电动汽车充电站建设项目.docx
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电动汽车充电站建设项目
附表：
附表1：
财务评价指标汇总表；
附表2：
建设投资估算表；
附表3：
流动资金估算表；
附表4：
项目总投资使用计划与资金筹措表；
附表5：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表；
附表6：
总成本费用估算表；
附表6-1：
外购燃料动力估算表；
附表6-2：
固定资产折旧费估算表；
附表6-3：
无形资产和其他资产摊销估算表；
附表6-4：
工资及福利费估算表；
附表7：
利润与利润分配表；
附表8：
项目投资现金流量表；
附表9：
项目资本金现金流量表；
附表10：
财务计划现金流量表；
附表11：
资产负债表。
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
宿州市天源新能源科技有限公司电动汽车充电站建设项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目承办单位
宿州市天源新能源科技有限公司
1.1.4项目负责人
赵青松
1.1.5项目建设地点
宿州市三八办事处（快客站西南）
1.1.6项目实施进度
本项目建设年限为1年，2010年8月—2011年7月。
根据资金计划安排分段逐步实施到位，可以较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。
1.1.7项目建设规模、内容和效益
1、建设规模
随着汽车工业的高速发展，全球汽车总量不断增加，汽车所带来的环境污染、能源短缺、资源枯竭等方面的问题越来越突出。
为了保护人类的居住环境和保障能源供给，各国政府不惜投入大量人力、物力寻求解决这些问题的途径。
电动汽车具有高效、节能、低噪声、零排放等显着优点，在环保和节能方面具有不可比拟的优势，因此它是解决上述问题最有效途径。
目前电动汽车技术的研发已成为各国政府和汽车行业的热点。
电动汽车势必成为21世纪重要的绿色交通工具。
为了适应形势的发展，宿州市天源新能源科技有限公司计划在宿州市三八办事处（快客站西南）建设电动汽车充电站项目。
项目新征土地30亩（约合20000㎡），规划总建筑面积21200㎡，项目建成后，可为快速更换锂离子电池包的电动汽车提供充电，电动机及电池维修等服务，为纯电动汽车产业发展奠定基础。
2、建设内容
（1）建设充电车间6000㎡；
（2）建设设备、电池等存放车间2000㎡；
（3）建设电动机、电池维修车间2500㎡；
（4）建设办公大厅500㎡；
（5）建设办公楼1800㎡（3层）；
（6）建设餐厅、宿舍300㎡；
（7）其它辅助用房240㎡；
（8）场区绿化3500㎡；
（9）场区道路4360㎡；
（10）购置充电设备、维护设备、电池、办公器材及其它生产辅助设备，配套建设给排水、供电、消防系统等工程。
3、项目效益
本项目建成后，可为快速更换锂离子电池包的电动汽车提供充电，电动机及电池维修等服务，为纯电动汽车产业发展奠定基础。
可实现年均销售收入2987.27万元，项目所得税后净现值为1819.41万元，税后内部收益率为22.23%，总投资收益率37.85%，盈亏平衡点29.21%，每年可上缴税金470.67万元，可解决50人就业，同时带动周边地区相关产业的发展。
1.1.8项目投资估算与资金筹措
1、投资估算
项目计划总投资为2500.00万元，其中：
建设投资2295.56万元，占总投资的91.82%；
铺地流动资金204.44万元，占总投资的8.18%。
2、资金筹措
项目总投资2500.00万元，所需资金计划由项目承办单位自筹1000.00万元，招商引资1500.00万元。
1.2研究工作依据和范围
1.2.1研究工作依据
1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划
（1）国家、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
（2）《汽车产业宏观政策》；
（3）国家发改委关于汽车工业结构调整意见的通知（[2006]2882号）；
（4）《产业结构调整指导目录（2007年本）》；
（5）《投资项目可行性研究指南》；
（6）新的有关财务制度的会计制度；
（7）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；
（8）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；
（9）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；
（10）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（11）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（12）《宿州市统计年鉴》2009；
（13）与本项目有关的国家标准、规范。
2、项目单位提供的技术资料、项目方案等基础资料
1.2.2研究工作范围
1、通过项目背景和发展现状的研究，分析项目提出的由来；
2、通过对项目规划的研究，确定项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
4、对建设条件进行调查研究；
5、对项目产品从不同方面论证工艺技术的创新性和优势；
6、对工程技术和设备方案进行研究，分析并提出工程招投标方案；
7、对公用工程和辅助设施进行研究；
8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；
11、得出可行性研究结论。
1.3项目综合评价结论
1.3.1综合评价
该项目依托宿州市快客站优越的地理位置和投资环境。
宿州市天源新能源科技有限公司具有很强的资金投入能力和先进的技术工艺，项目的实施有资金和技术的保证以及广阔的市场前景。
项目建成后，可直接增加就业人数50人，解决了宿州市部分剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安，将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。
1.3.2论证结论
本项目具有相当优越的基础条件，优势突出，经济效益显着，社会效益明显，推广示范效应良好。
项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，经济效益、社会效益显着。
1.4主要技术经济指标表
见下表1-1主要技术经济指标表：
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
2500.00
建设投资
万元
2295.56
铺地流动资金
万元
204.44
2
正常年均销售收入
万元
2987.27
3
正常年均总成本
万元
2099.60
正常年均固定成本
万元
356.81
正常年均可变成本
万元
1742.80
4
正常年均经营成本
万元
1971.66
5
正常年均利税总额
万元
1119.07
正常年均营业税金及附加
万元
23.14
正常年均利润总额
万元
864.53
正常年均增值税
万元
231.40
6
财务内部收益率
%
22.23
税后
7
财务净现值
万元
1819.41
税后
8
税后投资回收期
年
5.35
含建设期
9
财务内部收益率
%
28.73
税前
10
财务净现值
万元
3012.91
税前
11
总投资收益率
%
37.85
12
投资利税率
%
44.76
13
项目资本金净利润率
%
35.89
14
贷款偿还期
年
3.00
含建设期
第二章项目背景、意义及必要性分析
2.1项目提出的背景
2.1.1国家相关政策
《汽车产业发展政策》中提出，国家引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车。
汽车产业要结合国家能源结构调整战略和排放标准的要求，积极开展电动汽车、车用动力电池等新型动力的研究和产业化，重点发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术。
国家在科技研究、技术改造、新技术产业化、政策环境等方面采取措施，促进混合动力汽车的生产和使用；国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术，推动汽车产业发展。
国家已经将节约资源、保护环境、提高车辆安全性作为汽车产品技术发展的重点，将开发、推广新能源汽车作为缓和能源供应矛盾的重要战略措施，鼓励发展节能环保型电动汽车与混合动力汽车技术。
党的十七大之后，我国政府迅速公布了新的《节能法》和日益趋严的能耗标准，这是中国历史上从未有过的能源节约运动，一大批汽车将因为不符合能耗标准而被取消生产资格。
财政部、国家税务总局发出通知，决定从2008年9月1日起调整汽车消费税政策。
具体包括：
一是提高大排量乘用车的消费税税率，排气量在3.0升以上至4.0升（含4.0升）的乘用车，税率由15%上调至25%，排气量在4.0升以上的乘用车，税率由20%上调至40%；二是降低小排量乘用车的消费税税率，排气量在1.0升（含1.0升）以下的乘用车，税率由3%下调至1%。
调整汽车消费税政策，旨在抑制大排量汽车的生产和消费，鼓励小排量汽车的生产和消费，有利于降低汽、柴油消耗、减少空气污染，促进国家节能减排工作目标的实现。
新能源汽车发展的法规不断完善。
《十一五规划》提出十一五期间单位GDP能耗减少20%，主要污染物排放减少10%；2007年11月1日起实施的《新能源汽车准入管理办法》对新能源汽车的定义、分类、企业资质、生产准入条件和申报要求进行了具体规定。
科技部部长万钢在2008年8月31日举行的首届新能源汽车论坛上提出了新能源汽车产业化目标，即“希望经过4-5年的努力，在2012年的汽车产量中有10%，就是至少100万辆以上是节能新能源汽车”。
2009年2月1日，财政部对新能源汽车的支持政策将进一步落到实处，财政部发文确认了中央财政对购置节能与新能源汽车给予补贴的对象和标准。
根据财政部发布的《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》，此次财政支持的节能与新能源汽车主要指混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车。
补助标准主要依据节能与新能源汽车和同类传统汽车的基础差价，并适当考虑规模效应、技术进步等因素确定。
2.1.2行业发展政策
项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2007年本）》第一类鼓励类十三、汽车6.电动汽车等新能源汽车整车及关键零部件的开发及制造；三十三、资源节约和综合利用9.节水、节能、减排产品生产及服务。
本项目的实施，是企业服务社会，提高市场竞争力的需要，是符合国家产业发展政策，满足社会的需求。
2.13产业背景
随着汽车工业的高速发展，全球汽车总量不断增加，汽车所带来的环境污染、能源短缺、资源枯竭等方面的问题越来越突出。
为了保护人类的居住环境和保障能源供给，各国政府不惜投入大量人力、物力寻求解决这些问题的途径。
电动汽车具有高效、节能、低噪声、零排放等显着优点，在环保和节能方面具有不可比拟的优势，因此它是解决上述问题最有效途径。
目前电动汽车技术的研发已成为各国政府和汽车行业的热点，电动汽车势必成为21世纪重要的绿色交通工具。
当今，燃油汽车每年消耗的石油占世界石油产量的一半以上，石油价格近年来不断上涨，表明了人类可用化石能源的紧缺性；汽车发动机排放的废气对大气造成的污染也越来越严重。
基于上述原因，电动汽车逐渐成为人们关注的热点之一。
电动汽车主要有纯电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车3种类型。
我国电动汽车虽然没有欧美等国家起步早，但国家从维护能源安全，改善大气环境，提高汽车工业竞争力，实现我国汽车工业的跨越式发展的战略高度考虑，从“八五’’开始到现在，电动汽车研究一直是国家计划项目，并在2001年设立了“电动汽车重大科技专项”。
通过组织企业、高等院校和科研机构，集中各方面力量进行联合攻关，现正处于研发势头强劲阶段，部分技术已经赶上甚至超过世界先进水平。
目前，由于自身的特性，三种电动汽车都存在着产业化的优势和劣势。
本项目电动汽车充电站项目可行性研究报告正好解决了困扰纯电动汽车产业化的电池“瓶颈”，这种技术必然促使纯电动汽车发挥经济效益与社会效益兼顾的特点，在当代大有作为!
2.2项目意义
本技术的关键是能快速更换动力电池包，并配合完善的配套维护设施，从而可以使电池包能离车充电、离车维修和专业管理。
这样，就派生了一系列有利于商业开发的优点：
1、电动汽车车主可从此摆脱对电池、电动力部分难以胜任维护和修理的困扰，电动汽车车主与驾驶普通燃油汽车无异，按时向充电服务站交纳由于采用电动汽车后相对于燃油车不再发生的那部分费用（如燃油费等）。
而充电服务站可以完全负责能源电力的包干供应。
2、由于动力电池包可快速更换，所以可减少电池的一次装载量，从而降低了整车质量。
3、离车充电，电池包妥善安置在绝缘箱内，交流输出线直通电机，实现了网电与车体的隔离和直流高压与车体的隔离，保证了安全。
离车充电和快速更换电池包，使续驶进程不再重要，这就有可能在运行的汽车上实现电池包的浅放电循环，这是使电池寿命大大延长的第一点；离车维修可以有时间、有条件，把电池管好。
可以及时检出落后电池，并及时处理，保持电池组中各电池的一致性，这是使电池的使用寿命得以延长的第二点；离车充电，就可以有充分时间和条件及时充电，保证把电池充好，这是使电池寿命得到了延长的第三点。
有了以上三点，就有希望把电池包的寿命延长，接近动力电池的单体寿命，即800～1200次，使占运行成本的最大一项——电池折旧费大幅度降下来。
4、可以充分利用夜间用电低谷的廉价电进行充电，降低能源购入成本。
业内人士指出：
离车充电，重在离车，离车才能有时间、有条件、有制度地把电池充好、用好、管好，保证了电池组寿命的大幅度延长。
这才使得本项目支持的电动汽车在经济性上可以和同级燃油汽车竞争。
2.3建设必要性
2.3.1项目的建设是企业增强市场竞争力的需要
根据市场发展的要求，企业要腾飞，要在市场竞争中立于不败之地，必须要有超越精神，缩小与国内先进水平的差距。
该项目的建设将会大大提高企业的竞争力，为大广民众提供服务，适应社会的需要，提高企业的规模经济效益和技术装备水平，提高企业的实力。
2.3.2项目的建设是企业自身发展的需要
项目建成后，年可实现销售收入2987.27万元，计算期内正常年均实现利润总额864.53万元，项目资本金净利润率35.89%，盈亏平衡点29.21%。
由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益，且投资风险较低，有利于企业自身发展。
2.3.3项目建设是宿州市新的经济增长点，并带动相关产业的发展
一方面，项目建成后年实现销售收入2987.27万元，增值税按17%计算，城市建设维护税按增值税的7%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，年可上缴税收470.67万元，将占宿州市税收收入一定比例，对宿州市国民收入再分配做出积极的贡献。
另一方面，项目的建设，不仅能推动电动汽车行业的发展，而且同时带动相关行业的发展，如交通运输业、商贸业等，对于增加宿州市的凝聚力和辐射力，有着现实和深远的意义。
同时，项目亦是促进宿州市经济的发展，是宿州市新的经济增长点，能促进区域经济的发展，经济和社会效益显着。
2.3.4项目的建设是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要
项目建成后可直接为社会提供50个就业岗位，可创造间接就业机会数千个，可提高当地群众收入水平，推进区域经济的协调发展，有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。
2.3.5项目的建设可带动相关产业发展，推动当地经济发展的需要
本项目具有较强的产业关联性，电动汽车行业的发展，能极大的促进运输业、商贸业等相关产业的发展，对增加人民收入和保障社会稳定有积极的作用。
第三章市场分析和预测
目前，我国政府提出了建设节约型社会的基本国策和鼓励发展小排量节能型汽车的产业发展政策，电动汽车是实现这一目标的重要手段之一。
虽然国外研究开发电动汽车已经有百余年历史，国内也有多家企业、高校和科研单位已经或正在从事研究，但是目前市场上仍然没有大规模产业化的纯电动乘用车产品出现。
3.1纯电动汽车的发展历史
纯电动汽车在电动汽车中发展时间最长。
自19世纪90年代美国人制造出世界上第一辆纯电动汽车以来，20世纪初第一次达到生产高峰，占领了40%的汽车市场。
后来由于电子启动器的发明以及纯电动汽车动力性差的原因，在30年代中期结束了早期的纯电动汽车生产而进入燃油汽车的黄金时期；1974年-1975年和1979年-1982年欧美两次能源危机推动纯电动汽车的研制重新进入高峰。
这一阶段汽车电力电子学尚未建立，既没有完善的科学理论做指导，更缺乏高科技含量的汽车电力电子装置可供采用。
特别是，当时仅有铅酸蓄电池可供使用，而铅酸蓄电池体积大、质量重，能量密度小、功率密度低，充电时间长，每次充足电后续驶里程较短，再加上电力传动系统的制造成本过高等因素困扰，1997年以后绝大多数公司对纯电动汽车的研发基本处于停滞状态。
第二代纯电动汽车的出现，是以汽车电力电子学的最新发展为基础的，其技术亮点包括高能量密度锂离子蓄电池、锂离子电容器等的发明，以及乘用车电动轮技术的开发和实用化等。
虽然，纯电动汽车离真正商业化还有一定的距离，但与第一代纯电动汽车相比，它已经在充电时间、续驶里程、动力性、快速充放电能力等方面取得了可喜的进展。
与传统内燃机汽车及混合动力汽车、氢燃料汽车相比，第二代纯电动汽车也显示出了一定的“比较优势”：
控制精确度高于混合动力车，风阻系数可降至0.19，整车质量大大低于燃料电池车，CO2排放量低于同级别汽油车，使用过程的能耗费用低于汽油车。
当然还存在技术瓶颈和若干问题。
3.2我国发展电动汽车的优势
3.2.1资源条件
我国在发展新能源汽车产业上具有明显的资源优势。
锂电汽车的关键部件是锂离子动力电池。
锂离子电池的原材料在我国来源极为广泛。
我国是世界锂资源大国，特别是青海和西藏的盐湖有大量锂资源，盐湖的开发不仅为低成本锂离子电池提供原材料，也有利于西部地区
的发展。
同时，锰、铁、钒、磷等在我国都是富产资源，为锂电汽车提供了材料保证。
发展镍氢混合动力汽车需要大量稀土储氢合金。
而稀土永磁同步电机因具有体积小、重量轻和效率高等优点，在新能源汽车上也有重要应用。
这些都离不开稀土金属，我国的稀土储量占世
界的52%，世界第一，具有明显的资源优势。
图表3-1世界稀土元素分布图
3.2.2技术条件
我国小功率锂离子电池早已产业化，形成上下游结合的完整产业链。
在锂离子动力电池方面，我国在技术上也已经达到国际先进水平，产业化条件也已基本成熟，具备参与国际竞争的实力。
奥运期间，我国自主研发的595辆多种新能源车辆在会上成功运行200多万公里，
为我国政府承诺的“科技奥运”、“绿色奥运”的圆满实现作出了重要贡献。
在这些新能源汽车中，有50辆纯电动大客车（京华客车厂）配以中信国安盟固利公司提供的锰酸锂为正极的动力型锂离子电池，5辆纯电动高级指挥车（山东中通客车厂）中有咸阳威力克能源有限公司用北大先行科技产业有限公司生产的磷酸亚铁锂为正极的动力型锂离子电池。
此外，目前杭州、上海等城市的公交线上也有以锂离子电池为动力的纯电动车行驶。
这充分说明，以锰酸锂和磷酸亚铁锂为正极的动力型锂离子电池是安全的，我国有多家企业已经掌握了单体100Ah以上大容量电池的制作、串并联和充放电管理技术，水平也已基本上与国外不相上下。
图表3-2奥运期间投入运行的电动大巴和电池
3.2.3市场条件
中国人口多且分布高度集中，适合发展小型汽车，这为锂电汽车的产业化发展创造了市场条件。
我国已经成为世界第三大汽车消费国。
奥运期间，我国已自主研发建设了世界上规模最大的现代化公交充电站，并为55辆奥运纯电动客车提供整车电池快速更换和集中充电服务，为充电基础设施的建设积累了宝贵经验。
发展锂离子电池电动汽车，我国的内燃机技术资产报废的损失与西方相比非常有限。
传统汽车工业的不发达正好是我们发展新型锂电汽车交通模式的优势所在，可以更容易轻装上阵。
3.2.4政府扶持政策
我国扶植政策的力度和速度均超出市场预期，后续政策值得期待。
（1）在奥运会期间推广新能源汽车示范之后，财政部和科技部启动“十城千辆”计划，希望到2010年在13个城市推广至少3万辆新能源车的示范运行。
（2）08年底科技部、重庆市政府和长安集团拿出5000万元率先对长安杰勋混合动力车的购买者进行补贴（2万元/车），此举是我国酝酿针对家庭购买新能源车鼓励政策的试点。
（3）09年2月5日财政部发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》，对北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域的新能源汽车进行补贴，我国在公用车领域大力推广混合动力汽车应用，力度和速度均超出
预期。
（4）09年3月20日国家发改委发布《汽车产业调整和振兴规划》，明确提出2011年我国要形成50万辆新能源汽车产能（包括普通型混合动力、充电式混合动力和纯电动等），新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。
3.3预测分析
据资料统计，近几年来我国私人汽车拥有量每年以20%的增速在增长。
截至2007年6月，全国汽车保有量达到5356万辆，其中私人汽车达3239万辆，占总量的60.5％。
即便如此，我国的人均汽车拥有量与发达国家相比，百人汽车拥有率还比较低。
消费者购买能力较低以及油价不断增长等诸多因素制约了汽车产业的发展。
此外，节能减排已成为我国经济焦点问题之一。
在这种的形势下，电动汽车应运而生、悄然兴起。
2006年起，中国成为仅次于美国的全球第二大新车市场。
业内人士认为，目前中国汽车保有量每千人不到30辆，与世界平均每千人120辆相差甚远，市场发展潜力巨大，特别是私人汽车消费，在未来20年将持续高速增长。
截至2005年底，中国有公路192万公里，其中高速公路4.1万公里，居世界第2位。
到2010年，中国将建设九纵十八横的高速公路网，总里程将达230万公里，其中高速公路6.5万公里。
到2010年，中国建成以公路网为裁体的快速运输网络，在400-500公里内实现当日往返，800-l000公里实现当日到达。
今后，中国还要加快公路客运发展，汽车数量的增长已成为不可避免的趋势。
3.4竞争分析
3.4.1现有竞争者
对于电动汽车来说，由于目前有很多关键问题没有得到彻底解决，使得整车性能不如传统汽车，而且价格昂贵。
因此，将来很长一段时期内，汽车市场占主导地位的仍然是燃油汽车，而不是电动汽车。
但是，面对传统燃油汽车目益凸显的诸多劣势，我们看到传统燃油汽车转型，可成功的规避不久必将出现的如下风险：
（1）油不断涨价带来的风险。
（2）到来的燃油税造成的风险。
因为目前世界各工业国都有燃油税，少的30％，多的达200％以上，而我国却是零。
零燃油税制度我国肯定坚持不了多久。
（3）城市环境必将要求燃油汽车不断提高排放标准。
目前要求全国实行国Ⅲ标准，每台传统燃油汽车的价位将提高，不久还要实行国IV、国V，燃油汽车造价上升是大趋势，而电动汽车零排放一步到位，随着技术的成熟，价格只会稳定下降，品质不断提升。
到目前为止，纯电动汽车，在国内外都没有很成功的有利润的商业运营的报道。
只有混合动力电动汽车用于示范运营的消息，混合动力电动汽车虽有一定的节能、环保效果，但它毕竟不能摆脱对石油的依赖，也做不到零排放。
它只是一个退而求其次的过渡办法，是无奈之举、是妥协方案、不是发展方向。
由此我们看到，本项目电动汽车充电站项目可行性研究报告所支持的纯电动汽车较之传统燃油汽车和混合动力汽车都有明显优势。
3.4.2供应商
为普通燃油汽车提供能源的石油资源目益紧张。
目前，我国已成为世界上第二大石油消费国，但石油自给仅占全部需求的55％，每年要从国际市场购买2.5亿吨石油，因此中央高度关注节能降耗工作。
随着我国经济的发展，石油资源的缺乏日益明显。
2000年我国机动车消耗石油4560万
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