创业之星计划书.docx
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创业之星计划书
创
业
计
划
书
一、摘要·······································1
二、公司简介···································1
三、市场分析···································2
四、竞争分析···································5
五、产品服务···································6
六、市场营销···································9
七、财务计划··································13
八、风险分析··································15
九、内部管理··································16
一、摘要
在创业之星的课堂，全班被分成不同的小组，每个小组成立一个公司。
分别担任总经理、财务总监、销售总监、市场总监、生产总监、产品总监的职务。
我们团队的组员有。
。
。
。
。
在创业大厦以60万为注册资本成立了我们的公司“豌豆尖儿有限责任公司”。
随着世界经济的不断发展，使玩具消费的需求不断增加，中国的玩具消费有着巨大的发展潜力。
所以我们公司主要从事玩具的生产和销售。
在本次创业过程中，我们可设计和研发6个产品。
依次为实惠型、经济型、品质型，以满足不同类型消费者的需求。
在创业过程中，市场占有率是尤为重要的，所以我们计划开发北京、广州、上海、武汉、成都五个市场。
我们公司打算租用大型厂房并在季初购买两条柔性生产线和四条手工生产线，大约在二、三季度获利。
二、公司简介
1、公司简介：
豌豆尖儿有限责任公司成立于2016年创业之星实训中，注册资金60万，是一家集玩具研发、生产、销售为一体的制造企业。
企业生产研发的产品分为实惠型、经济型、品质型，经过几个季度的经营已获得较好的口碑，并拥有一定的市场。
2、公司的宗旨和目标：
①宗旨：
树立高质量高品质的理念，让每一个玩具物超所值，满足顾客的所有要求。
②目标：
做好销售，占有市场，做大做强。
3、产品优势：
我们的产品分为实惠型、经济型、品质型，。
不同的类型价格也有差距，适应不同消费水平的人群。
实惠型的特点是便宜，外形美观，适合要求不高的消费者。
经济型的产品质量较好，价格也较为合理。
品质型的产品功能最为齐全，质量最好，适合追求卓越的消费者。
4、技术优势：
我们企业的所有产品都是通过研发部门自主研发，制造部门生产。
使产品更加独特。
5、核心管理团队：
姓名
性别
公司职务
总经理
财务总监
销售总监
市场总监
生产总监
产品总监
三、市场分析
1、市场介绍
狭义上的市场是买卖双方进行商品交易的场所。
本次创业过程中的市场按照市场主体来看主要是消费者市场——为满足个人消费而购买产品和服务的个人和家庭所构成的市场。
按企业角色来看，主要是销售市场——企业在市场上是销售者，出售自己的产品。
从区域来看，主要是国内市场。
在这个市场中需要遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则。
2、目标市场
我们的公司主要面向北京、上海、广州、武汉、成都五个市场。
其中北京市场的开发时间最短，上海市场的开发需要1个周期。
广州和武汉需要两个周期，成都需要3个周期。
只有打开市场，才能提高销量，取得市场占有率。
下表为预估市场表现：
%
%
%
%
3、需求分析
本次创业中，我们公司主要从事玩具制造。
根据不同类型的玩具产品，本次的需求分析主要考虑以下五个市场。
对于需求量更大的产品，我们在该市场的产品投入量也会更大。
以下是四个季度北京、上海、广州、武汉、成都的需求量。
从以上曲线图可以看出，每个季度根据不同的市场，需求是不同的。
对于需求量更大的产品，我们在该市场的产品投入量也会更大。
例如在第四季度成都市场的经济型需求最高，在武汉市场则是实惠型的需求最高。
那么在第四季度对武汉、成都在进行数量报价争取订单时，武汉更偏重实惠型，成都则更偏重经济型。
四、竞争分析
1、主要竞争对手分析
本次创业过程中，我们所处的市场主要由9家公司进行竞争。
我们的创业期初条件都是相同的，想要在本次竞争中脱颖而出，我们认为最重要的的是得到大订单，取得市场占有率。
要想提高占有率，首先在产品的设计上不仅要满足该类型的消费者，也要注意选材和报价。
其次就是要保证产量和可销售量，攻占市场在竞争中取胜。
2、市场竞争策略
①市场领导者竞争策略：
一般来说，市场领导者是指在相关产品的市场上市场占有率最高的企业。
在价格调整、新产品开发、配销覆盖和促销力量方面处于主导地位。
②零库存策略：
尽量精算，库存的减少可以让多余的资金用于公司的运作。
3．竞争优势分析
①生产能力强：
我们将不断提高生产能力，保证能有足够的产成品进行销售来抢占市场。
季度
1季度
2季度
3季度
4季度
拥有设备
4台手工生产线
1台手工生产线
2台柔性生产线
3台柔性生产线
3台柔性生产线
生产能力（件）
3600
4604
5634
5634
成品数（件）
2520
3961
5019
5106
②产品设计合理：
我们产品的设计研发不仅能满足各种类型的消费者，并且保证了成本不至于过高，原材料采购不过于繁杂。
下表为我公司产品的材料构成，我们的材料除了发光、发声装置需要提前一个季度购买都可以当季购买。
产品表
产品类型
实惠型
经济型
品质型
产品名称
亚古兽
暴龙兽
加布兽
加鲁鲁兽
战斗暴龙兽
产品构成
玻璃包装纸
纸质包装纸
玻璃包装纸
玻璃包装纸
纸质包装纸
短平绒
短平绒
短平绒
短平绒
松针绒
pp棉
pp棉
pp棉
pp棉
pp棉
发声装置
发声装置
发光装置
③销售能力强：
我们将招聘足够的业务员，并且对业务员进行培训。
保证业务员能最大限度的销售我们的产成品，在市场上取得高占有率。
销售能力表
季度
1季度
2季度
3季度
4季度
销售人员数量（人）
4
6
10
14
销售能力（件）
2000
4100
7354
8354
④广告投入合理：
产品能在市场上销售，广告的投入是必不可少的。
广告的投入也要根据公司自身的发展来看。
过高的广告投入可能会影响公司的发展，过低的广告投入则会发生广告的效用不高，从而影响订单分配的情况出现。
下表为广告投入表：
广告投入表
季度
1季度
2季度
3季度
4季度
广告投入额
5000
4500
6000
6000
五、产品服务
1、产品发展规划
①产品竞争策略合理，我们的几款玩具要做到价格有优势，品质不输人。
②加强产品品质控制，我们将购买成品率高的柔性生产线并且对其进行升级，减低原材料的浪费，做到合理规划。
产成品率
季度
1季度
2季度
3季度
4季度
拥有设备
4台手工生产线
1台手工生产线
2台柔性生产线
3台柔性生产线
3台柔性生产线
成品率
70%
70%；90%；90%
90%；91%；91%
90%；91%；91%
③提升产品口碑与知名度，同时也提高销售人员的销售能力，卖出更多的玩具，扩大市场占有率。
2、研究与开发
玩具也分不同的年龄阶段，所以我们要分析顾客的需求，不同的年龄阶段的顾客是有不同的偏好需求。
新产品的设计，我们设计了实惠型的亚古兽，经济型的暴龙兽，加鲁鲁兽，加布兽，品质型的战斗暴龙兽，这几种玩具分布适合不同的消费者。
对于新产品的研发，我们要决定好哪些产品在哪个季度研发生产，确定好研发周期以达到更好的销售效果。
产品表
产品类型
实惠型
经济型
品质型
产品名称
亚古兽
暴龙兽
加布兽
加鲁鲁兽
战斗暴龙兽
产品构成
玻璃包装纸
纸质包装纸
玻璃包装纸
玻璃包装纸
纸质包装纸
短平绒
短平绒
短平绒
短平绒
松针绒
pp棉
pp棉
pp棉
pp棉
pp棉
发声装置
发声装置
发光装置
3、生产与运输
根据消费者对每种产品的需求以及我们设备柔性线的的生产能力，来计算制定好生产计划，运输即是系统自动提供。
生产计划表
季度
生产数量（件）
成品数（件）
1季度
3600
亚古兽630
暴龙兽630
加布兽630
加鲁鲁兽630
2季度
4604
亚古兽630
加鲁鲁兽900
加布兽1531
暴龙兽900
3季度
5634
战斗暴龙兽1732
加鲁鲁兽910
暴龙兽1357
加布兽630
亚古兽390
4季度
5634
战斗暴龙兽1819
加鲁鲁兽910
暴龙兽1350
加布兽734
亚古兽293
4、实施与服务
根据具体的生产计划进行具体实施，产品服务内部进行培训，提高售后服务水平，使得消费者也有更好的购买体验，建立比较系统的服务体系。
六、市场营销
1、市场开发策略
对于市场开发绝不吝啬，将我们公司的玩具打入各个市场，要在市场中取得市场地位和占有率。
2、产品定位分析
对于不同消费者有不同的消费水平与偏好，我们的玩具有三个品种，分别是经济型，实惠型，品质型，满足了不同类型消费者的不同需求。
我们还会全面挖掘我们产品的特点，吸引人的闪光点，充分研究消费者对产品的价值追求。
3、产品定价策略
我们要密切关注竞争产品的价格，而且还要做出有效的行动，同时我们自己的公司要建立一定的价格体系，最关键的是我们要以一个处于优势的竞争价格进入市场，抢占市场份额。
价格的制定根据产品的成本和每个市场消费者能接受的价格来制定。
4、渠道网络建设
渠道开发，开通上海，武汉，广州，成都几个城市渠道，城市大，对于玩具的需求量大，而且考虑到资金流动问题这几个市场开发周期更短，投入消费不算特别大，而且可以得到有效回应。
渠道开发
市场
北京市场
上海市场
广州市场
武汉市场
成都市场
开拓时间
1季度
1季度
1季度
1季度
1季度
可销售时间
1季度
2季度
3季度
3季度
4季度
5、广告宣传策略
积极投放广告，对于不同价位的产品有不同价位的广告投放，以达到更好的宣传目的，玩具的特别之处作为广告的重点内容进行宣传。
并且广告的投入不宜过多，避免资金的浪费。
6、营销团队建设
我们外聘有销售业务人员14人，而且有培训，以提高销售人员的综合素质以及整体销售能力，按照生产计划做好销售，销售人员能够明确团队的整体任务。
有专门的市场总监与销售总监负责专门的营销活动，但争取使业务员在最少的监督下，创造最佳业绩。
七、财务计划
（一）预计财务计划
第一季度
项目
数量
预计金额
备注
研究产品
4
-120000
1实惠，3经济
开发渠道
4
-80000
上海、武汉、广州、成都
申请贷款
1
+200000
租用仓库
1
-7000
大型
购买生产线
6
-400000
2柔性、4手动
人员招聘
12
-8000
8个工人、4个业务员
原料采购
12701
（-337435）
-337435为二季度支付
生产产品
3600（成品2520）
+250000
广告投入
4
-5000
预出售手工线
4
+120000
用于季末结算
其他费用
-106546
总计
预计收入37万，合计资产117万；预计支出112万，期末结余5万。
第二季度
项目
数量
预计金额
备注
银行贷款
1
+200000
产品研发
1
-50000
品质型
原料采购
19812
-140000
购买生产线
2
-160000
1柔性、1手工
资质认证
1
-30000
ISO9001
渠道开发
3
-60000
武汉、广州、成都
招聘人员
6
-3000
2工人、4业务员
生产产品
4653（成品3912）
+400000
升级生产线
2
-2000
柔性
员工培训
6
-8000
2工人、4业务员
预出售手工线
1
+30000
用于季末结算
广告投入
4
-3500
其他费用
-136612
总计
预计收入43万，合计资产68万；预计支出46万，期末结余22万。
第三季度
项目
数量
预计金额
备注
资质认证
1
-30000
ISO9001
渠道开发
1
-20000
成都
人员招聘
6
-3000
2工人、4业务员
原料采购
22904
-150000
生产产品
5538（成品5019）
+500000
广告投入
4
-5000
其他费用
-170000
总计
预计收入50万，合计资产72万；预计支出38万，期末结余34万。
第四季度
项目
数量
预计金额
备注
偿还银行贷款
1
-200000
银行贷款
1
+200000
购买原料
16902
-150000
生产产品
5634（成品5106）
+510000
其他费用
-200000
总计
预计收入51万，合计资产105万；预计支出55万，期末结余50万
附录：
财务计划建立在100%的销售出产品，如果产品销售与预计有出入，应及时做出调整。
如：
向银行贷款，防备资金不足的情况；减价销售，及时清理库存；减少生产，清空库存等等。
（二）预测财务报表
1、预测利润表
预测利润及利润分配表主要针对的议题是交易最终导致了本企业净值的增长还是减少。
详情见表一
2、预测资产负债表
预测资产负债表提供本企业资产，负债和所有者权益的全貌。
据此，还可以了解到本企业的生产经营能力、短期偿债能力等。
详情见表二
3、预测现金流量表
任何时候，本企业都必须有一定数量的现金可供企业支配，以避免资金周转困难，最终因财务问题而造成破产。
详细的预测现金流量（资产折现力规划）能够确保本企业有一个正的现金流量，这涉及到偿付能力，是否需要引进资金，何时需要以及需求量等问题。
详情见表三
八、风险分析
俗话说：
“商场如战场”，在各小组创业的竞争中，预测的目标和现实必有差距。
事实上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。
这种实际实现的利益与预期目标背离的可能性，就是即将面临的风险。
因此，对风险进行合理分析和评估，及时做出应对策略，才能使风险损失降至最低。
本公司在市场竞争中可能出现的风险主要有以下几类：
1、决策风险
这是影响公司生存的关键性因素。
公司的决策关系着公司的方方面面。
公司初期的发展计划、公司未来的发展方向、公司在市场竞争中担任的角色等等，都受决策的影响。
如果事先没有长远的眼光，公司的后续发展难以继续。
2、市场风险
市场并不是一直不变的，能否时刻掌握市场的变化，对公司的发展起着重要的作用。
五个市场的需求各不相同，在市场份额的抢夺中，能否达到预期目标对公司来说也是举足轻重的。
对公司未来的发展也有着深远的影响。
3、财务风险
资金关系着公司的生产经营能否顺利的进行下去。
资金流通的快慢也决定了公司的利润。
因此，要合理利用手上的流动资金，是它产生的效益最大化。
同时也要防止出现资金不足或短缺的情况。
我们在经营过程中会涉及银行借款，每季度需要支付利息到期需要还款，可能会出现季度末现金不足紧急借款的情况。
4、产品研发风险
产品的研发，特别是初期产品的研发，对公司抢占市场份额有着重要的影响。
时刻关注市场动向，生产市场所需要的产品，是公司的经营之道。
我们创业过程中的产品研发种类上虽然囊括了实惠型、经济型、品质型，但是我们在品质型只研发了一种产品对抢占品质型的市场还是有一定影响的。
5、解决策略
1、小组内通过讨论的方式作出决策，避免个人思维狭隘而造成公司亏损的情况。
2、时刻掌握市场的动向，及时做出应对市场的调整；最大努力的抢占市场份额，使公司的规模不断扩大。
3、事先做出财务预估。
对公司的生产经营的收入和支出提前进行合理的预估。
通过与实际情况的对比，及时的对公司的策略进行调整，保证不会出现财务紧缺的状况。
4、确立财务分析指标体系，建立财务预警系统。
做出财务分析报表，如资产负债表、现金流量表等，及时对财务状况作出分析，同时据此做出合理的规划。
5、树立风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险。
6、如果市场占有率未达到预期，应及时作出调整。
如：
研发新产品，改善产品的原料，使之符合消费者的消费意愿；降低生产，减低价格，加大广告投入，及时迅速的清空库存。
九、内部管理
1、公司组织结构：
我们公司的组织结构较为简单，由CEO下属五个单位。
分别是CFO、销售总监、市场总监、生产总监、产品总监。
大家各司其职，使公司能够正常的运转。
2、公司管理制度：
一个优秀的企业必然有其优秀的管理制度，只有在优秀的管理制度之下才能使企业的效率最大化。
因此，我们豌豆尖儿有限责任公司建立了一套近乎严苛的管理制度，以便使我们公司的每一个人都能充分的发挥自己最大的能力。
以下是我们公司管理制度的目录。
（详细请参见《豌豆尖儿有限责任公司管理制度》）
①员工守则：
1.遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2.维护公司声誉，保护公司利益。
3.服从领导，关心下属，团结互助。
4.爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5.不断学习，提高水平，精通业务。
6.积极进取，勇于开拓，求实创新。
②人力资源计划：
根据公司的生产线招聘生产工人，使生产线不会有缺少工人的现象。
每一季度将工人送去培训是很重要的，这样可以大大提高公司的生产效率。
第四季度初工人有12人，生产能力5634,工资总额36000元。
销售人员数达到了14人，有着7354的销售能力，工资总额50400。
销售人员的招聘要根据当年的市场需求和公司产量的大小确定，同时有公司专门的人员进行数据分析后将其安排到合理的位置进行销售以免造成人力资源的浪费和闲置。
同时销售人员的培训也是必须得，这样是提高公司清理库存的重要手段，也是公司尽快扩大运营规模的必经之路。
所以我们会在人力资源的配置上下功夫，进行周密的计算和部署，相信这会给公司发展带来极大的帮助。
③内部激励方案：
一个公司要有进步，内部的激励是必不可少的。
有激励员工才能超常发挥，才会有突破的欲望。
因此，为了使公司更加积极向上。
我们做了如下规定。
1.在产品研发方面做出卓越贡献者，授予卓越贡献（奖金+证书）2.产品销售业务水平超越公司规定平均水平百分之五十者，授予优秀销售人员称号（奖金+证书）3.一年内从未有不良记录和旷工缺席记录且工作业绩达到平均水平以上者，给予优秀员工称号（奖金+证书）。
附录1-1
利润表
公司：
9（9）
时间:
1季度
单位：
元
项目
本期发生
累计发生
一、营业收入
189,
189,
减：
营业成本
96,
96,
减：
营业税金及附加
2,
2,
减：
销售费用
104,
104,
减：
管理费用
168,
168,
减：
财务费用
10,
10,
三、营业利润
-192,
-192,
加：
营业外收入
0
0
减：
营业外支出
0
0
四、税前利润
-192,
-192,
减：
所得税
0
0
五、净利润
-192,
-192,
利润表
公司：
9（9）
时间:
2季度
单位：
元
项目
本期发生
累计发生
一、营业收入
329,
518,
减：
营业成本
148,
244,
减：
营业税金及附加
4,
6,
减：
销售费用
112,
217,
减：
管理费用
135,
304,
减：
财务费用
10,
20,
三、营业利润
-82,
-274,
加：
营业外收入
0
0
减：
营业外支出
0
0
四、税前利润
-82,
-274,
减：
所得税
0
0
五、净利润
-82,
-274,
利润表
公司：
9（9）
时间:
3季度
单位：
元
项目
本期发生
累计发生
一、营业收入
800,
1,318,
减：
营业成本
319,
563,
减：
营业税金及附加
13,
19,
减：
销售费用
93,
311,
减：
管理费用
82,
386,
减：
财务费用
5,
25,
三、营业利润
286,
11,
加：
营业外收入
0
0
减：
营业外支出
10,
10,
四、税前利润
275,
1,
减：
所得税
68,
68,
五、净利润
206,
-67,
利润表
公司：
9（9）
时间:
4季度
单位：
元
项目
本期发生
累计发生
一、营业收入
626,
1,945,
减：
营业成本
259,
823,
减：
营业税金及附加
9,
29,
减：
销售费用
73,
385,
减：
管理费用
49,
436,
减：
财务费用
44,
70,
三、营业利润
189,
201,
加：
营业外收入
0
0
减：
营业外支出
0
10,
四、税前利润
189,
190,
减：
所得税
47,
116,
五、净利润
142,
74,
附录2-1
资产负债表
公司：
9（9）
时间:
1季度
单位：
元
资产
期初数
期末数
负债和股东权益
期初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
600,
384,
短期借款
0
200,
应收账款
0
0
应付账款
0
40,
预付账款
0
0
应交税费
0
20,
存货
0
44,
其他应付款
0
其中：
原材料
0
0
流动负债合计
0
261,
成品
0
44,
流动资产合计
0
428,
非流动负债
非流动资产:
非流动负债合计
0
0
固定资产原值
0
240,
负债合计
0
261,
减：
累计折旧
0
0
股东权益:
固定资产净值
0
240,
实收资本
600,
600,
无形资产
0
0
未分配利润
0
-192,
非流动资产合计
0
240,
股东权益合计
600,
407,
资产总计
600,
668,
负债和股东权益总计
600,
668,
资产负债表
公司：
9（9）
时间:
2季
升级会员 