外经贸发展专项资金对外投资合作事项企业申报材料清单模板.docx
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外经贸发展专项资金对外投资合作事项企业申报材料清单模板
2019年外经贸发展专项资金（对外投资
合作事项）企业申报材料清单
序号
资料类型
资料名称
费用类别
说明
贷款贴息
前期费用
项目保险
担保费用
安保费用
人员保险
资源回运
接入平台
劳务培训
劳务扶贫
1
基本资料
2019年度外经贸发展专项资金对外投资合作事项企业申请报告
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申报金额以人民币元为单位，注意申请报告中的数据与其他相关资料的对应关系。
2
企业申报说明（附件5-1）及企业申报项目明细表（附表5-2）
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各项折美元金额必须填列。
3
申请企业2018年度审计报告
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应包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注。
4
企业诚信信息记录
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在______商务诚信公共服务平台注册并认领,下载打印后加盖企业公章。
5
项目资料
国家批准（核准或备案）申请企业开展对外经济技术合作业务的文件
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对外承包工程项目要求提供《对外承包工程项目备案表》；境外投资企业需提供《企业境外投资证书》；对外劳务合作项目提供《对外劳务合作经营资格证书》。
6
驻外经济商务参赞处（室）意见（附件4）
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意见应有参赞签字和经商处盖章。
港澳项目可到中央政府驻港澳联络办公室获取相关意见。
申请劳务扶贫的单位不需提供此项材料。
序号
资料名称
费用类别
说明
贷款贴息
前期费用
项目保险
担保费用
安保费用
人员保险
资源回运
接入平台
劳务培训
劳务扶贫
7
境外项目合同副本的商务部分
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应包括签约方、合同金额、委托目的、合同有效期、签约时间、生效时间、签字页及使用中国技术标准的条款等。
对外投资合资合作项目须提供合资合作协议，跨国并购项目须提供并购协议及项目交割法律文件；对外承包工程如果以联合体形式进行承包，须提供联合体协议，协议中须注明申报单位所占份额或比例，需提供联合方（非申报单位）出具的申报单位所占份额或比例的证明；外派劳务项目提供境外雇主与外派劳务公司签署的合同。
8
投资资金汇出证明（或海关报关单）
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资金汇出证明包括汇款申请书及外汇兑换水单。
以实物投资的需提供海关报关单复印件。
工程和境外渔业捕捞项目不需提供。
9
境外再投资（多级投资）的相关股权证明材料
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多层级投资项目需要提供，包括第一级境外投资证书、相关法律资料文件、证明投资关系的资金流向证明（银行单据）等。
10
境外农林渔矿开发项目的资源权属证明文件
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具体包括：
项目（资源）勘察许可证、矿权或林权开采许可证、捕捞许可证。
11
境外渔业捕捞项目的船舶登记证
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序号
资料名称
费用类别
说明
贷款贴息
前期费用
项目保险
担保费用
安保费用
人员保险
资源回运
接入平台
劳务培训
劳务扶贫
12
对外承包工程企业为参加境外工程项目的投标或项目实施，向银行申请开具的保函
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包括投标项目的投标保函、议标项目的预付款保函或履约保函。
13
费用支出证明资料
费用支出一览表
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14
申请单位针对境外项目在支持期内所有支出的专项审计报告
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对外劳务合作项目不需提供此项材料。
15
申请贴息项目基本情况及2018年度银行贷款付息一览表
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16
银行贷款收息结算情况表
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17
信用保险及担保项目投保明细表（附件5-5）
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18
信用保险及担保项目申请汇总表（附件5-6）
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19
保险机构出具的保险凭证、发票
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20
人员人身保险明细表（附件5-7）
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21
外派劳务人员适应性培训明细表（附件5-8）
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序号
资料名称
费用类别
说明
贷款贴息
前期费用
项目保险
担保费用
安保费用
人员保险
资源回运
接入平台
劳务培训
劳务扶贫
22
人员护照、工作准证及合同复印件
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对外劳务合作人员可提供护照或海员证、对台劳务人员登轮作业证、赴港澳通行证。
23
省内各级商务主管部门组织对外劳务扶贫的通知
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24
组织企业及有关单位参与对外劳务扶贫工作的佐证材料（如发出的活动通知，活动报名表及签到表，活动现场照片等）
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附件1-3
2019年度外经贸发展专项资金（对外投资
合作事项）企业申报材料要求
一、申报材料形式要求
1.企业申报档案资料须统一为_4纸。
2.卷内文件要按顺序编页码。
3.档案要编制目录（参照材料清单中的资料顺序），并与卷内文件的页码相对应。
4.申请企业基本资料（材料清单1-__项）单独装订成册，封面注明基本资料__册；境外项目资料（材料清单5-___项）要分项目单独装订，封面标注××项目（共_册，第×册）。
以上每册较少时可以合并装订，中间加彩页进行分隔；申报资料装订以不易脱落为标准。
5.申请贴息企业应按不同银行贷款分别填列“申请贴息项目基本情况及2018年度银行贷款付息一览表”（附件5-4）、“银行贷款收息结算情况表”（附件5-5）。
6.提供文件的复印件要清晰，且必须加盖申报企业的公章，审计报告、合同等页数较多的资料在首页加盖公章并加盖骑缝章。
二、申报材料内容要求
1.申请企业提供的年度审计报告须包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和完整的会计报表附注。
申请企业的审计报告不能以上级集团公司的审计报告替代。
2.“企业申报说明表”（附件4）必须有申请企业的法定代表人或授权人的签名及申请企业盖章；在“企业申报说明”中，必须明确申报境外项目的个数，且在“企业申报项目明细表”（附件5）中详细填写表格各项内容。
3.“企业申报项目明细表”（附件5-2）中，申报费用类型必须填写；项目合同金额必须填写签署时实际用的货币种类以及折算为美元的汇率及折算为美元的金额；实际发生费用均须填列人民币金额，费用发生为外币的，按照中国人民银行公布的2018年度年末人民币汇率中间价折算或套算。
4.专项审计报告（材料清单中第___项）内容应包括申请企业简况、境外项目简况、申请企业用于境外项目的费用支出情况，并就具体费用是否符合申报要求出具审计意见。
专项审计报告需按所附《费用支出明细一览表》（附件5-3）格式提供费用支出明细。
5.省直集团（总）公司如果自身实施了境外项目，则其具有双重身份，既属于申请企业，同时又承担汇总上报及初审职能。
6.相关表格可在省商务厅网站下载。
申请企业须将“企业申报项目明细表”（附件5-1）电子版发送至指定邮_______________.___（在填写电子邮件主题时一定要注明企业及项目名称）。
7.档案中的具体数据要按资料要求的币种及单位填写，并保留两位小数。
8.提供资料如为外文，必须同时提供中文译本或在材料中对关键内容做中文标注。
附件1-4
驻外经济商务参赞处（室）意见
申报企业名称（盖章）:
项目名称:
项目所在国家、城市：
项目是否正常运营：
合作项目合同起止日期：
是否为进入商务部确定的境外经贸合作区项目:
经济商务参赞处（室）意见：
参赞:
（签字）经商处（室）盖章:
日期:
年月日
经商处（室）联系人:
电话:
传真:
电子邮件:
附件1-5-1
企业申报说明表
申请企业名称
法定代表人姓名
企业注册地
省市
通讯地址
邮政编码
申请企业郑重声明如下：
1.本次申报个项目（详见附表），共上报申报文件资料页；
2.本企业依法注册，具有独立法人资格，并合法经营；
3.申报的所有文件、单证和资料是准确、真实、完整和有效的；
4.申报的所有复印件均与原件核对，完全一致；
5.承诺接受有关主管部门为审核本申请而进行的必要核查。
申请企业法定代表人或授权人：
（签名）
申请企业盖章：
日期：
年月日
银行账户账号
银行账户户名
开户银行名称
开户行地址
企业联系人
联系电话
电子邮件
移动电话
联系传真
备注：
1、申请企业法定代表人或授权人签名栏须手签，使用名章无效；
2、若由授权人签署，须提交由法定代表人手签并加盖公司印章的授权书原件；
3、银行账户信息须为公司账户，用于拨付资金，务必正确填写。
附件1-5-2
企业申报项目明细表
申请企业名称:
序号
境外项目名称
项目类型
项目金额（单位:
万元）
申报费用类型
实际发生费用金额（人民币元）
备注
币种
金额
折美元
说明：
1.项目金额以项目合同签订金额填列。
2.支付凭证、费用合同、费用发票金额不一致时，取最小值填入费用金额列。
3.折算汇率（按申报年份年末人民币汇率的中间价）:
4.项目类型包括：
对外投资、对外承包工程、境外园区、劳务合作、劳务扶贫
5.费用类型包括:
1贷款贴息
4担保费用
7资源回运
10劳务扶贫
2前期费用
5安保费用
8接入平台
3项目保险
6人员保险
9劳务培训
申报企业联系人：
联系电话：
附件1-5-3申报项目基本情况及费用支出情况明细表
申请企业名称：
境外项目名称：
项目总金额：
万美元
境外企业名称：
境外企业注册登记时间：
中方投资额：
万美元
序号
费用名称
费用金额人民币元
支付凭证
费用合同
费用发票
备注
金额
金额
金额
原币（_币种）
期末汇率
折合人民币
原币（_币种）
期末汇率
折合人民币
原币（_币种）
期末汇率
折合人民币
合计
-
-
-
-
-
-
-
备注：
1.申报项目如属对外投资，境外项目名称应与境外企业名称一致。
2.支付凭证要求提供费用支付的银行单据，如果存在代付转付情况，需附各环节银行支付单据及相关说明。
3.境外企业投资额以境外企业批准证书上相应金额填列，其他类项目以项目合同签订金额填列。
4.原币（_币种）由申请企业填写。
5.支付凭证、费用合同、费用发票金额不一致时，取最小值填入费用金额列。
附件1-5-4
申请贴息项目基本情况及2018年度银行贷款付息一览表
申请企业名称
借款企业名称
（公章）
项目名称
申报补贴类型
项目总金额（万美元）
贷款银行
中方投资金额（万美元）
贷款合同号
境外企业名称
贷款金额（万元）
境外企业注册登记时间
贷款起止时间
项目有效期
贷款利率
本项目已获得贷款贴息的年度：
20年、20年、20年、20年、20年
提款情况
提款时间
提款金额
（万元）
提款凭证（借款借据）复印件页码
备注
第一次
…
…
还款情况
还款时间
还款金额
（万元）
还款凭证复印件页码
备注
第一次
…
…
2017年付息情况
付息时间
利息所属期间
付息金额（人民币元）
付息凭证复印件页码
备注
合计
备注：
1.提款、还款情况和年度付息情况行数不够及多笔贷款情况可复印本表，但须加盖公司印章。
2.境外企业投资额以境外企业批准证书上相应金额填列，其他类项目以项目合同签订金额填列。
附件1-5-5银行贷款收息结算情况表
申请企业名称：
金额单位：
利息清单序号
放贷银行
贷款合同号
贷款本金
贷款利率
贷款期间
申请贴息期间
贴息天数
本次贴息期间应支付利息
本次贴息期间已支付利息
备注：
贴息期为2018年__月__日至___月___日；贴息天数为贷款期与贴息期的重合期间。
企业不存在欠息情况
放贷银行签章：
日期：
银行经办人签名：
企业存在欠息情况（请注明欠息金额及欠款所属期间）
放贷银行签章：
日期：
银行经办人签名：
本表由放贷银行填报，仅证明企业银行贷款及付息情况的真实性。
附件1-5-6
信用保险及担保项目投保明细表
（年月至年月）
投保单位（名称及公章）：
序号
保单号
项目名称
项目
所在国
投保险种
保费/担保费通知书编号
保费/担保费发票号码
保费/担保费发票开具日期
保险金额/担保额（美元）
实缴保费/担保费
重点支持项目类型
备注
美元
人民币元
1
2
3
4
5
6
7
合计
说明：
1.投保险种包括海外投资保险、特定合同、买方违约保险、出口买方信贷保险、出口卖方信贷保险、再融资保险、海外租赁保
险、外派劳务保险、担保。
2.实缴保费/担保费金额如为美元，还需填写人民币金额并在“备注”中注明汇率。
实缴保费/担保费精确到元。
3.保费发票及保费通知书时间原则上应与申报期间一致，如不一致但有合适理由的，企业需在“备注”栏上注明原因并附上
相关证
明材料。
4.如属于“一带一路”沿线国别项目、非洲“三网一化”项目，需在“重点支持项目类型”中注明具体类型。
附件1-5-7
信用保险及担保项目申请汇总表
填报时间：
年月日
企业名称
联系人
企业境外投资
联系电话
手机：
固话：
工商登记机关
发票时间
年月日
投保险种
海外投资保险
特定合同/
买方违约保险
出口买方信贷保险/出口卖方信贷保险/再融资保险
海外租赁保险
外派劳务保险
担保
保险金额/担保额（合计）
（单位：
万美元）
实缴保费/担保费（合计）
（单位：
元人民币）
申请资助金额（合计）
（单位：
元人民币）
______信保初审意见
建议资助保费:
元
年月日
（公章）
复审单位意见
建议资助保费:
元
年月日
（公章）
说明：
1.本申请表一式三份，一份企业保留，一份保险公司留存，一份省商务厅留存。
2.美元保费折算汇率以申请当期期末人民币兑美元汇率为准。
3.实缴保费/担保费与申请资助金额精确到元。
附件1-5-8
境外工作人员人身意外伤害保险明细表
申报单位名称：
序号
姓名
性别
身份证号
护照号
护照复印件
签证复印件
合同复印件
项目或雇主名称
工作准证复印件
出境期间
附件1-5-9
外派劳务人员适应性培训明细表
申报单位名称：
序号
姓名
性别
身份证号
是否来自贫困县（村）
户籍所在地（前栏填“是”才需填写此栏）
外派劳务人员（研修生）培训合格证编号
护照号
身份证复印件
护照
复印件
签证复印件
项目审查表
合同复印件
项目或雇主名称
出境期间
工作准证复印件
填报外派劳务人员基本信息数据库
附件1-6
申报项目初审意见汇总表
序号
申请企业名称
境外项目名称
项目金额（单位:
万元）
实际发生费用金额（人民币元）
企业联系人及电话（手机）
币种
总金额
折美元
地级市商务部门/省直企业集团审核意见:
主管负责人签字:
（公章）
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