广西壮族自治区靖西市皮肤病防治院.docx
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广西壮族自治区靖西市皮肤病防治院
广西壮族自治区靖西市皮肤病防治院
2017年部门决算
第一部分：
靖西市皮肤病防治院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
靖西市皮肤病防治院2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
靖西市皮肤病防治院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
靖西市皮肤病防治院概况
一、主要职能
靖西市皮防院成立于1978年10月，院址于靖西市新靖镇凤凰路855号。
皮防院在编人数10人，外聘人数21人，专业技术19人，工勤人员11人。
为控制《皮肤病、性病》提供防治保障。
《皮肤病、性病》监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关专业技术人员培训；健康教育。
二、部门决算单位构成
本单位的构成“靖西市皮肤病防治院”
第二部分：
靖西市皮肤病防治院2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
360.6
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
八、社会保障就业支出
21.65
九、医疗卫生与计划生育支出
338.95
本年收入合计
360.6
本年支出合计
360.6
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
360.6
支出总计
360.6
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
360.6
360.6
208
社会保障和就业支出
21.65
21.65
20805
行政事业单位离退休
21.08
21.08
2080502
事业单位离退休
10.80
10.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.28
10.28
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.57
0.57
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.20
0.20
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.21
0.21
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.16
0.16
210
医疗卫生与计划生育支出
338.95
338.95
21004
公共卫生
335.20
335.20
2100401
疾病预防控制机构
327.41
327.41
2100409
重大公共卫生专项
7.79
7.79
21011
行政事业单位医疗
3.75
3.75
2101102
事业单位医疗
3.75
3.75
单位：
万元
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
360.6
360.6
208
社会保障和就业支出
21.65
21.65
20805
行政事业单位离退休
21.08
21.08
2080502
事业单位离退休
10.80
10.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.28
10.28
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.57
0.57
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.20
0.20
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.21
0.21
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.16
0.16
210
医疗卫生与计划生育支出
338.95
338.95
21004
公共卫生
335.20
335.20
2100401
疾病预防控制机构
327.41
327.41
2100409
重大公共卫生专项
7.79
7.79
21011
行政事业单位医疗
3.75
3.75
2101102
事业单位医疗
3.75
3.75
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
360.6
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
21.65
21.65
7
九、医疗卫生与计划生育支出
24
338.95
338.95
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
360.6
本年支出合计
29
360.6
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
合计
34
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
360.6
360.6
208
社会保障和就业支出
21.65
21.65
20805
行政事业单位离退休
21.08
21.08
2080502
事业单位离退休
10.80
10.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.28
10.28
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.57
0.57
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.20
0.20
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.21
0.21
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.16
0.16
210
医疗卫生与计划生育支出
338.95
338.95
21004
公共卫生
335.20
335.20
2100401
疾病预防控制机构
327.41
327.41
2100409
重大公共卫生专项
7.79
7.79
21011
行政事业单位医疗
3.75
3.75
2101102
事业单位医疗
3.75
3.75
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
124.41
302
商品和服务支出
215.76
30101
基本工资
43.25
30201
办公费
98.25
30102
津贴补贴
3.98
30202
印刷费
0.46
30103
奖金
0.00
30205
水费
0.29
30104
其他社会保障缴费
4.32
30206
电费
2.88
30106
伙食补助费
0.95
30207
邮电费
2.17
30211
差旅费
14.54
30216
培训费
1.7
30107
绩效工资
25.63
30218
专用材料费
0.06
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10.28
30229
福利费
53.57
30199
其他工资福利支出
36.00
30299
其他商品和服务支出
41.83
303
对个人和家庭的补助
20.43
310
其他资本性支出
0.00
30301
离休费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30302
退休费
0.00
……
……
30304
抚恤金
5.30
31099
其他资本性支出
0.00
30305
生活补助
10.80
304
对企事业单位的补贴
0.00
30313
购房补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.33
……
……
307
债务付息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
……
……
399
其他支出
0.00
39901
赠与
0.00
……
……
人员经费合计
144.84
公用经费合计
215.76
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
靖西市皮肤病防治院无“三公”经费支出，故本表无数据。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
靖西市皮肤病防治院无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。
第三部分：
靖西市皮肤病防治院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入360.6万元，其中本年收入360.6万元,较2016年度决算数减少209.85万元，下降36%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入360.6万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少209.85万元，下降36%，主要原因是本年业务减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如：
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。
（二）本部门2017年度总支出360.6万元，其中本年支出360.6万元,较2016年度决算数减少209.85万元，下降36%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）144.84万元：
其中一般公共预算财政拨款为124.4万元主要用于发放在职在编人员工资及缴纳社会保险和住房公积金单位部分，20.4万元主要用遗属补助费离退休生活补助等。
2．商品和服务支出（类）215.76万元：
用于药款、办公费、水电费、邮电费及差旅费等
较2016年度决算数减少209.85万元，下降36%，主要原因是本年业务减少。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
靖西市皮肤病防治院（厅、局、办）2017年度一般公共预算支出360.62万元，较2016年度决算数减少209.85万元，下降36%。
其中：
基本支出360.6万元，项目支出0万元。
靖西市皮肤病防治院（厅、局、办）2017年度一般公共预算支出年初预算为274.05万元，支出决算为360.6万元，完成年初预算的131%。
（1）一般公共服务支出（类）年初预算为85.25万元，支出决算为360.6万元，完成年初预算的131%。
（简要说明预决算差异）主要用于:
1.一般公共服务（类）144.84万元：
其中一般公共预算财政拨款为124.4万元主要用于发放在职在编人员工资及缴纳社会保险和住房公积金单位部分，20.4万元主要用遗属补助费离退休生活补助等。
2．商品和服务支出（类）215.76万元：
用于药款、办公费、水电费、邮电费及差旅费等
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出360.6万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出124.4万元，完成年初预算的145%。
政府行为导致预决算差异。
（二）商品和服务支出215.76万元，完成年初预算的680%。
政府行为导致预决算差异。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
靖西市皮肤病防治院（厅、局、办）2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
靖西市皮肤病防治院（厅、局、办）2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（1）一般公共服务支出（类）年初预算为274.05万元，支出决算为360.6万元，完成年初预算的131%。
政府行为导致预决算差异。
主要用于：
1.一般公共服务（类）144.84万元：
其中一般公共预算财政拨款为124.4万元主要用于发放在职在编人员工资及缴纳社会保险和住房公积金单位部分，20.4万元主要用遗属补助费离退休生活补助等。
2．商品和服务支出（类）215.76万元：
用于药款、办公费、水电费、邮电费及差旅费等
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排靖西市皮肤病防治院机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
开支内容包括：
……
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
……
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年，靖西市皮肤病防治院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
……
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。
其中：
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
主要原因是：
……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1.86万元，其中：
政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金21.65万元，自评覆盖率达到6%。
共组织对“医疗卫生与计划生育支出”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出338.95万元。
其中：
公共卫生支出335.2万元，行政事业单位医疗支出3.75万元，从评价情况来看，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
本单位无部门决算绩效自评
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其
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