塑料颗粒加工项目可行性研究报告.docx
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塑料颗粒加工项目可行性研究报告
附录
一、附表
1.财务评价指标汇总表
2.建设投资估算表（概算法）
3.建设期利息估算表
4.流动资金估算表
5.项目总投资使用计划与资金筹措表
6.总成本费用估算表（生产要素法）
7.固定资产折旧费估算表
8.无形资产和其他资产摊销估算表
9.项目投资现金流量表
10.项目资本金现金流量表
11.利润与利润分配表
12.财务计划现金流量表
13.资产负债表
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
塑料颗粒加工项目
1.1.2承办单位
承办单位名称：
*******塑料有限公司
单位性质：
有限责任公司
1.1.3项目建设地点
*县***镇
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
1.2.4**市“十一五”经济发展纲要；
1.2.5《产业结构调整目录》（2005年本）；
1.2.6*******塑料有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；
1.3.5对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1建设地址
本项目位于**县，本项目用地属于规划工业用地，对周围生物、植被等生态无影响。
项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。
1.4.2建设规模
项目占地面积4697平方米（7.05亩），新建仓库、办公楼、车间及各种公用辅助设施，购置破碎机、清洗机、挤料造粒机、切粒机、拔丝机、破碎机、压延机、挤出造粒机、吹塑机、制袋机等，项目建成后，可达到年加工一万吨塑料颗粒的生产能力。
1.4.3主要原材料及能动供应
1.4.3.1主要原辅材料供应
本项目所需原材料是聚乙烯废膜，进口自欧美等国家的淘汰的塑料膜、塑料制品公司的下脚料、塑料包装材料等，且能稳定供应、有保证。
所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。
1.4.3.2能动供应
（一）供电
本项目装机容量为700kW，其中计算有功功率为556kW，年工作日300天，年耗电200万度。
用电由**市**县供电所供给，公司在厂区内新建配电室和完善的配电系统，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。
（二）供水
厂区供水水源来自于市政供水管道，可满足本项目用水需求。
本项目年用水量为1000吨，用水主要为生活用水，厂区供水有保证。
1.4.4环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。
本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.5节能
本项目正常年能源消耗量245.886tce，营业收9500.00万元，工业增加值1771.51万元，项目工业产值综合能耗为0.026tce/万元，单位工业增加值综合能耗0.139tce/万元，单位工业总产值电耗210.53kWh/万元，远远低于2009年**市的单位GDP能耗。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。
1.4.6消防
本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.7劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.8劳动定员
本项目需劳动人员300人，其中管理技术人员30人，生产工270人。
1.4.9实施进度建议
根据项目情况，项目建设期为6个月，于2011年1月份开工建设，到2011年6月全部竣工并投入运营。
1.4.10投资估算及评价指标
经估算，本项目建设投资为1127.38万元，其中工程费用1037.60万元，工程建设其他费用共计36.57万元，预备费用53.21万元。
项目总投资1800.00万元，其中建设投1127.38万元，建设期利息46.00万元，铺底流动资金626.62万元。
项目所需资金计划申请银行贷款800.00万元由项目单位自筹1000.00万元。
项目年流动资金2088.73万元。
年营业收入1800.00万元。
年利润总额1093.69万元，其中年净利润777.20万元（所得税后）。
财务内部收益率37.37%
所得税后项目投资回收期2.97年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.11可行性研究报告结论与建议
1.4.11.1结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
1.4.11.2建议
1、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。
2、项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。
3、公司必须设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。
4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。
1.4.12主要经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
1800.00
1.1
建设投资
万元
1127.38
1.2
建设期利息
万元
46.00
1.3
铺底流动资金
万元
626.62
2
年销售收入
万元
18000.00
正常年
3
年总成本
万元
15818.47
正常年
3.1
年可变成本
万元
16266.82
正常年
3.2
年固定成本
万元
606.21
正常年
4
年经营成本
万元
16819.59
正常年
5
年利税总额
万元
1539.21
正常年
5.1
年营业税金及附加
万元
33.00
正常年
5.2
年利润总额
万元
1093.69
正常年
5.3
年增值税
万元
412.52
正常年
6
财务内部收益率
%
37.37
税后
7
财务净现值
万元
3267.50
税后
8
税后投资回收期
年
2.97
含建设期
9
财务内部收益率
%
54.56
税前
10
财务净现值
万元
4986.82
税前
11
总投资收益率
%
60.86
12
投资利税率
%
85.51
13
项目资本金净利润率
%
33.32
14
盈亏平衡点
%
35.66
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目提出的背景
党中央国务院提出的“科学发展观”在我国已深入人心。
决不能以牺牲环境为代价求得发展，已经得到全国上下的共识。
在我们的日常生活中塑料制品比比皆是。
从我们起床后使用的洗漱用品、早餐时用的餐具，到工作学习时用的文具、休息时用的座垫、床垫，以及电视机、洗衣机、计算机的外壳，还有夜晚给我们带来光明的各种造型的灯具……塑料以它优异的性能逐步地代替了许多已经使用了几十年、几百年的材料和器皿，成为人们生活中不可缺少的助手。
塑料集金属的坚硬性、木材的轻便性、玻璃的透明性、陶瓷的耐腐蚀性，橡胶的弹性和韧性于一身，因此除了日常用品外，塑料更广泛地应用于航空航天、医疗器械、石油化工、机械制造、国防、建筑等各行各业。
我国每年仅方便餐饮具需求量就有400亿只。
一次性塑料餐具是用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的塑料制品，具有毒性较低、熔点较高、可塑性强、生产简便等特点，成为制造价格便宜的一次性餐盒的极佳材料。
然而，一次性塑料餐具在带给我们方便的同时，还会产生多种副作用构成对人体的直接污染和对环境的二次污染：
一次性发泡餐具在生产过程中要消耗大量属臭氧层消耗物质的发泡剂，从而危及地球的保护伞——臭氧层；由于我国政府已开始限制一次性发泡餐具的生产，一些追求非环保产业带来的短期利润的厂商，将每只餐盒价格从以前的0.22元迅速降至0.08元，这种反常现象不是出于发泡塑料的原料聚苯已稀售价降低所至，而是不法厂商利用回收医院针筒等废弃物，加入增白剂的生产再生“替代品”的结果，它的危害更令人触目惊心。
如此一来，产品质量尤其是卫生也成了问题。
有毒有害物质（如发泡剂），在较高温度下会溶出并被食物吸收，从而对人体造成微量污染，长久沉积损害健康。
如果有害物质超标，其危害更大；聚苯乙烯制造的餐盒降解周期极长，在普通环境下可达200年左右。
也就是说，在很漫长的一段岁月里，它将“我行我素”，保持自己的高分子形态不变。
因此它不仅破坏了环境，而且给人类的生存带来了较大的危害。
通俗的讲一次性纸杯分两种，一种是冷饮杯：
纸杯里面的那面有一层蜡，另一种是热饮杯：
纸杯里面有一层塑料。
其弊端是劣质纸杯采用再生聚乙烯，在再加工过程中会产生裂解变化，产生许多有害化合物，在使用中更易向水中迁移。
华南农业大学食品学院食品包装材料方面的专家张钦发教授曾指出，纸杯在生产中为了达到隔水效果，会在内壁涂一层聚乙烯隔水膜。
聚乙烯是食物加工中最安全的化学物质。
但如果所选用的材料不好或加工工艺不过关，在聚乙烯热熔或涂抹到纸杯过程中，可能会氧化为羰基化合物。
羰基化合物在常温下不易挥发，但在纸杯倒入热水时，就可能挥发出来，所以人们会闻到有怪味。
从一般理论上分析，长期摄入这种有机化合物，对人体一定是有害的。
因此有关“禁白”的研究在众多环保的课题中格外引人注目。
“消灭白色污染”无论从保护人类生存环境，还是提高我国在国际社会上的地位，顺利对接WTO等方面都是刻不容缓，大势所趋。
一个新兴环保产业必将蓬勃发展。
由此可见，完成一次性发泡兼餐饮具的替代工作，绿色环保塑料制品企业的崛起速度是极其重要的环节。
随着经济的发展，科学技术的进步，人们物质、文化生活水平的不断提高，塑料制品的用量与日俱增。
塑料制品的广泛使用，确实给人们带来不少方便，但也带来了诸多的社会问题。
人们把它形象化地称为“白色污染”。
白色垃圾自然降解速度太慢,长期滞留在土壤中不能分解，使土壤透气性变差，水分不易下渗，减少微生物的生长，影响了热量的传递，致使土壤碱化，一系列的理化性质的变化，使土壤胶体破坏，造成土壤板结。
由于塑料薄膜不易透气，且不易分解，因此被翻入土中，会影响土壤的透气度，从而影响作物根系生长。
随着塑料工业的迅速发展，世界塑料年产量已超过1亿吨，我国则高达100万吨。
该项目的实施有利于减少白色污染，是保护环境和生态平衡的有效途径之一，具有巨大的经济效益、社会效益和生态效益。
本项目就是在这样的背景下提出来的。
2.2项目提出的必要性
2.2.1符合国家产业政策
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一五发展规划纲要》指出：
运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。
鼓励家用电器、塑料制品和皮革及其他轻工行业开发新产品，提高技术含量和质量。
同时还指出：
按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新作为中心环节，调整优化产业结构、企业结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强，节约资源保护环境。
该项目正是依据以上规划要求，坚持以市场为导向，企业为主体，主自创新，发挥该行业高新技术的竞争优势，调整产品结构，将自身做大做强。
2.2.2符合地方发展规划
《山东省工业“十一五”技术改造规划》指出：
围绕冶金、建材、造纸、塑料等行业增加品种、提高质量，改善产业布局，提高生产集中度，大力发展新材料产业。
促进节能降耗和环境保护，发展循环经济。
采用生物可降解技术、新型复合材料技术，开发生产可降解塑料及其系列产品、多层复合薄膜，重点发展多层热收缩膜、无菌包装和保鲜薄膜、PP合成纸等塑料包装制品，热固性塑料、热塑性弹性塑料、塑料合金等工程塑料，以及农用新型节水器材、新型塑料保温板、大口径管材、超低噪音排水管、防渗土工膜、医用塑料等新产品。
2.2.3有利于发展当地经济
**县地理位置优越，交通、通讯、电力等基础设施完善。
通过该项目的建设可为社会提供60个就业岗位，缓解当地的就业压力，为群众创造更多的经济价值。
本项目的建立还能在无形之中加强相关产业之间的联系，推动**县的经济发展。
经济的向前发展能稳定社会，使政府各职能部门有效的进行宏观调控，有利于社会主义和谐社会的建立。
项目符合相关的产业政策。
项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，具有良好的经济和社会效益。
该项目的原辅材料需采购，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，对当地经济有很大的拉动作用，能极大的提高当地人民的生活水平。
2.2.4是企业自身发展的需要
通过此项目的进行，*******塑料有限公司经营规模扩大，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的建设使企业经验丰富，打下企业再发展的坚实基础。
在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。
为提高公司的综合实力，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出年产1塑料颗粒加工项目。
通过该项目的建设，将能够提高该公司的生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。
该项目建成后，通过融合当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。
该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高**县的经济地位和综合竞争能力、加速推进**县现代化进程具有重要的作用。
所以项目建设是十分必要的。
上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证*******塑料有限公司塑料颗粒加工项目各项工作的顺利进行。
综上所述，该项目的建设符合当地的发展规划，有利于增强企业的自身实力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析及预测
3.1塑料颗粒市场分析
我国再生塑料行业现状：
我国再生塑料行业起步较早，为资源节约和环境保护作出了巨大贡献，成绩是主要的，而且前景巨大。
但是现状并不容乐观，简单概括，主要有以下四个方面：
1、我国废旧塑料资源丰富，蕴藏巨大财富，但流通环节不畅，开发利用严重不足。
国家经贸委公布，“九五”期间，我国每年大约有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，再生利用率只有25%，直接资源浪费高达280亿元/年。
2、本行业基本上是以小作坊为主，从业人员各自为政，缺乏交流合作，设备落后，技术匮乏，管理不善，新观念、新技术、新工艺、新设备普及乏力，难以向现实生产力转化，其结果是产品档次低，办厂利润严重流失。
3、少数地区行业起步较早，从业人员较多，自然形成了一定的规模，当地政府因势利导，培植出年产值数亿元的再生塑料工业园，但依然面临观念滞后、技术滞后、管理滞后等发展瓶颈，发展方向不明，后劲严重不足。
4、再生塑料行业缺乏领航旗舰，专业品牌难得一见。
在加入WTO的谈判中，中国承诺对外开放再生塑料市场，国际资本对我国再生塑料市场蠢蠢欲动，如不加快步伐形成整体优势，无异于将再生塑料的“金矿”拱手相让。
再生塑料颗粒产品销路极广，塑料企业需求量大。
3.2原料市场分析
我国废旧塑料资源丰富，蕴藏巨大财富，但流通环节不畅，开发利用严重不足。
国家经贸委公布，“九五”期间，我国每年大约有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，再生利用率只有25%，直接资源浪费高达280亿元/年。
*******塑料有限公司看准市场选择欧美等国家的淘汰的塑料膜、塑料制品公司的下脚料、塑料包装材料等，原料市场有着充足的供应。
因此该项目有着良好的市场前景。
第四章生产规模和产品方案
4.1生产规模
根据前面所述，公司根据市场需求和企业发展规划，实施年产一万吨塑料颗粒项目。
经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施已具备一定的条件。
生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。
因此，必须按一定的经济规模进行选择。
从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑。
公司拟建设年产一万吨塑料颗粒项目生产规模是适中的。
4.2产品方案
4.2.1方案确定原则
本项目产品方案确定的基本原则：
（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
（3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
（4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
（6）充分考虑项目所采用原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
4.2.2产品方案
4.2.2.1产品种类及生产规模
根据市场需求，拟定本项目建设规模为达产后年产一万吨塑料颗粒的生产能力.
表4-1项目产品方案表
序号
产品名称
年产量（吨）
备注
1
塑料颗粒
30000.00
合计
30000.00吨
第五章项目选址与建设条件
5.1建设地址
5.1.1选址原则
1、选址方案要符合当地政府统一规划要求。
2、厂址能满足技术规定规范中规定的要求。
3、厂址处交通运输方便，运输距离短，方便快捷。
4、厂址处地势平坦，工程地质条件优良。
5、厂址处均不压矿、不压文物。
6、厂址尽量远离敏感目标（如：
城区、集中居住区、学校等）。
7、厂址尽量不占或少占农田和耕地，少动迁。
8、水利资源丰富，电力资源充足，社会治安和投资环境好。
5.1.2选址原则
本项目位于**县，厂区东边是206国道，其他三边全是工业园吹塑厂，本项目用地属于规划工业用地，对周围生物、植被等生态无影响。
项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。
5.2建设条件
5.2.1自然条件
5.2.1.1地形、地貌
地势北高南低，四周环山，中间丘陵、平原、洼地交接。
沭河北入南出，纵贯全境。
海拔200米以上的低山，主要分布在县境北部、东部和东南部，占总面积的13.25％；丘陵主要分布在县境东北、西部和南部，占总面积的61.35％；平原主要分布在县境中部沿沭河及其支流两侧的狭长地带，占总面积的23.1％；低平洼地大都分布在**城周围的几个乡镇，占总面积的2.3％。
**县位于著名的郯庐大断裂带上，穿过境内的断裂到目前均为活动的地震断裂，从上新世以来，断裂活动趋向于更加强烈，地震基本裂度为7度。
境内山脉均为泰沂山脉系。
海拔200米以上的低山450余座，大多呈东南西北走向。
东南有凤凰山、老营顶、高墩子、先行垛、玉皇顶、马亓山，海拔在500米以上，其中马亓山海拔662.2米，是全县最高峰；东有屋楼崮、桥子山、梁甫山、矬山、院山，东北有歪头山、没头山、宝珠山，海拔均在470米以上；北有五山、金华山、碁山，海拔均在400米以上；西有洛山、浮来山，海拔均近300米。
5.2.1.2气候气象
**县地处中纬度地带，属于暖温带季风区大陆性气候，四季分明。
主要特征是：
春季温和，风多雨少；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，少雨干旱；冬季寒冷，雨雪稀少。
全年在作物生长季节，光照充足，热量和降水量都较丰富；但在个别年份，也出现旱涝、低温等灾害性天气。
历年**时数平均为2450.5小时。
年**率为55%，历年平均气温为12.1℃。
据统计资料显示，历年平均无霜期为182天，多年平均地面温度为14.3℃。
年平均气压为1004.6百帕，年平均风速为2.7米/秒，境内年平均相对湿度72%，历年平均蒸发量为1617.9毫米。
5.2.1.3河流
属沭河、潍河水系，主要有沭河、潍河、绣珍河、茅埠河、袁公河、洛河等26条。
沭河经沂水县境流入**县天宝乡，蜿蜒南流，至夏庄镇东南出境，境内段长76.5公里，流域面积1718.2平方公里，丰水年平均流量27.3立方米/秒，枯水年为0.6立方米/秒。
潍河于东莞镇后石崮后村流入**境，曲折南流到库山乡库山村南与其南源石河水汇合后，东南流入五莲县境，境内段长18公里，流域面积162平方公里。
5.2.1.4土壤、植被
共有5大土类、12个亚类、13个土属、93个土种。
棕壤主要分布在沭河以东及城南各乡镇，占可利用面积的58％。
褐土主要分布在东莞、库山、长岭、小店、浮来山等乡镇的丘陵地区，占可利用面积的21.9％。
潮土分布于低洼平地，适种作物广，是各种土壤中最好的一个土类，占可利用面积的15.3％。
水稻土多分布在县城周围乡镇的部分倾斜平原交接洼地，宜种植水稻，占可利用面积的3％。
砂姜黑土主要分布在石灰丘陵东侧低洼狭长地带，占可利用面积的1.8％。
植被面积1540.6平方公里，覆盖率78.9％。
其中自然植被面积322.13平方公里，覆盖率16.5％；人工植被面积1218.47平方公里，覆盖率62.4％。
5.2.1.5矿产资源
域内自然资源比较丰富，土地资源可利用面积1540.64平方公里，占总面积的78.9％。
现已探明的矿产资源有35种，分为金属、非金属两大类。
金属类有金、银、铜、铁、锰、铅、锌等，金、银有一定储量，特别是钛铁矿资源丰富，初步探明储量达1.05亿吨，是目前山东省发现的最大钛铁矿；非金属类有煤、铅土、高岭土、重晶石、沸石、水晶、石英、钾长石、萤石等，种类多，分布广，均有一定开采价值。
尤以
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