物业管理服务费用成本测算书.docx
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物业管理服务费用成本测算书
物业管理服务费用成本测算书
一、人工成本
该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。
（一）工资
计算表
序号
岗位名称
人数
（人）
工资定额
（人）
月工资（元）
年工资（元）
备注
1
项目经理
1
6000
6000
72000
2
办公文员
1
2600
2600
31200
2014年工资水平
3
财务管理员
1
2700
2700
32400
2014年工资水平
4
收费员
2
2600
5200
62400
2014年工资水平
5
客服主管
1
2800
2800
33600
2014年工资水平
6
客服员
2
2600
5200
62400
2014年工资水平
7
秩序维护主管
1
3000
3000
36000
2014年工资水平
8
秩序维护员
27
2300
62100
745200
2014年工资水平
9
车辆管理员
3
2200
6600
79200
2014年工资水平
10
保洁主管（兼）
1
2300
2300
27600
2014年工资水平
11
保洁员
18
1800
32400
388800
2014年工资水平
12
绿化员
4
2100
8400
100800
2014年工资水平
13
工程维修主管
1
3000
3000
36000
2014年工资水平
14
综合维修员
5
2500
12500
150000
2014年工资水平
15
强弱电工
1
2800
2800
33600
2014年工资水平
16
新文化中心服务人员
６
约2500
15000
180000
2014年工资水平
１７
职工餐厅
４
约2500
15000
180000
2014年工资水平
合计
79
2217600
（二）福利费
计算公式：
提缴金额=工资总额×提缴率
计算表
序号
费用名称
提缴率
月工资总额（元）
月提缴金额
（元）
年工资总额（元）
年提缴金额
（元）
1
福利基金
14%
2
工会经费
2%
3
教育经费
1.5%
合计
17.5%
（三）社会基本保险
计算公式：
提缴金额=工资总额×提缴率
注：
因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。
1、男职工社会基本保险
计算表
序号
费用名称
提缴率
月工资总额（元）
月提缴金额（元）
年工资总额（元）
年提缴金额（元）
1
养老保险
20%
2
失业保险
1%
3
医疗保险
9%
4
工伤保险
0.5%
合计
30.5%
2、女职工社会基本保险
计算表
序号
费用名称
提缴率
月工资总（元）
月提缴金额（元）
年工资总（元）
年提缴金额（元）
1
养老保险
20%
2
失业保险
1%
3
医疗保险
9%
4
工伤保险
0.5%
5
生育保险
0.8%
合计
31.3%
（四）补贴
计算表
序号
费用名称
人数（人）
补贴定额
备注
（元/月）
（元/年）
1
通讯补贴
5
200
12000
2
伙食补贴
3
住房补贴
4
水电补贴
5
过节费
合计
（五）加班费
计算公式：
发生额=日均工资×比率×人数×天数
计算表
序号
节日名称
日均工资（元）
比率
加班人数
天数
发生额（元）
1
元旦节
300%
1
2
五一节
3
3
十一节
3
4
春节
3
合计
（六）服装费
管理人员工作服每2年更换；操作人员工作服每2年更换。
计算公式：
元/年=（元·人/套×人数）÷摊销年限
元/月=元/年÷12
序号
岗位名称
人数
元·人/套
摊销年限
月发生额
年发生额
备注
1
管理人员（男）
2
管理人员（女）
3
保安员
4
保洁员
5
绿化员
6
维修员
合计
（七）人工成本
人工成本综合计算表
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
工资
2
福利费
3
社会基本保险
4
补贴
5
加班费
6
服装费
合计
一、治安防范、消防及车辆管理成本测算
该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。
（一）办公费
包括证照年检费、办公用品、通讯费用。
1、证照年检费。
计算表
序号
费用名称
单价（元·证）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
保安服务许可证年检费
400
2
停车场许可证年检费
300
3
保安员上岗合格证年检费
30
共人
合计
2、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计算表
序号
岗位名称
岗位发放定额
（元·人/年）
岗位人数
（人）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
合计
3、通讯费用
计算表
序号
费用名称
定额
（元·月）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
外线固定电话
2
内线固定电话
合计
（二）装备费
包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算。
1、易耗品
计算表
序号
名称
单位
单价（元）
定额
配发人（人）
月发生额（元）
年发生额（元）
1
礼仪白手套
双
1双·人/月
2
线手套
双
半双·人/月
合计
2、非易耗品
计算表
序号
名称
单位
单价
（元）
数量
使用年限
月发生额
（元）
年发生额
（元）
1
充电式电筒
只
3
2
分体式雨衣
件
3
3
连体雨衣
件
3
4
水 鞋
双
3
合计
二、清洁卫生成本测算
该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。
（一）办公费
1、办公费
包括办公用品、通讯费等。
（1）办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计算表
序号
岗位名称
岗位发放定额
（元·人/年）
岗位人数（人）
月发生额（元）
年发生额（元）
合计
（二）月度清洁保养费
该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。
1、材料费
计算表
序号
材料名称
规格
单位
单价
（元）
月耗量
月金额
（元）
年耗量
年金额
（元）
用途
1
洁厕灵
瓶
公共
洗手间
2
空气
清新剂
瓶
公共
洗手间
3
洗衣粉
袋
地毯
4
不锈钢
保养油
瓶
电梯轿箱或其他
5
砂纸
张
墙面小面积污渍
合计
注：
①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
计算表
序号
工具名称
规格
单位
单价
（元）
月耗量
月金额
（元）
年耗量
年金额
（元）
用途
1
凤尾扫帚
把
清扫
2
小拖把
把
清洗
3
大拖把
cm×cm
把
大堂
清洗
4
尘推架
cm×cm
个
大面积瓷砖除尘
5
尘推套
cm×cm
个
6
水桶
cm×cm
个
清洗
7
抹布
块
清洗
合计
3、劳动保护用品
计算表
序号
用品名称
规格
单价
定额
月金额
（元）
年金额
（元）
备注
1
胶手套
双
2
布鞋
双
3
口罩
个
4
连体式
雨衣
件
公用
5
水鞋
双
公用
6
安全带
套
公用
7
安全帽
个
公用
合计
4、化粪池清掏费
化粪池清掏费=m3×70元/年·m3=？
元/年
共？
个化粪池，容积？
m3/个，总容积为？
m3。
注：
青岛市环卫部门收费标准：
70元/年·m3，已含每年两次清运，不定期疏通等费用）
5、水池消毒杀菌费：
？
=？
元/年
水池总容积？
m3。
注：
青岛市自来水公司收费标准：
总容积35m3～40m3以内为330元，超过41m3每加1m3收6元；化验费71元；工本费24元）
6、卫生消杀费
包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。
计算表
序号
名称
规格
单价
（元）
数量
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
鼠药
每季度投放一次
2
灭害灵
春夏一周至少一次
3
优氯净
适时
合计
注：
小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。
三、维修服务成本测算
该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。
（一）办公费
包括办公用品、通讯费等。
1、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计算表
序号
岗位名称
岗位发放定额
（元·人/年）
岗位人数
（人）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
合计
2、通讯费
计算表
序号
费用名称
定额
（元·月）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
外线固定电话
2
内线固定电话
合计
（二）维修养护费
包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。
1、材料费
计算表
序号
材料名称
规格
单位
单价
（元）
月耗量
月金额
（元）
年耗量
年金额
（元）
用途
1
洗衣粉
袋
洗手
2
砂纸
张
3
节能灯
40W
个
楼道用
合计
注：
①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
计算表
序号
工具名称
规格
单位
单价
（元）
月耗量
月金额
（元）
年耗量
年金额
（元）
备注
1
一字螺丝刀
把
2
十字螺丝刀
把
3
电笔
支
4
万用表
个
5
摇表
个
合计
3、劳动保护用品
计算表
序号
用品名称
规格
单价
定额
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
胶手套
双
2
帆布手套
双
3
安全带
套
4
安全帽
个
合计
4、电梯年检费用
计算表
序号
名称
单价（元·台）
数量
月发生额（元）
年发生额（元）
备注
1
电梯年检费
每年一次
2
电梯限速器调整费
每两年一次
合计
注：
1）电梯年检费五层以下为400元；五层以上，每增加一层，将增加10%。
2）电梯限带器调整费每台为250元。
5、绝缘用品试验费用
计算表
序号
名称
单价（元）
数量
月发生额（元）
年发生额（元）
备注
1
绝缘手套
2
绝缘靴
3
高压电笔
合计
2、监测装置校验费用
计算表
序号
名称
单价（元）
数量
月发生额（元）
年发生额（元）
备注
1
万用表
2
摇表
3
钳形电流表
合计
3、人员资格证照年检费用
计算表
序号
名称
单价（元·证）
数量
月发生额（元）
年发生额（元）
备注
1
电工证
300
2
入网操作证
800
高压（配电室）操作人员持有
3
高压焊工证
800
4
低压焊工证
800
5
健康证
二次供水管理人员持有
6
特种设备安全操作证
500
分为电梯安装和电梯维修保养
注：
健康证必须先体检合格才能取得健康证，故费用包括体检费。
（三）机械折旧费
计算表
序号
机械名称
规格
单位
单价
（元）
折旧年限
月折旧额
年折旧额
1
电钻
台
2
电锺
台
合计
三、管理佣金
一般管理处的管理系数为10%。
管理佣金=公司本部管理费用×10%=元
四、不可预见费
根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。
不可预见费用=上列之和×3%
=（一+二+三+四+五+六）×3%=元
五、税金
根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。
计算表
序号
税收名称
税率
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
营业税
5%
2
城市建设附加
营业税×7%
3
教育费附加
营业税×3%
4
印花税
50%×0.3‰
合计
升级会员 