PRD例子07产品需求文档⑦票据管理需求文档.docx

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PRD例子07产品需求文档⑦票据管理需求文档

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PRD

版本历史

文档版本

撰写时间

变更人

属性

V1.0

2014-3-1

XX

撰写文档

V1.1

2014-3-4

XX

直连金税的实现逻辑移至下期；

已收款部分发票免审；

1.项目背景

目前公司使用第三方汉特系统处理票据申请、审核、打印等任务。

调研发现：

XX无法灵活定制新业务属性、每年版权维护费用高昂，并且功能易用性差导致完成任务效率低下，如批量上传票据、历史数据查询、快递单打印功能无法满足公司业务增长。

项目一期已解决各业务线统一入口添加发票的需求，但审核人员仍需登录汉特系统审核导出发票。

二期将解决增值税发票审核、导出金税格式文件、回写至QI的需求。

客户资质维护管理的需求也将在本期实现。

2.项目评估

●价值体系

●

●二期优化发票审核流程，在XXX存在流水号的发票申请，系统自动审核并标记，提升人工处理节点能效。

资质录入和管理功能，减少资质频繁输入和以往资质OA审核的繁杂过程。

用户角色

任务

量化现状

量化目标

发票申请人

添加客户资质

单次SP申请流转时间>3小时（含添加和审核时间），每月1-3次。

取代SP，QI中完成提交和审核：

减少SP登录次数；提升单次添加表单效率；

发票审核人

审核申请单

每天审核1次，每次10-20分钟。

客服XXX申请发票量占60%。

需审核时邮件通知，支持批量审核，每天5-10分钟。

XXX申请发票系统自动审核

审核客户资质

同“添加客户资质”

同“添加客户资质”

发票开票人

导出发票

每日每次筛选、导出、导入到金税，约3-5分钟

仅优化交互效率

回写发票

回写数据量较大，每次10分钟以上

增量回写，仅回写变化的数据行。

减少80%以上回写时间。

●提升发票申请到打印完成的整体流转效率：

30%-50%。

3.项目目标

票据管理系统作为全公司票据集中处理与流转中心，负责各业务线发票申请打印的接入、发票和专票资质信息的集中管理。

1.一期实现营业税发票增删改查功能，建立发票信息库。

关闭汉特发票添加入口。

2.二期取代汉特审核功能，新增客户资质管理功能。

导出至金税开发票并回写状态。

3.三期实现营业税发票添加、审核、打印功能，关停汉特系统。

本期需求范围：

二期中的功能。

4.项目方案描述

1.

2.

3.

系统关系图

“营业税发票”对接汉特发票系统的接口

1）系统自动扫描新添加“营业税发票”且状态为“财务审核通过”发票并传递到汉特接口；

2）系统定时扫描汉特接口，当接口中发票状态变更时，取回发票号、快递信息，变更发票状态。

业务处理流程

4.1.1.发票处理流程

流程描述：

1.【发票申请人】添加发票或导入发票

2.【Voice】接收申请，进行合规性判断，如不通过回提示申请人

3.【Voice】合规性判断通过后，自动审核通过来自XXX发票申请

4.【Voice】未收款开票需业务线Leader审核，已收款开票需财务组审核

5.【发票审核人】业务线Leader审核，通过状态变为审核通过，不通过状态变为审核驳回。

6.【发票审核人】财务组审核，通过状态变为审核通过，不通过状态变为审核驳回。

7.【发票开票人】审核通过的，按金税格式导出发票至金税系统。

8.【发票开票人】回写导入发票状态的更新，更新包括发票号、打印状态等信息。

9.流程结束

4.1.2.专票资质处理流程

流程描述：

1.【发票申请人】添加客户资质

2.【Voice】接收申请，进行合规性判断，如不通过回提示申请人

3.【Voice】合规性判断通过后，状态为待税务审核，邮件通知税务组审核。

4.【资质初审人】税务组审核，通过状态变为待财务审核，不通过状态变为审核驳回。

5.【资质复审人】财务组审核，通过状态变为审核通过，不通过状态变为审核驳回。

6.流程结束

系统目录

点击进入“发票”频道，默认进入“发票管理”页。

1）发票申请人默认进入“已开票”选项卡；

2）发票审核人默认进入“未开票”选项卡；

3）发票开票人默认进入“已审核”选项卡；

用例和权限

菜单/功能操作

数据权限

角色

添加发票

全部

发票申请人

发票审核

业务线审核人只能审核所属业务线申请人提交的发票；

发票审核人

添加客户资质

全部

发票申请人

客户资质审核

全部

资质初审人

资质复审人

查询发票

审核人：

全部

申请人：

只能看到自己添加的

发票申请人、发票审核人

管理发票（编辑删除）

审核人：

全部

申请人：

只能编辑删除自己添加的

发票申请人、发票审核人

导出金税文件

导出功能仅发票开票人可见

发票开票人

发票回写

回写功能仅发票开票人可见

发票开票人

5.项目范围

Voice

汉特

金税

6.项目风险

1）无

7.需求来源,用户以及关联负责人

相关业务部门

负责人

TL（总监）

备注

客服

需求方

财务

需求方

法务

无

无

商务

无

无

产品

代理商

无

无

注：

如果无相关人，明确写上“无”

8.功能需求

大额发票自动拆分

1）添加发票时拆分

功能需求描述:

申请发票时需验证是否超过单张最大面额（￥100,000.00），价格输入框实时校验，超过时提示：

“单张发票限额￥100,000.00以内，提交时系统将自动拆分为多张。

”

点击按钮“提交发票”完成发票添加，系统自动拆分大额发票（按满足最大金额拆分，如￥110,000.00，拆分为￥100,000.00和￥10,000.00两张），申请单号自动添加后缀S1、S2…Sn。

添加成功弹出模态窗口：

点击“查看发票详情”，关闭模态窗口，添加发票页面重置，在新页面打开多个发票详情页；

点击“继续添加”，关闭模态窗口，添加发票页面重置。

2）导入发票时拆分

导入时自动处理大额发票，逻辑：

如果价格超过￥10,000.00，拆分为多张<￥10,000.00的申请，其他信息保持一致，并删除原始数据行。

导入文件校验通过没有错误，显示导入成功提示：

成功导入X行数据！

有2行大额发票申请自动拆分为5行。

导入批次号：

｛6位顺序号｝

点击查看已导入发票管理或下载已校验的Excel文件。

3）XXX/Qreport系统大额处理规则

客服或客户申请发票提交时，系统自动拆分大额发票（按满足最大金额拆分，如￥110,000.00，拆分为￥100,000.00和￥10,000.00两张），申请单号自动添加后缀S1、S2…Sn。

弹出对话框告知客户或客户，点击“好的”后再进入发票申请成功页：

4）其他系统处理规则

规则同XXX，需逐个系统沟通。

审核发票

功能需求描述:

发票申请人提交发票后，系统第一步判读是否来自XXX提交发票：

XXX发票，自动审核通过；非XXX发票，第二步判断是否已收款发票：

已收款申请，发邮件通知发票审核人-财务组审核发票；未收款申请，发邮件通知发票审核人-业务线Leader审核发票。

进入“发票管理”页，选择“未开票”选项卡，发票审核人可对发票单张或批量审核。

1）通知邮件格式

2）“未开票”查询结果表格

字段

业务逻辑

申请日期

yyyy-mm-ddhh:

mm:

ss

申请单号

我方公司

申请人

产品线

发票申请类型

到款日期

汇款人

发票类型

资质信息代码

发票抬头

货物名称

价格

备注

酒店名称/供应商名称

产品

订单号

操作

审核：

点击审核弹出审核对话框；

详情：

在新页面打开发票详情页；

删除：

弹窗确认后删除发票。

（只能删除自己添加的且状态为未开票的发票。

）；删除只是前端不展示，切勿删除数据库信息！

审核对话框交互：

审核意见非必填项。

点击“审核通过”关闭对话框，刷新发票管理页，发票状态变更为已审核；点击“驳回”关闭对话框，刷新发票管理页，发票状态变更为已驳回。

批量审核时，审核意见将保留在每条申请中。

XXX/Qreport免审规则：

因XXX/Qreport属于已收款申请且包含XXX汇款流水号，提交给Voice后直接置为“已审核”状态。

提交前需要：

1）在传递给Voice接口备注中写入汇款流水号。

2）在财务汇款信息表格，增加“已开发票金额”字段。

记录一条流水开票金额，防止开票金额大于流水金额，乱开票现象。

（开票时发票金额超过流水金额，暂不做强制限制，下期考虑具体限制方案。

超过时，“已开发票金额”字段标红。

）

3）Voice收到来自XXX/Qreport发票申请，将申请单状态由“未开票”修改为“已审核”，审核意见为：

自动审核通过。

驳回重开

功能需求描述:

发票审核人驳回申请后，发票申请人可在“已驳回”选项卡中查看已驳回列表并申请重开。

1）“已驳回”查询结果表格

字段

业务逻辑

审核时间

yyyy-mm-ddhh:

mm:

ss，包含时间。

表格默认以审核时间从最新到最旧排序。

申请单号

审核人

审核意见

申请人

产品线

发票申请类型

到款日期

汇款人

发票类型

资质信息代码

发票抬头

货物名称

价格

备注

操作

申请重开：

点击后在当前页面打开编辑申请单页；

详情：

在新页面打开发票详情页；

2）编辑申请单页

编辑完成，点击“提交重开”，合规校验无误弹出对话框，同添加发票提交成功对话框。

审核日志

功能需求描述:

发票详情页新增发票审核日志功能，记录发票申请各状态变化时间、操作人、操作明细。

操作明细包括：

操作

操作明细

添加发票

创建申请单：

｛申请单号｝

导入发票

创建申请单：

｛申请单号｝，导入批次：

｛批次号｝

审核通过

将申请状态由【未开票】修改为【已审核】：

｛审核意见｝

审核驳回

将申请状态由【未开票】修改为【已驳回】：

｛审核意见｝

导出至金税

将申请状态由【已审核】修改为【已导出】

回写发票

将申请状态由【已导出】修改为【已开票】，发票号：

｛发票号｝

驳回重开

将申请状态由【已驳回】修改为【未开票】

添加资质

功能需求描述:

发票申请人通过设置客户资质管理，点击“添加客户资质”弹出添加客户资质模态对话框。

表单逻辑：

字段

类型

必填

验证

错误提示

发票抬头

单行文本框

是

不能为空，50个字以内

请输入公司名称

纳税人识别号

单行文本框

是

不能为空，20个字以内

请输入纳税人识别号

注册地址

单行文本框

是

不能为空，50个字以内

请输入税务注册地址

注册电话

单行文本框

是

不能为空，20个字以内

请输入税务注册电话

开户银行

单行文本框

是

不能为空

请选择开户银行名称及所属支行

开户银行账号

单行文本框

是

不能为空，50个字以内

请输入开户银行账号

添加资质附件

特殊控件

是

必须有附件

请上传银行开户证明、一般纳税人资质和税务登记证

按钮事件：

按钮

业务逻辑

保存

提交时校验所有表单，提示错误。

没有错误关闭对话框，刷新客户资质管理页，提交时升序生成客户代码：

8位数字。

取消

关闭对话框

添加资质附件交互：

状态1：

点击“添加资质附件”，弹出选择文件对话框，目前支持PNG、JPG、BMP后缀的文件，可同时选择5个以内的文件。

状态2：

选择文件后，显示文件“上传中”，此时可点击“删除”终止上传并删除文件。

此状态时，不能点击“保存”按钮。

状态3：

文件上传成功后，显示文件“上传完成”，可点击“删除”删除文件。

状态4：

文件上传因某些原因失败，显示：

“上传失败”，不提供删除链接。

资质管理

发票申请人看到的页面：

资质审核人看到的页面：

功能需求描述:

发票申请人通过设置客户资质管理，可查询权限可见范围的资质信息。

资质提交后状态流：

待初审待复审已审核或已驳回。

资质各状态角色操作功能权限：

资质状态

发票申请人

资质初审人

资质复审人

待初审

修改、删除

审核

查看

待复审

审核日志

审核日志

审核

已审核

审核日志

审核日志

审核日志

已驳回

修改重提、审核日志、删除

审核日志

审核日志

查询及查询结果说明：

1）查询条件

字段

类型

业务逻辑

关键词搜索

下拉菜单+输入框

选择搜索类别：

客户代码、发票抬头、纳税人识别号

输入内容，点击“查询”，可精确搜索表格。

资质状态

下拉菜单

状态包括：

待初审、待复审、已审核和已驳回

查询

按钮

点击查询按钮可按查询条件搜索

2）查询结果表格

字段

业务逻辑

客户代码

8位数字。

表格默认以客户代码从大到小排序。

发票抬头

添加人

产品线

资质状态

纳税人识别号

注册地址

注册电话

开户银行

开户银行账号

资质附件

点击附件链接，可查看、下载资质图片。

操作

审核：

点击后弹出审核对话框；（资质审核人可见）

审核日志：

弹出资质审核日志对话框；（和状态相关可见）

修改：

弹出编辑资质对话框；（和状态相关可见）

删除：

点击后弹出对话框再次确认是否删除，确认后数据在前端不可见，客户编号不回收，但前端无法查看，无法搜索。

（和状态相关可见）

审核对话框交互：

审核意见非必填项。

点击“审核通过”关闭对话框，刷新客户资质管理页，资质状态变更为已审核（如果当前为初审，点击后变更为待复审）；点击“驳回”关闭对话框，刷新客户资质管理页，资质状态变更为已驳回。

批量审核时，审核意见将保留在每条申请中。

批量审核无法查看日志。

审核日志交互：

记录资质申请各状态变化时间、操作人、操作明细。

操作明细包括：

操作

操作明细

添加资质

创建客户资质：

｛客户代码｝

初核通过

将申请状态由【待初审】修改为【待复审】：

｛审核意见｝

复审通过

将申请状态由【待复审】修改为【待初审】：

｛审核意见｝

审核驳回

将申请状态由【待初审】（或【待复审】）修改为【已驳回】：

｛审核意见｝

修改重提

将申请状态由【已驳回】修改为【待初审】

导出金税文件

发票开票人看到的页面：

功能需求描述:

发票开票人进入发票管理已审核/已导出选项卡，提供单条和批量导出为金税文件功能。

查询结果表格同“已驳回”选项卡表格。

点击“导出金税文件”按钮，合并下载已选单据的TXT格式文件，文件名“QIDownloadyyyymmddhh”。

金税文件格式如下：

发票开票人导出文件后，需登录金税系统完成导入数据、打印、复核等操作。

开票状态回写

发票开票人看到的页面：

功能需求描述:

发票开票人在金税机完成发票打印后，在金税机导出变更状态的TXT格式文件，进入发票管理已导出选项卡，上传TXT格式文件，完成打印回写功能。

打印回写交互逻辑：

1）点击“打印回写”按钮，弹出对话框。

2）点击“上传金税文件”，弹出选择文件对话框，选择一个或多个.txt文件，确定后开始上传文件。

有上传中状态的文件时，“开始回写”按钮不可点。

点击“取消”或“关闭”按钮，弹出对话框确认是否终止上传。

点击是，关闭对话框回到发票管理页。

点击否，继续上传。

3）文件上传完成后，点击“开始回写”，系统开始将发票号、申请单状态写入数据表。

写入时，按钮呈等待状态。

点击“取消”或“关闭”按钮，弹出对话框确认是否终止回写。

点击是，显示回写结果提示对话框。

点击否，继续回写。

4）回写完毕，自动弹出提示对话框。

成功提示：

失败提示：

点击“好的”，关闭对话框，刷新发票管理页。

9.运营计划

需求上线后，将对客服、财务人员进行相关培训。

10.其他非产品需求

10.1.性能需求

前端阅读页面的阅读体验，需要滚动流畅，滚动阅读时不停顿。

展示批注数据的时候需要即时展示，不可以感受到明显的后台查询过程。

后台动态推送最新活动和最新话题到前台的ajax气泡效果，不可导致浏览器进程假死。

10.2.监控需求

10.3.兼容性需求

需要兼容IE6,7,8；Firefox3.5以上版本；典型webkit内核浏览器：

如chrome。

附录一需求review评分以及工作量评估

评估人

评分

工组量评估（人日）

Dev

QA

附录二历次沟通意见汇总表

沟通讨论ID

1

意见数

0

意见确认人

沟通讨论ID

2

意见数

0

意见确认人

沟通讨论ID

3

意见数

0

意见确认人

沟通讨论ID

4

意见数

0

意见确认人

沟通讨论ID

5

意见数

0

意见确认人