化纤再生棉项目可行性研究报告.docx

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化纤再生棉项目可行性研究报告

化纤再生棉项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

化纤再生棉项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章建设必要性分析

第三章市场调研分析

第四章建设规划

第五章选址可行性分析

第六章工程设计说明

第七章工艺先进性

第八章项目环境影响分析

第九章项目生产安全

第十章项目风险评价

第十一章节能方案

第十二章实施方案

第十三章投资可行性分析

第十四章经济效益评估

第十五章招标方案

第十六章综合评价说明

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入14253.00万元，同比增长21.10%（2483.46万元）。

其中，主营业业务化纤再生棉生产及销售收入为12865.72万元，占营业总收入的90.27%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3136.86万元，较去年同期相比增长649.22万元，增长率26.10%；实现净利润2352.64万元，较去年同期相比增长369.11万元，增长率18.61%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

14253.00

完成主营业务收入

万元

12865.72

主营业务收入占比

90.27%

营业收入增长率（同比）

21.10%

营业收入增长量（同比）

万元

2483.46

利润总额

万元

3136.86

利润总额增长率

26.10%

利润总额增长量

万元

649.22

净利润

万元

2352.64

净利润增长率

18.61%

净利润增长量

万元

369.11

投资利润率

52.61%

投资回报率

39.45%

财务内部收益率

29.12%

企业总资产

万元

26333.23

流动资产总额占比

万元

33.20%

流动资产总额

万元

8742.15

资产负债率

26.82%

二、项目概况

（一）项目名称

化纤再生棉项目

（二）项目选址

某某循环经济产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积32476.23平方米（折合约48.69亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.03%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.28%，固定资产投资强度183.74万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积32476.23平方米，建筑物基底占地面积25665.96平方米，总建筑面积44492.44平方米，其中：

规划建设主体工程26923.03平方米，项目规划绿化面积2793.32平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费4369.40万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量795759.48千瓦时，折合97.80吨标准煤。

2、项目年总用水量9746.03立方米，折合0.83吨标准煤。

3、“化纤再生棉项目投资建设项目”，年用电量795759.48千瓦时，年总用水量9746.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.63吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.15吨标准煤/年，项目总节能率21.48%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11832.55万元，其中：

固定资产投资8946.30万元，占项目总投资的75.61%；流动资金2886.25万元，占项目总投资的24.39%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25091.00万元，总成本费用19432.28万元，税金及附加223.57万元，利润总额5658.72万元，利税总额6662.80万元，税后净利润4244.04万元，达产年纳税总额2418.76万元；达产年投资利润率47.82%，投资利税率56.31%，投资回报率35.87%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位341个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园化纤再生棉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园化纤再生棉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“化纤再生棉项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位341个，达产年纳税总额2418.76万元，可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.82%，投资利税率56.31%，全部投资回报率35.87%，全部投资回收期4.29年，固定资产投资回收期4.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、为扭转脱实向虚的局面，国务院出台了一系列金融支持实体经济发展的文件政策。

2013年，国务院办公厅发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（国办发〔2013〕67号），在差别化支持、中小企业融资、走出去三个方面，对金融支持制造业发展提出了要求。

2015年5月，国务院印发《中国制造2025》（国发〔2015〕28号），明确提出完善金融扶持政策要求。

2016年3月2日，工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了《加强信息共享促进产融合作行动方案》（工信联财〔2016〕83号）。

人民银行、发改委、工业和信息化部、财政部、商务部银监会、证监会、保监会八部委，出台《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，进一步细化了金融支持的具体措施。

2017年3月，人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会进一步出台了《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，提出进一步建立健全多元化金融服务体系，大力推动金融产品和服务创新，加强和改进对制造强国建设的金融支持和服务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

32476.23

48.69亩

1.1

容积率

1.37

1.2

建筑系数

79.03%

1.3

投资强度

万元/亩

183.74

1.4

基底面积

平方米

25665.96

1.5

总建筑面积

平方米

44492.44

1.6

绿化面积

平方米

2793.32

绿化率6.28%

2

总投资

万元

11832.55

2.1

固定资产投资

万元

8946.30

2.1.1

土建工程投资

万元

3575.65

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.22%

2.1.2

设备投资

万元

4369.40

2.1.2.1

设备投资占比

36.93%

2.1.3

其它投资

万元

1001.25

2.1.3.1

其它投资占比

8.46%

2.1.4

固定资产投资占比

75.61%

2.2

流动资金

万元

2886.25

2.2.1

流动资金占比

24.39%

3

收入

万元

25091.00

4

总成本

万元

19432.28

5

利润总额

万元

5658.72

6

净利润

万元

4244.04

7

所得税

万元

1.37

8

增值税

万元

780.51

9

税金及附加

万元

223.57

10

纳税总额

万元

2418.76

11

利税总额

万元

6662.80

12

投资利润率

47.82%

13

投资利税率

56.31%

14

投资回报率

35.87%

15

回收期

年

4.29

16

设备数量

台（套）

102

17

年用电量

千瓦时

795759.48

18

年用水量

立方米

9746.03

19

总能耗

吨标准煤

98.63

20

节能率

21.48%

21

节能量

吨标准煤

31.15

22

员工数量

人

341

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

2、6.30日在京召开的2017国家制造强国建设专家论坛上，各方纷纷献计献策，为制造业支招建策。

《中国制造2025蓝皮书（2017）》（下称《蓝皮书》）年度报告在去年首发之后，也在论坛上同期发布，成为中国制造的年度体温表。

《蓝皮书》表明，2016年全球制造业竞争力指数，我国位列前三。

这似乎给人不少信心，但细细看过去，问题也着实不少。

中国制造业生产要素成本持续上升，“脱实向虚”趋势显现，这是《中国制造2025蓝皮书（2017）》给出的一个重要观点。

工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距加大，大量资金从实体部门撤离，侵蚀了实体经济的发展基础，加剧了实体经济困境。

《蓝皮书》指出当前工业行业整体的平均利润率仅仅在6%左右，而银行业营业利润接近40%，几乎整整是工业行业的七倍。

如果我们再跟那个叫嚣着“网店是100%实体经济”的60%毛利对比，工业行业真的是尴尬无比。

3、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。

新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。

此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、十八届三中全会以来，党中央国务院推出了一系列重大改革举措，全面深化改革的力度不断加大。

金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化，特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能，促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展，为工业发展创造了前所未有的优良环境。

作为传统工业基地，我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。

我市必须主动对接国家战略，在体制机制创新上走在全国前列，充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件，加快推进制造业的升级换代。

3、努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。

支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力，培育壮大战略性新兴产业。

加快推动发展动力向创新驱动转变。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场调研分析

目前，区域内拥有各类化纤再生棉企业913家，规模以上企业33家，从业人员45650人。

截至2017年底，区域内化纤再生棉产值110296.22万元，较2016年92600.30万元增长19.11%。

产值前十位企业合计收入55061.23万元，较去年49757.12万元同比增长10.66%。

区域内化纤再生棉行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

110296.22

同期产值

万元

92600.30

同比增长

19.11%

从业企业数量

家

913

—规上企业

家

33

—从业人数

人

45650

前十位企业产值

万元

55061.23

去年同期49757.12万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

13490.00

2、xxx有限责任公司

万元

12113.47

3、xxx投资公司

万元

7157.96

4、xxx有限责任公司

万元

6056.74

5、xxx有限公司

万元

3854.29

6、xxx科技公司

万元

3578.98

7、xxx投资公司

万元

275.31

8、xxx有限责任公司

万元

2257.51

9、xxx有限公司

万元

2147.39

10、xxx科技公司

万元

1651.84

区域内化纤再生棉企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13490.00万元，较上年度12137.84万元增长11.14%，其中主营业务收入13226.18万元。

2017年实现利润总额4570.70万元，同比增长24.45%；实现净利润1424.03万元，同比增长17.36%；纳税总额88.09万元，同比增长14.20%。

2017年底，AAA资产总额20600.22万元，资产负债率52.97%。

2017年区域内化纤再生棉企业实现工业增加值28843.77万元，同比2016年24381.89万元增长18.30%；行业净利润10667.43万元，同比2016年9545.80万元增长11.75%；行业纳税总额8462.06万元，同比2016年7687.89万元增长10.07%；化纤再生棉行业完成投资29174.96万元，同比2016年26352.60万元增长10.71%。

区域内化纤再生棉行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

28843.77

1.1

—同期增加值

万元

24381.89

1.2

—增长率

18.30%

2

行业净利润

万元

10667.43

2.1

—2016年净利润

万元

9545.80

2.2

—增长率

11.75%

3

行业纳税总额

万元

8462.06

3.1

—2016纳税总额

万元

7687.89

3.2

—增长率

10.07%

4

2017完成投资

万元

29174.96

4.1

—2016行业投资

万元

10.71%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.16%。

预计区域内化纤再生棉行业市场需求规模将达到166238.87万元，利润总额47839.64万元，净利润17824.88万元，纳税14765.05万元，工业增加值52598.25万元，产业贡献率15.54%。

区域内化纤再生棉行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

128735.38

146290.21

166238.87

2

利润总额

37047.01

42098.88

47839.64

3

净利润

13803.58

15685.89

17824.88

4

纳税总额

11434.05

12993.24

14765.05

5

工业增加值

40732.08

46286.46

52598.25

6

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.54%

7

企业数量

1096

1337

1711

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为化纤再生棉，根据市场情况，预计年产值25091.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积32476.23平方米（折合约48.69亩），其中：

净用地面积32476.23平方米（红线范围折合约48.69亩）。

项目规划总建筑面积44492.44平方米，其中：

规划建设主体工程26923.03平方米，计容建筑面积44492.44平方米；预计建筑工程投资3575.65万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费4369.40万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11832.55万元；预计年实现营业收入25091.00万元。

第五章选址可行性分析

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某某循环经济产业园。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。

园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。

核定规划面积60平方公里。

园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数79.03%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.28%，固定资产投资强度183.74万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

32476.23

48.69亩

2

基底面积

平方米

25665.96

3

建筑面积

平方米

44492.44

3575.65万元

4

容积率

1.37

5

建筑系数

79.03%

6

主体工程

平方米

26923.03

7

绿化面积

平方米

2793.32

8

绿化率

6.28%

9

投资强度

万元/亩

183.74

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，