盐城军休所部门决算公开.docx
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盐城军休所部门决算公开
盐城市军休所2017年度部门决算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
军队离休退休干部休养所是地方政府直接服务和管理军休干部的专设机构，负责落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的职能。
二、决算单位构成情况
盐城市军队离休退休干部休养所是市直唯一的军休服务管理机构，为正科级全额拨款依照公务员管理的事业单位。
核定事业编制11名。
年末实有在职职工11人，退休职工6人，部队移交地方安置的离退休人员合计53人（军队离休人数5人，军队退休人数48人）。
当年接收退休干部1人，去世军队退休干部2人。
在移交地方安置的53人中，地方政府负担的离休人数3人，退休人数3人。
固定资产340.1万元。
军休干部服务管理保障用车共5辆，其中轿车2辆，面包车3辆。
三、2017年度主要工作完成情况
在局党委的统筹部署下，学习宣传贯彻落实党的十八届六中、七中全会和十九大精神，始终站在服务国防和军队建设、改革、发展的高度，怀着对军队离退休干部的深厚感情，以民政部第53号部长令和民发〔2015〕102号文件为指引，贯彻落实盐民发〔2016〕58号精神，紧紧围绕军休干部“两个待遇”政策的落实和“六个老有”目标的实现，努力克服军休干部“三高期”和工作人员岗位变动大等诸多因素的影响，主动作为、务实苦干，各项工作稳步推进。
第二部分 盐城市军休所2017年度部门决算表
公开01表
收入支出决算总表
金额单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
按支出性质
决算数
一、财政拨款收入
1,098.35
一、一般公共服务支出
一、基本支出
1,060.61
其中：
政府性基金
二、外交支出
二、项目支出
41.24
二、上级补助收入
230.85
三、国防支出
三、上缴上级支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营支出
四、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.45
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,101.85
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
1,329.65
本年支出合计
1,101.85
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
154.02
年末结转和结余
381.82
总计
1,483.67
总计
1,483.67
公开02表
收入决算表
金额单位：
万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上
缴收入
其他
收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计
1,329.65
1,098.35
230.85
0.45
208
社会保障和就业支出
1,329.65
1,098.35
230.85
0.45
20809
退役安置
1,329.65
1,098.35
230.85
0.45
2080902
军队移交政府的离退休人员安置
1,120.10
888.80
230.85
0.45
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构
209.55
209.55
公开03表
支出决算表
金额单位：
万元
项目
本年支出
合计
基本
支出
项目
支出
上缴上级
支出
经营
支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
1,101.85
1,060.61
41.24
208
社会保障和就业支出
1,101.85
1,060.61
41.24
20809
退役安置
1,101.85
1,060.61
41.24
2080902
军队移交政府的离退休人员安置
892.30
851.06
41.24
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构
209.55
209.55
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
合计
一般公共
预算财政
拨款
政府性基
金预算财
政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,098.35
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,051.98
1,051.98
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
1,098.35
本年支出合计
1,051.98
1,051.98
年初财政拨款结转和结余
34.82
年末财政拨款结转和结余
81.19
81.19
一、一般公共预算财政拨款
34.82
基本支出结转
81.19
81.19
二、政府性基金预算财政拨款
项目支出结转和结余
收入总计
1,133.17
支出总计
1,133.17
1,133.17
公开05表
财政拨款支出决算表（功能科目）
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
1,051.98
1,051.98
208
社会保障和就业支出
1,051.98
1,051.98
20809
退役安置
1,051.98
1,051.98
2080902
军队移交政府的离退休人员安置
842.43
842.43
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构
209.55
209.55
注：
本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
公开06表
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
1051.98
1035.82
16.16
301
工资福利支出
146.09
146.09
30101
基本工资
28.30
28.30
30102
津贴补贴
48.26
48.26
30103
奖金
30.38
30.38
30104
其他社会保障缴费
19.31
19.31
30106
伙食补助费
1.26
1.26
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
18.58
18.58
302
商品和服务支出
16.16
30201
办公费
1.14
30205
水费
0.21
30206
电费
3.98
30207
邮电费
0.61
30211
差旅费
2.14
30213
维修（护）费
0.29
30216
培训费
0.69
30228
工会经费
0.86
30231
公务用车运行维护费
2.80
30299
其他商品和服务支出
3.46
303
对个人和家庭的补助
889.73
889.73
30301
离休费
99.58
99.58
30302
退休费
685.70
685.70
30311
住房公积金
17.67
17.67
30312
提租补贴
11.02
11.02
30399
其他对个人和家庭的补助支出
75.77
75.77
310
其他资本性支出
注：
本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
公开07表
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1,051.98
1,051.98
208
社会保障和就业支出
1,051.98
1,051.98
20809
退役安置
1,051.98
1,051.98
2080902
军队移交政府的离退休人员安置
842.43
842.43
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构
209.55
209.55
注：
本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开08表
一般公共预算财政拨款基本支出
决算表（经济科目）
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
1051.98
1035.82
16.16
301
工资福利支出
146.09
146.09
30101
基本工资
28.30
28.30
30102
津贴补贴
48.26
48.26
30103
奖金
30.38
30.38
30104
其他社会保障缴费
19.31
19.31
30106
伙食补助费
1.26
1.26
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
18.58
18.58
302
商品和服务支出
16.16
30201
办公费
1.14
30205
水费
0.21
30206
电费
3.98
30207
邮电费
0.61
30211
差旅费
2.14
30213
维修（护）费
0.29
30216
培训费
0.69
30228
工会经费
0.86
30231
公务用车运行维护费
2.80
30299
其他商品和服务支出
3.46
303
对个人和家庭的补助
889.73
889.73
30301
离休费
99.58
99.58
30302
退休费
685.70
685.70
30311
住房公积金
17.67
17.67
30312
提租补贴
11.02
11.02
30399
其他对个人和家庭的补助支出
75.77
75.77
310
其他资本性支出
注：
本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开09表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、
会议费、培训费支出决算表
金额单位：
万元
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用
车购置费
公务用车
运行维护费
2.80
2.80
2.80
0.69
相关统计数：
项目
统计数
项目
统计数
因公出国（境）团组数（个）
因公出国（境）人次数（人）
公务用车购置数（辆）
公务用车保有量（辆）
5
国内公务接待批次（个）
国内公务接待人次（人）
国（境）外公务接待批次（个）
国（境）外公务接待人次（人）
召开会议次数（个）
参加会议人次（人）
组织培训次数（个）
6
参加培训人次（人）
27
注：
“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
公开10表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：
万元
项目
年初结转和
结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。
公开11表
机关运行经费支出决算表
金额单位：
万元
项目
机关运行经费支出决算
经济分类科目编码
经济分类名称
合计
16.16
302
商品和服务支出
16.16
30201
办公费
1.14
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.21
30206
电费
3.98
30207
邮电费
0.61
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
2.14
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
0.29
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
0.69
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.86
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
2.80
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.46
304
对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
310
其他资本性支出
399
其他支出
注：
“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
公开12表
政府采购支出决算表
单位：
万元
采购品目大类
采购决算
总计
财政性资金
其他资金
合计
41.24
41.24
一、货物
41.24
41.24
二、工程
三、服务
注：
“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
第三部分盐城市军休所2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
盐城市军休所2017年度收入、支出总计1483.67万元，与上年相比收、支总计各减少205.69万元，下降12.18%。
主要原因是上年的账务处理中出现了使用以前年度积累的事业基金弥补收支缺口，今年未发生。
其中：
（一）收入总计1483.67万元。
包括：
1．财政拨款收入1098.35万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少55.84万元，下降4.84%。
主要原因是上年兑付了军产住房房改专项资金，今年未发生，且今年军休干部调资幅度较大、年内在职职工增加4人。
2．上级补助收入230.85万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
与上年相比增加76.77万元，增长49.82%。
主要原因是军队离退休干部调资幅度较大。
3．其他收入0.45万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为职工退还相关费用。
与上年相比增加0.45万元，增长100%。
主要原因是上年无此项业务。
4．年初结转和结余154.02万元，主要为单位上年结转本年使用的专项资金。
（二）支出总计1483.67万元。
包括：
1．社会保障和就业支出1101.85万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出和军队移交政府离退休干部管理机构支出。
与上年相比减少49.62万元，下降4.31%。
主要原因是上年兑付了军产住房房改专项资金，今年未发生，且今年军休干部调资幅度较大、年内在职职工增加4人。
2．年末结转和结余381.82万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。
主要为单位本年度预算安排的中央财政经费到年底才全部下达，实际支出时使用以前年度结转和结余资金，到年底中央财政资金实际下达时，又形成新的年末结转和结余资金。
故无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
盐城市军休所本年收入合计1329.65万元，其中：
财政拨款收入1098.35万元，占82.61%；上级补助收入230.85万元，占17.36%；其他收入0.45万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
盐城市军休所本年支出合计1101.85万元，其中：
基本支出1060.61万元，占96.26%；项目支出41.24万元，占3.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
盐城市军休所2017年度财政拨款收、支总决算1133.17万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各减少21.02万元，下降1.82%。
主要原因是军休干部总人数减少1人。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
盐城市军休所2017年财政拨款支出1051.98万元，占本年支出合计的92.84%。
与上年相比，财政拨款支出增加435.68万元，增长70.69%。
主要原因是上年在中央财政经费未下达时，使用了以前年度积累的事业基金弥补收支缺口，而造成上年财政拨款支出基数的大幅减少；而今年在中央财政经费未下达时发生的支出，全部是向财政申请了应返还额度。
盐城市军休所2017年度财政拨款支出年初预算为956.21万元，支出决算为1051.98万元，完成年初预算的110.02%。
决算数大于年初预算95.77万元，主要原因是内年军休干部调资幅度较大，以及内年职工总数增加5人，相应增加增人增资经费。
其中：
1．退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为806.89万元，支出决算为842.43万元，完成年初预算的104.40%。
决算数大于年初预算35.54万元，主要原因是内年军休干部调资幅度较大。
2．退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。
年初预算为149.32万元，支出决算为209.55万元，完成年初预算的140.34%。
决算数大于年初预算60.23万元，主要原因是内年职工总数增加5人，相应增加增人增资经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市军休所2017年度财政拨款基本支出1051.98万元，其中：
（一）人员经费1035.82万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.16万元。
主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
盐城市军休所2017年一般公共预算财政拨款支出1051.98万元，与上年相比增加435.68万元，增长70.69%。
主要原因是上年在中央财政经费未下达时，使用了以前年度积累的事业基金弥补收支缺口，而造成上年财政拨款支出基数的大幅减少；而今年在中央财政经费未下达时发生的支出，全部是向财政申请了应返还额度。
盐城市军休所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.21万元，支出决算为1051.98万元，完成年初预算的
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