房地产开发资金筹措表.docx

房地产开发资金筹措表.docx

《房地产开发资金筹措表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产开发资金筹措表.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

房地产开发资金筹措表

项目总投资使用计划筹措表

人民币单位:

万元

序号

项目

合计

项目期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

投资总额

1.1

建设投资

1.2

建设期利息

1.3

流动资金

0

小计

2

资金筹措

2.1

项目资本金

2.1.1

用于建设投资

0

企业自筹

2.1.2

用于流动资金

0

企业自筹

2.1.3

用于建设期利息

0

企业自筹

2.2

债务资金

2.2.1

用于建设投资

0

贷款

0

债券

2.2.2

用于建设期利息

0

借款

0

债券

2.2.3

用于流动资金

0

借款

0

债券

2.3

其它资金

0

小计

项目投资现金流量表

人民币单位:

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

现金流入

1.1

营业收入

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

2

现金流出

2.1

建设投资

2.2

流动资金

2.3

经营成本

2.4

营业税金及附加

2.5

增值税

2.6

维持运营投资

3

所得税前净现金流量（1-2）

4

累计所得税前净现金流量

5

调整所得税

6

所得税后净现金流量（3-5）

7

累计所得税后净现金流量

计算指标：

所得税前

所得税后

财务内部收益率:

财务内部收益率:

财务净现值（I=10%）：

财务净现值（I=10%）：

投资回收期（年）：

投资回收期（年）：

敏感度系数和临界点分析表

序号

不确定因素

变化率（%）

内部收益率

敏感度系数

临界点

基本方案

0

1

销售价格变化

10%

-10%

2

原材料价格变化

10%

-10%

3

建设投资

10%

-10%

人民币单位：

万元

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

借款1

期初借款余额

当期还本付息

其中：

还本

期末借款余额

借款2

期初借款余额

当期还本付息

其中：

还本

期末借款余额

债券

期初债券余额

当期还本付息

其中：

还本

付息

期末借款余额

借款和债券合计

期初余额

当期还本付息

其中：

还本

付息

期末余额

计算指标

利息备付率（%）

偿债备付率（%）

还本资金来源

当年可用于还本的未分配利润

当年可用于还本的折旧和摊销

以前年度结余可用于还本资金

用于还本的短期借款

可用于还款的其它资金