世界月季洲际大会主题园建设工程情况汇报份月报副本.docx
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世界月季洲际大会主题园建设工程情况汇报份月报副本
2016年世界月季洲际大会配套主干路建设工程
全过程跟踪审计情况汇报
（2016年03月份）
北京建信衡工程管理有限公司
北京中则会计师事务所有限公司
二〇一六年三月二十五日
目录
一、工程概况及项目管理机构3
（一）工程基本情况3
（二）建设单位管理机构4
（三）施工承包管理机构4
（四）施工监理单位和设计单位5
二、建设程序履行情况5
（一）项目立项及可行性报告批准情况6
（二）项目概（预）算的批准情况6
（三）招投标程序履行情况6
三、工程施工进展情况6
（一）工程进度7
（二）项目完成情况7
四、资金来源及使用情况8
（一）资金来源8
（二）资金使用情况8
五、跟踪审计成果8
（一）招标控制价评审情况9
（二）合同类草案评审情况9
（三）对工程进度、质量、安全等建议9
六、发现的问题及建议9
2016年世界月季洲际大会配套主干路建设工程
全过程跟踪审计工作情况汇报
（2016年03月份）
大兴区审计局：
我公司在大兴区审计局的领导的关注下，在建设单位、监理单位、设计单位等各方的配合协作下，组建了审计项目组，于2015年3月开始了对世界月季洲际大会配套主干路建设工程的全过程跟踪审计工作，并于2015年9月施工开工后开始驻现场。
现将该项目情况汇报如下：
一、工程概况及项目管理机构
（一）工程基本情况
1、项目名称：
2016年世界月季洲际大会配套主干路（后查路、龙发路、新黄徐路）建设工程
2、建设地址：
位于大兴区魏善庄开发区，其中后查路道路建设西起吴庄路，东至新黄徐路；龙发路、新黄徐路道路建设北起后查路，南至魏永路。
3、项目建设内容及规模：
后查路道路、给水、排水、中水工程；龙发路道路、给水、排水、中水工程；新黄徐路道路、给水、排水、中水工程。
4、项目总投资：
17500万元
5、核定工程费用：
16096万元
6、工程合同计划开工日期：
世界月季洲际大会配套主干路（后查路）建设工程2015年8月1日；
世界月季洲际大会配套主干路（龙发路）建设工程2015年8月1日；
世界月季洲际大会配套主干路（新黄徐路）建设工程2015年8月1日。
7、工程合同计划竣工日期：
世界月季洲际大会配套主干路（后查路）建设工程2016年2月21日；
世界月季洲际大会配套主干路（龙发路）建设工程2015年12月18日；
世界月季洲际大会配套主干路（新黄徐路）建设工程2015年11月20日。
8、工程实际开工时间：
世界月季洲际大会配套主干路（后查路）建设工程2015年9月7日；
世界月季洲际大会配套主干路（龙发路）建设工程2015年8月14日；
世界月季洲际大会配套主干路（新黄徐路）建设工程2015年9月6日。
（二）建设单位管理机构
本工程建设单位为大兴区魏善庄镇人民政府。
（三）施工承包管理机构
后查路施工单位为北京天恒建设工程有限公司；
龙发路施工单位为北京红河伟业市政工程有限公司；
新黄徐路施工单位为北京鑫畅路桥建设有限公司。
各施工标段的合同价款及合同计价形式：
后查路合同价款为79,052,624.01元（其中：
安全文明施工费3,046,143.75元、农民工工伤保险费32,057元、暂列金额6,345,600元）；
龙发路合同价款为26,111,076.08元（其中：
安全文明施工费1,122,729.1元、农民工工伤保险费21,798.72元、暂列金额1,303,300元）；
新黄徐路合同价款为23,255,687.91元（其中：
安全文明施工费940,702.35元、农民工工伤保险费39,239.72元、暂列金额2,567,100元）。
施工合同形式为固定单价合同，采用2013工程量清单计价方式。
（四）施工监理单位和设计单位
后查路监理单位为北京四方工程建设监理有限责任公司，监理合同费用为1,799,800元；
龙发路监理单位为北京中集协工程管理有限公司，监理合同费用为688,400元；
新黄徐路监理单位为北京中景恒基工程管理有限公司，监理合同费用为529,100元。
后查路、新黄徐路设计单位为泛华建设集团有限公司，设计合同费用为425.83万元；
龙发路设计单位为泛华建设集团有限公司，设计合同费用为115.78万元。
二、建设程序履行情况
（一）项目立项及可行性报告批准情况
该项目于2014年9月9日取得北京市大兴区发展和改革委员会《关于开展世界月季洲季大会配套主干路建设工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》的通知（京发改[2014]1982号），同意提前开展前期工作，建设项目招标方案核准意见为：
勘察、设计施工、监理公开招标，资金由政府安排解决。
该项目投资计划安排基本合理，无超计划或计划外安排建设项目等违规问题。
（二）项目概（预）算的批准情况
北京市大兴区发展和改革委员会于2015年4月22日批复实施方案，批复文号为市规函[2015]608号。
（三）招投标程序履行情况
该项目相关建设程序均符合相关政策、法规、制度，并按要求申报立项，报批并实行了招投标程序。
后查路施工招标公告时间为2015年4月29日，资格预审时间为2015年6月2日，中标通知书发放时间2015年7月22日；
龙发路施工招标公告时间为2015年4月29日，资格预审时间为2015年5月28日，中标通知书发放时间2015年7月24日；
新黄徐路施工招标公告时间为2015年4月29日，资格预审时间为2015年5月19日，中标通知书发放时间2015年7月22日；
三、工程施工进展情况
（一）工程进度
1）后查路：
（1）地下管线除中轴路口及雨水工程雨水口未完成，其他管线都已完工；
（2）下月进度计划：
根据气候状况完成相应工程项目。
2）龙发路：
（1）给水、中水、雨水和污水等所有干、支管线以及检查井和相关试验全部完成。
（2）道路工程分三段进行，南段路床整形、三层水泥稳定碎石铺设和路缘石铺设全部完成，铺油工作未进行；路床整形完成，三层水泥稳定碎石铺设和路缘石铺设已完成，铺油工作未进行；北段路床整形和三层水泥稳定碎石铺设工作、路缘石铺设已完成。
铺油工作未进行。
（3）下月进度计划：
计划下月完工。
3）新黄徐路：
（1）给水、中水、雨水和污水等所有干、支管线以及检查井和相关试验全部完成。
（2）道路工程中，路床整形、三道水泥稳定碎石项目、底层铺油、步道砖铺设和路缘石铺设等工作已完成。
面层铺油未进行。
（3）下月进度计划：
计划下月完成面层铺油工作。
（二）项目完成情况
该项目已经按政府相关批复和规定完成项目的建设工作，无虚报、隐瞒项目完成情况等问题。
工程合同计划开工日期：
后查路、龙发路和新黄徐路为2015年8月1日。
工程合同计划竣工日期：
后查路为2016年2月21日；龙发路为2015年12月18日；新黄徐路为2015年11月20日。
实际开工时间：
后查路为2015年9月7日；龙发路为2015年8月14日；新黄徐路为2015年9月6日。
四、资金来源及使用情况
（一）资金来源
该项目由北京市大兴区发展和改革委员会于2014年9月9日批复实施方案，批复文号为京发改[2014]1982号。
批复中配套主干路建设投资175,000,000.00元，由政府固定资产投资安排解决。
截止2016年3月25日，该项目财政资金到位144,800,000.00元，资金全部为财政资金。
（二）资金使用情况
截止2016年3月20日，本工程签订合同金额140,379,159.80元（包括工程勘察、设计、监理、咨询、测量和施工合同等），已支付资金为87,206,652.82元（其中工程费82,521,200.00元,工程建设其他费4，685，452.82元）。
建设单位建立了比较严格的内部控制制度，并制定了比较完善的财务管理制度，为加强经济合同管理，减少合同签订、履行过程中因不规范行为而导致的纠纷和损失制定了专门的合同管理办法。
五、跟踪审计成果
截止2016年3月25日，本工程共计出具审核意见14份。
其中包括设计合同审计意见单、勘察合同审计意见单、监理合同审核意见、建设工程施工合同、后查路东段电力工程合同、施工招标文件和技术咨询合同审核意见等。
（一）招标控制价评审情况
招标控制价审核意见1份，主要包括世界月季洲际大会配套主干路建设工程（后查路、龙发路、新黄徐路）道路、给水、排水、中水工程招标控制价审核意见。
（二）合同类草案评审情况
合同文件（草案）审核意见12份，主要包括世界月季洲际大会配套主干路（后查路）建设工程的勘察、设计、监理、施工合同、电力施工合同和安全技术评价合同；世界月季洲际大会配套主干路（龙发路）建设工程的勘察、设计、监理和施工合同；世界月季洲际大会配套主干路（新黄徐路）建设工程的勘察、设计、监理和施工合同；
（三）对工程进度、质量、安全等建议
审计项目组在例会上强调发生变更、洽商后要及时在当月上报及上报资料的要求和流程；在实际施工过程中，对设计图纸等问题要按规定处理；加快施工进度，保证工程按期完工。
六、发现的问题及建议
项目虽已进入收官阶段，但各项工作任务依然很重。
建议项目各方在各项工作继续严格按要求进行的同时，应开始着手收集和整理有关结算的资料，特别是在施工过程中尚未完善的变更、洽商等影响结算事项的资料，依据合同约定和相关规定，做好相关工作。
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