财务出纳管理出纳作业.docx
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财务出纳管理出纳作业
第三章出纳作业主目录
第一节工单结帐作业
第二节保险结案作业
第三节外卖单结帐作业
第四节销货退回结帐作业
第五节预收款作业
第六节预收款查询
第七节折让作业
第八节折让单查询
第九节应收帐款冲帐作业
第十节信用卡兑现作业
第十一节票据兑现作业
第一节工单结帐作业
【一】功能说明：
工单结帐作业是让使用者可以输入工单结帐的付款资料。
图1
【二】操作说明：
【车号查询】：
输入车号之后点击此按钮会将符合条件的数据查询到上（图1）下方清单中。
【工单编号】：
点击【工单编号】下方之连结会将工单资料带出（图2）。
图2
（图2）左半边可以查询目前所有在厂车辆的维修情形。
右半边是【工单结帐作业】
【车号查询】：
输入车号之后点击此按钮会将符合条件的数据查询到上（图2）下方清单中。
【确定】：
输入【付款金额】之后点击此按钮会将数据储存。
【开立发票结案】：
点击此按钮会出现以下【开立发票】画面（图3）。
图3
【结案】：
点击此按钮会将此笔工单结案。
【取消】：
点击此按钮会回到（图2）画面。
【打印维修清单】：
点击此按钮会将维修清单打印出来（图4）。
图4
【修改工单】：
点击此按钮会将工单的维修状态改为【暂停】。
【维修查询】：
点击此按钮会将维修数据带出（图5）。
图5
【功能说明】：
点击此按钮会出现【工单结帐作业】的功能说明。
【程序选单】：
点击此按钮会回到第一章第二节的系统主画面。
【功能说明】：
点击此按钮会出现【工单结帐作业】的功能说明。
第二节保险结案作业
【一】功能说明：
保险结案作业是让使用者可以针对出险的案件来结案。
图1
【二】操作说明：
【估价单号】：
点击【估价单号】下方之连结会将此笔估价单资料带到（图2）画面中。
图2
【估价单号】：
点击【估价单号】下方之连结会将此笔估价单资料带到（图2）右半边画面中。
【确定】：
输入【费用明细】数据之后点击此按钮会将数据储存并且增加一笔数据到下方清单中。
【X】：
点击【处理】下方的【X】按钮会将整笔数据删除。
【开立发票结案】：
点击此按钮会出现下（图3）画面让使用者开立发票结案。
图3
【结案】：
点击此按钮会将此外卖单结案。
【取消】：
点击此按钮会回到（图2）画面。
【开放工单】：
点击此按钮会将工单状态开放。
【维修查询】：
点击此按钮会带出维修明细数据。
图4
【功能说明】：
点击此按钮会出现【保险结案作业】的功能说明。
【功能说明】：
点击此按钮会出现【保险结案作业】的功能说明。
第三节外卖单结帐作业
【一】功能说明：
外卖单结帐作业可以让使用者针对外卖单来输入结帐付款数据。
图1
【二】操作说明：
【外卖单号】：
点击【外卖单号】下方之连结会将外卖单资料带到下（图2）画面中。
图2
【外卖单号】：
点击【外卖单号】下方之连结会将外卖单资料带到（图2）右半边画面中。
【确定】：
输入【结帐付款】数据之后点击此按钮会将数据储存并且新增一笔数据到下方清单中。
【X】：
点击【处理】下方的【X】按钮会将整笔数据删除。
【开立发票结案】：
点击此按钮会出现下（图3）画面让使用者开立发票结案。
图3
【结案】：
点击此按钮会将此外卖单结案
【取消】：
点击此按钮会回到（图2）画面。
【打印外卖单】：
点击此按钮会打印外卖单（图4）。
图4
【外卖放单】：
点击此按钮会改变外卖单状态让使用者可以继续修改外卖单。
【功能说明】：
点击此按钮会出现【外卖单结帐作业】的功能说明。
【功能说明】：
点击此按钮会出现【外卖单结帐作业】的功能说明。
第四节销货退回结帐作业
【一】功能说明：
销货退回结帐作业可以让使用者针对销货退回的零件来结帐。
图1
【二】操作说明：
【销退单号】：
点击【销退单号】下方之连结会将销退单资料带到（图2）画面中。
图2
【销退单号】：
点击【销退单号】下方之连结会将销退单资料带到（图2）右半边画面中。
【确定】：
输入【应退帐款】数据之后点击此按钮会将数据储存并新增一笔数据到下方清单中。
【X】：
点击【处理】下方的【X】按钮会将整笔数据删除。
【结帐】：
点击此按钮会将此笔销退单结帐。
【打印销退证明单】：
图3
【销退放单】：
点击此按钮会改变销退单状态让使用者可以修改。
【功能说明】：
点击此按钮会出现【销货退回结帐作业】的功能说明。
【程序选单】：
点击此按钮会回到第一章第二节的系统主画面。
【功能说明】：
点击此按钮会出现【销货退回结帐作业】的功能说明
第五节预收款作业
【一】功能说明：
预收款作业可以让使用者输入预收款的资料。
图1
【二】操作说明：
【存档】：
输入完数据之后点击此按钮会将数据储存。
【功能说明】：
点击此按钮会出现【折让作业】的功能说明。
第六节预收款查询
【一】功能说明：
预收款查询可以让使用者依据输入的【车牌号码】【收款日期】条件来查询预收款数据。
图1
【二】操作说明：
【查询】：
输入【车牌号码】【收款日期】点击此按钮会将符合条件的数据查询到（图1）下方清单中（图2）。
图2
【报表】：
点击此按钮会将查询出来的数据打印出来（图3）。
图3
【预收余额查询】：
输入【车牌号码】【收款日期】点击此按钮会将符合条件的数据查询到（图1）下方清单中（图4）。
图4
【冲帐过程查询】：
输入【车牌号码】【收款日期】点击此按钮会将符合条件的数据查询到（图1）下方清单中（图5）。
图5
【功能说明】：
点击此按钮会出现【预收款查询】的功能说明。
第七节折让作业
【一】功能说明：
对于预收款，需要退回，可以使用[出纳作业]-[折让作业]，进行预收款的退回操作。
进入[折让作业],输入车牌号码,选择预收款,点击[确认]。
图1
【二】操作说明：
输入需要退款的金额和折让的原因，并[存盘].预收款的退款作业完成。
对于工单和外卖单也可以做相同的操作。
图2
第八节折让单查询
【一】功能说明：
可以在[预收款查询]中,进行预收款和冲帐操作的查询。
了解预付，冲帐和折让的记录。
图1
【二】操作说明：
图2
第九节应收帐款冲帐作业
【一】操作说明：
进入[出纳作业]的[应收帐款冲帐作业],系统列出应收帐款的客户列表和金额。
图1
点击[存盘],列出应收账款项目。
图2
增加应收项目到冲帐作业列表中,点击[冲帐完成],完成冲帐。
图3
第十节信用卡兑现作业
【一】功能说明：
可以在[预收款查询]中,进行预收款和冲帐操作的查询。
了解预付，冲帐和折让的记录。
图1
【二】操作说明：
图2
第十一节票据兑现作业
【一】操作说明：
可以在[预收款查询]中,进行预收款和冲帐操作的查询。
了解预付，冲帐和折让的记录。
图1
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