双百工程骨干企业申报材料.docx
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双百工程骨干企业申报材料
一、现状情况
1.基本情况
企业名称：
XX有限公司
地理位置：
龙川街7号
企业规模：
7.37万吨/年磷石膏建筑石膏粉、50万m2/年石膏空心条板、100万m2/年石膏砌块、20万吨/年粉刷石膏粉；以磷石膏为原料生产水泥缓凝剂30万吨/年。
主营业务：
磷石膏制品销售和研发。
企业职工：
190人
企业资产、负债、产值、利润等见下表：
表1
资产负债表
企会01表
单位名称：
XX有限公司
2014年02月
金额单位：
元
资产
行次
期末余额
年初余额
流动资产：
1
货币资金
2
124,456.94
289,024.66
交易性金融资产
3
应收票据
4
应收账款
6
预付账项
7
300,000.00
300,000.00
应收利息
8
应收股利
9
其他应收款
10
641,410.79
637,410.79
存货
11
一年内到期的非流动资产
12
其他流动资产
14
16
流动资产合计
1,065,867.73
1,226,435.45
非流动资产：
17
可供出售金融资产
18
持有至到期投资
19
长期应收款
20
长期股权投资
21
投资性房地产
22
固定资产
23
286,645.76
302,984.50
在建工程
24
14,655,371.59
14,476,445.46
工程物资
25
固定资产清理
26
生产性生物资产
27
油气资产
28
无形资产
29
开发支出
30
商誉
31
长期待摊费用
32
3,300.00
3,300.00
递延所得税资产
33
其他非流动资产
34
非流动资产合计
35
14,945,317.35
14,782,729.96
资产总计
37
16,011,185.08
16,009,165.41
资产负债表（续）
企会01表
单位名称：
XX有限公司
2014年02月
金额单位：
元
负债
行次
期末余额
年初余额
流动负债：
38
短期借款
39
交易性金融负债
40
应付票据
41
应付账款
43
预收账项
44
应付职工薪酬
45
应交税费
46
2,739.30
6,765.41
应付利息
47
应付股利
48
其他应付款
49
8,445.78
2,400.00
一年内到期的非流动负债
51
其他流动负债
52
53
流动负债合计
11,185.08
9,165.41
非流动负债：
长期借款
55
应付债券
56
长期应付款
57
专项应付款
58
预计负债
59
递延所得税负债
60
其他非流动负债
61
62
63
非流动负债合计
64
负债合计
65
11,185.08
6,765.41
股东权益：
66
实收资本（股本）
67
16,000,000.00
16,000,000.00
资本公积
68
减：
库存股
69
盈余公积
70
未分配利润
71
少数股东权益
专项储备
股东权益合计
72
16,000,000.00
16,000,000.00
负债和所有者权益）总计
74
16,011,185.08
16,009,165.41
交通情况：
项目地址位于云南省安宁市青龙街道办事处白塔村委会杨家箐后箐山上，毗邻云南云天化天安公司磷石膏渣库，原享受料运输补贴且成本低；周边陆路、铁路交通便利，靠近昆楚高速草铺至安丰营段，靠近青龙镇火车站。
XX有限公司的磷石膏制建材综合利用示范项目是云南省“212”重点工程项目，项目是云南省“三个一百”重点工程项目之一，公司是以实现工业固体废弃物磷石膏资源化综合利用为目标的专业化综合利用企业。
2.开展资源综合利用情况
（1）原料和产品方案
该项目利用的废弃物品种为云天化磷肥产品副产——磷石膏，目前，云南省磷复肥企业磷石膏产能已达到1700万吨/年以上，其中云天化集团高浓度磷复肥企业磷石膏产能1250万吨/年，位居全国第一。
公司计划建设年消耗68.6万吨磷石膏（干基）的建材生产线，以磷石膏为原料煅烧30万吨/年磷石膏建筑石膏粉，再以磷石膏建筑石膏粉为原料生产20万吨/年粉刷石膏粉、7.37万吨/年磷石膏建筑石膏粉、100万平方米/年石膏砌块、50万平方米/年石膏空心条板；以磷石膏为原料生产30万吨/年水泥缓凝剂。
（2）工艺和设备
本项目磷石膏建筑石膏粉、粉刷石膏粉、石膏空心条板、石膏砌块和磷石膏水泥缓凝剂产品所选用的生产技术在国内均处于先进水平。
公司对各技术提供单位的制造资质、工程业绩进行了严格的审核，对所需技术的工程应用情况都进行了实地考查，本项目各产品生产技术的来源（技术提供单位）已落实，各项生产技术成熟可靠。
（3）产品市场、流向、产值
①当前，我国正大力推进墙体材料革新和推广节能建筑。
该项目结合云南省高浓磷复肥工业排放磷石膏废渣数量巨大的现时，发展以磷石膏为原料的石膏建材及水泥缓凝剂产业，有利于改变云南省墙体材料、水泥生产争土地、争资源、污染环境和破坏生态的现状，符合国家建筑（墙体）材料革新的政策导向。
②该项目是云南省利用副产磷石膏为原料生产高品质石膏建材的第一个规模性产业化项目，对于推动该省高浓磷复肥企业磷石膏的资源化利用将发挥积极的示范作用；对于带动云南省相关产业的多层次发展、建设节约型社会、发展循环经济都有着重要的现实意义。
③云南天安化工有限公司是云南省国家级磷复肥基地的实施主体之一、云南省最大的高浓磷复肥生产企业，副产磷石膏资源量巨大，堆存高度集中，发展磷石膏建材产业具有原料供应充足、成本低的优势。
云南天安化工有限公司所处的地理位置和具有的交通运输优势条件，有利于发展大型石膏建材产业。
④该项目石膏建材产品属于绿色新型建材，符合建筑节能、环境友好、可再生利用的要求，市场容量大，发展前景广阔。
⑤项目拟建厂址位于安宁市青龙镇原杨家箐村，厂址土地为坡地，交通方便、水电供应有充分保证，厂区周围情况好，适于该项目建厂。
⑥经XX公司充分考察、论证，该项目采用的各建材产品生产工艺技术先进、成熟、可靠，产品质量高、应用技术配套，有利于企业做大做强磷石膏建材产业，生产技术来源有可靠保证。
⑦该项目的环保及消防措施合理、周到，正常情况下，不会造成环境污染或重大安全事故。
⑧项目根据市场需求及原料供应情况确定的生产规模及实施计划是合理可行的。
⑨本项目财务评价结果项目平均年销售收入13526.94万元；平均年利税2433.76万元；平均年税后利润965.5万元；平均年投资利税率17.95%；平均年资本金投资净利润率17.71%；税后财务内部收益率22.44%；所得税后投资回收期5.84年（含建设期2年）。
本项目属固废利用项目，投资收益一般，但其税后财务内部收益率能大于安全利率（同期国债利息），财务评价可行。
⑩项目投资具有良好的社会效益。
示范作用：
该项目是云南省规模性利用磷石膏制取系列石膏建材产品的第一个工业化项目，其生产和经营活动可为今后磷石膏的综合利用提供重要的实践经验，具有综合示范效应。
对于带动云南省磷石膏建材产业的健康发展具有重要的现实意义。
减少企业磷石膏堆放费用的支出：
磷石膏堆放不仅占用大量土地，还造成环境污染，已成为制约云南天安化工有限公司可持续发展的瓶颈。
本项目年可有效利用磷石膏68.6万吨（干基），在一定程度上可以缓解云南天安化工有限公司磷石膏渣场的压力，以年每吨磷石膏堆存占地及管理费用支出40元计，每年可为企业减少2744万元的支出。
就业贡献：
项目可为当地社会直接提供190个就业岗位。
通过项目示范辐射和扩散，带动全省磷石膏建材及应用产业的发展，可为当地及云南省提供更多的就业机会。
对国家贡献：
本项目全部工程建成后，平均年销售收入13526.94万元，平均年利税2433.76万元，平均年税后利润965.9万元。
国家和企业均可得到一定收益。
二、开展双百工程的总体思路
1.总体思路
2.主要目标及指标体系
现状
中期目标
终期目标
指标体系：
（1）项目主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
磷石膏利用规模
万吨/年
68.6
（干基）
2
生产规模及产品方案
⑴
水泥缓凝剂
万吨/年
30
散装外售
⑵
商品磷石膏建筑半水石膏粉
万吨/年
7.37
包装外售
⑶
粉刷石膏粉
万吨
20
包装外售
⑷
石膏空心条板
万m2
50
耐水条板
⑸
石膏空心砌块
万m2
100
3
年生产日数
天
300
4
原材料、燃料及动力
⑴
磷石膏（干基）
万吨/年
68.60
⑵
石灰
吨/年
19500
⑶
耐水增强剂
吨/年
210.00
⑷
胶粉
吨/年
1200.00
⑸
建筑砂
吨/年
64200.00
⑹
防水剂
吨/年
50.00
⑺
玻璃丝
吨/年
150.00
⑻
脱膜剂
吨/年
52.50
⑼
内涂膜塑料编织袋
万个/年
632
40Kg/袋
5
燃料及动力
1
一次水
m3/年
140940
469.8m3/d
⑵
电
万度/年
1628.68
⑶
煤
吨/年
39964.29
柴油
吨/年
2150
装载工具用
6
三废排放量
⑴
干燥、煅烧尾气（脱硫除尘
万Nm3/h
28.68
⑵
生活污水（生化处理，达标排放）
吨/日
24
⑶
炉渣
吨/天
30
出售
⑷
尾气脱硫沉渣
吨／天
4
混配做重钙
或普钙
7
运输量
万吨/年
161.83
⑴
运入量
万吨/年
93.38
⑵
运出量
万吨/年
68.45
8
全厂定员
人
190
9
总图
⑴
厂区总占地面积
米2
114532
171.8亩
⑵
建构筑物占地面积
米2
46896
⑶
道路、堆场、外管
米2
19500
⑷
建筑系数
%
40.9
10
项目总投资
万元
13555.22
评价总投资
⑴
建设投资
万元
12057.52
⑵
建设期利息
万元
513.90
⑶
流动资金
万元
984.07
11
项目规模总投资
万元
12866.37
报建用
12
项目资本金
万元
5452.35
13
项目资本金比例
%
40.20%
14
平均年销售收入
万元
13526.94
15
成本和费用
⑴
平均年总成本费用
万元
10283.82
⑵
平均年经营成本
万元
9185
16
平均年利税总额
万元
2433.76
17
平均年利润总额
万元
1287.33
18
平均年所得税
万元
321.83
19
平均年税后利润
万元
965.50
20
财务评价指标
⑴
投资利润率
%
9.50%
⑵
投资利税率
%
17.95%
⑶
资本金净利润率
%
17.71%
⑷
全员劳动生产率
万元
71.19
⑸
财务内部收益率
%
22.44%
税后
⑹
财务净现值（税后）
万元
7058
⑺
投资回收期（税后）
年
5.84
含建设期二年
⑻
财务内部收益率
%
24.03%
税前
⑼
财务净现值（税前）
万元
8483
⑽
投资回收期（税前）
年
5.62
含建设期二年
⑾
资本金财务内部收益率
%
46.28%
税后
⑿
资本金财务净现值
万元
11920
税后
⒀
盈亏平衡点
%
61.60%
21
借款偿还期
年
5.90
（2）单位产品能耗：
能耗指标
本项目年综合能源消耗表
序号
种类
单位
年消耗量
折标系数
折标准煤（tce）
比例
1
电
万kW.h
1628.6763
1.229tce/万Kw.h
2001.64
6
3.260tce/万Kw.h
5309.48
2
烟煤
t
39964.29
0.7061tce/t
28218.79
84.58
3
柴油
t
2150
1.4571tec/t
3132.765
9.39
4
新水
m3
140940
0.0857kgce/m3
12.08
0.036
5
当量值合计
33365.27
100
6
等价值合计
36673.11
注：
1、电力折标系数，当量值选用折标系数按0.1229tce/万Kw.h；等价值选用指标系数3.260tce/万Kw.h。
2、项目烟煤检验平均低位发热量20670kj/kg，经计算烟煤折标按系数0.7061tec/t选取。
3、柴油折标系数按1.4571tec/t（GB/T2589-2008附录A）
4、新水折标系数按0.0857kgce/m3（GB/T2589-2008附录B）
本项目各产品单位能耗表
序号
产品指标名称
项目指标值（kgce/t）
1
单位磷石膏建筑石膏粉综合能耗
62.11
2
单位粉刷石膏粉综合能耗
13.98
3
单位石膏砌块综合能耗
0.94
4
单位石膏空心条板综合能耗
1.05
5
单位水泥缓凝剂综合能耗
40.76
本项目每年综合能源消耗总量当量值为33365.27tce，每年综合能源消耗总量等价值为36673.11tce。
本项目采用高效热风炉产生高温烟气为煅烧热源，并将煅烧使用后的废烟气作为烘干热源，简化了工艺流程，降低了能耗。
因此，本项目的单位产品能耗较低。
三、主要任务及建设项目
1.主要任务，将采取哪些措施实施双百工程，可分阶段任务。
2.建设项目：
项目名称：
磷石膏制建材综合利用示范项目
建设地点：
安宁市青龙街道白塔村委会杨家箐后箐。
规模、品种、规格
根据对云南省内外、昆明市周边区域建材市场的调查和预测，考虑到项目产品的市场开拓、经济规模及示范作用，确定云南天安化工有限公司磷石膏建筑石膏粉生产规模为30万吨/年，并以此为基础发展系列石膏建材产品；磷石膏制水泥缓凝剂生产规模为30吨/年。
本项目石膏建材系列产品的生产规模如下：
生产磷石膏建筑石膏粉及其系列石膏墙材产品
①年产β半水建筑石膏粉30万吨（生产规模）；
②年外售β半水建筑石膏粉7.27万吨；
③以14万吨β半水建筑石膏粉为基粉，年产20万吨粉刷石膏粉（石膏基干粉砂浆）；
④以6.46万吨β半水建筑石膏粉为主要原料，年产100万平方米石膏砌块（按100mm厚度砌块计）；
⑤以2.17万吨β半水建筑石膏粉为主要原料，年产50万平方米石膏
空心条板（按90mm厚度条板计）。
年消耗36.6万吨磷石膏（湿基），生产磷石膏水泥缓凝剂30万吨。
项目产品品种、规格及质量指标
（1）β半水建筑石膏粉产品
β半水建筑石膏粉为疏松状粉状产品，外销产品包状规格为40kg/袋。
建筑石膏粉的质量检验执行《建筑石膏》国家标准（GB9776-2008）。
（2）粉刷石膏粉
本项目粉刷石膏粉产品的质量执行“粉刷石膏”JC/T517-93行业标准。
（3）石膏空心条板质量标准
本项目石膏空心条板产品为板状物，产品质量执行国家建材行业标准JC/T829-1998。
产品规格：
2400-3000×600×（60）（90）（120）mm/块。
（4）石膏砌块
本项目石膏砌块产品质量执行国家建材行业标准（JC/T698—1998）。
（5）磷石膏水泥缓凝剂
国家对工业副产石膏（含磷石膏）用于水泥原料的要求发布了《用于水泥中的工业副产石膏》标准（GB/T21371-2008），本项目采用此标准。
本项目磷石膏煅烧工艺技术的选择：
XX有限公司和项目可研人员对国内工业上应用的四种主要磷石膏煅烧技术进行了详细的生产实地考察和用户追踪调研，从原料的适用性、产品性能、节能、投资、环保等多个方面进行了全面评价，得出以下结论：
①一步法直热回转窑与一步法闪烧回转窑是类似的煅烧技术。
流程简单，设备投资低，容易操作，但对于煅烧游离水含量大的磷石膏原料，保证产品质量的稳定有很大难度，煅烧排放尾气温度高（能耗高），实现自控生产较难。
只适宜规模性生产对产品质量波动要求低的建筑石膏粉。
②二步法分室流化床与二步法沸腾炉均属流态化慢速煅烧技术。
二步法慢速煅烧是先将原料大部分游离水烘干脱去，再进行石膏粉煅烧，有利于生产工艺的稳定，有利于烧出高品质的石膏粉，尤其适应于高含附着水的磷石膏原料。
流态化煅烧，床层温度均匀、易调节，能保证产品的低温煅烧；石膏脱出水分与物料层快速分离，煅烧效率高；煅烧排放尾气不与物料掺混，温度低（能耗低），除尘负荷小。
这两种方法适合于大规模连续化自控生产，能稳定烧出高质量的石膏粉。
这两种方法由于采用的煅烧载热体不同，在煅烧设备的生产效率和投资上有不同。
分室流化床体积较大，占地大；同等煅烧负荷的沸腾炉体积可比分室流化床小很多，占地小。
二步法沸腾炉煅烧，需要采用双热源是其不足之处，但综合评价，其设备生产效率比分室流化床高。
二步沸腾炉法生产技术成熟，目前在国内投产磷石膏建筑石膏粉生产规模最大（30万吨/年），用户反映好。
经多方调研、考察，技术方案分析比较，确认本项目磷石膏煅烧适宜采用的煅烧技术为：
二步法沸腾炉和二步法分室流化床法。
在这两种煅烧技术中，二步沸腾炉法投资略高。
本报告从技术先进、可行，项目投资、财务分析稳妥可靠考虑，选用二步法沸腾炉工艺技术进行磷石膏建筑石膏粉生产的技术经济评价。
主要原料来源，水、电供应情况：
①磷石膏原料用管道输送、运距短，云南天安化工有限公司还提供建设磷石膏预处理装置，以保证原料磷石膏的品质。
该地块与云南天安化工有限公司相邻，从云南天安化工有限公司磷酸厂至项目厂址，有公路直达，距离短。
②水、电供应条件较好。
电由云南天安化工有限公司降压站供给。
云南天安化工有限公司工厂区工艺进水总管（DN500）、生活进水总管（DN300）从厂区附近经过，本项目由工艺水总管上接支管（DN200）、从生活进水总管（DN300）接支管（DN80）到厂址区可满足本项目的用水要求。
建设场地、建筑面积、厂房：
本项目全部建设项目布置在坡地地块，厂址区占地总面积171.8亩。
根据总平面布置原则，建构筑物总平面布置如下：
全厂分为行政生活区；石膏砌块及条板生产区；磷石膏原料及辅料区；磷石膏煅烧及砌块、条板生产区，四大功能区。
工厂的行政生活区（包括：
综合办公楼、倒班宿舍、食堂等），布置在与生产区相隔离的厂区最东部地块（最上风向）。
磷石膏煅烧车间粉尘较大，煤堆棚、磷石膏、辅助原料堆棚属无组织排放，布置在工厂区最南部区域（下风向）。
粉刷石膏粉、砌块、条板生产车间就近煅烧车间石膏粉筒仓两侧布置，以便石膏粉转运，减少中间贮存。
砌块、条板生产车间较干净布置在该区域上风侧。
工厂区变电所布置在靠近用电负荷中心的上风向或平行风向区域。
粉剂产品库、板（块）材产品库出货站台集中布置在出厂货物转运场一侧，出厂货物转运场就近厂外公路，使大宗货物出厂便捷。
本项目总平面布置的特点是，物流符合流程，运输便捷，原料与产品分流，人与货物分流，生产区不受货物运输的干扰。
本项目厂区建构筑物情况见表7-1。
表7-1总平面布置主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
厂区占地面积
ha
11.4532
171.8亩
2
建、构筑物占地面积
m2
46896
3
道路、装卸车场占地面积
m2
19500
4
建筑系数
%
40.9
5
绿化占地面积
m2
21350
6
绿化系数
%
18.64
节能环保设施
本项目总体可视为一个环保项目，总投资即为环保投资。
对于本项目工业生产的环保设施是用于磷石膏干燥机、煅烧炉、砂子干燥机尾气、缓凝剂半水石膏粉煅烧尾气及粉料输送包装过程排气的净化；生活污水处理和全厂绿化，投资估算见表9-3。
表9-3环保投资估算表
序号
环保设备名称
数量
价格（万元）
1
袋式除尘器
5
520
2
引风机、排气筒等
5
75
3
各种含尘气体除尘净化装置
10
90
5
文丘里麻石水膜除尘器系统
1
40
6
空压机
2
30
7
污水治理装置
16
8
运转设备降噪设施
6
9
绿化
35
合计
812
本项目的环保设施投资为812万元，占建设投资额的6.73％。
项目投资估算
建设投资估算表（形成资产法）
序号
工程项目名称
估算价值（万元）
估算价值（万元）
备注
设备购置费
安装工程费
建筑工程费
其它费用
一
固定资产费用
1.1
工程费用
1.1.1
主要生产项目
⑴
磷石膏渣场采料场
40.00
40.00
⑵
磷石膏原料库
150.00
22.50
146.00
298.50
⑶
石膏粉生产车间
700.00
114.00
184.80
996.80
⑷
石膏粉转运工序
60.00
9.60
69.60
⑸
粉刷石膏粉生产车间
357.83
78.72
96.00
532.55
⑹
石膏砌块及条板生产车间
570.00
91.20
90.00
751
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