经营计划书.docx
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经营计划书
附件一：
2015年度经营计划书
编制单位（盖章）：
负责人签字：
编制日期：
一、2014年经营计划回顾---------------------------------3页
二、2015年主要经营指标--------------------------------6页
三、工作计划实施--------------------------------------6页
四、资源需求和支持------------------------------------10页
五、附件----------------------------------------------10页
一、2014年经营计划回顾
（一）2014年经营指标、重点工作完成情况及分析（具体指标参照目标经营责任书，如原来未有的指标可留空，但在2015年经营指标里必须体现，12月份经营指标数据应估算完成，2015年1月10日前补充上报）。
举例：
1.房地产企业
考核内容
指标项目
考核指标
完成情况
完成率
去年同期相比
说明
1.经营指标（万元）
1.1
考核利润
1.2
财务指标
销售收入
销售成本
营业税金及附加
管理费用
财务费用
销售费用
1.3
工程
进度
项目一
项目二
1.4
销售计划实现
预售证获取
1.5
房屋开发面积
1.6
完成销售目标
1.7
资金回笼
1.8
新项目投资
2.年度重点工作
2.1
安全事故
2.2
项目融资
2.3
质量与荣誉奖励
2.4
上报财务与经营统计等各类数据
其
他
3
文秘、档案、制度等基础管理
必须说明的事项：
（1）与考核指标相比，差额较大原因说明（对比时，须注意考核利润与核算利润的口径差异，如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响，具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议）。
（2）销售预售、结转情况的数值说明。
（3）影响指标项目的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。
（4）执行过程中，存在的明显问题，及相应改进方案。
（5）其他异常情况说明。
2.建筑/矿建企业
考核内容
指标项目
考核指标
完成情况
完成率
去年同期相比
说明
1.1
考核利润
1.经营指标（万元）
1.2
财务指标
新签合同额
工程收入
管理费收入
其他收入
（租金、投资收益、资金利息）
营业税金及附加
管理费用
财务费用
2.年度重点工作
2.1
安全事故
2.2
融资工作
2.3
质量与荣誉奖励
2.4
上报财务与经营统计等数据
2.5
质资升级工作
3.往年重点工作
3.1
历史遗留问题处理
3.2
文秘、档案、制度等基础管理
必须说明的事项：
（1）与考核指标相比，差额较大原因说明（对比时，须注意考核利润与核算利润的口径差异，如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响，具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议）。
（2）对应新签合同额、工程收入、管理费收入指标，需要对完工面积、完工产值、总工期、完工比例等，进行数值说明。
（3）影响指标项目变动的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。
（4）执行过程中，存在的明显问题，及相应改进方案。
（5）其他异常情况说明。
3.其他企业（可根据实际情况自行调整）
考核内容
指标项目
考核指标
完成情况
完成率
去年同期相比
说明
1.经营指标（万元）
1.1
考核利润
1.2
财务指标
营业收入
营业费用
营业税金及附加
管理费用
财务费用
其他业务支出
营业外支出
2.年度重点工作
2.1
xx
2.2
xx
2.3
xx
2.4
xx
2.5
xx
2.6
xx
2.7
xx
3.其他
文秘、档案、制度等基础管理
必须说明的事项：
（1）与考核指标相比，差额较大原因说明（对比时，须注意考核利润与核算利润的口径差异，如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响，具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议）。
（2）影响指标项目的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。
（3）执行过程中，存在的明显问题，及相应改进方案。
（4）其他异常情况说明。
（二）2014年其他重点工作计划完成情况
序号
计划名称
计划目标
完成情况
说明
（三）其他补充说明。
根据前述具体情况，可以从宏观、微观角度，分析公司营运的整体情况、存在问题，并提出相应计划措施等。
二、2015年主要指标（各板块参照2014年经营计划回顾中的举例，同时也可自行增加相关重要指标）。
（一）经营指标：
可以完全量化的，以财务数据为衡量依据的指标，指收入、利润、费用支出等。
（二）管理指标：
以工作进行状态数据来转换和量化的，衡量依据一般以进度、工作完成与否、周期、完成日期等数据的指标。
（三）其他约定指标：
如董事会与控股公司经营管理层约定的重要指标。
（四）简述制定年度经营指标的依据。
三、工作计划实施
阐述为实现各类指标所拟定的策略和措施以及制定相应工作计划。
工作计划具体执行表举例：
1.房地产企业
财务指标具体执行表格一
序号
项目
指标
逐月分解
实现/控制措施
说明
1
销售收入
2
销售成本
3
营业税金及附加
4
管理费用
5
财务费用
6
销售费用
7
XXXXXX
必须说明的事项：
销售收入的逐月分解，应有相对充分、合理的分析依据说明，例如逐月计划推出的套数、面积、均价、销售收入等数据。
销售成本、税金，以及部分销售变动费用的明细指标，可以依据销售收入的变动预计，作相应变动。
潜在的重大影响因素，可以详细补充说明。
工程进度指标具体执行表格二
序号
项目
预期目标
计划分解/时间节点
详细措施
说明
1
中宇国际大厦项目
2
中宇新天地项目
3
御景湾项目
4
司前大厦项目
5
XXXXXX
必须说明的事项：
工程进度指标的逐月分解，应有相对充分、合理的分析依据说明，并形成具体的产值指标数值。
潜在的重大影响因素，可以详细补充说明。
销售计划指标具体执行表格三
序号
项目
计划分解/时间节点
详细措施
说明
1
预售证（开盘时间）
2
房屋开发面积
3
销售目标计划
4
资金回笼
5
新项目投资
6
XXXXXX
必须说明的事项：
销售计划指标的逐月分解，应有相对充分、合理的分析依据说明，并形成具体的预售、销售收入结转等指标数值。
潜在的重大影响因素，可以详细补充说明。
年度重点工作具体执行表格四
工作内容
责任部门
所需资源（人、财、物）
开始时间
完成时间
可能出现的问题及解决办法
2.建筑/矿建企业
财务指标具体执行表格一
序号
项目
指标
逐月分解
实现/控制措施
说明
1
新签合同额
2
工程收入
3
管理费收入
4
其他收入
（租金、投资收益、资金利息）
5
营业税金及附加
6
管理费用
7
财务费用
8
XXXXXX
必须说明的事项：
（1）对应新签合同额、工程收入、管理费收入指标，需要对预计完工面积、完工产值、总工期、完工比例等，进行数值说明。
（2）销售成本、税金，以及部分销售变动费用的明细指标，可以依据销售收入的变动预计，作相应变动。
（3）可能影响指标项目变动的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。
年度重点工作计划具体执行表格二
计划工作
责任部门
所需资源（人、财、物）
开始时间
完成时间
可能出现的问题及解决办法
3.其他企业
财务指标具体执行表格一
序号
项目
指标
逐月分解
实现/控制措施
说明
1
营业收入
2
营业费用
3
营业税金及附加
4
管理费用
5
财务费用
6
其他业务支出
7
营业外支出
8
XXXXXX
必须说明的事项：
（1）销售收入的逐月分解，应有相对充分、合理的分析依据说明。
销售成本、税金，以及部分销售变动费用的明细指标，可以依据销售收入的变动预计，作相应变动。
（2）可能影响指标项目变动的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。
年度重点工作计划具体执行表格二
计划工作
责任部门
所需资源（人、财、物）
开始时间
完成时间
可能出现的问题及解决办法
四、资源需求与支持
围绕年度经营指标，提出为实现经营指标所需要的支持。
五、附件（根据需求各公司或职能中心自定）
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