积极应对经济下行开源节流降本增效.docx
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积极应对经济下行开源节流降本增效
积极应对经济下行开源节流降本增效
---***油田分公司2015年1-9月份经营形势分析
积极应对经济下行开源节流降本增效
---**公司2015年1-9月份经营形势分析
作者：
****
摘要：
本文通过对**油田面对油价持续走低、产品销售不畅、收入利润等大幅下跌的形势下，坚持“总结、完善、优化、提升”的工作方针，积极推进油田稳健发展的“2345”基本路径（两大目标、三个转型、四大工程、五项升级）。
通过对**2015年1-9月生产经营状况分析，说明**强力推进开源节流降本增效措施。
确保了经营管理受控，经济效益好于预期，使得油田生产建设平稳运行。
同时通过分析为**油田下一步稳产、“十三五”开局之年实现经济效益最大化提供参考数据。
关键词:
生产经营分析
从全球能源消费看，世界能源消费早已进入低速增长期。
国际金融危机以来，发达国家的化工能源消费总体处于低潮。
美国能源消费越过峰值，消费总量逐年持续降低，同时能源对外依存度不断降低；欧盟及其他主要发达国家的能源消费增长总体上在进一步放缓。
从发展的趋势看，世界能源消费现在又处在了一个新的转折点，能源消费增长速度将进一步放缓，能源转型将进一步加快，绿色、低碳、清洁、高效、已经开始成为世界能源发展的主流趋势。
驱动世界能源需求增长的引擎将由中国为主转换到以印度、东南亚、中东、非洲及拉丁美洲部分国家和中国共同组成，中国将不再成为世界能源需求增长的主要推动者。
世界石油供需又一次转为供过于求，在全球金融资本推动下原油期货价格剧烈波动。
过去10年油价变化情况如下图。
全球油价低迷，中国自然不例外。
2015年油价持续走低，这对**以生产原油为主的企业来说，是当头一击。
面对油价持续走低、产品销售不畅、收入利润等大幅下跌的情况下，
积极应对经济下行，开源节流降本增效成为**生产经营的重要举措，现就今年前三季度生产经营情况分析如下。
一、2015年1-9月主要生产经营业绩指标完成情况
（一）主要产品产量、销量完成情况
⒈油气产量。
油气当量完成***万吨，完成年计划的71.62%，同比减少***万吨，降低0.97%。
其中：
生产原油***万吨，完成年计划的74.12%，同比增加**万吨，增长0.37%；生产天然气***亿方，完成年计划的69.63%，同比减少***亿方，降低***%。
月度完成情况如下图：
⒉油气销售。
原油销售完成***万吨，完成年计划的72.81%，同比增加***万吨，增长2.17%；天然气销售完成***亿方，完成年计划的69.73%，同比减少***亿方，降低2.01%。
（二）财务预算指标完成情况
⒈销售收入。
实现销售收入***亿元，完成年度预算的53.95％，比去年同期下降了***亿元，降幅31.37%。
⒉实现利润。
实现利润***亿元，完成年度预算的49.46%，比去年同期下降了***亿元，降幅42.89%。
2014年-2015年9月主要财务指标完成情况表
序号
指标名称
计量单位
2014年1-9月
2015年1-9月
同比
1
销售及其他营业收入
万元
2
经营支出
万元
3
经营利润
万元
4
税前利润
万元
5
流动资产
万元
6
非流动资产
万元
7
总资产
万元
8
流动负债
万元
9
非流动负债
万元
10
归属于本公司股东权益
万元
二、影响因素分析
从以上数据可以看出，2015年1-9月**油田销售收和利润与2014年同期相比都有较大幅度下降。
究其原因，主要有两个：
一是原油价格大幅下降；二是产品用户采购量下降。
（一）运用因素分析法分析价格、销量对主营业务收入影响变化情况
主营业务收入因素分析变化情况表单位：
万吨、亿方、元/吨、元/千方、亿元
产品
2014年1-9月
2015年1-9月
因素分析
销量
价格
金额
销量
价格
金额
合计
数量
价格
合计
原油
天然气
管输
销售量变动增收亿元。
原油销售量**万吨，同比增加***万吨，增收**亿元；天然气销售量***亿元，同比减少***亿方，减收**亿元；管输量**万吨，同比减少**万吨，减收**亿元。
价格变动减收**亿元。
原油平均价格2456.86元/吨，同比下降*****元/吨，减收**亿元；天然气平均价格1301.61元/千方，同比增加**元/千方，增收**亿元；管输平均价格37.51元/吨，同比增加**元/吨，增收**亿元。
⒈原油价格大幅下降。
从右图“销售收入结构图”中可以知道原油销售收入比重为**%，天然气销售收入比重**%，原油管输收入比重**%。
这其中原油占据了“半壁江山”，所以原油价格的波动，对公司的收入、利润指标影响非常之大。
中石油原油价格执行国际原油接轨价格，**油田执行中石油每月发布的**油接轨价格。
从2014年最高100美元/桶急剧下降到2015年2月份最低40美元/桶。
2015年1-9月**油田原油平均销售价格2456.86元/吨，2014年同期原油平均价格为4661.05元/吨，下降了47.3%。
2015年1-9月由于原油销售量的增加，增收***亿元。
但由于原油价格的下跌，导致收入减少**亿元，占2015年前三季度**油田总收入的**%。
天然气价格受国家发改委调高工业用户价格影响，2015年平均价格***元/千方，2014年价格***元/千方，同比增长**%。
天然气价格同比提高增收***亿元。
⒉产品用户采购量下降。
原油销售：
从同比情况看原油销售增加***万吨、增长2.17%，主要是因为2014年油田周边有三大炼厂周期性检修导致去年原油滞销。
2015年原油销售计划***万吨（全产全销），由于国内经济下行，成品油销售疲软，导致炼厂库存较高，从而影响原油销售。
1-9月份**油田原油销量小于当其的产量，其库存累计增加**万吨；天然气销售：
2015年天然气受经济环境和天然气工业用户提价的影响，今年天然气销售呈现出“淡季更淡、旺季不旺”的局面，天然气需求量大幅下降。
LNG、甲醇、化肥等天然气用气大户，处于停厂或半负荷生产状态。
许多天然气用户，甚至地方政府，借机要求降低天然气销售价格，致使**油田天然气销售一直处于被动局面。
根据目前股份公司的安排和**油田周边用户的需求来看，第四季度**油田天然气销售将出现“旺季不旺”的格局，预计全年销售天然气**亿方，完成年度计划的**%，欠销**亿方。
这将影响销售收入**亿元。
（二）运用盈亏平衡点分析法分析利润变化情况。
简单说所谓盈亏平衡是指收入等于支出，即利润为零的临界点。
数学模型假也非常简单，而且涉及到一些敏感数据，在本文就不在罗列。
至于经济学中常分析的另外两个临界点：
一是收入等于固定支出平衡点（关门点）、二是收入只支付变动成本点（边际效益点），本文也不深入分析。
经测算公司油气综合盈亏平衡点是**美元/桶（1760元/吨）。
其中：
原油盈亏平衡点**美元/桶（2353元/吨），天然气盈亏平衡点**美元/桶（715元/千方）。
根据**油田公司的原油和天然气盈亏平衡点对应的数据，目前天然气生产时盈利，原油生产几乎是到了亏损边缘，其中2015年的2、3和9月三个月亏损。
三、采取的措施
面对如此严峻的形势，公司上下齐心，积极应对采取有效措施，开源节流，确保利润，同时确保**万吨稳产。
按照勘探与生产分公司《国内上游业务深入推进开源节流降本增效工作的实施意见》，公司积极组织相关部门，认真对照《实施意见》，结合公司实际，拟订了公司的实施方案，形成了涉及严格控制类、重点强化类和优化细化类三个方面47条具体措施，54家二级单位共编制细化、落实措施1123项。
油田公司以文件形式明确目标，指定责任部门，发全公司组织落实，制定运行大表，定期跟踪落实。
（一）油气勘探
⒈**勘探严格遵循效益优先的原则。
坚持勘探项目总体部署设计、科研攻关项目、油气储量方案审查制度，统筹规划项目投资与勘探部署，整体、科学把握油气勘探发展方向和节奏，提升油气勘探整体效益。
⒉通过深化地质研究，优选井位，压缩辅助工程。
在确保完成股份公司下达储量指标的前提下，从“统筹年初框架预算、强化过程滚动预算、精细竣工工程核算”三方面制定管理措施，力争2015年投资在2014年基础上压减***亿元。
⒊加强勘探目标优选和战略新发现的结合，突出规模储量区的战略接替。
加强规模储量提交和油气产能建设的结合，保证规模储量可升级可建产；加强勘探投资工作量和油田公司提质增效发展思路的结合，坚持效益优先原则，结合**油气勘探的投资计划，科学把握部署实施节奏。
（二）油气生产开发
⒈优化产建组织，突出实施效果，狠抓过程控制。
重点是方案优化，加大浅层，压缩深层和风险大水平井；优化钻试投衔接，提高新井时率。
突出规模建产区，2015年开发井钻井成功率达到***%，侏罗系油藏侧钻率小于***%。
优选储层改造工艺，优化设计参数，**水平井采用水力喷砂分段多簇环空加砂压裂工艺，中部体积压裂、端部常规压裂；长7致密油推广体积压裂工艺，规模试验速钻桥塞分段多簇压裂工艺。
推广应用低成本可回收压裂液，回收率由2014年的**%提到至100%。
⒉深化油藏认识，精细油藏管理，确保老油田稳产。
持续优化不同类型油藏、不同开发阶段的技术政策。
特别是对姬塬、华庆、胡尖山等油田为主的压力保持水平较低的超低渗透油藏，以“建立压力驱替系统”为目的综合措施，持续精细分层注水、完善注采井网，开展小排距加密调整试验。
力争三年内主力油田自然递减降到**%以内。
⒊完善注水系统，精细注水管理，夯实稳产基础。
着力完善采出水处理系统，以提升系统能力、供水系统配套及系统完善维护为目标，力争2015年采出水有效回注率达到**%以上，2016年实现**%有效回注。
通过治理与完善，预计2015年较2014年可减少无效回注量**万方，减少清水注水成本**万元，少打水源井**口，节约钻井支出**万元。
（三）经营管理
⒈按照“三控制一规范”的要求，压缩非生产性开支，降低成本。
一是控制非生产性支出：
严格按照投资计划安排项目，杜绝在产能建设投资中安排非生产性支出项目。
推广视频会议等现代化办公方式，减少会议，压缩规模。
实行物资定型化、规模化采购，大幅降低采购成本和仓储成本。
二是优化劳动组织架构：
根据集团公司“三控制一规范”的要求，强化三支队伍建设，优化劳动组织架构，按照生产流程设置劳动组织结构，通过组织机构扁平化，减少管理层次，扩大管理幅度。
使人工成本占总成本的比例不高于上年水平。
通过严格控制，使得单位操作成本下降了近4个百分点。
2014年实际公司五项费用总额比上年实际下降了**%，管理成效显著，各单位自主控制五项费用观念逐渐强化，2015年公司预算又比2014年下降**%，并明确下达分项指标。
为进一步加大非生产性支出管理，二季度公司又明确要求2015年楼宇办公费压缩**%，小车运费压缩**%。
⒉广开门路，攻克油气销售瓶颈，努力提高油气销售量。
原油销售单位重点突出油气销售价格考核，激励引导油气销售部门根据油价变化趋势，按照效益最大化原则做好销售工作，在油价高的月度实现多销，在油价低的月度实现少销，确保全年原油销售均价超过公司年度算术平均计划销售均价。
在保证股份公司下达总体平衡计划的基础上，尽量争取总部和炼厂支持。
尤其6月份，在股份公司基础上公司通过借商储油方式，增效**万吨。
1-9月基本做到了“价高多销、价低少销”，为公司增收**亿元，原油销量曲线与价格曲线走势吻合。
天然气销售方面。
一是促价格，先后多次与**和**两省（区）物价局、发改委对接沟通，陕西和内蒙出台天然气价格文件。
陕西于6月20日、内蒙于7月1日均发文明确了天然气价格政策。
使得2015年天然气价格同比增加**%。
二是调结构，根据长呼线、靖西线非直供用户（含有民用、工业、化肥、化工、LNG等众多用户，由于不同用户执行价格有差异，且差异较大）这一实际情况。
公司积极与两大管网谈判，现场调研、突查等方式，优化了用气结构。
在满足股份公司天然气销售配置的基础上，有意加大对价格高的用户供气量，使得天然气滞销带来的影响降到最低。
通过各项降本增效的措施，公司取得了较好业绩。
1-9月份实现利润**亿元，占中石油集团公司总利润的**%，占中石油股份公司总利润的**%，占勘探生产板块总利润的**%。
16个油田中，***个油田盈利，其中**油田位居榜首，超过排名第二的塔里木油田***亿元。
四、几点建议
（一）深刻把握5000万吨持续稳产新常态。
从宏观形势看，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界石油供需相对宽松，油价持续走低，油气企业任然经营面临巨大压力；从企业本身看，面临着随勘探开发程度的不断加大、低油价环境下投资成本控制压力更加突出、面临着安全环保要求高、职工群众对改善生活条件寄予更多期望、维护矿区和谐稳定压力依然很大等诸多困难。
因此，公司要牢牢把握稳中求进的工作总基调，坚持“总结、完善、优化、提升”的工作方针，深刻把握5000万吨持续稳产新常态，理清发展思路，谋划发展举措，注重质量效益的稳定发展。
（二）坚持资源战略，持续强化油气勘探和开发。
油气资源是公司发展的根基，必须牢固树立“资源为王”理念，以获取规模优质可动用储量为目标，努力提高勘探成效；油田开发以精细油藏管理、提高开发效益为核心，加强油藏分类分级管理和精细研究。
气田开发以稳定并提高单井产量为核心，深化地震地质综合研究，开展富集区优选，优化产建部署，实施集群化布井，进一步推广大井组多层系立体开发和水平井规模开发，突出储层改造技术试验与推广，努力提升开发效益。
（三）转变投资理念以应对宏观环境的深刻变化。
公司要着力完善投资管理机制，理顺投资管理业务流程，创新投资管理方式方法；落实“三重一大”决策制度，规范投资决策、重大项目安排，强化民主决策、科学决策和依法决策；形成集中统一、权责明确、全面统筹、分类指导、程序规范、运行高效的投资管理体系，适应公司有质量有效益可持续发展的需要。
（四）科学把握油气生产运行规律，持续细化公司降本增效措施。
公司在油气生产中要科学把握气候规律、季节规律、产销规律、市场规律，强化生产组织统一协调，加强库存与集输管理，统筹高价多销、淡季促销和旺季保供，实现油气产运销链条协调顺畅。
公司要深化全面预算管理，强化预算执行的动态监控和刚性约束，确保预算受控运行。
牢固树立长期过紧日子的思想，持续细化公司降本增效措施，找出潜力点，明确控制点，激活创效点，确保整体效益最大化。
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