如何小步外勤财务审批功能.doc

如何小步外勤财务审批功能.doc

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如何使用小步外勤的财务审批功能

1、财务配置

如需使用费用申请、费用报销功能则要设置财务配置：

申请类型设置和报销类型设置。

步骤如下：

①设置申请类型

【基础功能设置】-【财务审批】—【申请类型设置】，点击【新增类型】，输入费用类型名称，点击【确定】即可。

并且可以选择该类型是否可用。

申请类型预设有：

交通费、餐饮费、住宿费、招待费、办公费、通信费、端头费/堆头费、展位费、促销管理费、广告赞助费、价码费、其他。

②设置报销类型

【基础功能设置】-【财务审批】—【报销类型设置】，点击【新增类型】，输入费用类型名称，点击【确定】即可。

并且可以选择该类型是否可用。

报销类型预设有：

交通费、餐饮费、住宿费、招待费、办公费、通信费、端头费/堆头费、展位费、促销管理费、广告赞助费、价码费、其他。

手机端显示：

小贴士：

点击【费用申请】，则显示图左，点击【填写申请】，会出现图右，选择费用类型、费用额度，审批人、费用说明和照片后提交即可。

以上步骤完成后，即完成财务相关的所有配置。

2、查看费用申请与报销

①费用申请

点击【业务类数据管理】-【财务审批】-【费用申请】，按时间顺序显示费用申请列表，如下图。

l选择申请人、申请日期、部门、费用类型、审核状态，点击【搜索】即可按选择的条件查询并显示。

l点击【查看本月】【查看本周】可快捷查询费用申请信息。

l点击【查看】可查看费用申请的详情。

l本人提交的申请审核状态为“待审核”“未通过”两种，提交审批的申请单无法修改，如果审批未通过，那么上报人可以修改自己的申请单再次提交审批，后台管理员可以点击【删除】即可删除该费用申请信息。

②费用报销

点击【业务数据管理】-【财务审批】-【费用报销】，按时间顺序显示费用报销列表，如下图。

l选择报销人、报销日期、部门、费用类型、审核状态，点击【搜索】即可按选择的条件查询并显示。

l点击【查看本月】【查看本周】可快捷查询费用报销信息。

l点击【查看】可查看费用报销的详情。

l本人提交的报销审核状态为“待审核”“未通过”两种，提交审批的报销单无法修改，如果审批未通过，那么上报人可以修改自己的报销单再次提交审批，后台管理员可以点击【删除】即可删除该费用报销信息。