汤阴县财政局及所属二级事业单位度部门预算公开说明模板.docx

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汤阴县财政局及所属二级事业单位度部门预算公开说明模板

汤阴县财政局及所属二级事业单位

2017年度部门预算公开说明

汤阴县财政局

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汤阴县财政局机关内设14个科室和汤阴会计核算中心、汤阴县农业综合开发办公室等6个二级预算管理单位。

主要职责是：

拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；起草全县财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件；承办财政涉外经济合作与交流事务；负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任；完善转移支付制度；负责政府非税收入和政府性基金管理；组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度、行政事业单位国有资产管理制度、国有资本经营预算制度等;执行国家政府性债务管理政策和制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制;负责管理全县会计工作；监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为；监管市管企业的国有资产；负责企业国有资产基础管理等工作。

（二）人员构成情况

是县政府直属行政机关，正科级，财政局机关行政编制29名，实有行政在职人员26人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县财政事业改革发展大局，保障县直机关事业单位正常运转，为完成年度财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后勤保障服务；加快推进财税体制改革，完善政府预算体系，改善专项资金管理，盘活财政存量资金，优化预算执行流程，提升中期财政规划管理水平，强化现代信息技术支撑；监督管理全县政府采购活动、管理地方政策性金融业务、组织实施国家会计法律、法规、规章、制度、管理全县会计从业资格、会计专业技术资格管理工作；监督检查全县行政事业单位国有资产管理工作；负责本级非税收入征缴、稽查和数据信息的汇总、分析以及财政票据的发放、使用、核销等工作；加大财政调控力度，全力推进以人为核心的新型城镇化，积极推广运用PPP模式，协助解决企业发展中的有关问题，优化企业发展环境；承担国有资产统计分析等工作。

二、收入预算说明

2017年预算收入390.12万元，拨款收入390.12万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算390.12万元，按用途划分为：

工资福利支出210.83万元，占54%；对个人和家庭的补助30.24万元，占8%；商品服务支出50.89万元，占13%；项目支出98.16万元，占25%。

主要项目是：

金财工程、财政资金管理信息平台及应用系统升级维护费、财政监察业务费、资产管理信息、车改管理费、拍卖车辆租赁场地费、办公楼日常维护费等。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用为零，与上年一致。

2017年公务接待费预算为10万元，与上年一致。

2017公务用车运行维护费预算为5.4万元，与上年一致。

2017年公务用车购置为零，与上年一致。

附表1：

财政拨款收入支出总表

2：

一般公共预算支出总表

3：

一般公共预算基本支出表

4：

政府性基金支出总表

5：

部门收支预算总表

6：

部门收入总表

7：

总门支出总表

8：

支出预算总表

9：

工资福利明细表

10：

单位运行支出明细表

11：

业务费支出明细表

12：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

汤阴县国库支付中心

一、编制机构及人员

汤阴县会计核算中心是汤阴县财政局管理的二级事业单位，事业编制42名，实有32人。

二、主要职责和预算年度的主要任务：

负责办理财政性资金支付业务，开具财政直接支付指令；下达财政授权支付额度通知单；监督代理银行办理财政资金直接支付、授权支付与清算业务；负责全县机关、事业单位的工资审核、监督、发放；按照有关规定代扣个人所得税及其它扣款、补发项目；及时、定期与国库股、代理银行、预算单位核对账务，保证账证、账表、账账相符；负责向预算单位提供支付信息查询服务，受理预算单位对支付环节中问题的投诉；负责配合做好县级国库集中收付系统的维护管理工作。

三、预算收入说明：

2017年的全年预算收入：

308.48万元，拨款收入：

308.48万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算308.48万元，按用途划分为：

工资福利支出223.28万元，占72%；对个人和家庭的补助20.36万元，占7%；商品服务支出44.84万元，占14%；项目支出20万元，占7%。

主要项目是：

国库集中支付手续费、财政资金支付凭证印刷费等。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用为零，与上年一致。

2017年公务接待费预算为3万元，与上年一致。

2017公务用车运行维护费预算为2.7万元，与上年一致。

2017年公务用车购置为零，与上年一致。

附表1：

财政拨款收入支出总表

2：

一般公共预算支出总表

3：

一般公共预算基本支出表

4：

政府性基金支出总表

5：

部门收支预算总表

6：

部门收入总表

7：

总门支出总表

8：

支出预算总表

9：

工资福利明细表

10：

单位运行支出明细表

11：

业务费支出明细表

12：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

汤阴县非税收入服务中心

一、编制机构及人员

汤阴县非税收入服务中心是县财政局管理的二级事业单位，事业编制18名，实有7人。

二、基本职责和预算年度的主要任务：

负责拟定政府非税收入政策及管理制度；贯彻落实国家有关行政事业性收费、政府性基金、国有资源（资产）有偿使用收入、按规定上缴财政的国有资本经营收益、罚没收入等政府非税收入的法律、法规、规章和政策；国有资产经营收益、专项收入、罚没收入、捐赠等政府非税收入和政府性基金的法律、法规、规章和政策；负责县本级非税收入征缴、稽查和数据信息汇总、分析；负责财政票据的发放、使用、核销等工作；负责部分自收自支单位部门预决算和财务管理；指导全县非税收入征收管理工作；承担彩票管理有关工作。

三、预算收入说明：

2017年的全年预算收入：

85.63万元，拨款收入：

85.63万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算85.63万元，按用途划分为：

工资福利支出47.69万元，占56%；对个人和家庭的补助4.96万元，占6%；商品服务支出7.98万元，占9%；项目支出25万元，占29%。

主要项目是：

非税征管、票据工本费。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用为零，与上年一致。

2017年公务接待费预算为1万元，与上年一致。

2017公务用车运行维护费预算为零，与上年一致。

2017年公务用车购置为零，与上年一致。

附表1：

财政拨款收入支出总表

2：

一般公共预算支出总表

3：

一般公共预算基本支出表

4：

政府性基金支出总表

5：

部门收支预算总表

6：

部门收入总表

7：

总门支出总表

8：

支出预算总表

9：

工资福利明细表

10：

单位运行支出明细表

11：

业务费支出明细表

12：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

汤阴县投资投资评审中心

一、编制机构及人员

汤阴县投资评审中心事业编制8名，实有3人。

二、基本职责和主要任务

承担财政性资金投资项目的工程概预（决）算和竣工项目决审审查，对材料，设备降价处理和工程报废签署审查意见。

承担财政性资金投资的基本建设，技术改造，国土资源勘探等项目的评估咨询及后评价工作；为县财政局提供投资项目前期决策分析及项目建成后效益评价等相应基础资料。

承担财政性资金投资项目招标标底的编制、评审及有关管理工作。

承担工程决算定额、费用定额和材料预算价格的测定。

参与财政性资金投资项目的可行性认证、扩初涉及和投资概算的审定。

受县财政局委托对财政投资项目年度财务决算进行审核。

开展财政资金投资有关问题的研究和咨询服务，为政府提出投资决策建议。

三、预算收入说明：

2017年的全年预算收入：

290.55万元，拨款收入：

290.55万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算290.55万元，按用途划分为：

工资福利支出15.67万元，占5.4%；对个人和家庭的补助1.68万元，占0.6%；商品服务支出3.2万元，占1%；项目支出270万元，占93%。

主要项目是：

投资项目评审费

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用为零，与上年一致。

2017年公务接待费预算为1万元，与上年一致。

2017公务用车运行维护费预算为零，与上年一致。

2017年公务用车购置为零，与上年一致。

附表1：

财政拨款收入支出总表

2：

一般公共预算支出总表

3：

一般公共预算基本支出表

4：

政府性基金支出总表

5：

部门收支预算总表

6：

部门收入总表

7：

总门支出总表

8：

支出预算总表

9：

工资福利明细表

10：

单位运行支出明细表

11：

业务费支出明细表

12：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

汤阴县离休干部

医疗费征缴管理领导小组办公室

一、制机构及人员

汤阴县离休干部医疗费征缴管理领导小组办公室事业编制4名；实有2人。

二、基本职责和主要任务

负责全县离休干部医疗费的征缴、审核、报销任务。

三、预算收入说明：

2017年的全年预算收入：

26.5万元，拨款收入：

26.5万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算26.5万元，按用途划分为：

工资福利支出14.90万元，占56%；对个人和家庭的补助2万元，占8%；商品服务支出2.6万元，占10%；项目支出7万元，占26%。

项目支出用于服务离退休干部报销医疗费的工作经费

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用为零，与上年一致。

2017年公务接待费预算为1万元，与上年一致。

2017公务用车运行维护费预算为零，与上年一致。

2017年公务用车购置为零，与上年一致。

附表1：

财政拨款收入支出总表

2：

一般公共预算支出总表

3：

一般公共预算基本支出表

4：

政府性基金支出总表

5：

部门收支预算总表

6：

部门收入总表

7：

总门支出总表

8：

支出预算总表

9：

工资福利明细表

10：

单位运行支出明细表

11：

业务费支出明细表

12：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

河南省中华会计函授学校

安阳分校汤阴站

一、编制机构及人员

事业编制4人，实有人数3人。

二、基本职责和主要任务

负责财政系统干部教育岗位培训和全县会计人员的继续教育培训等工作，承办我县的会计学历教育工作。

三、支出预算说明

2017年支出预算39万元，按用途划分为：

工资福利支出16.6万元，占43%；对个人和家庭的补助1.7万元，占4%；商品服务支出2.7万元，占7%；项目支出18万元，占46%。

项目支出用于服务离退休干部报销医疗费的工作经费

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用为零，与上年一致。

2017年公务接待费预算为1万元，与上年一致。

2017公务用车运行维护费预算为零，与上年一致。

2017年公务用车购置为零，与上年一致。

附表1：

财政拨款收入支出总表

2：

一般公共预算支出总表

3：

一般公共预算基本支出表

4：

政府性基金支出总表

5：

部门收支预算总表

6：

部门收入总表

7：

总门支出总表

8：

支出预算总表

9：

工资福利明细表

10：

单位运行支出明细表

11：

业务费支出明细表

12：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

汤阴县农业综合开发服务中心

一、制机构及人员

汤阴县农业绽合开发服务中心编制5名；实有0人。

二、基本职责和主要任务

负责贯彻落实国家农业综合开发方针、政策，统一管理全县农业综合开发工作；统筹安排县级财政农业综合开发资金；拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度；编制农业综合开发规划；负责全县农业综合开发高标准粮田建设规划和年度实施计划编制工作；负责中低产田改造规划和年度实施计划编制工作；管理土地治理和产业化项目。

三、预算收入：

2017年的全年预算收入：

15.93万元，拨款收入：

15.93万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算15.93万元，按用途划分为：

工资福利支出2.53万元，占15.88%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；商品服务支出5.4万元，占33.9%；项目支8万元，占50.22%。

项目支出用于服务离退休干部报销医疗费的工作经费

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用为零，与上年一致。

2017年公务接待费预算为1万元，与上年一致。

2017公务用车运行维护费预算为零，与上年一致。

2017年公务用车购置为零，与上年一致。

附表1：

财政拨款收入支出总表

2：

一般公共预算支出总表

3：

一般公共预算基本支出表

4：

政府性基金支出总表

5：

部门收支预算总表

6：

部门收入总表

7：

总门支出总表

8：

支出预算总表

9：

工资福利明细表

10：

单位运行支出明细表

11：

业务费支出明细表

12：

一般公共预算“三公”经费支出情况表