现金管理.docx

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现金管理

现金管理系统

一、系统初始化

1、在K/3主控台中，选择〖系统设置〗--〖初始化〗--〖现金管理〗--〖初始数据录入〗。

2、点击引入按钮，从总帐引入现金、银行存款科目

注意事项

从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行

科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。

3、点击确定按钮，在科目类别窗口选择现金或银行存款，可以显示从总帐引入的现金或银行存款科目的余额。

录入银行帐号。

4、在相应的科目余额框内录入相应的现金科目期初累计借方发生额、期初累计贷方方发生额、期初余额，银行存款科目对帐单余额、日记帐期初累计借方发生额、日记帐期初累计贷方方发生额、日记帐期初余额。

如果系统启用期间为1月年初，不用录入科目累计发生额，只需录入科目期初余额。

5、银行存款未达帐项处理。

将窗口边条拖到最右边，可以看到调整后日记帐余额和调整后对帐单余额，如果调整后日记帐余额不等调整后对帐单余额，就意味着该银行存款科目有未达帐项，平衡后的框内无√。

6、录入企业未达帐项，点击企业未达按钮。

7、弹出企业企业未达帐录入界面。

8、单击新增按钮，弹出企业未达新增录入框，在此录入企业未达帐项，录入后点击保存。

录入完成后点击关闭按钮退出。

注意：

科目发生额与企业科目发生额一致，借方为增加额，贷方为减少额。

9、录入银行未达帐项。

点击银行未达按钮，弹出银行未达录入界面。

10、点击新增按钮，弹出银行未达新增录入框，在此录入银行未达帐项，录入后点击保存。

录入完成后点击关闭按钮退出。

注意：

科目发生额与银行对帐单发生额一致，贷方为增加额，借方为减少额。

11、企业未达帐项和银行未达帐项录入完成后，可以看到调整后日记帐余额等于调整后对帐单余额，平衡后的框内有√。

12、检查银行存款科目余额表平衡状况。

点击平衡检查按钮，系统会弹出提示框。

13、结束现金管理系统初始化。

点击编辑菜单—结束初始化。

系统弹出结束现金管理系统的会计期间，单击确定结束系统初始化。