹资任务,我们成立筹资领导小组,@@省内11家银行、两家信托公@@省建设投资总公司等十四家金融机构的业务联系。

1-6月份,完成贷款任务177,800万元(以预算外局承贷的133,418万元,以公司为主体承贷的44,382万元)。

根据下半年工程安排,扣除能完成的城建资金收入,并考虑非税收入代收网络等有利因素,预计下半年至少需要取得新增贷款7-8亿元。

春节过后受宏观政策调整的影响,央行银行准备金上调和部分行业贷款限制进入,我们面临的筹资任务更为艰巨。

下半年我们将重##市属公司为主体承贷和发行信托计划为主要方式的城建筹资工作。

  (五)加强城建资金支出管理,提高资金使用效益。

  我局对分工负责的11个部门预算内、外资金,包括专项城建##市管理经费,一律按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理;##市建设项目支出,##市计划委员会审核项目投资下达投资计划,市财政按照项目计划和工程进度拨款,并对工程项目从招标开始实施全过程监督。

1-6月份城建资金支出共计完成154,000万元,完成全年城建资金计划322,006万元的47%。

其中,一般城建资金累计支出143,831万元,占计划指标290,906万元的49%,专项城建资金累计支出10,169万元,占计划指标31,100万元的32%。

财政##市建设项目123个,其中包括农业路立交、桐柏路改造、107辅道、文化路、郑花路综合整治、垃圾综合处理场、五龙口污水处##市重点工程。

对已经拨付到位的资金,及时跟踪问效,目前已经写出跟踪问效报告2篇。

  三、继续深化“收支两条线”改革,进一步加强预算外资金管理

  

(一)继续完善银行代收工作。

  行政事业性收费和罚没收入实行银行代收,是全面落实“收支两条线”规定的重要举措,也是我们组织财政非税收入的主要手段和做好其它各项工作的基础。

今年我们在坚持和完善银行代收工作中采取的主要措施有:

一是根据《银行代收责任制》的要求,进一步明确执收单位、缴款人、代收银行和财政部门的责任,将责任分解到人,堵塞各种可能的漏洞,有效防范财政风险,使银行代收工作走向制度化、规范化。

**区级罚没收入并入银行代收网络管理进行了认真调查研究,并起草了相关实施意见。

三是继续加强对代收网络的监督,确保了网络运行的安全和信息的准确无误。

XX年上半年,全市共有728个单位通过网络发生代收业务40.3万笔,实现网络收入16.34亿元。

  

(二)加强非税收入票据管理,全面实现“以票控费”。

  票据管理是财政控制和监管非税收入的重要手段,是管理非税收入的源头工作。

我们认真@@省财政厅、各县(市)区票据管理的衔接工作,按时汇总、上报票据计划,@@省厅领取票据,全##市票据使用情况,上半年共入库电子票据2,230箱,出库1,855箱,入库现场执收票据246,821本,出库199,399本。

@@省厅对清理回收作废空白票据的安排,我们仅用6个工作日清理回收电子票据102,636份,现场执收票据32,397本。

严格执行验旧领新、定期核销的票据管理制度,##市本级银行代收、现场执收已使用票据的复核、核销、整理、入档、查档工作,确保票据的领用数与核销数一致,电子票据与信息上的内容核对一致,上半年共核销电子票据312,248份,核销现场执收票据20,425本,清理监销已满保存期的票据存根992,384本。

  (三)配合部门预算的全面推行,使预算外资金与预算内资金统筹使用,统一管理。

  按照财@@省财政厅关于推进财政管理制度改革的部署,以及对行政事业性收费、政府性基金、罚没收入实行“收支脱钩”的要求,我们严格执行部门预算管理制度,将预算内、外资金一并编入部门预算,统筹安排使用。

市直各单位的预算外资金和预算内资金一样,按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理。

在收入方面,计划编入部门预算,资金通过银行代收直接进入财政专户。

在审批程序上,随部门预算的审批程序审批,在财政监督上,随部门预算的监督办法进行监督。

在支出管理上,将市直部门在财政内部各支出处室进行了划分,各支出初室对##市直单位预算内外资金统一管理。

以上措施的实施,使预算外资金的管理和预算内资金一样的规范合理。

  (四)做好稽查工作,促进“收支两条线”规定全面落实。

  对非税收入的日常稽查和专项检查是我们落实“收支两条线”的重要手段。

3月中旬,按照豫财综[XX]18号文件精神,##市学校收费资金政策落实和管理情况进行了全面自查清理,并将结@@省厅;4-5月份,对即开型彩票集中销售的监管做了大量工作,对中奖后的兑奖人员的身份进行私下核查,并按豫财综[XX]31号文件通知,暂停销售即开型集中彩票,对即开型大奖的销售情况进行了全面清理。

5月份,从新闻媒体得知,小学附近非法销售有奖卡片,@@省里联系,向市公安局发出《关于协##市非法彩票的函》,请求公安##市中小学周围进行清理检查,##市##市场的正常秩序,也为小学生营造了一个良好的学习环境。

##市监察局联席会议部署,##市阳光工程提供决策依据,我们还及时##市各部门、各单位收费项目及行政事业单位人员编制情况。

  四、做好财政综合管理工作

  

(一)做好住房公积金和住房分配货币化工作。

  根据《住房公积金条例》关于每##市只设立一个住房公积金管理中心的规定,和市政府关于住房公积金管理机构资产移交工作的安排,今年我们##市住房公积金管理中心等部@@省、行业公积金机构的移交工作。

##市住房分配货币化工作严格按政策规定执行,我们对住房补贴资金进行了认真的调查了解,XX年上半年,共审核拨付住房补贴资金XXXX年万元。

  

(二)认真做好各种报表汇总上报工作。

  预算外局工作综合性强,省厅要求上报的各种报表繁多,对安排的各种报表汇总任务,我们都认真完成,并及时上报。

汇总上报的报表主要有:

财政专户电月报、非税收入月报、彩票月报、土地收支季报以及各种报表的年报等。

  五、存在的主要问题和下半年采取措施

  

(一)存在的主要问题

  1、今年上半年非税收入完成计划60%,同比增长94%,但其中7.4亿元为土地专款静增,占增收总额的86%,形成财力的资金增幅不大。

从分类上看,由于行政性收费逐步纳入预算,应缴预算收入较上年大幅增加,预算外资金则相应减少。

  2、城建资金收入57.589万元,同比增长11%,完成计划43%,但收入进度缓慢,特别是城建税、自来水附加、污水处理费、出租车有偿使用费、电费附加、环城快速路桥费均出现不同幅度的收入下降。

  3、今年筹措城建资金30亿元,目前已完成17.78亿元,占计划59%,但受今年的宏观经济政策调整的影响,特别是央行上调准备金,部分行业贷款限制进入,新增贷款依然形势严峻,下半年城建资金的缺口仍需8亿元。

  

(二)准备采取的措施

  1、加大征收的组织力度,确保下半年收入任务5.9亿元的完成。

  2、在目前贷款规模紧缩的形势下,加强与银行协作,积极配合原贷款银行,在保证按期还本付息的基础上,做好借新还旧工作,确保原贷款规模不减少。

  3、继续与百瑞、中原两家信托公司合作,争取多发信托计划,##市属公司为主体申请银行贷款,努力增加新增贷款规模8亿元。

  4、积极广泛联系,多方了解融资信息,除争取本地金融机构支持外,加强与外地金融机构和融资中介机构合作,拓宽筹资渠道,缓解资金压力。

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