经营管理分析报表Word文件下载.docx

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累计

一、收入

1．

2．

3．其他收入

4．营业外收入

二、成本

3．其他成本

4．营业外支出

三、毛利

四、期间费用

销售费用

管理费用

财务费用

五、税费

所得税费用

增值税

营业税金及附加

其他税费

六、利润调整

七、净利润

本月

收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。

如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。

二、　收入分析报表

2.1总收入分析

本年

以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。

2.2收入结构分析

品牌和品名

收入合计

2.3收入区域分析

区域

2.4其他收支（包括营业外收支）

营业外收入分析

项目

营业外支出分析

支出合计

2.5收入人均贡献分析

人数

直接人员

总人数

三、　成本分析报表

3.1总成本分析表

较预算增长（%）

一、成本

成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。

但通常可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。

3.2固定成本分析

数量单位

预算/标准（元）

上年平均（元）

较预算差异

较上年同期差异

总额

平均

增加总额

合计

3.3生产薪资分析

预算人均

上年人均

累计人均比较分析

人均

较预算

较上年

工人

生产管理人员

3.4材料价格分析

预算

上年同期

均价

　合计

本计

四、　毛利分析报表

上年毛利率

本年累计毛利

较预算增加总额

较上年增加总额

毛利率

在可比的情况下，对比分析毛利率和毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成是最主要的，毛利率仅做参考。

当然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分析。

毛利分析的重点是受收入的影响和受成本的影响。

五、费用分析报表

5.1总费用分析

上年费用率

比较影响额

费用率

5.2管理费用分析

明细科目

共同比影响额

其中:

5.3销售费用分析

占%

5.4按级次职位划分，人均薪资影响额分析

职位级次名称

影响额

六、　税金分析报表

6.1税金结构表

本年累计

上年税负

预算税负

税负分析

总金额

月均

税负

较上年%

较上年影响额

调节额

一、所得税费用

二、增值税

三、营业税金及附加

营业税

消费税

城市维护建设税

资源税

土地增值税

教育费附加

四、其他税费

待业保险费

劳动保险费

房产税

车船使用税

土地使用税

印花税

矿产资源补偿费