财务出纳的基本工作内容（共2页）600字.docx

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财务出纳的基本工作内容

　　篇一

　　1.负责办理银行结算，规范使用发票;

　　2.负责工资的结算及员工工资的发放;

　　3.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全;

　　4.做好银行账和现金账，负责报销差旅费的各项工作;

　　5.按照财务制度做到日清月结，真实准确的上报总经理及公司总部每日资金数据;

　　6.负责各种新数据及未使用合同的保管。

　　篇二

　　1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

　　3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

　　4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

　　5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。

　　7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

　　8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

　　篇三

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项;

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;

　　4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。

　　5、及时核对现金和银行日记账;

　　6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。

　　7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。

　　8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。

　　9、领导交办的其他事宜。