房地产开发资金筹措表.docx
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房地产开发资金筹措表
项目总投资使用计划与资金筹措表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
项目期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
投资总额
1.1
建设投资
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
0
小计
2
资金筹措
2.1
项目资本金
2.1.1
用于建设投资
0
企业自筹
2.1.2
用于流动资金
0
企业自筹
2.1.3
用于建设期利息
0
企业自筹
2.2
债务资金
2.2.1
用于建设投资
0
贷款
0
债券
2.2.2
用于建设期利息
0
借款
0
债券
2.2.3
用于流动资金
0
借款
0
债券
2.3
其它资金
0
小计
项目投资现金流量表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2
补贴收入
1.3
回收固定资产余值
1.4
回收流动资金
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
营业税金及附加
2.5
增值税
2.6
维持运营投资
3
所得税前净现金流量（1-2）
4
累计所得税前净现金流量
5
调整所得税
6
所得税后净现金流量（3-5）
7
累计所得税后净现金流量
计算指标：
所得税前
所得税后
财务内部收益率:
财务内部收益率:
财务净现值（I=10%）：
财务净现值（I=10%）：
投资回收期（年）：
投资回收期（年）：
敏感度系数和临界点分析表
序号
不确定因素
变化率（%）
内部收益率
敏感度系数
临界点
基本方案
0
1
销售价格变化
10%
-10%
2
原材料价格变化
10%
-10%
3
建设投资
10%
-10%
人民币单位：
万元
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
借款1
期初借款余额
当期还本付息
其中：
还本
期末借款余额
借款2
期初借款余额
当期还本付息
其中：
还本
期末借款余额
债券
期初债券余额
当期还本付息
其中：
还本
付息
期末借款余额
借款和债券合计
期初余额
当期还本付息
其中：
还本
付息
期末余额
计算指标
利息备付率（%）
偿债备付率（%）
还本资金来源
当年可用于还本的未分配利润
当年可用于还本的折旧和摊销
以前年度结余可用于还本资金
用于还本的短期借款
可用于还款的其它资金
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1总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况1
1.3结论1
2项目建设的背景和意义1
2.1项目提出的理由和过程1
2.2项目建设的规划相关性1
2.3项目建设的意义1
3项目建设地点与建设条件1
3.1项目建设地点现状1
3.2建设条件1
4建设方案1
4.1项目设计原则1
4.2项目总体规划1
4.3工程设计1
4.4配套设施1
5环境保护与节能1
5.1项目地块环境现状1
5.2采用的环境保护标准1
5.3项目建设与运营对环境的影响1
5.4环境保护措施1
5.5节能1
6组织机构1
6.1组织机构1
6.2管理模式1
7项目实施进度1
7.1实施工期1
7.2实施进度安排1
8工程招投标1
8.1概述1
8.2招标组织形式1
8.3招标方式1
9投资估算和资金筹措1
9.1投资估算依据1
9.2投资估算1
9.3资金来源与筹措1
10财务评价1
10.1评价依据1
10.2项目财务估算1
10.3财务生存能力分析1
10.3财务评价结论1
11社会效益评价1
11.1项目对社会的影响分析1
11.2互适性分析1
11.3风险分析1
11.4社会评价结论1
12结论和建议1
12.1结论1
12.2建议1
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
象山松兰山企业家俱乐部建设。
1.1.2承办单位概况
本项目承办单位为象山县旅游开发有限公司。
公司注册资本1500万元，由象山县人民政府、象山县旅游局共同组建，公司宗旨为“以优质的服务、良好的信誉开拓象山旅游资源，发展象山旅游业，促进象山经济发展”。
主要经营范围涉及旅游资源市场开发、旅行社、建筑装潢、饮食、住宿，兼营旅游产品营销、旅游咨询服务、旅游人才培训、旅游汽车出租、旅游票务待售等。
1.1.3可行性研究报告的编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（3）《象山县城市总体规划（2001～2020年）》；
（4）《象山县国民经济和社会事业发展“十一五”规划》
（5）《关于创建旅游强县打造休闲象山的若干意见》；
（6）《松兰山海滨旅游度假区总体规划》；
（7）中共象山县委相关文件；
（8）象山松兰山企业家俱乐部相关的规划方案和各类资料；
（9）相关设计规范标准等。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
该项目的建设地点为象山县松兰山太极湾。
1.2.2建设规模和建设内容
本项目建设会馆22幢、管理用房1幢及相关配套设施。
总用地面积67219㎡，总建筑面积8409.1㎡。
1.2.3主要建设条件
该项目的建设具有优越的自然环境，良好的投资环境以及当地政府的有力支持。
景区内供电、通讯、供水、排污等基础设施已有完整的规划，能满足本项目对运输、供水、供电、通讯方面的要求。
1.2.4项目建设进度
本项目工程建设期为2008年1月至2008年12月，工期12个月。
1.2.5项目建设投资和筹资方案
项目总投资9137万元，资金来源为政府财政投入5399万元，
企业自筹资金3738万元。
1.2.6主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标表
序号项目名称单位数量备注
1项目用地面积㎡67219
2建筑面积㎡8409.1其中可销售面积3059.8㎡
3建筑密度%6.6
4容积率0.13
5绿地率%50.5
6建设工期月12
7投资估算万元9137
8销售部分净利润万元873
9销售部分投资利润率％31.1
10销售部分投资回收期年2含建设期1年
1.3结论
项目的建设将营造良好的经济发展氛围，为当地企业和经济的发展起到积极的促进作用，有助于促进象山国民经济和社会的和谐发展。
项目的建设符合象山县城市总体规划和象山县“十一五”发展规划。
项目建设的配套公用设施完善，设计方案合理，环境保护措施得当。
项目建设的投资方案合理，社会效益显著。
在有效的预测和处理下可以避免不确定因素带来的风险。
综上所述，象山松兰山企业家俱乐部的建设是必要的，也是切实可行的。
2项目建设的背景和意义
2.1项目提出的理由和过程
近几年，在“工业强县”战略的强势推进下，象山县工业经济整体发展形势趋好，经济效益也大幅提升。
象山县骨干优势企业不断成长，中小企业发展态势良好，企业群体和企业家队伍进一步壮大，涌现出一大批先进单位和个人。
为表彰鼓励对象山经济发展作出突出贡献的企业家，营造尊重劳动、鼓励创业、拥护发展、倡导奉献的良好社会氛围，同时大力弘扬象山精神和创业精神，掀起象山新一轮的经济开发热潮，中共象山县委、象山县人民政府授予作出突出贡献的企业家们“经济发展功臣”的荣誉称号。
为了向“经济发展功臣”企业家提供良好的商务交流和休闲活动场所，县人民政府决定在松兰山心海旅游度假村规划区内建设“象山功臣俱乐部”。
俱乐部实行会员制，“经济发展功臣”企业家将享有永久性会员资格。
2.2项目建设的规划相关性
项目的建设符合《松兰山海滨旅游度假区总体规划》，《规划》以“东海之滨，黄金海岸，冉冉升起的一颗璀璨明珠”作为松兰山海滨旅游度假区的形象定位，建成具有现代化旅游设施和完善旅游功能，响誉国内外的滨海旅游度假胜地。
根据区位条件和资源优势，松兰山海滨旅游度假区功能定位为工薪休闲、商务会谈、康复疗养、海洋体育、海洋风情体验的海滨度假区和象山县海滨公园，并逐步向观光型和度假型旅游功能相结合转变，创造条件逐步发展成为国际旅游度假区。
总体布局采用“一轴二翼”的结构，将度假区划分为9个功能区，分别赋予不同的主题。
“一轴”是指以度假观光、休闲娱乐、礼佛朝圣、康复疗养的临海沿线：
“二翼”即为海洋和海岛活动区。
2.3项目建设的意义
2.3.1完善象山县休闲度假功能的需要
根据旅游发展战略，象山县将大力发展度假休闲、商务休闲旅游产业。
顺应象山港大桥建设和环象山港区域开发，规划建设一批海景房产、海滨展览中心、会议中心等建筑群，努力形成以旅游度假、高档人居为一体的综合性滨海休闲度假旅游区和商务休闲旅游区。
打造一批度假区、主题公园、度假村，发展一批休闲酒店、产权式酒店和酒店式会馆，策划建设一批休闲疗养中心、老年会馆、企业管理用房等休闲度假项目，满足不同休闲者需求，着力完善城市度假休闲功能。
积极拓展松兰山的商务休闲功能，发挥在外象山籍知名人士和企业家的作用，多渠道、多形式吸引各类商务会议、会展、培训、洽谈等。
象山县松兰山企业家俱乐部的建设充实了松兰山的建设内容，完善了松兰山的旅游功能，倡导了新的商务度假休闲概念，将带动松兰山乃至象山休闲度假旅游的发展。
2.3.2政府表彰先进企业，鼓励企业发展的需要
本项目提出的初衷是为了表彰鼓励对象山经济发展作出突出贡献的企业家。
改革开放二十年来，正是大批富有创新精神的企业家及其大范围的创新活动的贡献，才使得我国经济发展取得如此巨大的成就。
而近年来象山企业发展势头强劲，经济效益显著。
企业的总资产、净资产、销售收入、利润总额、上缴税金等重要经济指标都有大幅度提高。
象山经济的发展离不开企业的支撑，而在企业家这个群体里，不乏社会公益事业的热心人，他们认真履行纳税义务依法纳税；注意环境保护和社会可持续发展；妥善处理劳动关系，自觉维护社会稳定。
对业绩突出、作风正派、群众拥护的优秀经营者，应进行大力宣传表彰，通过宣传表彰，明确了企业家在两个文明建设中的重要地位和作用，营造良好的社会舆论氛围，在全社会形成支持企业家的合力,企业家及企业发展以动力。
本项目的实施是对企业家的创业事迹和成功经验的一种认可，展示企业家在企业和社会发展中的中坚作用与良好的社会形象，既从精神上关心、认可企业家，又经济上鼓励企业家，体现了政府与企业之间的密切联系，有促于社会主义和谐社会的建设。
2.3.3促进象山经济发展的需要
经济的发展需要政府和企业的共同努力，政府在经济发展中起宏观调控的作用，而随着经济全球化趋势的加强和知识经济时代的到来，企业在经济发展中占有十分重要的地位。
无论在增加就业、创造税收、提供财富、社会稳定方面，企业发挥的作用越来越大，在某些领域当中起到支柱作用，有一些产业逐渐起到骨干作用。
发达国家的经济发展经验已经表明，企业家在各国经济发展中占有重要地位，离开了企业家的商品经济繁荣是无法想象的。
如果没有民营企业的发展，社会经济的发展将受到严重阻碍。
政府对企业及企业家的认可，会增加供应商、合作者、消费者会对企业的信赖，增加企业的竞争优势。
本项目的建设通过对企业及企业家的宣传，明确了发展经济的重要意义，动员全社会关心、理解、支持经济工作，齐心协力共同为企业营造一个良好的社会舆论氛围，促进象山经济的发展。
3项目建设地点与建设条件
3.1项目建设地点现状
3.1.1地点与地理位置
象山县地处121°34'-122°20'、北纬28°45'-29°49'之间，居浙江省中东部沿海，位于象山港与三门湾之间，两港相拥。
其地理位置北临象山港，与鄞州区、奉化市隔港相望；东北遥对舟山市普陀区的六横岛和宁波市北仑区的梅山岛；东濒大目洋；南接猫头洋，隔三门湾与台州市的三门县相峙；西连宁海县，象山半岛自宁海县紫溪、梅林至一市东延入海。
象山县三面环海，一面接陆，南北长90km，东西宽70km，由本土象山半岛及沿海608个岛礁组成，总面积6510k㎡，其中陆地面积1175k㎡、海域面积5335k㎡。
松兰山旅游区距象山县城东南9公里，位于象山县境东部临海。
本项目的建设地点位于松兰山海滨太极湾，项目用地三面临海，西接心海度假村，南面环海为半岛滨海休闲旅游区。
3.1.2占地面积
本项目的建设地点为松兰山海滨太极湾，总规划用地67219㎡（100.83亩）。
3.1.3建设地点现状
项目所建区太极湾是集山、海、岬角、沙滩、岩崖于一体的山海风光资源地。
建设地点邻接心海度假村，属于海边山丘林地，整体地势起伏较大，地貌丰富。
沿海礁石密布，自然风光独特，海景视野开阔。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
1、地形地势
松兰山区域陆上地形丘陵地貌、地势由西北向东南倾斜，山体由火山凝灰岩和石英钾花岗岩构成。
岬湾相间，岸线曲折，海域规则半日潮，海水冬浊夏清，物产丰富、品种繁多。
本项目设计用地属于海边山丘林地，整体地势起伏较大，地貌丰富，黄海高程为1.0-35.0米，地形大部分区域为陡坡地，北部、中部、南部分别有一个地势较高的平地。
2、土壤植被
太极湾以
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