海口政管理局部门度部门决算.docx

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海口政管理局部门度部门决算

海口市市政管理局部门2017年度部门决算

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

一、部门概况

（一）部门职责。

海口市市政管理局为正处级事业单位参照公务员管理。

负责海口市城市道路、排水、桥涵、照明及其了附属市政基础设施的管理、养护、维修等工作。

（二）机构设置。

海口市市政管理局及下属部门纳入2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市市政管理局部门本级

2.海口市市政工程维修公司（正科级事业单位）。

3.海口市排水管道养护所（正科级事业单位）。

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入合计34514.43万元，与2016年度相比增加20979.8万元，增加30%。

主要原因：

基建工程项目增加（3PPP项目）。

2017年度支出合计为31119.83万元，与2016年支出增加23690.8万元。

增加率为30%。

主要原因是2017年工程项增加（3PPP项）。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计29936.18元，其中：

财政拨款收入29510.92万元，占98.6%；其他收入425.26万元，占1.4%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计31119.83万元，其中：

基本支出398.46万元，占4.9%；项目支出7711.36万元，占95.1%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计29510.92万元。

与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加减少2643.67万元，下降8.2%。

主要原因：

一是基建项目减少；二是“双创”工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出15438.70万元，占本年支出合计的49.6%。

与2016年度相比，财政拨款支出减少1855.81万元，下降10.7%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出31119.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出58.65万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出138.82万元，占0.4%；城乡社区（类）支出26686.47万元，占85.8%；社会保障和就业（类）支出566.45万元，占1.8%；住房保障（类）支出3654.66万元，占11.7%；其他（类）支出14.77万元，占0.1%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为31119.83万元，支出决算为31119.83万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出5895万元，其中：

人员经费5522.37万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费372.63万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.5万元，支出决算为36.95万元，完成预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因：

公车改革后车辆减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.39万元，占20%；公务用车购置及运行费支出决算29.55万元，占80%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出7.39万元。

全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

开支内容包括：

新加坡出境支出7.39万元。

主要用于学习培训。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

（2）公务用车购置及运行费支出29.55万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出29.55万元，主要用于外出巡查工地。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加13.71万元，增长46.4%。

主要原因是车辆老化、维修费用加高。

（3）公务接待费支出0万元，其中：

其中：

外宾接待支出0万元。

2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。

。

其他国内公务接待支出0万元。

2017年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市政管理局对本部门2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

自评项目2个，共涉及资金9514..9万万元，自评覆盖率达到89%。

市政管理局组织对“基础设施维护及改造”，“市政日常养护维修”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金9514.9万元。

从评价情况来看，项目整体实施情况较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

一、基础设施维护及改造自评得分95分，都达到优秀标准。

存在的问题是市政设施多，任务重，人员、设备、维修力量不足。

随着城市的发展，我局所管辖市政设施的道路达到了305条，其中大部分道路的市政设施年限长久，甚至有些已经20年未曾大修，增加了日常养护的难度和资金投入。

结合具体实施情况，进一步优化项目资金分配；二是完善管理机制，建立长效机制，项目实施完成后，通过对项目组织实施情况、项目绩效情况绩效分析，进一步完善管理机制，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

二、市政日常养护维修自评得分95分。

本项目属我局市政排水设施日常养护项目，在项目的管理工作中，虽然做了大量的工作，但项目费用支出运行实践经验还比较欠缺和不足，单位相关人员水平有待提高,在下一年度项目工作中，我们将认真总结经验，强调研，尽量做到科学、合理分配。

由于我市道路积水状况还比较严重，建议财政部加大道路积水改造资金投入，逐年解决道路积水问题。

（九）其他重要事项情况说明。

1.政府采购支出情况。

1.2017年度海口市市政管理局政府采购支出总额为73.万元。

其中政府性资金工程采购款为70万元，贷物采购为3万元。

2.机关运行经费支出情况。

2017年度海口市市政管理局机关运行经费372.63万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加326.58万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆104辆，其中，一般公务用车16辆、特种专业技术用车88辆；单价100万元以上专用设备14台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

海口市市政管理局

2018年9月19日