UM工资核算流程.docx

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UM工资核算流程

第八章-HR08_工资核算流程

1.流程说明

本流程描述了月底考勤数据和人员主数据输入完成后，结算奖金（单独）或同仁薪资金额，并直接过帐到财务的过程。

当月若有奖金（单独）发放时，必须在必须在当月薪资核算前运行，但不要“发布工资核算”，直接进行“开始工资核算”后，如核查无误可过帐到财务、银行转盘格式并转盘、打印薪资单。

其个人所得税则计入当月薪资中一并计算

每月底前各人力资源将所有考勤信息及由相关部门手工计算的奖金输入系统后，由总部人力资源统一核算薪资，按不同工资范围“发布工资核算”后，直接进行“开始工资核算”，核查无误后“退出工资核算”按财务要求日期过帐到财务。

列印个人所得税报表（参见报表样例“31个人所得税报表”）、薪资报表（参见报表样例“32薪资报表”），呈权责主管核准后，次月10日前三天制作银行转盘格式并转盘、打印薪资单，次月10日发放薪资到个人帐户。

注意事项：

1、服务奖金、营业奖金、生产奖金每月10日与薪资一并发放，营业区幕僚盈余分配每季25日单独发放，奖金具体操作见附件卅三。

2、单独发放的奖金，如营业区幕僚盈余分配、年终奖金（单独）。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

3.1.1.创建控制记录

例1：

创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。

3.1.1.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工具?

控制记录

交易代码：

PA03

3.1.1.2.系统屏幕及栏位解释

例1：

创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。

栏位名称

栏位说明

资料范例

工资范围

创建、维护当前月需要。

一般只在核算工资的第一个月创建，以后每月系统自动更新。

当需要重算薪资时，只需要将此工资范围的控制记录删除，再创建需重新核算月的工资范围。

Z0：

上海总部Z1：

浦西分公司Z3：

广州分公司

按<创建>键，进入下一屏。

栏位名称

栏位说明

资料范例

工资发放状态

记录工资核算过程中的状态。

工资核算期

记录上一个工资发放期。

最早返计核算期间

如修改已经发放的薪资，系统将追溯计算薪资的最早日期。

按<保存>键，回到上一屏，继续创建Z1、Z3的工资范围。

3.1.2.创建薪资单报表变式

例1：

创建薪资单报表变式，变式名称：

2001_薪资单，描述：

2001_薪资单Z0、Z1、Z3。

（用于薪资核算时显示结果及薪资单报表的运行）

3.1.2.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工资核算?

报酬报表

交易代码：

PC00_M28_CEDT

例1：

创建薪资单报表变式，变式名称：

2001_薪资单，描述：

2001_薪资单Z0、Z1、Z3。

栏位名称

栏位说明

资料范例

工资核算范围

工资范围

需要核算的工资范围，可以单独或多个范围核算。

Z0：

上海总部Z1：

浦西分公司Z3：

广州分公司

当前期间

系统根据控制记录期间，自动带出。

2001/02

其他期间

可根据实际需要输入核算期间。

2001/03

多种选择

绿色单一值：

选择单独或多个不连续的号码。

绿色范围：

选择连续的号码。

红色单一值：

在所选择范围中，去除单独或多个不连续的号码。

红色范围：

在所选择范围中，去除连续的号码。

1或1、3、8

800至821

表格名称

选择指定的报表格式。

ZF01薪资单

返计运行格式

只选择A：

对工资发放期间在表格上打印返计核算差异

按<保存>键，进入下一屏，保存为固定变式。

栏位名称

栏位说明

资料范例

变式名称

定义一个简单容易理解的名称。

2001_薪资单

描述

详细描述变式内容。

变式

定义完变式后，在模拟、正式核算薪资中操作中只需要直接选取或稍加改动，如只需变换一下核算期间、工资范围等。

按

键，创建完成。

3.1.3.模拟薪资核算

例1：

人员编号844，核算薪资（或奖金），工资核算范围为Z1，核算期间为2001/3,方案为ZS00。

例2：

人员编号834至837，核算薪资（或奖金），工资核算范围为Z0、Z1、Z3，核算期间为2001/3,方案为ZS00。

（用于正式发布工资核算前的，模拟薪资运行，检查薪资结果。

）

3.1.3.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工资核算?

模拟

交易代码：

PC00_M28_CALC_STMU

例1：

人员编号844，核算薪资（或奖金），工资核算范围为Z1，核算期间为2001/3,方案为ZS00。

栏位名称

栏位说明

资料范例

方案

选用计算薪资的规则，本公司固定为ZNOO。

显示日志

创建并显示薪资核算的过程，正式薪资核算时，千万不要选用，因为时间会很长，可能会导致服务器崩溃!

显示报酬报表变量

选用报酬报表中创建的变式，以变核查薪资结果。

模拟（测试运行

模拟工资核算的结果，但是仍然可以更人事主数据，不能制作银行转盘及财务过帐。

按<执行>键进入下一个画面。

栏位名称

栏位说明

资料范例

成功的

指本次工资核算过程中，运行成功的数量。

己拒绝

记录在工资核算过程中，运行出错的数量。

按<显示表格>键，显示薪资单明细。

栏位名称

栏位说明

资料范例

薪资单

薪资单中的内容，只显示个人当月发生的工资项，是核对少数人员薪资的方法。

选<返回>钮，退出画面，如果正确无误，便可正式核算薪资。

例2：

人员编号834至837，核算薪资（或奖金），工资核算范围为Z0、Z1、Z3，核算期间为2001/3,方案为ZS00。

按<执行>键进入下一个画面。

按<显示表格>键，进入下一屏。

按<全部选择>键，显示所有人员的薪资单明细。

此图例只显示了人员编号834，其余略。

选<返回>钮，退出画面，如果正确无误，便可正式核算薪资。

3.1.4.

核算奖金开始工资核算

例1：

人员编号844，核算奖金，工资核算范围为Z1，发放年终奖金（单独），核算期间为2001/3/15,方案为ZS00。

例2：

保存为变式。

例3：

获取变式。

3.1.4.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工资核算?

开始工资核算

交易代码：

PC00_M28_CALC

例1：

人员编号844，核算奖金，工资核算范围为Z1，发放年终奖金（单独），核算期间为2001/3/15,方

案为ZS00。

栏位名称

栏位说明

资料范例

非周期的工资核算

单独发放奖金时，必须选择A奖金支付，及奖金的发放日期。

注：

当月单独发放奖金（营业区幕僚盈余分配、年终奖金（单独））的发薪日早于当月薪资的发薪日，例：

奖金要在1日至10日之间发放，则奖金必须在当月核算薪资前运行，否则，当月奖金将不能发放。

测试运行（无更新）

此栏为开始核算薪资后的测试运行，如果需要正式核算薪资时必须把“√”删除。

按<执行>键，进入下一画面

选<返回>钮，退出画面。

例2：

保存为变式。

按<保存为变式>，进入下一屏。

按

键，以后可以直接调用不必再重复输入。

。

例3：

获取变式。

进入开始工资核算后，按<获取变式>，进入下一屏。

输入变式名称，按<执行>。

带出变式，可直接执行或进行修改。

3.1.5.报酬报表

例1：

人员编号844，列印薪资单，工资核算范围为Z1，发放年终奖金（单独），核算期间为2001/3/15,表格名称为ZF01，特殊运行为A奖金支付。

（用于薪资核算时显示结果及单独薪资单报表的运行）

3.1.5.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工资核算?

报酬报表

交易代码：

PC00_M28_CEDT

例1：

人员编号844，列印薪资单，工资核算范围为Z1，发放年终奖金（单独），核算期间为2001/3/15,表格名称为ZF01，特殊运行为A奖金支付。

按<执行>键，产生薪资单。

按<打印>键，设置打印参数，薪资单为A4纸。

栏位名称

栏位说明

资料范例

输出设备

指定打印机

立即打印

每次打印文件时，必须选用

按<继续>，列印薪资单。

3.1.6.银行转盘

例12001/03/15。

注：

上海浦东发展银行：

单位编码为6位，银行帐号为17位

3.1.6.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

ABAP报表

交易代码：

SA38

例1：

人员编号844，银行转盘，程式名称为ZHRI0032001/03/15。

按<执行>键，进入下一屏。

直接输入编码或获取变式，按<执行>键，进入下一屏，插入一张3寸软盘。

按<传输>键，下载工资数据。

3.1.7.过帐到会计核算

例1：

人员编号844，2001/3/15单独发放的奖金核算结果，过帐到会计核算，创建转帐文档。

3.1.7.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

后续工作?

每个工资核算期间?

过帐到会计核算?

创建转帐运行

交易代码：

PC00_M99_CIPE

例1：

人员编号844，2001/3/15单独发放的奖金核算结果，过帐到会计核算，创建转帐文档。

栏位名称

栏位说明

资料范例

文档创建类型

S：

模拟文档创建（正式过帐前的模拟）；P：

流水过帐运行（正式过帐时用）

按<执行>键，看模拟文档结果。

栏位名称

栏位说明

资料范例

文档创建

若有错误信息，可双击进入查询详细情况。

创建模拟过帐文档成功，退出。

创建正式过帐文档，按<执行>键。

按<文档总览>键，查询过帐文档情况。

双击过帐凭证编号，进入查询具体过帐文档内容。

退出。

3.1.8.

编辑转帐运行

例1：

运行编号000000046：

过帐凭证0000000175，过帐到会计核算。

3.1.8.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

后续工作?

每个工资核算期间?

过帐到会计核算?

编辑转帐运行

交易代码：

PCPO

例1：

运行编号000000046：

过帐凭证0000000175，过帐到会计核算。

选择过帐凭证编号，按<释放凭证>钮。

过帐凭证被释放，按返回。

选择运行编号000000046，按<立即>键，过帐成功。

3.1.9.发布工资核算

例1：

发布工资范围Z1，核算期限为2001/03。

3.1.9.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工资核算?

发布工资核算

交易代码：

PC00_M99_PA03_RELEA

例1：

发布工资范围Z1，核算期限为2001/03。

先到PA03控制记录中，选择工资范围Z1浦西分公司。

然后退出，进入发布工资范围画面。

按<是>键，完成工资发布后，人事主数据被锁住，不能被修改。

3.1.10.

开始工资核算

例1：

人员编号844，核算薪资，工资核算范围为Z1，核算期间为2001/3/1-2001/3/31,方案为ZS00,（系统将核算期间内的年终奖金（单独）与当月薪资一并计算个人所得税）

3.1.10.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工资核算?

开始工资核算

交易代码：

PC00_M28_CALC

例1：

人员编号844，核算薪资，工资核算范围为Z1，核算期间为2001/3/1-2001/3/31,方案为ZS00。

（系统将核算期间内的年终奖金（单独）与当月薪资一并计算个人所得税）

按<执行>键，查看薪资单明细。

检查结果后，退出（参见报表样例“33个人薪资单”）。

3.1.11.检查结果

例1：

人员编号844，检查结果，工资核算范围为Z1。

3.1.11.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工资核算?

检查结果

交易代码：

PC00_M99_PA03_CHECK

例1：

人员编号844，检查结果，工资核算范围为Z1。

按<是>键，系统进入薪资检查结果状态，但人事主数据仍然被锁住，不能被修改。

3.1.12.更正

例1：

主数据被释放，人员编号844，更正，工资核算范围为Z1。

3.1.12.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工资核算?

更正

交易代码：

PC00_M99_PA03_CORR

例1：

主数据被释放，人员编号844，更正，工资核算范围为Z1。

按<是>键，将释放工资核算，可更正人事主数据，如果人事主数据变更后，必须重新发布工资核算，重算工资。

3.1.13.

显示结果

例1：

人员编号844，显示核算范围2001/03/01到2001/03/31期间的奖金、薪资结果。

3.1.13.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工具?

显示结果

交易代码：

PC_PAYRESULT

双击奖金记录，检查结果。

双击结果表，核对奖金内容。

退出。

双击，查询薪资明细。

双击结果表，显示薪资内容。

检查结果，退出。

3.1.14.报酬报表

例1：

人员编号844，列印薪资单，工资核算范围为Z1，核算期间为2001/3/1-2001/3/31,表格名称为ZF01。

3.1.14.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工资核算?

报酬报表

交易代码：

PC00_M28_CEDT

例1：

人员编号844，列印薪资单，工资核算范围为Z1，核算期间为2001/3/1-2001/3/31,表格名称为ZF01。

按<执行>键，产生薪资单，进入薪资单列印状态，与列印奖金操作方法一样，略。

3.1.15.银行转盘

例1：

人员编号844，银行转盘，程式名称为ZHRI0032001/04/10。

注：

上海浦东发展银行：

单位编码为6位，银行帐号为17位

3.1.15.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

ABAP报表

交易代码：

SA38

例1：

人员编号844，银行转盘，程式名称为ZHRI0032001/04/10。

按<执行>键，进入下一屏。

直接输入编码或获取变式，按<执行>键，进入下一屏，插入一张3寸软盘。

按<传输>键，下载工资数据。

3.1.16.删除工资核算结果

例1：

如果人员编号844的薪资有错，删除工资核算结果。

3.1.16.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工具?

问题解决?

删除工资核算结果

交易代码：

PU01

例1：

如果人员编号844的薪资有错，删除工资核算结果。

按<删除>，重新进行工资核算。

3.1.17.退出工资核算

例1：

薪资核算全部结束后，退出工资核算，工资核算范围Z1。

3.1.17.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

工资核算?

退出工资核算

交易代码：

PC00_M99_PA03_END

例1：

薪资核算全部结束后，退出工资核算，工资核算范围Z1。

按<是>键，恢复人事主数据创建、修改状态

3.1.18.过帐到会计核算

例1：

人员编号844，薪资结果，过帐到会计核算，创建转帐文档。

3.1.18.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

后续工作?

每个工资核算期间?

过帐到会计核算?

创建转帐运行

交易代码：

PC00_M99_CIPE

例1：

人员编号844，薪资结果，过帐到会计核算，创建转帐文档。

栏位名称

栏位说明

资料范例

文档创建类型

S：

模拟文档创建（正式过帐前的模拟）；P：

流水过帐运行（正式过帐时用）

按<执行>键，看模拟文档结果。

模拟文档过帐成功，退出。

创建正式过帐文档，按<执行>键。

按<文档总览>键，查询过帐文档情况。

双击过帐凭证编号，进入查询具体过帐文档。

退出凭证0000000178。

退出凭证0000000179。

3.1.19.

编辑转帐运行

例1：

运行编号000000048：

过帐凭证0000000178、0000000179，过帐到会计核算。

3.1.19.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

后续工作?

每个工资核算期间?

过帐到会计核算?

编辑转帐运行

交易代码：

PCPO

例1：

运行编号000000048：

过帐凭证0000000178、0000000179，过帐到会计核算。

选择过帐凭证编号，按<释放凭证>钮。

按<是>键。

过帐凭证被释放，按返回。

选择运行编号000000048，按<过帐凭证>键。

按<立即>键，正式过帐。

过帐到会计核算成功。

3.1.20.完整性检查

例1：

检查当前为止，还未过帐到会计核算的文档。

3.1.20.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

后续工作?

每个工资核算期间?

过帐到会计核算?

完整性检查

交易代码：

PC00_M99_CIPC

例1：

检查当前为止，还未过帐到会计核算的文档。

按<执行>键，进入文档。

退出。

3.1.21.报表

例1：

列印社会保险报表。

例2：

列印个人所得税报表。

例3：

列印住房公积金报表。

例4：

薪资表、部门薪资汇总表，报表名ZHRR001。

3.1.21.1.系统菜单及交易代码

人力资源?

工资?

亚洲/太平洋?

中国?

后续工作?

每个工资核算期间?

报表

交易代码：

PC00_M28_CSI社会保险

交易代码：

PC00_M28_CTAX个人所得税

交易代码：

PC00_M28_CPHF住房公积金

交易代码：

SA38薪资表、部门薪资汇总表

例1：

列印社会保险报表。

选择所要执行的保险，按<执行>键。

双击成功数，显示报表内容。

打印报表。

例2：

列印个人所得税报表

按<执行>键，进入显示报表。

双击成功数，显示报表内容。

将税表保存为ELCEL表格。

按<回车>。

按<回车>键。

编辑成所需格式。

例3：

列印住房公积金报表。

按<执行>键，进入显示报表。

双击成功数，显示报表内容。

如有不需要的字段，可按<更改格式>钮，修改。

将不需要的字段，移入右栏中。

修改后，可打印报表或保存为ELCEL表格。

例4：

薪资表、部门薪资汇总表，报表名ZHRR001。

按<执行>钮，进一下屏。

按<工资核算期间>钮，进入下一屏。

按<执行>。

退出。