建筑企业物资管理办法.docx
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建筑企业物资管理办法
中交第二航务工程局有限公司
物资管理办法
物资管理部
二〇一二年六月
第一章总则4
第二章物资管理体制，机构设置及职责5
第三章项目物资岗位设置及其职责9
第四章物资综合管理12
第五章物资计划管理13
第六章物资采购管理14
第七章物资仓储管理16
第八章物资统计管理19
第九章物资合同管理20
第十章物资信息化管理21
第十一章项目物资策划22
第十二章物资供方管理22
第十三章劳务分包队伍物资管理23
第十四章联营项目物资管理24
第十五章海外物资管理25
第十六章周转材料管理26
第十七章废旧物资管理27
第十八章物资的核算核销27
第十九章物资纪律28
第二十章物资仲裁与评审29
第二十一章物资工作绩效测量与考评29
第二十二章物资队伍的建设30
第二十三章附则31
第一章总则
第二章
第一条为健全公司物资管理制度，规范物资管理行为，提高物资管理的工作效率，有效降低工程物资成本，保证生产的顺利进行，现结合公司实际，制订本办法。
第二条物资是指公司在生产过程中使用和消耗的生产资料，主要包括主要材料、燃润料、周转材料、低值易耗品、船机配件、构件、委外加工件、其他材料等。
物资不包括船机设备。
第三条物资管理是指公司对生产过程中所需物资，通过计划、采购、运输、验收、入库、保管、保养、发放、使用、统计、核销、回收、利用、处理等一系列管理行为，进行计划、组织、监督、协调和控制等有效管理活动的总称。
第四条物资管理的目的是在保障生产物资供应的前提下，强化公司全局意识，集约公司相关资源，通过经济、行政、技术等手段，对物资进行有效的管理，进而降低工程物资综合成本，对资金进行有效管控，提高公司整体效益和市场竞争能力。
第五条物资管理工作的基本任务是按照“供应好，周转快，消耗低，费用省”的原则，“适时、适质、适量、适价”地供应物资至需用目的地，按照“高效、共享、实用”的原则，强化物资基础工作，规范专业管理，提高队伍素质，做到合理计划、合理调配、合理使用。
第六条在物资管理工作中要加强思想政治工作，不断提高职工的思想觉悟和业务水平，认真贯彻党和国家的方针政策，严格遵守物资纪律，充分发挥群众监督、组织监督和职务监督的作用，建立健全各项规章制度并严格执行。
第七条物资管理的指导思想：
（一）质量第一的原则：
按照国家及有关方面的技术标准和规范，确保供应物资质量；
（二）服务生产的原则：
适时、适质、适量、适价地为项目供应所需物资，科学管理，保障项目施工生产连续而有节奏地进行，有效降低工程成本；
（三）统一管理的原则：
公司一盘棋，统一协调、统一调度；
（四）规范运作的原则：
所有物资行为须遵循相关标准、制度、规范和流程，以有效管控，提高效率，推进公司物资科学化管理的步伐。
第二章物资管理体制，机构设置及职责
第八条公司实行“统分结合，分级管理，上下一体”的物资管理体制，走集约化道路，充分发挥物资管理的集约化优势。
第九条公司设物资管理部（简称物管部），公司属子（分）公司设物资管理部门（简称物资科）、物流中心，项目部设项目物资部。
各单位应按要求逐步达到设置要求。
第十条公司物资管理部负责人由公司任命，实行公司领导下的部门领导人负责制；子（分）公司物资科、物流中心，负责人由公司物资管理部推荐，子（分）公司任命，实行子（分）公司领导下的部门领导人负责制；项目物资部负责人由子（分）公司物资科、物流中心共同推荐，项目部任命，实行物资科专业管理、物流中心业务窗口指导、项目领导现场专业任务分派、考核的物资部长负责制。
第十一条各级物资管理部门实行定编、定员、定岗。
一般定员为（含部门负责人）：
公司物资部8-10人，子（分）公司物资科4-6人，项目物资部3人以上。
各级单位物资部门人员组成由相应物资部门负责人提名，报单位领导审批。
第十二条公司物资管理部主要职责：
（一）体系建设
负责公司管理体系在本系统内的规划贯彻实施和维护，负责对子（分）公司物资管理体系的建立、组织、实施和完善的监督指导。
（二）制度建设
规划和制定公司物资管理规章制度体系，如物资管理办法、物资工作规范、物资工作流程和物资工作计划，以及物资工作目标的制定、测量与考评。
（三）供应管理
负责对物资供应工作进行组织、指导、监督、检查、协调、控制、总结、交流、管理，负责建立、监督、指导、完善物资采购供应管理体制和办法。
加强市场把握，做好物资资源的调度与共享。
（四）物资策划：
制定物资策划的有关规定，组织、指导、落实项目实施前期的物资策划。
（五）集中采购
推动物资集中采购体制，制定物资集中采购办法，督导物资集中采购实施，考评物资集中采购绩效，集约公司物资需求资源，发掘物资集约化效益。
（六）供方管理
建立物资供方管理制度，负责物资供方的评审、评价、分级、更新、优化以及供方数据库的管理和维护，打造公司低成本、高保障、具有一定竞争力的物资供应链体系。
（七）合同管理
制定物资合同管理制度，负责物资合同的评审、指导、监督、检查，推动物资合同管理的流程化和规范化。
（八）信息化管理
负责公司物资信息化管理系统功能的设计和实施，负责物资信息系统操作技能培训，负责监督、指导和检查、考评物资信息化的实施和应用情况，推动物资队伍信息化能力的打造。
（九）市场化指导
负责对物资工作机制，特别是物流产业的市场化转型的指导和促进。
负责对物资市场信息的收集与发布，逐步提高分析预测行情的能力和水平，加强对物资行情的把握。
负责公司内外物资资源余缺调剂的服务和指导，提高物资资源的使用效率，提高物资工作对市场的适应能力。
（十）队伍建设
负责公司物资队伍的规划建设。
建立公司物资队伍的培训、检查、考评制度。
建立并充实物资专业知识库。
监督、指导子（分）公司的完成物资队伍建设任务，向子（分）公司推荐物资主要专业职务人选。
（十一）综合管理
负责公司物资子系统的规划，不断完善物资管理体系和制度体系，加强物资的综合管理，强化物资管理考评和物资工作优化机制的建立和完善，推动物资管理水平的不断提高。
（十二）做好物流产业的协调指导
加强对物流产业的指导，推动第三方物流的逐步形成，推动物流产业的分工与协调，促进物流产业整体竞争力不断提升，把物流产业做大做强。
（十三）负责公司领导交办的其他任务。
第十三条子（分）公司物资科职责：
参照公司物资管理部职责，结合本单位实际，制定本单位物资管理部门职责。
同时应将如下事项纳入工作职责范围：
（一）体系与制度管理
负责公司管理体系、物资管理规章制度和标准工作程序在本单位内的贯彻实施。
制定物资管理实施细则，根据本单位情况，试点、探索、充实新的物资管理模式和领域。
负责物资专业工作的窗口指导，并对物流中心的工作进行专业督导和考评。
（二）供方管理
负责按《物资供方管理办法》的规定，按要求完成本单位物资供方的推荐、评审、资料上传、更新、维护、评价等规定工作，并保持与公司物资管理部的密切沟通，打造有竞争力的公司物资供应链。
（三）计划管理
负责本单位物资计划的收集、整理、编报，推行并逐步完善物资的核算核销，力求物资计划及时、准确、完整、适用，推动物资计划管理水平不断进步。
（四）供应管理
按相关制度、权限和流程，组织采购供应工作，协调与物流中心的分工与合作，优化物流体系，考评供应绩效，做好生产物资供应保障。
（五）价格监管
负责对基层单位物资采购价格监管的常态化、制度化，推行物资采购价格信息的透明和共享，系统收集物资政策行情，序时调研物资市场价格，科学预测市场动向，并及时做好与各方沟通，指导基层物资采购。
（六）信息化管理
负责子（分）公司物资信息管理系统应用的推进与覆盖；负责项目物资人员信息化技能培训和物资队伍信息化能力的提升；负责监督、指导和检查项目信息系统应用情况，确保物资信息系统及时、准确、实用、可靠。
（七）方针目标的组织落实
根据公司对物资部门的方针、目标和任务分解，认真做好本单位的组织落实工作。
按要求对相关工作绩效和任务指标进行实时测量、监督、控制和考评，并及时上报。
（八）现场考评和检查监督
坚持现场考评和监督检查制度。
到各基层单位检查物资工作的现状和物资制度规范的执行情况，及时掌握并解决物资工作存在的问题，及时纠正错误行为和错误思想，及时总结和推广物资工作的先进经验和做法。
加强过程控制，保持良好的运行状态。
（九）做好项目物资策划，加强项目供应指导
及时全面地了解新开工项目的进展动态，做好项目物资专业现场考察，并按照公司《项目策划书物资模版》要求，做好新开工项目的物资专业策划，指导、组织项目现场物资供应。
（十）队伍建设
按公司的相关要求，负责子（分）公司物资队伍的建设。
按期提出物资队伍人力需求计划，规划落实物资队伍建设计划，组织实施子（分）公司物资队伍的培训、检查、考评。
做好项目物资主管的推荐工作。
（十一）完成公司物资管理部交办的其他任务。
第十四条项目物资部职责：
遵照公司管理要求，结合本项目管理目标和实际，制定本项目物资管理部门的全面计划，确立物资工作实施细则。
同时应将如下事项纳入工作职责范围：
（一）以项目物资策划为蓝本，做好物资现场规划，落实包括人力在内的相关资源，完成必要的岗位设置与职责分工，落实部门工作边界，建立上下协同机制，将各项制度、流程进行细化落实。
将工作任务、工作难点、工作重点具体化，制定措施，落实到人，落实到岗；
（二）按照公司管理体系要求，结合现场工作实际，完成物资工作对“重大危害因素”和“重要环境因素”的识别、评级，并制定相应的控制措施和应急预案；
（三）及时了解项目需求、生产计划和实施方案，认真做好物资核算，及时编报物资计划。
与相关部门密切沟通和协调，做好物资的供应组织工作；
（四）建立和启用相关的物资账、表、册、单，记录工作行为，测量工作状况，考评工作绩效，优化工作流程，改进工作结果；
（五）做好物资供应的验收入库，及时、准确地完成与相关方的物资结算，并按领导要求，做好上下及部门协同，加强与供应商的协调，制定并落实实事求是的物资支付计划；
（六）按照信息化要求，根据岗位角色设置，及时、准确、完整地在公司信息化系统中完成相关工作；及时向上级物资部门汇报相关情况，按规定编报相关的物资统计报表；
（七）做好仓库管理、现场管理。
根据生产计划，按进度限额发放物资，及时做好物资核销工作，做好物资的过程管理，按照相关要求如实汇报工作情况，提出工作诉求；
（八）完成上级物资管理部门交办的其他任务。
第三章物资岗位的设置及其职责
第十五条物资工作根据其任务和特点，一般应设立以下岗位：
物资计划员、物资采购员、物资保管员、物资统计员、信息管理员、综合管理员、市场调研员等岗位。
第十六条物资部门要实行定员定岗。
一般是一人一岗，根据工作量等实际情况，亦可一人多岗，或是一岗多人。
第十七条采购员和仓库保管员必须分开设立，且不能由一人担任。
第十八条岗位职责
（一）物资计划员岗位职责
（1）严格遵守公司相关规定，根据各部门提交的物资需用计划，充分考虑库存、资金状况、资源状况、市场预期、经济批量等因素，进行汇总、平衡后，编制物资采购计划，报领导审核；
（2）编制物资计划时，按规定和要求认真填写物资编码、名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和供应地点等；
（3）随时跟踪生产进度和采购供应的执行情况，做好协调调度工作；
（4）负责物资采购合同的管理，负责物资核算；
（5）经常深入施工现场，了解生产进度及消耗状况；
（6）做好因计划调整而发生的物资余缺调整、调度、平衡工作。
做好公司项目物资信息交流、余缺调剂工作；
（7）对物资计划的执行情况进行认真分析，重视资料积累，不断完善和改善物资的核算核销，提升物资计划水平；
（8）完成领导临时交办的任务。
（二）物资采购员岗位职责：
（1）遵守国家的有关法律、法规和公司相关制度、物资纪律，努力提高思想素质和职业道德水准；
（2）采购物资要严格按计划采购。
不合质量要求、不符技术规范、不合法渠道的物资坚决不采购。
不准无计划采购；
（3）熟悉市场渠道、序时、密切关注市场行情，货比三家，“适时、适质、适量、适价”采购；
（4）强化供方管理，树立供应链意识，按要求上传供方资料，评价供方行为，整合供方资源，优化供应链体系；
（5）保证资金和物资安全，并逐步完善采购安全体系。
严格履行资金审批制度，一般先货后款，谨防上当、受骗；
（6）按照合同管理要求，进行合同评审、规范合同签订；
（7）及时向供货方索取材质书、检验报告、合格证、产品化验单或产品性能说明书等文件资料；
（8）采购物资必须验收入库，不得直接交给使用人。
遇特殊情况，也应由库管人员到场，办理各项手续；
（9）对采购物资、租赁物资的质量、数量、安全负责。
及时办理租赁材料退租、结算工作；
（10）认真做好采购记录，建立采购物资的资金结算台账，及时报销；
（11）按要求将采购信息及时上传；
（12）完成领导临时交办的任务。
（三）物资保管员岗位职责：
（1）把好验收入库关。
按规范做好物资的单据、数量、质量验收。
特殊材料应请质检、试验及使用部门一起验收。
检验不合格的物资，一律不得入库。
对此类物资，应作好标识并单独存放；
（2）规范仓储管理，搞好库容库貌。
合理规划库区，妥善安排物资的存放位置。
严格执行物资保管规程。
库存物资堆放整齐、上盖下垫、标识鲜明、五五摆放、四号定位；
（3）保管、保养好库内物资。
按物资保管规程，确保物资的使用性能，做到不腐蚀、不受潮、不过期、不变质。
督促周转材料、工索具等物资的维护保养；
（4）把好出库关。
严格按物资管理办法规定的有效凭证发料。
特殊情况须请示相关领导同意后方可办理临时出库手续，且必须在三日内补齐相关手续。
临时出库并不免除领料人相关责任；
（5）坚持流程规范、日清月结，永续盘点；
（6）确保单据规范、数据准确、填写完整、处理及时，确保账、卡、物、资金四相符；
（7）完成领导临时交办的任务。
（四）统计员岗位职责
（1）认真贯彻统计法和统计制度，按要求编报；
（2）规范并督导基层统计工作，系统积累相关资料；
（3）建立健全相关的物资原始记录和统计台账；
（4）深入现场，掌握实际情况，校核统计数据，分析统计结果，真实反映物资消耗、周转、供应、节超等情况，当好决策参谋；
（5）完成领导临时交办的任务。
（五）物资信息管理员岗位职责
（1）根据管理目标、管理体系及管理要求，固化并逐步完善相关流程，按照物资信息化原则，提出物资信息化需求，开发物资信息化系统；
（2）按照信息化要求，维护、更新、优化物资信息化体系，督导各层级人员及时、真实、全面地上传数据，确保体系实用、高效、即时、系统；
（3）做好物资编码等体系基础数据的保障、维护和更新工作，确保体系稳定、可靠运转；
（4）不断加强信息化体系的保障功能，不断丰富和完善信息化体系的服务功能，努力做到输入简便、系统可靠、数据贯通、结果适用；
（5）熟悉体系运行，编写操作手册，指导操作行为，培训信息化队伍，提高信息化技能，优化信息化体系，共建信息化保障；
（6）严格授权，严格保密，确保系统安全和信息安全；
（7）完成领导临时交办的任务。
（六）物资综合管理员岗位职责：
（1）负责国家、部门、地方政府及相关各方的有关政策、法规、条例、标准、章程、行业规则等外来文件的收集、解读、评估，并提出相关对策；
（2）负责专业文件、规范、流程等内部文件的起草，推动物资物资管理体系的不断完善；
（3）负责公司管理要求、管理目标与物资管理体系的协调，在保持专业性的同时，不断充实和完善物资管理体系；
（4）加强公司纵横向的专业协同与协调，不断提高协同能力与协同水平，不断提高协同效果；
（5）加强物资管理体系的规划、评估、更新与完善；
（6）完成领导临时交办的任务。
（七）市场调研员岗位职责：
（1）密切跟踪国家宏观形势和经济政策，随时掌握经济走向和产业动向，及时收集并力求定量分析、准确预测；
（2）系统收集市场行情，用适当的技术，分析研判市场走向；
（3）逐步建立稳定、权威的渠道，加强市场信息、市场走向的交流，共享市场相关资源；
（4）推动对内物资工作的指导和监督；
（5）完成领导临时交办的任务。
第四章物资综合管理
第十九条根据国家有关法律、法规和公司相关规定，完成物资工作从目标构想到方案策划再到办法出台的全过程，并对现行物资管理制度进行总结、修改、补充和完善。
第二十条收集、整理、分析、改进公司物资管理制度，宣贯公司管理制度，调研子（分）公司管理制度的执行情况和诉求，分析物资管理的系统性和严密性，并提出解决办法。
第二十一条不断总结、评估物资管理体系和工作机制的成熟度、以及制度的适用性、有效性、可靠性和协调性，加强不同部门和层级的沟通与协同，探索管理体系的不断升级和工作体制、机制的不断优化。
第二十二条完成物资管理的文件起草、制度宣贯、制度解释以及与管理制度相适应的账、表、册、单的制定，负责岗位职责、流程、测量指标和考评办法的全过程设计和落实。
第二十三条参与新项目的物资策划、施工组织设计审阅，对项目实施以及物资体系的运行提出最基本的诉求。
第五章物资计划管理
第二十四条物资计划是物资管理的基础，对保证施工生产的顺利进行，优化采购模式，降低物资成本，提高企业经济效益有着重要的基础性作用。
公司、子（分）公司、项目部要高度重视物资计划管理，做好物资计划工作。
第二十五条物资计划管理遵循“归口编制，分类上报”的原则。
在工程中标后，项目部物资管理人员应根据物资需用计划及时编制物资采购计划，经项目主管领导签认后，由物资部逐级上报。
上级物资部门进行专业汇总，通过综合平衡后，按相关规定确定采购和供应方案。
第二十六条物资计划应明确物资的编码、名称、规格、型号、单位、数量、质量、要求、用向及时间等。
第二十七条物资计划分类
（一）按照物资用向不同，分为工程用物资计划和施工用物资计划；
（二）按照物资环节不同，分为物资需用计划和物资采购计划；
（三）按使用时间不同，分为总计划、年度计划、季度计划、月度计划和即时（应急）计划。
第二十八条物资需用计划由使用部门编报。
工程用物资需用计划由技术部门编报，施工用物资需用计划由相关部门编报。
物资采购计划由物资部门编报。
在编报过程中，要加强物资核算，要保证物资计划的先进性、准确性、完整性、科学性和经济合理性。
第二十九条物资计划提交时间
（一）工程用物资需用计划由技术部门至少在使用前三十日向物资部门提报，施工用物资计划由使用部门至少在使用前十五日向物资部门提报；
（二）总计划在工程开工后60日内提交。
年度计划在年度开始前60日提交，季度计划在季度开始前30日提交，月度计划在月度开始前15日提交。
（三）即时（应急）计划由使用部门提前3日提交。
第三十条物资部门根据物资需用计划编制采购计划时，充分考虑库存、资金状况、资源状况、市场预期、经济批量等因素。
第三十一条追踪物资计划执行情况，定期按分类归口上报计划执行情况。
第三十二条整理当期物资采购计划、需用计划，存档备查。
第六章物资采购管理
第三十三条物资采购是对生产过程中物资消耗进行补充的一种手段，即付出代价，从企业外部获得生产经营所需物资的一种业务活动。
是物资需用计划最基本的实现形式。
第三十四条物资采购包括即时采购和合约采购：
（一）即时采购：
即通过市场马上得到的一种采购。
主要适用于金额较小、易于运输、采购周期短、使用要求急、市场易获得的物资采购。
即时采购包括应急采购和零星采购；
（二）合约采购：
即通过买卖合同实施物资采购的一种采购行为。
主要适用于工程主要材料、专用材料等金额较大、交货时间较长、市场不易获得的物资采购。
合约采购分为一般采购和集中采购。
第三十五条采购工作标准：
物资采购工作标准：
适时、适质、适量、适价、适地，即在适当的时间，按适当的价格，把适当质量、适当数量的物资供应到适当的地点。
第三十六条采购遵循的原则：
（一）依据原则：
必须严格依据采购计划采购。
采购计划不得随意更改，采购计划不清、不全者拒绝采购。
无计划不采购；
（二）质量原则：
以满足工程质量要求为采购的基本原则；
（三）归口原则：
严禁采购员、物资部长以外的人员进行物资采购。
确保采购安全，预防上当受骗；
（四）价值原则：
价值=功能/价格。
在保证功能的情况下，选择最低的价格，实现价值的最大化；
（五）保供原则：
以满足生产需要、及时供应为采购的第一原则；
（六）经济原则：
比质、比价、比运距、比物流、比服务，掌握经济批量技术，进行采购情势分析，充分参考行情变化，追求最低综合成本。
第三十七条物资集中采购
（一）物资集中采购是指一个单位或团体，在整合需求的基础上，采取某种方式或体制，统一渠道对外进行采购，以获得因集中而衍生的更多利益的一种采购方式；
（二）采取必要手段和措施，制定集中采购管理办法，推行、完善物资集中采购制度；
（三）物资集中采购要严格按照公司的相关规定执行；
（四）物资集中采购要遵循“公开、公平、公正”的要求，在相关部门的监督下展开，杜绝不规范操作；
（五）物资集中采购一般采用招标采购。
第三十八条合约采购的供方必须是二航局物资合格供方。
第三十九条及时向供货方索取材质书、检验报告、合格证、产品化验单或产品性能说明书等必要文件资料，并按规定流程报验。
第四十条采购物资实行“谁经办谁负责”的原则。
经办人负责不合格物资的退货索赔工作，造成损失的按公司有关规定追究责任。
第四十一条采购物资必须“先入库，后发放”。
严禁不经过保管员验收而直接发放使用。
第四十二条物资采购员应及时填制收料单，及时向财务部门办理报销手续。
物资必须先入库、后发放，不得自购自耗。
第四十三条采购人及时填写采购日记，调动工作时，将采购日记纳入移交内容交给接收人。
第七章物资仓储管理
第四十四条物资仓储管理是物资工作中的一个重要环节，是解决物资供应时间矛盾与成本调节的重要手段。
仓储管理必须规范相关制度，采取相应措施，确保物资的使用性能。
第四十五条物资仓储的主要内容有：
建立仓库管理责任制，规范仓库管理，维护仓储基本条件，保证物资使用性能，准确把握库存动态，规范保管、永续盘点，做好相关账、表、册、单。
第四十六条物资保管工作的基本原则：
（一）准确。
保证保管物资数量的准确性和定位的准确性，保持物资的使用性能；
（二）及时。
配合各相关部门做好物资的及时供应；
（三）经济。
在保证物资使用性能的前提下，加强经济核算，降低物资损耗，合理利用仓容，节约各项费用，提高经济效益；
（四）安全。
坚持“管物资必须管安全”的原则，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。
第四十七条设立1#库，对再用物资进行重点管理。
第四十八条物资验收入库管理
（一）采购物资必须进行入库验收。
物资验收是指对运达仓库物资的品种、规格、质量、数量及票据及相关资料进行检查核对的行为。
入库验收一般由仓库保管员完成，特殊情况可邀请质量检验部门和使用部门共同完成。
入库验收包括单据验收、数量验收和质量验收。
（二）入库验收程序：
（1）资料准备：
包括订货合同、协议书或需用计划，材料的标准规范、工具书等；承运部门提供的运输单、普通记录或商务记录等；
（2）到货准备：
根据物资的性质、形状、数量，确定存放场所、堆码垛形和保管方法；准备堆码苫垫材料、装卸搬运机具和必要的人力、防护措施及防护用品；检测工具、计量仪器；
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