空白凭证使用登记簿.doc
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光汇集团重要空白凭证使用登记簿
归属行:
编号:
CORP-FD-PJ01
归属单位:
票据种类:
账号:
领用日期
票据号码
收款人
金额
用途
领用人
备注
《光汇集团重要空白凭证使用登记簿》(CORP-FD-PJ01)
填表说明及要求
1.本单分银行支票、电汇单或中心自制其它重要连号空白凭证类别设置。
结算中心出纳在取得上述重要空白单据后,第一时间内必须按单据编号顺序登记。
本表记载所有编号票据在领用时,凭证保管出纳需准确填列相关内容。
2.凭证号码:
登记银行支票、电汇单或中心自制其它重要连号空白凭证的号码。
3.领用日期:
领用时填写领用当天日期。
4.归属单位:
填写领用票据的归属单位名称。
5.领用人:
领用重要空白票据的经办人。
6.用途:
填写领用重要空白付款票据的用途。
7.备注:
在空白票据使用后出纳须当日内将领出票据的存根核实收回,并注明“已核销”字样,未追回的票头需注明原由。
作废票据登记注明。
8.作废的票据在备注栏注明作废原因,并需结算中心主任或财务部经理签字确认。