SAP企业需求分析1doc.docx

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SAP企业需求分析1doc

第一部分绪论

一.专案综述

深圳华佳电器有限公司为了利用现代先进电脑技术辅助，提高企业的管理水平，以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在最高层领导的倡导和推动下准备实施ERP系统。

二.总体的需求功能

●对于将要实施的ERP系统包含的模块有：

销售、采购、库存管理、MRP、委外加工、生产管理、BOM、应收应付管理、财务总账、财务报表、质量管理、客户化工具（自定义报表、自定义查询）、审核流程等

●总体流程：

目前的IT管理现状：

目前采用的管理信息为DOS环境下的MIS系统，功能覆盖销售、采购、库存管理、生产管理、计划等环节，在一定程度上增强了企业信息管理能力，但也存在很多弊端。

如：

1、程序为DOS环境，由于DOS系统为字符界面，操作不方便，管理功能有限，稳定性，安全性等存在很多不足，在90年代后已经淘汰。

2、由于DOS这种操作系统已经淘汰，所以在DOS环境下运行的软件在功能扩展及升级等方面不可能有提升，所以导致信息系统不可能随着企业的发展而提升功能，也必将成为企业进一步发展的瓶颈。

3、在DOS环境下运行的数据库为小型数据库，管理能力有限，随着数据量的加大，会出现系统不稳定，莫名其妙丢失数据等情况。

4、DOS的安全性较差。

5、DOS系统在软件在功能和流程上的弊端在软件功能和流程上表现得更为突出，将在后面加以说明。

二.采购

2.1.1　现状及需求

目前需改善的几个方面：

●从组织职能划分上来看，目前采购部隶属于生产部，未来可考虑将其设为一个独立的部门，以便于管理。

●加强对供应商的管理，包括供应商的评比等。

●强大的对账功能。

●原有的DOS系统报表功能太少，而且操作不方便，需加强报表的功能。

如准时交货情况

●加强采购部同IQC，仓库，生产及销售部门的信息沟通。

●灵活的小数位数设置功能。

●材料采购不及时，在预交日前没有预警功能提示。

●

2.1.2原料采购流程图：

2.1.3　MasterERP对上述问题的解决。

●强大的系统预警功能。

●强大的报表功能。

●合同管理

●多重采购限制属性选择控制

●定金设置并自动生成财务凭证

●采购未进系统预警提示

●供应商信用提示及管制功能

●定价政策管理,供应商管理,进货折让管理

●询价单指定各类交易方式、交货万式

●询价单、采购单、进货单支持多币制,并自动计算本位币

●询价单、采购单、进货单支持多税制和货物折扣

●询价单可以自动/审核产生采购单

●采购单支持单/多张询价单合并采购

●采购单可以自动/审核产生进货单

●采购单支持自动结案和强迫结案

●品质检验有一般检验、特殊检验,检验单转单据处理

●入库积累数自动回写

●转入单类别选项

●供应商信用提示管制功能

2.1.4　系统提供的采购方面主要报表有：

●请购单明细表/请购单统计表

●询价单明细表/询价单统计表/请购单明细表/请购单统计表

●采购单明细表/采购统计表/采购未交反应/采购已交反应/采购

●退回明细表/采购退回统计表/定价政策报表/定价政策明细表/特殊政策明　　

　　细表

●进货单明细表/进货单统计表/进货货品序列号明细表/厂商最近进价明细　

　表

●借入单明细表/借入租金明细表/借入单统计表/借入货品帐龄分析表/借入还出明细

●借入还出统计表

●验收明细表/验收统计表/验收退回明细表/进货检验明细表/进货检验统计表/不合格

●因统计表/检验数据记录明细表/入库单明细表/入库单统计表

2.1.5与其它模块的集成

在MasterERP系统中采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。

采购与系统中其它模块的整合确保了信息的一致性。

例如，它可与下列模块一起工作：

∙成本控制（CO）

直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统（控制）的接口。

这是由于它们可直接分配给成本中心。

∙财务核算（FI）

采购和核算都维护有关供应商的信息。

每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。

供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。

采购也可通过采购订单的帐户分配指定财务核算中的总帐科目。

三.销售

2.1.1　现状及需求

1、客户对账单

2、应收账款

1、客户信用管理

2、备货单

3、DOS功能有限

4、准时交货率，退货率　日报表

5、系统预警

6、准时交货情况不好，只有40%

功能描述

*合同管理,数据转出设置、开发信函

*报价预测能即时提供产品的库存量、成本及预估毛利等

*利润分析公式设计

*交易万式、外贸万式、交货方式选择,提供运单等贸易资料

*报价单自动产生受定单,销售单据可从受订单转入或直接发货

*客户货号自由转换、条码带出品号

*多重受订限制属性选择,定价政策

*定金设置,预收冲帐,自动生成财务凭证及汇总

*受定未交系统预警提示

*客户信用提示管制功能

*出库单自动转销货单,转入单类别选顶

*放行单运输单位注释等

*支持订单的自动结案和强迫结案

*销售员的业绩分析与天思ERP系统的人事薪资系统无缝结合

*退货管理保证你能最大限度的满足客户需求

……

主要报表

*报价单明细表/报价单统计表

*受订单明细表/受订统计表/受订未交反应/受订预估毛利/受订己交反应/受订退回明细表/受订退回统计表

*定价政策明细表/特殊定价政策明细表

*销货明细表/销货统计表/销货毛利分析表/销货商面序列号明细表,年度统计表

*客户最近售价明细表/客户交易状况检核表

*借出明细表/借出租金明细表/借出单统计表/借出货品帐龄分析表/借出还入明细表/借出还入统计表

*开票明细表/放行单明细表

*产品配销规则明细表/产品配销发货明细表/产品配销发货统计表

*出库单明细表/出库单统计表

*出库补开发票明细表/出库补开发票统计表

三.储运部

2.1.1　现状及需求

1、目前DOS下的管理系统不够稳定，

2、K3系统单机操作

7、报表不方便查询

8、需要账龄分析报表

9、收发汇总表

10、目前查缺料比较困难

11、多个仓库的设置

12、材料损HAO表。

多部门沟通。

1.1.对于XX集团库存管理现状及其需求简述如下:

原物料

成品

备品，备件

使用范围

所有小料，包材，精料，

板材，原料等原物料。

各种类型的产成品，大约有40种物料。

各种非生产性材料，包括机械，电器零配件及工具等物料

使用范围

（调理厂）

所有用于生产小料，精料等材料的原物料。

各种类型的产成品，大约有40种品种。

各种非生产性材料，包括机械，电器零配件及工具等物料。

大约有

1400-1500种。

库位划分

厂级原物料库有十多个

库位，（面罐与油罐分别算一个库位）。

库位内划分为多个库区，一般一个品种放入一个库区。

库区与品种为一对一或一对多关系。

面一厂，面二厂每个厂分别有一个成品仓库。

面一厂，面二厂每个厂分别有一个备品，备件仓库。

品种数量及单位

原物料分别用不同的品名来代表。

存货单位一般采用物料的基本单位，很少采用其它单位并用换算因子来转换。

成品的出入库和转移均采用箱作为其基本单位

库位划分

（调理厂）

厂级原物料库分为几个

库位，库位内划分为多个库区，一般一个品种放入一个库区。

库区与品种为一对一或一对多关系。

调理厂有一个成品仓库。

6个库位，包括粉包，酱包，RP包，外埠精料，委外加工库等

调理厂有一个备品，备件仓库。

品种数量及单位

（调理厂）

原物料用公斤计

成品用千包作为其基本单位

原物料

成品

备品，备件

收料作业

外购入厂之物料的验收入库由生管及品管部门负责，一般步骤为：

依据供应商之交货单->放入质检区质检->品管员检验合格->生管开具验收单并由品管签字确认后->生管员进行收料作业。

从调理厂调拨的小料收货以及其它形式的调拨收料，不需检验，由生管员直接办理入库。

生管进行单包数量和重量的检验。

调理厂收货时的微生物检验的时间一般为三天。

货物先不入库。

从生产线下来的成品经质检后放入成品库之前需开列成品转移单（三联，由现有系统打出）

一般一张入库单包含一个班次的产出。

境内材料由自己购买，

境外由采购部负责（台北除外）。

需求由部门提出，建立请订购单，经领导批准，进行采购。

采购过程详见采购流程

收货作业与原物料收货相同。

发料作业（生产性发货）

根据供应科生产排程发出的领料单进行发货。

单据为生产性领料单。

发货时通过供应科的领料区

生产用工具的领用按人数划分。

其余材料的发货与原物料相同。

发料作业

（成品销售出货）

个别原物料也有销售

营管系统通过现行系统的进耗存报表，得到库存数据。

出库时根据营管系统的提货单，现行系统打出出货单，其余的销售过程由营管系统来确定。

发料作业

（非生产性领料）

领料部门使用非生产性

领料单，经领料部门主管批准进行领料。

相同

相同

发料作业（调拨发料）

不同仓储地点之间的物料调拨，需开列调拨单并经仓管员签字确认。

相同

相同

原物料

成品

备品，备件

发料作业（报废作业）

对将报废之物料各部门会签后，经总经理批准，由仓管员提出报废申请单，经主管审核，品管员检验确认。

不合格品由厂务部回收组处理。

（可能有4种情况：

1销毁，2可用部分回收贩卖，3修复，4再制造）

相同

相同

退货作业

货物质检不合格，通知采购部，并进行退货处理，填写退货单。

退料作业

原物料的退回，先由制造部填写退料单，品管员确认后。

放回库内，或置入不合格区，或作出标识。

接到营管系统的销货退回通知单，品管员确认后，填写退库单。

其它操作与原物料相同。

相同

委外加工

（调理厂）

委外加工主要是一些原物料的外出杀菌。

包括委外加工单和委外加工验收单。

委外加工价格由计统科定。

加工单位一般用吨计。

相同

储存管理

货物入库后，一般一个品种放入一个库区，对应每次收货有一个库存管制卡（每次收货的品种，数量，收货日期）

相同

每批货物用垛位卡进行管理。

库存盘点

盘点每天进行，每月盘点由会计部进行，然后进行相应的物料调整。

相同

相同

1.2.与其它模块的关系

库存上下限,多级仓库管理提供货物的分级、分类管理

*自定义库存操作原因和核算万法

*提供多种包装单位,系统自动实现包装单位之间的转换

*支持定期盘存和承续盘存两种核算方式

*可为物品设置大库存量和安全库存量,并有超界限报警处理和物品积压与短缺统计支持一般盘点和随机盘点万式

*提供盘盈、盘亏的高速处理,产生库存记录准确性报告

*库存盘点自动生成财务凭证

*支持货物调拨,调拨支持固定成本和变动成本核算

*库存调拨自动生成财务凭证

*库存支持固定成本和变动成本核算

*库存能追踪盘点单号

*货物成本计算支持移动加权、年加权平均、月加权平均等

*可查询未来时间内的预期库存情况

*借出借入自动生成财务凭证

……

主要报表

*库存调拨明细表

*库存调整明细表/库存调整统计表

*进销存统计表（不含制造业）

*存货明细表（不含制造业）

*盘点库存表

*现存量明细表

*安全存量明细表

*库存缺货明细表

*库存存货预估表

*存货可能逾期明细表

*货品滞存分析表

*存货结存月份分析表

*批号成本分析表/货品批号库存表

二.工程部

1、DOS系统速度慢

2、数据不准确

3、操作复杂

4、无法进行多单位的转换

5、ECN变更不好用。

6、信息反馈不及时

7、系统不稳定

8、同其它部门的沟通没有反映到系统中

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6．应收应付系统

在企业经营活动中,企业与其它单位和个人发生的应收应付帐往往是比较频繁的,收款工作量大,拖欠款情况也时有发生。

本系统可以帮助企业管理好应收应付款项,及时收回欠款,并有效地计划和控制资金的使用。

系统可直接由采购和销售系统产生的发票自动生成凭证,记入帐务系统;客户往来款时,可将来款在应收款间分配冲抵客户应收款,并自动计算现金折扣,生成收付款凭证;还可追踪客户的收付款情况、拖欠款情况‘及时地提供客户的信用信息‘提供了灵活的应收应付帐龄分析功能。

企业问题

*能否实现销售业务过帐自动化?

*每家客户欠款情况如何?

*每家客户的每笔业务欠款时间如何?

*欠款在各时间段的分布情况如何?

*应当给哪些客户发出催款通知?

*每家客户购货的金额如何?

*每家害廖付款情况怎样?

*目前的应收款总额是多少?

*在今后的一段时间内将会收到多少货款?

*企业欠每家供应厂商的钱情况如何?

*欠款在各时间段的分布情况如何?

*哪些款项的折扣期限快到了?

*企业向哪个供应厂商采购的金额最多?

付的款最多?

*目前的债务总额是多少?

*在今后一段时间内应准备多少资金用于付款?

*银行帐户收支情况如何?

*曰常费用支出如何统计?

……

功能描述

*超收、超付处理

*异币到冲销

*应收未收自动预警提示

*客户管理功能可以包含到下级单位

*按客户、地区、产品、部门、个人考核应收款

*拨款、代付款、第三方代付、内部结算

*帐龄分析、欠款分析、回款分析、收款预测

*票据托收/兑现/撒票/作废/转付/贴现/注销/坏帐/质押/押票/退票/还票,票据票龄分析

*收款/冲销自动产生凭证

*银行帐户管理

*银行资金预估分析

*银行余额调节表

*应付未付自由预警提示

*以原始单据、发票为起点

*供应商管理可以包含到下级单位

*跟踪信用证执行情况

*拨款、代付款、内部结算,个人/其他付款

*应付、己付款的帐龄分析

*欠款、付款分析,付款预测

……

主要报表

*收款明细表/收款统计表

*应收帐款明细表/应收帐款汇总表/应收帐款统计表

*应收帐款帐龄分析表/客户帐款变动表

*应收帐款余额表/应收帐款年度统计表

*预收款明细表/预收款统计表/客户帐款一览表

*付款明细表/付款统计表

*应付帐款明细表/应付帐款汇总表/应付帐款统计表

*应付帐款帐龄分析表/厂商帐款变动表

*应付帐款余额表/冲帐模拟明细表

*预付款明细表/预付款统计表/厂商帐款一览表

*应收票据明细表/应收票据汇总表

*应收票据帐龄分析表/支票签收表/开立票据明细表

*帐户收支明细表/银行帐户资金预估表/帐户收支汇总表/银行调节表/营运资金预估表

*其它费用收入明细表/真它费用支出明细表

*工艺文件管理

*制程检验、转移选项,订单配方

*B0M配方图片、CAD接口设计、模具管理

*制造数据报表

*主生产计划按制程推算计划量选项

*粗能力需求计划、细能力需求计划部门能力、负荷三维图形显示材料需求计划按制程推算毛需求选项、材料需求计划模拟

*缺料表维护缺料请购维护自动转出采购单

*主生产排程排序方式选择生成货品拆分

*请制单维护自动计算请制量、自动转出制令单

*制令单自动生成、批次转生产通知单

*B0M展开方式、阶数选顶

*生产领料通知单替代品选项

*原材料领、退、补料自动生成财务凭证,批次领料

*生产日报表、生产动态表、MRP分析报表

*生产进度自动预警提示

*生产状况动态监控

*品质检验具有一般检验、特殊检验,检验单转单据处理

*成品缴库自动产生财务凭证,批号子项

*生产缴库自动模拟作业

*产品成本分析、人工制费分摊分摊方式选项,成本计算法选项

*自动产生物料需求计划,车间生产计划和物料的采购计划

*自动排程多张订单和生产计划单

*对产生的生产计划及采购计划可以人工修改、调整

*可根据制令单进行生产或分装,完成领料和成品的缴库工作

*可根据B0M配万表直接进行生产和分装

*可依据制令单和制程自动产生生产领料单和托外加单

*可根据B0M配方料表灵活地进行托外加工的管理

*可根据B0M配方料表同时处理自制件与托外件进行管理

*提供车间日历,作为推算MRP,生产期及采购收货的依据

*依据行事历和企业资源来合理安排人力资源和设备资源等

*可对生产出的成品进行品质检验

*通过人工及制费分摊设定,数字化地考核各个部门的绩效

*及时提供产面的实际成本,以作为管理分析的基础。

……

主要报表

*母件组合表/子件用途表/产品标准成本预估表

*物料配方更改明细表/产品制程明细表/替代品明细表

*机台可供生产时间一览表

*计划生产单明细表/计划生产统计表/库存不足量明细表

*采购商品建议明细表/建成品建议明细表/主生产计划明细表

*材料需求计划明细表/缺料表明细表/缺料表统计表

*请制单明细表/请制单统计表

*存货明细账（含制造业）/产销存统计表（含制造业）

*直接原料明细表/单位成本分析表在制品成本明细表

*母件异动明细表/母件异动统计表/子件异动明细表/子件异动统计表/存货明细账2（含制造业）/产销存统计表2（含制造业）

*物料分析明细表/子件用途现状表/货品库存预估表

*生产组合清单/切割分装清单/切割分装单明细表

*制令单明细表/制令单统计表/货品生产计划一览表

*生产变更作业明细表/作业人员明细表/作业人员统计表

*生产通知单明细表/生产通知单统计表/生产通知单逾期未交反应表

*制程转移明细表/制程中间出入库明细表/制程中间出入库统计表/在制品投入产出明细表/本制程产出转移明细表

*生产日报表明细表/生产日报表统计表/异常通知单明细表

*领料单明细表/领料单统计表/缴库单明细表/缴库单统计表

*生产动态表/料件预计领用表/料件预计领用统计表/料件预计领用明细表/制令扣料缴库明细表/制令缺料状况表/合并领料检料表/制令领料明细表/制令单完成情况表/制令成本分析表/产面用量结余表/机台别人工制费清单/机台动用率/生产效率分析表/机器运转停机率分析表/在制原料明细表/产品用量结余表/制令单逾期未交反应表/货品生产情况一览表/订单计划与生产情况对照表/机台别人工制费清单/机台动用率/生产效率分析标生产效率分析表/及其运转停机率分析表/机台生产效率分析一览表

*托工明细表/托工统计表/托工单缺料状况表/托工未交反应表/托工缴回明细表/托工缴回统计表/托工退回明细表

*入库单明细表/入库单统计表

*验收单明细表/验收单统计表

*检验项目明细表/检验项目统计表/制程检验明细表/制程检验统计表/制成品检验明细表/制成品检验统计表/托工检验明细表/托工检验统计表

*检验数据记录单/检验数据记录明细表

*托工验收退回明细表

*不合格原因统计表

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功能描述

*可自行定义会计科目编码,支持随时科目细分和更换

*支持任意会计期间,跨年度数据处理

*提供两岸三地会计和税务制度设置选择

*可采用移动平均法、月加权平均法、年加权平均法、先进先出法、后进先出法等各类核算方式选行成本核算

*管制科目功能和凭证模板快速设定

*远程穿透式查帐,溯源追踪查询功能

*跨帐期帐务处理

*多币种业务的帐务处理

*接收其它子系统数据自动生成凭证

*按部门、项目、期间等条件过滤、统计、核算、制表

*提供帐册封面设计、套打功能

*支持凭证号码重排

*分公司资料汇总、凭证合并

*利润中心

*特殊报表处理自由的三维立体表,完全动态的计算公式

*自定义报表,SQL语句取值

*报表公式、特殊报表

*完全兼容MicrosoftOffice2000

*自由创建打印计划对报表分批次、分时段的打印

*银行、帐户资料管理

*票据未兑自动预警提示

……

主要报表

*日记表:

帐户式/部门展开式

*试算表:

帐户式/部门展开式

*营业成本表:

单部门、期间/多部门比较/多期间比较/多公司比较/多公司合并/月份比较

*费用明细表:

单部门、期间/多部门比较/多期间比较/多公司比较/多公司合并/月份比较

*损益表:

单部门期间/多部门比较/多期间比较/多公司比较/多公司合并/月份比较/多对象别比较

*资产负债表:

帐户式/报告式/多部门比较/多期间比较/多公司比较/多公司合并

*现金流量表/现金流量统计表

*会计科目抽查表/进销存汇总表/存货明细表/对象别汇总表/*对象别明细表/凭证汇总表/特殊报表

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三．MasterERP软件系统十大特色功能

天思ERP系统（专业版）十大特色功能

1、自定义功能

2、系统预警提示信息功能

3、报表中心、制表公式、特殊报表功能

4、审核作业流程设计功能

5、密码管理、特殊密码控制管理、单据编辑权限设置功能

6、数据库维护功能

7、转档程序功能

8、中英文、简繁体、多语言、多地点、多公司、多帐套、多币种、多税制功能

9、Q&A功能、智能升级功能

10、系统的开放性功能

企业由于行业不同、规模不同、管理理念不同,必然形成企业管理的多样性和个性化。

传统的通用管理软件由于其设计水平的束缚,己很难满足用户的个性化需求,专项开发在时间上不可能适应企业管理的多变性。

怎么办?

天思ERP系统推出内嵌式开发管理平台:

【用户自定义功能模组】,就可以完成模块、界面、菜单、单据、定价政策、分析图形、批次打印、品质检验等灵活的软件模块堆叠和管理应用，从而使软件适应企业的信息化个性设计。

企业信息化的重要标志之一是对信息的快速反馈，反馈的前提就是快速提取相应的信息并共享，天思独创的【预警系统】把管理软件带入到全面动态和智能化的时代，用户只需设置相应的预警项目和时间，如：

库存不足、票据未兑、应收帐款帐期已过却未收款、生产进度未按计划完成等等，系统就会在设定时间段自动刷新抓取数据。

从而便于管理人员及时跟进与事中的追踪控制。

当前企业面临内外部环境的多样化，必然也带来了报表的多样化，天思ERP系统在灵活的报表制作基础上还提供了更加灵活多变的【报表中心、制表公式、特殊报表】，满足对任意格式的报表编制。

把企业管理人员从手工编制报表中彻底解放出来。

“制表公式”提供多种报表数据设置，“特殊报表”提供各类缺省和特殊报表格式，用户也可以根据实情任意的增加和修改：

“报表中心”不但可以对添加自定义报表进行相应参数的设置，还可以直接写入SQL语句实现报表制作，实质上提供给了用户一个二次开发的报表接口。

成功实施ERP前提中基本都通过业务流程重组过程，实现企业的内控。

天思ERP在内置的BPR流程设定基础上还动态地提供了【审核流程设计】，支持企业业务流程重组BPR，审核流程设计是全面对天思软件中所有的单据进行审核控制基础上，自由定义企业职能部门的业务流程和审批制度的强有力的管理工具，并在相应权限下可实现操作人员的权职替换，超越了国外软件BPR的国内OA软件的功能，如当一个操作员输入并保存一张单据时，相应有此权限对此单据进行审批的主管的电脑上就既时出现提示，要求对此单据进行审批，经审批的单据就会转入下一个业务流程，企业就可通过预先设定的流程进行全面管理和控制日常运作。

企业数据是重要的高业机密，绝对不能泄密，怎么办？

天思ERP系统通过【密码管理、特殊密码控制管理、单据编辑权限设置】这样一整套组合功能确保您高枕无忧。

在系统“密码资料”