预付费电表项目可行性研究报告.docx

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预付费电表项目可行性研究报告

预付费电表项目

可行性研究报告

xxx集团

预付费电表项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章项目背景、必要性

第三章市场分析

第四章产品规划及建设规模

第五章选址科学性分析

第六章项目土建工程

第七章工艺方案说明

第八章环境保护、清洁生产

第九章安全规范管理

第十章项目风险评价分析

第十一章项目节能概况

第十二章计划安排

第十三章项目投资规划

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入10256.82万元，同比增长8.36%（791.63万元）。

其中，主营业业务预付费电表生产及销售收入为8571.68万元，占营业总收入的83.57%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2692.35万元，较去年同期相比增长405.19万元，增长率17.72%；实现净利润2019.26万元，较去年同期相比增长362.39万元，增长率21.87%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

10256.82

完成主营业务收入

万元

8571.68

主营业务收入占比

83.57%

营业收入增长率（同比）

8.36%

营业收入增长量（同比）

万元

791.63

利润总额

万元

2692.35

利润总额增长率

17.72%

利润总额增长量

万元

405.19

净利润

万元

2019.26

净利润增长率

21.87%

净利润增长量

万元

362.39

投资利润率

31.73%

投资回报率

23.80%

财务内部收益率

29.45%

企业总资产

万元

22767.31

流动资产总额占比

万元

29.25%

流动资产总额

万元

6659.53

资产负债率

20.60%

二、项目概况

（一）项目名称

预付费电表项目

（二）项目选址

某某出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积46136.39平方米（折合约69.17亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.03%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.99%，固定资产投资强度184.10万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46136.39平方米，建筑物基底占地面积33232.04平方米，总建筑面积62284.13平方米，其中：

规划建设主体工程39078.91平方米，项目规划绿化面积4975.97平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4929.46万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量482174.92千瓦时，折合59.26吨标准煤。

2、项目年总用水量21605.93立方米，折合1.85吨标准煤。

3、“预付费电表项目投资建设项目”，年用电量482174.92千瓦时，年总用水量21605.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.11吨标准煤/年。

达产年综合节能量26.19吨标准煤/年，项目总节能率23.72%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14753.76万元，其中：

固定资产投资12734.20万元，占项目总投资的86.31%；流动资金2019.56万元，占项目总投资的13.69%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18073.00万元，总成本费用13817.24万元，税金及附加254.99万元，利润总额4255.76万元，利税总额5097.75万元，税后净利润3191.82万元，达产年纳税总额1905.93万元；达产年投资利润率28.85%，投资利税率34.55%，投资回报率21.63%，全部投资回收期6.12年，提供就业职位396个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区预付费电表行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区预付费电表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“预付费电表项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位396个，达产年纳税总额1905.93万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.85%，投资利税率34.55%，全部投资回报率21.63%，全部投资回收期6.12年，固定资产投资回收期6.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、深化制造业与互联网融合发展，是实施创新驱动发展战略的重要路径。

制造业是技术创新最活跃的领域，也是国家竞争力和综合实力的集中体现。

互联网突破地域、组织、技术的界限，推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与，制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现，激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期，加快构建国家制造业创新体系，推动制造业智能化、绿色化、服务化，助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

46136.39

69.17亩

1.1

容积率

1.35

1.2

建筑系数

72.03%

1.3

投资强度

万元/亩

184.10

1.4

基底面积

平方米

33232.04

1.5

总建筑面积

平方米

62284.13

1.6

绿化面积

平方米

4975.97

绿化率7.99%

总投资

万元

14753.76

2.1

固定资产投资

万元

12734.20

2.1.1

土建工程投资

万元

5458.03

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

36.99%

2.1.2

设备投资

万元

4929.46

2.1.2.1

设备投资占比

33.41%

2.1.3

其它投资

万元

2346.71

2.1.3.1

其它投资占比

15.91%

2.1.4

固定资产投资占比

86.31%

2.2

流动资金

万元

2019.56

2.2.1

流动资金占比

13.69%

收入

万元

18073.00

总成本

万元

13817.24

利润总额

万元

4255.76

净利润

万元

3191.82

所得税

万元

1.35

增值税

万元

587.00

税金及附加

万元

254.99

纳税总额

万元

1905.93

利税总额

万元

5097.75

投资利润率

28.85%

投资利税率

34.55%

投资回报率

21.63%

回收期

年

6.12

设备数量

台（套）

152

年用电量

千瓦时

482174.92

年用水量

立方米

21605.93

总能耗

吨标准煤

61.11

节能率

23.72%

节能量

吨标准煤

26.19

员工数量

人

396

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。

2、在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重要是世界范围内的。

而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发展史上一切可用的合法手段，如上述《中国经济周刊》在“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造2025的备用选项。

3、全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展新动能，推进供给侧结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力，深化国际合作，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。

党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署，将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。

随着改革力度不断加大，改革红利将进一步释放，我国工业经济必将迎来发展新局面。

随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。

满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求，都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。

与此同时，创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施，促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善，为传统产业转型升级提供重要契机。

3、从产业优化升级的角度出发，应该发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进要素市朝。

首先就是要加快实现劳动力的市朝，为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。

应打破劳动力市场的制度性分割，减少依附于户籍、编制等制度上的福利待遇，从而减少劳动力流动的成本；同时，要提高就业质量，通过有关法律法规和制度建设，使人们的就业更体面，更有保障；此外，改革评价和激励机制，积极为各类人才干事创业和实现价值提供机会和条件，鼓励引导人们干中学，使全社会的创新智慧竞相迸发。

其次就是要稳步推进利率市朝，为资本有效配置创造好的制度安排。

应建立市场利率定价自律机制，对金融机构自主确定的货币市尝信贷市场等金融市场利率进行自律管理；同时，进一步丰富金融机构市朝负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市朝创造条件。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章市场分析

目前，区域内拥有各类预付费电表企业984家，规模以上企业26家，从业人员49200人。

截至2017年底，区域内预付费电表产值134598.32万元，较2016年116364.07万元增长15.67%。

产值前十位企业合计收入66734.52万元，较去年57934.30万元同比增长15.19%。

区域内预付费电表行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

134598.32

同期产值

万元

116364.07

同比增长

15.67%

从业企业数量

家

984

—规上企业

家

—从业人数

人

49200

前十位企业产值

万元

66734.52

去年同期57934.30万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

16349.96

2、xxx集团

万元

14681.59

3、xxx实业发展公司

万元

8675.49

4、xxx有限公司

万元

7340.80

5、xxx公司

万元

4671.42

6、xxx科技发展公司

万元

4337.74

7、xxx实业发展公司

万元

333.67

8、xxx有限公司

万元

2736.12

9、xxx公司

万元

2602.65

10、xxx科技发展公司

万元

2002.04

区域内预付费电表企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16349.96万元，较上年度14788.31万元增长10.56%，其中主营业务收入15902.22万元。

2017年实现利润总额5134.60万元，同比增长11.24%；实现净利润2075.41万元，同比增长19.48%；纳税总额141.66万元，同比增长13.29%。

2017年底，AAA资产总额35151.14万元，资产负债率45.49%。

2017年区域内预付费电表企业实现工业增加值35342.27万元，同比2016年29719.37万元增长18.92%；行业净利润12381.25万元，同比2016年10560.60万元增长17.24%；行业纳税总额44236.27万元，同比2016年37828.18万元增长16.94%；预付费电表行业完成投资40969.53万元，同比2016年35076.65万元增长16.80%。

区域内预付费电表行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

35342.27

1.1

—同期增加值

万元

29719.37

1.2

—增长率

18.92%

行业净利润

万元

12381.25

2.1

—2016年净利润

万元

10560.60

2.2

—增长率

17.24%

行业纳税总额

万元

44236.27

3.1

—2016纳税总额

万元

37828.18

3.2

—增长率

16.94%

2017完成投资

万元

40969.53

4.1

—2016行业投资

万元

16.80%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长6.45%。

预计区域内预付费电表行业市场需求规模将达到204493.69万元，利润总额68995.10万元，净利润21858.64万元，纳税14256.54万元，工业增加值73941.04万元，产业贡献率10.65%。

区域内预付费电表行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

158359.92

179954.45

204493.69

利润总额

53429.81

60715.69

68995.10

净利润

16927.33

19235.60

21858.64

纳税总额

11040.27

12545.76

14256.54

工业增加值

57259.95

65068.12

73941.04

产业贡献率

5.00%

9.00%

10.65%

企业数量

1181

1441

1844

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为预付费电表，根据市场情况，预计年产值18073.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积46136.39平方米（折合约69.17亩），其中：

净用地面积46136.39平方米（红线范围折合约69.17亩）。

项目规划总建筑面积62284.13平方米，其中：

规划建设主体工程39078.91平方米，计容建筑面积62284.13平方米；预计建筑工程投资5458.03万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4929.46万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14753.76万元；预计年实现营业收入18073.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某某出口加工区。

园区培育特色产业园区发展。

围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。

发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建设布局，引导产业园区走创新发展之路。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.03%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.99%，固定资产投资强度184.10万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

46136.39

69.17亩

基底面积

平方米

33232.04

建筑面积

平方米

62284.13

5458.03万元

容积率

1.35

建筑系数

72.03%

主体工程

平方米

39078.91

绿化面积

平方米

4975.97

绿化率

7.99%

投资强度

万元/亩

184.10

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?

L，各车间分管选用DN50?

L-DN100?

L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属

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