上海浦东新区尚博试验小学.docx

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上海浦东新区尚博试验小学

上海市浦东新区尚博实验小学

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区尚博实验小学位于尚博路371号，建筑面积19090.12平方米，占地面积31416.33平方米。

2017年度教职工期末人数110人，年平均人数104人；退休教职工期末人数51人；学生期末人数1558人，年平均人数为1492人；共有47个班级。

根据我校岗位设置方案中，我校拟设领导管理岗位8个（属双肩挑人员）。

在学校第二次岗位设置聘用实施方案中按现有人数学校拟聘领导管理岗位8个，其中2个为七级职员，为校长、书记；3个九级职员，分别是教导处主任、校务处主任、保障处主任；3个十级职员，为教导处副主任2个、保障处副主任1个。

校长、书记、教导处主任、校务处主任、保障处主任、教导处副主任、保障处副主任均属双肩挑人员。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区尚博实验小学设3个内设机构，包括：

教导处、校务处和保障处3个部门，分别承担相应的管理职能。

教导处主要负责学校课程、教学、教务、师资培训、骨干培养、校本研修、宣传报道、教育科研、少先队工作、德育队伍建设、学生行为规范、德育课程管理、家长工作、社区工作等工作。

设教导主任1名，副主任2名，内部管理实行主任负责制。

保障处主要负责学校安全、财务、资产和后勤保障服务等工作。

设保障处主任1名，副主任1名，工作人员若干名。

校务处主要负责行政接待任务、教工考勤、学生学籍、毕业生工作、招生等工作。

设校务处主任1名。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3447.24

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

2906.63

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

55.98

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

379.9

九、医疗卫生与计划生育支出

121.66

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

86.81

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

53.08

本年收入合计

3503.23

本年支出合计

3548.08

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

54.20

年末结转和结余

9.34

总计

3557.43

总计

3557.43

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3503.23　

3447.24　

0.00　

55.98　

205

教育支出

2859.15　

2858.87　

0.00　

0.28　

205

普通教育

1747.71　

1747.42　

0.00　

0.28　

205

高等教育

0.00　

…

0.00　

207

文化体育与传媒支出

0.00　

207

其他文化体育与传媒支出

0.00　

…

0.00　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3548.08　

3312.61　

235.48　

0.00　

205

教育支出

2906.63　

2726.13　

180.50　

0.00　

205

普通教育

1793.82　

1679.13　

114.69　

0.00　

205

高等教育

…

207

文化体育与传媒支出

207

其他文化体育与传媒支出

…

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3447.24　

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00　

二、外交支出

　0.00

三、国防支出

　0.00

四、公共安全支出

　0.00

五、教育支出

　2906.35

　0.00

六、科学技术支出

　0.00

七、文化体育与传媒支出

　0.00

八、社会保障和就业支出

　379.9

　0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

　121.66

　0.00

十、节能环保支出

　0.00

十一、城乡社区支出

　0.00

十二、农林水支出

　0.00

十三、交通运输支出

　0.00

十四、资源勘探信息等支出

　0.00

十五、商业服务业等支出

　0.00

十六、金融支出

　0.00

十七、援助其他地区支出

　0.00

十八、国土海洋气象等支出

　　0.00

十九、住房保障支出

86.81　

　0.00

二十、粮油物资储备支出

　0.00

二十一、其他支出

　0.00

本年收入合计

3447.24　

本年支出合计

　3494.72

　0.00

年初财政拨款结转和结余

54.2　

年末财政拨款结转和结余

　6.72

　　0.00

一般公共预算财政拨款

54.2　

政府性基金预算财政拨款

0.00　

总计

3501.44　

总计

　3501.44

　　0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

2906.35

2725.84

180.50

205

普通教育

205

高等教育

…

207

文化体育与传媒支出

207

其他文化体育与传媒支出

…

合计

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

2,434.30

301

基本工资

378.52

301

津贴补贴

55.79

301

奖金

51.14

301

其他社会保障缴费

159.14

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

1,306.62

301

机关事业单位基本养老保险缴费

255.24

301

职业年金缴费

102.10

301

其他工资福利支出

125.76

302

商品和服务支出

560.52

302

办公费

20.06

302

印刷费

21.55

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.13

302

水费

6.83

302

电费

19.65

302

邮电费

5.00

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

169.46

302

差旅费

0.94

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

80.71

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

5.45

302

公务接待费

0.07

302

专用材料费

18.24

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

5.22

302

委托业务费

39.03

302

工会经费

20.40

302

福利费

25.66

302

公务用车运行维护费

5.15

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

116.97

303

对个人和家庭的补助

246.62

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.25

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

138.14

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

85.11

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

23.13

310

其他资本性支出

70.87

310

办公设备购置

60.62

310

专用设备购置

0.54

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

9.71

合计

3312.33

2680.93

631.4

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

21.00

5.22

0.00

18.00

5.15

0.00

18.00

5.15

3.00

0.07

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为3557.43万元、支出总计为3557.43万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加354.82万元。

主要原因：

单位基本养老保险及医疗保险的增加，学校对日常公用经费的投入较去年有所增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3503.23万元，其中：

财政拨款收入3,447.24万元，占98.40%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;其他收入55.98万元，占1.60%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,548.08万元，其中：

基本支出3,312.61万元，占93.36%；项目支出235.48万元，占6.64%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算3,501.44万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加303.29万元，增长8.66%。

主要原因：

单位基本养老保险及医疗保险的增加以及学校对日常公用经费的投入比上年有所增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,494.72万元，占本年支出合计的98.50%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.44万元，增长9.20%。

主要原因：

单位基本养老保险及医疗保险的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,494.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）2,906.35万元，占83.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,156.11万元，支出决算为3,494.72万元，完成年初预算的110.73%。

决算数大于预算数的主要原因：

使用历年的结余资金。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）2,906.35万元，其中：

小学教育（项）1,793.54万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为2,507.81万元，支出决算为2,906.35万元。

决算数大于预算数的主要原因：

学校运行经费与项目支出有所增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,312.33万元，包括人员经费2,680.93万元，公用经费631.40万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,434.30万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出560.52万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出.

3、对个人和家庭的补助支出246.62万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、其他资本性支出支出70.87万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21万元，支出决算为5.22万元，完成预算的24.86%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.15万元，完成预算的28.61%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2.33%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

未有公务用车购置及公务接待费节省。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少5.25万元，降低50.14%，其中：

因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.76万元，降低48.03%；公务接待费支出决算减少0.49万元，降低87.5%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节省使用公务用车运行费用。

公务接待费支出减少的主要原因是2017年度公务接待情况减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.15万元，占98.66%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.34%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

0。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出5.15万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车贰辆。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.07万元。

其中：

国内公务接待支出0.07万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于执行公务或开展业务活动。

，公务接待2批次、23人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为170.05万元，其中：

货物采购金额41.23万元、工程采购金额95.92万元、服务采购金额32.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

尚博小学预算绩效管理制度，建立了尚博小学预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

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