灵寿县财政局部门预算信息公开.docx
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灵寿县财政局部门预算信息公开
灵寿县财政局2018部门预算信息公开
按照《预算法》规定，现将部门预算信息公开如下：
1、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行党和国家的各项财政方针、政策。
（二）负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算、决算及其他重大财政事项；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责县本级政府年度预决算公开。
（三）承担财政国库管理的责任。
组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督省本级国库业务，按规定开展国库现金管理。
（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。
（五）负责全县公教人员工资发放和国家机关正常运转、社会保障、社会稳定和政府公共投资的资金需要。
（六）组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度；负责公共资源的统计、分析；负责全县机关单位公务车辆管理工作。
（七）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（八）负责管理全县会计工作，组织会计人员培训工作。
（九）负责财政集中支付和综合治税工作。
（十）承办县政府交办的其他事项。
机构设置：
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
灵寿县财政局
行政
正科级
财政拨款
灵寿县财政集中支付中心
事业
副科级
财政性资金基本保证
灵寿县综合治税办公室
事业
副科级
财政性资金基本保证
灵寿县国有资产监督管理局
事业
副科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
1.收入说明
本年度预算收入安排1580.81万元，其中，一般公共预算拨款收入1180.81万元，基金预算拨款收入400万元。
2.支出说明
本年度预算支出安排1580.81万元。
基本支出安排847.81万元，其中：
人员经费667.72万元，日常公用经费180.09万元；项目支出安排733万元。
3.与上年增减情况
本年度预算收支安排1580.81万元，较2017年预算增加0.05万元，其中：
基本支出增加0.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与上年持平。
三、机关运行经费安排情况
2018年灵寿县财政局机关运行经费预算总额为180.09万元。
其中，办公费22.84万元，印刷费1万元，电费17万元，邮电费6.5万元，办公取暖费8.50万元，差旅费7.2万元，公务用车运行维护费85万元，公务交通补贴16.5万元，培训费3万元，公务接待费0.75万元，工会经费5.55万元，福利费6.25万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年我局财政拨款“三公”经费预算总额为85.75万元，其中，因公出国（境）费为0，与上年持平,无增减变化；公务用车购置及公务用车运行维护费85万元，其中公务用车购置0万元，与上年持平,无增减变化；公务用车运行维护费85万元，比上年增加9.25万元，原因为公车改革，公务用车平台整合公务用车23辆，每辆车年预算3万元，此费用由财政局列支；公务接待费为0.75万元，与上年持平,无增减变化。
5、绩效预算信息
总体绩效目标：
（1）抓资金统筹，保障重点和民生支出。
一是整合各类发展资金，强化一般公共预算与政府性基金、本级资金与上级资金预算资金和政府债券资金的统筹，集中财力办大事。
二是针对群众关心的重点领域和薄弱环节，精准发力，全力保障教育、医保、城乡低保、脱贫攻坚等民生政策的落实，保住基本、兜住底线。
三是统筹中央、省、市和本级资金，大力支持蓝天行动、碧水行动、净土行动等，推进生态环境改善。
（2）抓市场引导，提高资金使用效益。
厘清政府和市场的关系，进一步强化市场思维，创新财政投入方式。
一是遵循“政府引导、整合资源、市场运作、防范风险”的原则，采取市场化方式运作，设立城市发展股权投资基金，使之成为推动省会投融资体制机制建设的重要手段和解决重点领域投资不足问题的重要渠道。
二是启动推行政府投资项目代建制，从制度上、源头上规范政府投资程序，控制政府投资规模，提高政府投资效益。
三是对有一定收益的准公益性建设项目，积极推广PPP模式，吸引社会资本参与；对公共服务领域，能够通过市场解决的，政府不再直接承办，向社会购买服务，促进政府职能转变。
（3）抓深化改革，健全财政管理机制。
一是深化预算改革，完善政府预算体系，对财政收支实行全口径管理，提高预算编制的完整性。
同时加大对结转资金、暂付款的清理力度，挤出更多资金用于重点支出急需。
二是深化绩效预算改革，加强对项目的跟踪问效，注重绩效评价结果应用，提高资金使用效益。
三是合理划分市、县两级政府事权和支出责任，促进权力和责任、办事和花钱相统一，更好地调动各级积极性。
四是加强财政监督，创新监管方式，构建人大监督、审计监督、财政监督和社会中介机构监督的“四位一体”监督体系，提升资金监管的针对性和有效性。
五是切实推进预决算信息公开，提高各级各部门财政财务工作的透明度，确保财政资金在阳光下运行。
部门职责及工作活动绩效目标：
部门职责-工作活动绩效目标
318灵寿县财政局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、财政政务管理
510.00
负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。
保障财政系
统各项工作有序进行
1、综合事务管理
160.00
会议组织管理、"金财工程摰刃畔⒒ㄉ栌胛ぁ⒒夭莆窈妥什芾怼⒈曜蓟ㄉ琛⒒拔蕖⒋笮蜕璞腹褐谩⑷耸鹿芾砑案刹拷逃嘌怠⒒氐澄ぷ鳌⒗细刹抗ぷ鞯取８涸鹬笔羰乱档ノ还芾砉ぷ鳌£
保证机关工作正常有序展开
工作完成率
≥95%
≥90%
≥60%
<60%
2、综合业务管理
350.00
指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政策信息公开、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。
保证机关工作正常有序展开
工作完成率
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
二、财政收入管理
落实税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。
加强非税收入征管。
加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。
加强财政
收入管理
力度
1、财政收入征收管理
贯彻国家税收政策，负责制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。
完成年初收入计划
非税收入
征收情况
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
三、财政资源配置管理
根据县级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益。
使社会经济资源得到充分
利用，实现最大的经济效益
和社会效益。
1、财政资金安排与使用管理
按照经法定程序审查和批准的财政预算，落实各项财政收入，批复部门预算，组织预算执行。
随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际和国家政策情况，依法调整预算。
确保全年预算平衡和社会事业发展需要。
加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。
财政资金安排与使
用管理
资金安排与使用管理情况
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
四、财政体制管理
负责财政收入和支出责任划分管理和县财政运行监控工作。
保障财政工作有序健康运行
1、财政体制管理
负责拟定县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。
负责监控县财政运行，及时发现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。
强化财政体制管理
保障财政工作有序进行
≥95%
≥90%
≥60%
<60%
五、预算改革业务
30.00
研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。
统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。
规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。
加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。
1、预决算管理
30.00
编制年度本级预决算，并监督实施执行情况
科学编制预决算，合理安排各项支出
一体化信息系统应用率
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
六、财政国库业务
30.00
县级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。
充分履行控制预算执行、反馈执行信息，有效管理国库现金等一系列财政国库管理职能，着力建设现代财政国库管理体系。
1、国库管理
30.00
负责国库现金管理、上下级财政资金往来与调度管理、银行账户与专户资金管理、
总预算会计管理
强化国库业务管理
国库业务管理
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
七、财政监督管理
50.00
负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。
监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。
保障各项惠民政策和各项制度落到实处；保障财政资金阳光下运行
1、财政政策资金监督
50.00
统筹组织全县性各类财政专项检查、专项治理工作；组织实施局内部领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。
财政专项资金都能做到专款专用
专项资金使用情况
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
2、财政支出绩效评价
指导县级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动。
进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。
负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。
对县级重大投资项目进行监督检查及绩效评价，出具绩效评价报告，提出评价结果运用方案。
配合上级.协调科室、相关单位做好项目资金监督检查及绩效评价，对征求意见稿和整改落实情况，向领导汇总反馈。
检查率，完成率
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
3、财政投资评审
组织对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查，对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查，对依法依规委托的财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。
通过财政评审大力节省财政资金
最大化的节省财政资金
≥95%
≥90%
≥60%
<60%
4、财务会计制度检查
负责监督和规范会计行为，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。
强化财务会计制度检查
工作完成率
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
八、政府专项工作服务与管理
政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴、财政评审业务等政府专项工作的服务与管理。
完善政府专
项工作服务
与管理
1、政府采购管理
负责县直行政事业单位公务用车购置审核；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。
保障政府采购工作有序进行
工作完成率
≥95%
≥90%
≥60%
<60%
2、农村综合改革
负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，承办县农村综合改革领导小组的日常工作。
为更好落实上级政策、顺利开展项目建设、提高项目质量提供资金保障
工作完成率
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
3、政府债务管理
审核债务举借与偿还计划并实施管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；负责地方政府债券管理工作。
严格审核政府投资项目，并及时录入债券项目库；测算债务率、偿债率、逾期率，对我县政府性债务风险进行评估测算；按时偿还债务本金和利息；最大限度申报政府债券资金。
一般项目审核情况
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
4、综合治税管理
协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。
认真落实税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况；完成综合治税专项治理工作任务及涉税信息采集、整理、录入、更新。
一般项目审核情况
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
5、政府购买服务管理
完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革。
开标监标做到公开透明
工作完成率
≥90%
≥90%
≧60%
﹤60%
6、规范津贴补贴管理
机关事业单位津贴补贴制度管理。
严格安照机关事业单位津贴补贴制度办理，做到公开透明。
工作完成率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
九、财务会计管理
13.00
管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。
管理监督会计行为，做好会计人员继续教育工作
1、会计制度管理
贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。
完成会计法及会计制度培训宣传；完成农村财会人员财政支农政策培训班、乡镇财政干部培训班、行政事业单位会计培训班；完成《会计法》执行情况检查
工作完成率
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
2、会计人员管理
13.00
承担全县会计人员的日常管理，组织、指导全县会计人员的继续教育等工作
完成会计法及会计制度培训宣传；完成农村财会人员财政支农政策培训班、乡镇财政干部培训班、行政事业单位会计培训班；完成《会计法》执行情况检查
工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
3、行政事业单位财务制度管理
落实行政性经费的财务管理制度以及事业单位统一的财务管理制度。
完成上级下达专项资金及转移支付资金登记工作，完成与省、市结算工作，完成与乡镇结算工作。
工作完成率
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
4、企业财务管理
组织全县企业财务决算和企业快报编报工作，加强企业财务分析管理。
完成上级下达专项资金及转移支付资金登记工作，完成与省、市结算工作，完成与乡镇结算工作。
工作完成率
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
十、国有资产管理
100.00
对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担县级国有文化企业资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理；负责县属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。
保障国有资产的保值增值和完整
1、行政事业单位国有资产管理
100.00
对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理
对国有资产有偿使用收入及处置收入，征收入库中，确保及时入库
工作完成率
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
2、行政事业单位公务车辆编制
管理
核定县直行政事业单位公务车辆编制，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况
做好核定行政事业单位公务用车编制及公务用车改革事宜。
工作完成率
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
3、地方金融国有企业资产管理
负责县属金融企业国有资本保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。
对国有资产有偿使用收入及处置收入，征收入库中，确保及时入库
工作完成率
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
6、政府采购预算情况
本年度没有安排政府采购预算，空表列式：
部门政府采购预算
318灵寿县财政局
单位：
万元
政府采购
项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
0
0
0
0
0
0
0
灵寿县财政局小计
0
0
0
0
0
0
0
七、国有资产信息情况
灵寿县财政局2017年末固定资产总额733.38万元，其中办公用房面积2180平方米，价值465万元；公车2辆，价值19.98万元；其他固定资产248.4万元。
2018年无拟购置固定资产计划。
财政局固定资产占用情况表：
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
----
733.38
1、房屋（平方米）
2180
465
其中：
办公用房（平方米）
2180
465
2；车辆（台、辆）
2
19.98
3、单价在20万元以上的设备
----
----
4、其他固定资产
----
248.4
八、专业名词解释
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公务费：
包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。
九、其他需说明的事项
2018年本部门无国有资本经营预算。
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