本级部门决算和三公经费决算.docx

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本级部门决算和三公经费决算

大连市土地储备中心

2016年度部门决算

第一部分大连市土地储备中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分大连市土地储备中心2016年度部门决算公开表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分大连市土地储备中心2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分大连市土地储备中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于土地储备工作的法律法规，起草市土地储备有关政策、规章并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划要求，编制土地储备（供应）计划，报市政府批准后执行。

（三）依据市政府批准的土地储备（供应）计划和有关规定，开展土地储备资源的调查、统计工作，并对国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备。

（四）根据市政府有关规定负责对已收储的土地按照规划和出让要求进行前期开发、保护、管理和临时利用。

（五）根据市政府决定和财政有关规定，会同有关部门承担市本级土地储备（供应）相关资金的筹措和管理工作。

（六）根据市政府有关规定，负责对市本级直接收储项目进行成本核算，对拟出让的宗地进行地价评估、测算；负责对区政府（先导区管委会）上报的委托收储项目成本的执行标准、测算依据和方法进行审核。

（七）负责协调组织全市土地储备供应项目的招商引资工作。

（八）负责对已收储入库的国有土地、房屋等国有资产实施管理。

（九）负责收集、整理土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产宏观调控提供决策依据。

。

（十）承担市土地储备委员会和市房地产开发管理领导小组的日常工作。

（十一）指导区市县（先导区）土地储备工作

（十二）完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，设13个内设机构:

（一）办公室（机关党委）

（二）计划管理处

（三）资金管理处

（四）地价测算处

（五）土地储备一处

（六）土地储备二处

（七）土地储备三处

（八）土地储备四处

（九）储备审核处

（十）资产管理处

（十一）法律事务处

（十二）招商服务处

（十三）房地产开发管理领导小组办公室

设置纪检组、监察室。

合署办公，负责纪检和行政监察工作。

编制人数为82人（大编发〔2016〕5号），2016年末实有人数为76人。

三、部门决算单位构成

部门决算单位构成为大连市土地储备中心本级，无其它二级预算单位。

第二部分大连市土地储备中心2016年度

部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分大连市土地储备中心

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计550,660.74万元，包括：

1.财政拨款收入539,218.1万元，其中：

公共预算财政拨款收入14,596.39万元，政府性基金收入524,621.71万元。

财政拨款收入比2015年决算数增加135,151.67万元，增加33.45%,主要原因是增加收储费用,增加棚户区改造项目资金。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余11,442.64万元，比2015年决算数减少39,260.79万元，减少77.43%，主要原因是项目减少。

（二）支出总计542,426.1万元，包括：

1.基本支出1658.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出1076.53万元，对个人和家庭的补助支出415.98万元，商品和服务支出165.96万元。

基本支出比2015年决算数增加11.45万元，增加0.69%，主要原因是2016年人员工资标准增加。

2.项目支出540,767.63万元，主要包括商品和服务支出218.66万元、其他资本性支出540,205.97万元、对企事业单位补贴343万元。

项目支出比2015年决算数增加99,098.83万元，增加22.44%，主要原因是收储费用增加,增加棚户区改造项目资金。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余8,234.64万元

主要是公共预算财政拨款结转116.6万元，主要用于2014年以后退休、辞职人员补缴养老保险费。

政府性基金结转8,118.04万元,主要用于征地和拆迁补偿支出6,794.15万元、土地开发支出1,319.39万元、城市建设支出4.5万元。

年末结转和结余比2015年决算数减少3,219.4万元，减少28.11%，主要原因是收储地块减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大连市土地储备中心2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出542,426.1万元，其中：

基本支出1,658.47万元，项目支出540,767.63万元。

财政拨款支出比年初预算增加14,378.59万元，增加2.72%，主要是增加：

征地的拆迁补偿支出、土地开发支出、土地资源储备支出、棚户区改造支出等。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出542,426.1万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出220.67万元，医疗卫生支出98.67万元，城乡社区支出527,502.97万元，国土资源气象等支出1,798.62万元，住房保障支出12,805.18万元。

1.社会保障和就业支出220.67万元，包括：

归口管理的行政单位离退休220.67万元，主要是离退休经费等支出。

2.医疗卫生支出98.67万元，包括：

行政单位医疗98.67万元，主要是行政单位医疗保险缴费经费等支出。

3.城乡社区支出527,502.97万元，包括：

国有土地使用权出让收入安排的支出及对应专项债务收入安排的支出527,502.97万元,主要是征地的拆迁补偿支出、土地开发支出等支出。

4.国土资源气象等事务支出1,798.62万元，包括：

国土资源事务支出1,798.62万元，主要是行政运行、一般行政管理事务、土地资源储备支出等支出。

5.住房保障支出12,805.18万元，包括：

（1）保障性安居工程支出12,703万元，主要是棚户区改造支出。

（2）住房改革支出102.18万元，主要是住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.89万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费26.89万元。

2016年度“三公”经费支出比2015年决算数37.39万元减少10.5万元，下降28.08%，比2016年年初预算数100万元减少73.11万元，下降73.11%，减少主要原因为2016年7月起公车改革，公务用车购置及运行维护费大幅减少。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

比年初预算减少63万元，比上年度决算减少3.33万元，主要是因为2016年度无因公出国情况。

2.公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

比年初预算少2万元，比上年度决算少0万元，主要是因为严格执行中央八项规定，压缩接待量。

3.公务用车购置及运行维护费26.89万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.89万元。

2016年我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量16辆（因公车改革手续尚未办结，账面公车数量为16辆，实际在用2辆）。

2016年公务用车购置及运行维护费比年初预算少8.11万元，比上年度决算少7.17万元，主要是因为公车改革公务车辆封存，运行维护费随之减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年大连市土地储备中心机关运行经费支出165.96万元，比2015年减少76.17万元，降低31.46%，主要原因：

一是人员减少，二是公务用车改革，三是加强节能节约，四是严格按照规定标准开支，从降低机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2016年大连市土地储备中心政府采购支出总额330.81万元，其中：

政府采购货物支出1.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出329.4万元。

授予中小企业合同金额329.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额204.75万元，占政府采购支出总额的62.16%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，大连市土地储备中心账面实有车辆16辆（实际在用2辆，其余因公车改革手续未办结尚未处理），其中：

副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车16辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理是指以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。

为加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《大连市预算绩效管理办法（试行）》（大财预〔2013〕883号）文件精神，做好以下工作：

一是加快项目实施，确保预算完成。

各部门加强了项目的跟踪与管理，确保项目绩效目标完成；二是及时拨付了项目资金，确保项目顺利开展。

2016年11月底前将全部资金拨付到位；三是各部门分别开展绩效自评。

对于纳入绩效管理范围的项目，按月度跟踪进度，并开展项目绩效自评。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.“国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.“国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）：

反映用于土地资源储备方面的支出。

18.城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：

反应地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：

反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

20.城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：

反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

21.城乡社区事务支出（类）国有土地收益基金支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：

反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.机关运行经费：

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。