现代仓储物流配送中心可行性研究.docx
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现代仓储物流配送中心可行性研究
兰州亿嘉通现代仓储物流配送中心
建设项目
可行性研究报告
工程号：
2013-17
达华工程管理（集团）有限公司
二〇一三年八月
项目名称：
兰州亿嘉同现代仓储物流配送中心
项目地点：
甘肃省
项目性质：
新建
项目建设单位：
兰州市安宁区沙井驿街道沙井驿村
建设单位负责人：
王道明
项目可研编辑单位：
达华工程管理（集团）有限公司
项目核定：
顾艳华
项目审核：
王元平
项目负责：
蔡亚东
项目参与：
王文惠张瑞杨建平
第1章总结.............................................................1
1.1项目名称及主办单位...................................................1
1.2研究工作的依据和范围.................................................1
1.3研究工作概况.........................................................3
1.4推荐方案与研究结论...................................................4
第2章项目背景与必要性.................................................9
2.1项目提出单位.........................................................9
2.2项目提出背景.........................................................10
2.3挑战................................................................12
2.4措施办法............................................................12
第3章保障机制........................................................14
3.1公司类实体运作模式..................................................14
3.2管理机构类实体运作流程..............................................14
3.3具体步骤............................................................15
第4章建设条件........................................................16
4.1场址概况............................................................16
4.2地形地貌情况........................................................16
4.3资源状况............................................................16
4.4社会经济状况........................................................17
4.5交通运输............................................................17
4.6能源供应............................................................18
第5章建设内容........................................................19
5.1信息平台及城市配送系统建设..........................................19
5.2条码跟踪和自动化分拣系统............................................29
5.3土建工程............................................................33
5.4公用工程............................................................34
5.5总图运输............................................................365.6设计依据............................................................37
第6章物流配送........................................................39
6.1物流配送流程及简介..................................................39
6.2业务管理............................................................40
第7章环境影响评价....................................................41
7.1环境影响............................................................41
7.2环境保护与治理措施..................................................41
7.3评价与审批..........................................................42
第8章企业组织、劳动定员、安全卫生....................................43
8.1企业组织及工作制度..................................................43
8.2劳动定员............................................................43
8.3人员来源............................................................44
8.4安全卫生............................................................44
第9章节约能源........................................................48
9.1设计采用的节能措施..................................................48
9.2节能管理............................................................49
9.3能耗指标............................................................49
第10章项目实施进度建议................................................50
第11章投资估算与资金筹措..............................................51
11.1估算依据...........................................................51
11.2投资估算与资金筹措.................................................51
第十二章财务评价........................................................53
12.1财务评价依据及说明.................................................53
12.2成本费用估算.......................................................53
12.3营业收入与税金估算.................................................54
12.4营业利润估算.......................................................54
12.5融资后盈利能力分析.................................................54
12.6项目清偿能力分析...................................................54
12.7不确定性分析.......................................................55
12.8评价结论...........................................................55
第13章社会评价........................................................56
13.1项目对社会的影响力分析.............................................56
13.2项目于所在地互适性分析.............................................57
13.3社会风险分析.......................................................57
13.4社会评价结论.......................................................58
第14章风险分析........................................................59
14.1市场风险...........................................................59
14.2管理风险...........................................................59
14.3财务金融风险.......................................................59
14.4政策风险...........................................................59
14.5其它风险...........................................................60
第十五章可行性研究结论与建议............................................61
15.1可行性研究结论.....................................................61
15.2建议..............................................................61
第一章总论
1.1项目名称及主办单位
兰州亿嘉通现代仓储物流配送中心
新建
兰州市安宁区沙井驿街道沙井驿村
兰州市安宁区沙井驿街道沙井驿村北环路北
达华工程管理（集团）有限公司
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
（1）原国家计委《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》
（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版
（3）《国务院关于加快发展服务业的若干意见》国发[2007]7号
（4）《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》国办发[2008]134号
（5）国务院《关于印发物业调整和振兴规划的通知》国发[2009]8号
（6）商务部、中华全国供销合作总社《关于共同推进农村流通网络建设进一步促进消费广大内需的通知》商建发[2009]l72号
（7）甘肃国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（8）项目建设单位提供的基础资料和证明材料
（9）《甘肃省“十二五”物流业发展规划的通知》甘政办[2011]301号
（10）《关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》
（11）《甘肃省人民政府关于加快推进兰州新区建设的指导意见》
（12）《兰州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（13）《兰州市委兰州市人民政府关于发展培育多元支柱产业的意见》
（14）《安宁区国民经济和经济发展第十二个五年规划纲要》
（15）《兰州市安宁区第三产业发展规划》
（16）《关于加快推进全区率先跨越发展的实施意见》
（17）《兰州市安宁区沙井驿街道集体经济发展规划》
（18）其它有关行业规划，产业政策、法规和设计标准
（1）市场需求预测
（2）建设规模、经营范困及运营模式
（3）土建工程和建设条件
（4）环境保护、节约能源
（5）企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建议
（6）投资估算、资金筹措和项目的财务及经济效益评价
紧紧围绕全区“35313”总体发展思路，大力实施“项目立区、产业强区、高位建区、生态宜区、民生安区”五大工程。
依托兰州西出口和北滨河路风情线的区位优势，全面提升配套辖区物流行业。
无缝对接发展商务、餐饮、运输、体闲、物业管理、保安服务、家政服务，做优做活社区集体经济。
坚持以人为本，将满足不同物流企业群体单位人员的需求作为主动融入现代服务业的出发点和落脚点，努力为辖区物流企业创造一个良好的生活环境、创业环境，形成资源有效整合、功能互补的综合服务功能，改善和提高居民生活质量。
坚持“企业化管理+确保失地农民就业增收+与失地农民共建新城市”的发展路子。
通过发展社区经济，培养一批致富能人，培养一批职业经理人，带动集体经济发展。
选聘懂规划、懂建设、懂流程、会经营、会管理的能人，为社区集体经济发展的带头人，减少失误，不走弯路，加快社区集体经济的发展速度。
1.3研究工作概况
我们于2013年7月接受了兰州市安宁区沙井驿街道沙井驿村编制本项目可行性研究报告的委托，随即组织有关工程技术人员对建设单位提供的基础资料及有关文件进行了逐项、细致的研究和落实工作，进一步完善了建设单位提供的基础资料。
组织相关人员对产品的市场、工艺及设备进行了进一步的咨询和落实，查一询了大量的资料，并征求了有关专家的意见和建议，于2013年8月完成了项目的可行性研究工作。
1.4推荐方案与研究结论
汽车用品、家居建材、家用电器、农副产品、钢材和生活百货等物流企业配套仓储。
本项目场址位于兰州市安宁区沙井驿街道沙井驿村北环路北，现有开发好的场区占地96亩，南边毗邻北环路、西站编组站和货场，北边是北山林区和报恩寺，交通便利，建设环境良好。
本项目计划场区总占地96亩，分为4块。
场区现由市政供水管网供水，由安宁区电力局供电,100kva变压器一台。
兰州亿嘉通现代仓储物流配送中心建设目标是:
要按“错位发展、结构发展、连接紧密、布局合理”的发展思路，结合区域物流服务行业发展现状，社区只有主动融入、无缝对接、借力发展，形成商圈融合、错位关联、互补互促、合理竞争、共生共荣的产业配套空间，才能有层次、有重点地发展现代物流服务业务，突出现代服务宗旨的特色，构筑一个较完整的现代服务体系。
1、三年内兴建现代服务业文化、餐饮、休闲、仓储等经营性建
筑面积10万平方米。
2、五年内利税达到2000万
3、股民人均年分红5000元
4、社区居民年收入达20000元
5、积极为辖区物流企业对接服务，解决失地农民600人就业。
年储存周转配送:
汽车用品37950套
家具5250件
家用电器40000件
生活百货5000件
a.新增电子交易及配送管理系统、条形码自动分拣系统;新增兰州、白银城区经销网点200个（原有30个）。
新建信息管理中心720㎡。
b.建设10000㎡仓库四座。
c.建设配电室、综合楼（含宿舍）等配套公用服务设施。
新增400kvA变压器一台。
新增4t/h蒸汽锅炉1台。
项目总建筑面积4万㎡;设备54台（套）、货车5辆、叉车2辆、配送车40辆（自购20辆，其他利用物资配送企业车辆）。
项目生产废渣、废气、噪音等经综合处理后，达到国家有关排放标准和控制标准，对周围环境无不良影响。
本项目需新增定员387名，其中工人321名、管理人员18名、技术人员6名、其他人员17名、运输人员25名;每年另需季节工250名。
项目总投资3693.62万元。
其中：
建设投资3350万元，建设期利息0元。
本项目建设期为0.8年。
（1）本项目充分利川当地的资源优势及企业现有良好的基础条件，以兰州为服务中心，为辖区图书、汽车用品、钢材、农副产品、家居建材、家用电器、饮料饮品、生活一货等物流企业配套仓储物流，提升仓
储配送业务，打造物流信息网络平台，扩大省会城市物流辐射范围。
项目将当地农业资源与城区市场有效对一接，可促进当地经济持续、快速、健康发展。
（2）项目建成后税前静态投资回收期7.37年（含建设期），税前财务内部收益率9.07%税前财务净现值（I=9%）11.74万元，资本金净利润率5.92%,总投资收益率9.07%,卞要指标均高于行业基准值，经济效益较好。
（3）项目盈亏平衡点61.57%。
根据以上综合分析，项巳各项建设条件具备，经济效益、社会效益
良好，该项目可行。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
1
规模
94200
1.1
汽车用品
套
40000
1.2
家具
件
36750
1.3
家电用品
件
9750
1.4
生活百货
件
7700
2
全年生产天数
天
300
3
每日工作时间
小时
24
4
燃料消耗
4.1
水
吨
166961
4.2
电
万度
197
4.3
煤
吨
1955
5
动力负荷
用汽负荷：
平均
吨/小时
3.57
最大
吨/小时
3.92
用电负荷：
KW
1038
6
用水量：
最大
吨/小时
178075
平均
吨/小时
66.77
7
吨/年
225595
8
劳动定员
人
387
其中：
工人
人
321
管理人员
人
18
技术人员
人
6
服务人员
人
42
9
厂区占地面积
㎡
46000
新建建筑面积
㎡
34900
建构筑物占地面积
㎡
5100
建筑系数
75.9%
10
总投资
万元
3693.62
序号
指标名称
单位
指标
10.1
建设投资
万元
3663.62
其中:
建筑物
万元
3000.00
设备
万元
200.00
其他
万元
463.62
10.2
建设期利息
万元
0.00
11
投资资金筹措
万元
3693.62
12
设备数
台（套）
101.0
13
形成固定资产值
万元
3663.62
14
正常年销售收入
万元
720.00
15
正常年总成本
万元
376.17
16
正常年利润总额
万元
281.83
17
正常年利税
万元
112.98
18
正常年增值税
万元
104.62
19
正常年销售税金及附加
万元
112.98
20
正常年上缴税金总额
万元
225.97
21
正常年净利润
万元
230.85
22
投资利润率（年平均值）
5.92%
23
投资利税率（年平均值）
8.92%
24
静态投资回收期（含建设期）
年
7.37
25
动态投资回收期（Ic=9%,含建设期）
年
10.76
26
财务内部收益率：
税前
9.07%
税后
9.07%
27
资本金收益率
9%
28
财务净现值（Ic=9%）
万元
11.74
29
盈亏平衡点
61.57%
第二章项目背景与必要性
2.1项目提出单位
单位名称:
兰州市安宁区沙井骤街道沙井骚村
注册地址:
兰州市安宁区沙井骚街道沙井释村北环路北
主营业务:
汽车用品、家居建材、家用电器、农副产品、钢材和生活百货等物流企业配套仓储。
发展背景:
发展社区集体经济,以省、市、区统筹发展总体规划和《沙井骤街道集体经济发展规划》为依据，重点做好招商引资、项目建设、现代旅游业，结合本地经济基础、区位条件、土地资源状况等实际出发，结合辖区物流企业谋发展，实现“一街一产业、一社一特色”以市场为导向，建设4万平方米的现代仓储物流配送平台;与五矿联建12万平方米的综合商务大厦，采取灵活多样大发展方式，有计划、有步骤的完成社区经济发展大预期目标。
沙井骚街道现辖4个城市社区、4个涉农社区，总面积28平方公里，总人口1.67万人，其中涉农人口6700余人（其中:
纯农业人口5000余人），涉农社区现有土地总面积7507.4亩，其中耕地面积3469.2亩，林地面积1844亩，集体所有建设用地总面积1488.4亩;失地农民共计4844人，其中完全失地农民3851人。
兰州市安宁区沙井骚街道沙井骚村社区377户，总人口1160人，林地面积1360亩，全社区实剩余耕地35亩。
围绕“失地有保障”，以发展壮大集体经济为着力点和突破口，通过城中村改造、开发“四荒地”以土地资源换保障的方式，力争建成有一定实力的社区经济实体，使集体经济收入比上年增长15%以上，人均收入比上年增长10%，同时积极推进村民向股民、集体经济向混合经济和股份制经济转变，确保被征地农民可持续增长，通过养林企业进一步稳定完善凤凰山绿化工作，安排绿化专业人员50人。
负责人简介:
王道明，男，汉族，现任兰州市安宁区沙井骚街道沙井骚村主任。
该同志曾任村主任多年，是土生土长的优秀农村干部。
曾经经营砖厂，既有丰富的农村工作经验，又有着良好的市场经济意识和高效务实的企业管理经验。
现任兰州亿嘉通商贸有限责任公司法人。
2.2项目提出背景
2.2.1.区位背景
兰州位于中国陆士峨反块的几何中心，在大西北处于“座中四联”的独特位置，自古就是“丝绸之路”上的商埠重镇和着名的“茶马互市”，是西北公路、铁路的中心枢纽，也是西北区域物流中心节点城市。
兰州现已发展成为西部地区重要的商品集散中心，全市商贸流通业整体水平不断提高，超市和连锁经营等新兴业态快速发展。
多层次、规范化的市场体系建设日益完善，流通服务功能明显增强，人流、物流、资金流、信息流相对活跃，大商贸、大流通、大市
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