2.04业务蓝图草案.doc
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ERP业务流程标准书
业务流程标准书
目录
总流程
流程说明……………………………………………………………………………………3
流程图……………………………………………………………………………………4
销售流程
正常销售流程说明…………………………………………………………………………5
正常销售流程图……………………………………………………………………………6
销售（出库和发票不为同期）说明………………………………………………………7
销售（出库和发票不为同期）图…………………………………………………………8
采购流程
正常采购流程说明…………………………………………………………………………9
正常采购流程图……………………………………………………………………………10
正常外协流程说明………………………………………………………………………11
正常外协流程图……………………………………………………………………………12
委外暂估流程图……………………………………………………………………………13
采购暂估流程说明…………………………………………………………………………14
采购暂估流程图…………………………………………………………………………15
采购退货流程图…………………………………………………………………………16
计划车间流程说明…………………………………………………………………………17
计划车间流程图…………………………………………………………………………18
仓库流程图………………………………………………………………………………19
财务工作（业务流）………………………………………………………………………20
财务工作（资金流）………………………………………………………………………21
总体流程
江苏XXXX有限公司
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批准
审核
制定
文件编号
版次
第一版
发放日期
单位
全部
修改单号
页次
生效日期
状态
内控
目的：
规范管理，提高效率
适用范围：
销售、计划、技术、仓库、财务、总经理、董事长、质检
描述：
1销售科通过相关方式接到销售订单=》技术科根据相关信息制定BOM和相关基础资料；
2计划科根据销售订单、BOM、基础资料、库存等资料进行MRP计算；
3采购
3-1计划科通过MRP计算形成采购申请单交给生产科；
3-2生产科接到审核后的采购申请，并经过询价、洽谈后与供应商签定采购订单并得到审核；
3-3生产部接到供应商的验收通知，出具收料通知单（通知仓库、质检）；
3-4质检科进行质量检验后，出具验收报告；
3-5仓库根据验收报告，核点货物数量后，出具外购入库单；
4生产
4-1计划科通过MRP计算后形成生产任务单；
自主生产
4-3计划科根据生产任务单、BOM等，出具限额领料单；
4-4车间生产过程中，根据限额领料单，仓库进行领料发货并出具生产领料单；
4-5车间生产完毕，根据生产任务单进行自制入库，仓库出具自制入库单；
委外生产
4-2计划科通过MRP计算后形成委外任务单（可选）；
4-6仓库根据委外任务单，出具委外出库单；
4-7外协单位生产完毕交货，仓库出具委外入库单；
5销售
5-1销售科接到入库通知，出具发货通知单，通知仓库发货；
5-2仓库接到销售科的发货通知，出具销售出库单；
6财务
6-1仓库单据进行财务核算；
6-2采购发票和外购入库单核销后，进入应付帐系统，核销付款单后生成凭证；
6-3销售发票和销售出库单核销后，进入应收帐系统，核销收款单后生成凭证。
总体流程图
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正常销售流程说明
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内控
1、目的：
规范管理，提高效率、提供销售分析
2、适用范围：
所有产成品
3、描述：
3-1销售订单：
根据客户或业务员报回的客户订货内容，销售部在销售系统中录入销售订单。
3-2订单评审：
销售部将客户订单打印后交相关部门评审，评审通过后由销售部将销售订单进行审核。
3-3存货确认：
销售订单评审合格后，销售部应在K3系统查询相关产品库存，如无库存则应通知技术部形成新BOM等资料、生产部安排生产。
3-4发货通知：
根据订单评审表确认的交货日期，销售部将销售订单关联生成发货通知单（仓库根据销售部审核后的发货通知发货）。
3-5销售出库：
仓库必须在指定日期根据发货通知单关联生成销售出库，审核后打印作为出库依据。
3-6销售发票：
财务部根据审核后的销售出库单开具销售发票，发票数量不允许超过出库单数量，金额与销售订单一样。
4、系统中单据：
销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票
5、注意点：
1、所有单据要流转下去必须审核后才能通过。
2、系统单据格式和打印的格式是不一样的，打印的资料必须在系统单据中有体现。
3、仓库必须根据发货通知单开具销售出库，仓库无权自主发货。
6、支持性文件：
《销售模块说明书》
正常销售流程图
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正常销售流程：
销售（出货和发票不为同期）说明
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状态
内控
１、目的：
实现企业物流和资金流分离。
２、描述：
2-1除发票以外的销售流程和正常销售流程一样。
2-2出货时销售部开具发货通知单，仓库根据发货通知单关联生成销售出库单。
2-3月底，仓库或财务将销售出库单的销售方式改为分期收款发出商品（当初生成销售出库单时不知本月是否开发票）
2-4下月开具销售发票时，可以将销售出库单拆单，后跟销售发票进行核销。
2-5未开销售发票的销售出库单系统可以查找，并在下期核销时过滤出来。
销售（出货和发票不为同期）图
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正常采购流程说明
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状态
内控
目的：
规范管理，提高采购效率、分析采购报表
适用范围：
原料、材料、半成品、包装物及其他采购物品
描述：
1采购申请单：
1-1计划内采购：
计划科根据BOM、库存拆解形成采购申请单；
1-2计划外采购（紧急采购）：
计划科手工录入采购申请单；
2材料采购：
计划科将审核后的采购申请打印，并交生产部采购员进行比价、采购。
3采购订单：
采购员根据比价结果在K3系统中生成采购订单，并得到老总批准。
4收料通知：
供应商生产完毕，通知生产部已到货。
生产部关联生成收料通知单，分发给质检、仓库等相关部门；
5质检：
质检部门根据质检方案，通过质量检验，出具质检报告；
6采购入库单：
仓库根据收料通知单、质检报告、实际到货数量在供应商供货清单上签字，仓库管理员通过采购订单关联生成采购入库单。
5采购发票：
财务部根据审核后的外购入库单生成采购发票。
系统单据
采购申请单、采购订单、外购入库单、采购发票
支持性文件
《采购模块说明书》
正常采购流程图
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内控
正常采购流程：
正常外协流程说明
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状态
内控
目的：
规范管理，提高外协效率
适用范围：
所有外协物料
描述：
1委外生产任务：
计划科根据订单、BOM，经过MRP计算，出具委外生产任务单；
2委外发货通知：
生产部手工通过联络书通知仓库；
3委外出库：
仓库根据生产部的联络书，关联委外任务单生成委外出库单；
4供应商加工：
供应商按照签定的合约进行生产；
5委外入库：
供应商到货通知，质检部门检验，仓库根据委外任务单生成委外入库单；
6财务核算
系统单据
委外入库单、委外出库单
支持性文件
《采购模块说明书》
正常外协流程图
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内控
正常外协流程图：
委外暂估流程图
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内控
委外暂估流程图：
采购流程（暂估）
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状态
内控
1、目的：
实现钱物分离，提高暂估工作
2、适用范围：
企业所有货物先到，发票隔期到的所有现象
3、描述：
3-1外购入库单以前的流程和采购正常流程一样，请参照前一个流程。
3-2本月发票未到的外购入库单，月底外购入库单的实际价格手工估价录入。
3-3下月发票到，输入发票并和外购入库单核销（即采购发票审核），K/3系统会自动生成金额补差单。
3-4下月发票到时，发票货物明细若和外购入库单不一样，在外购入库单查询里的编辑菜单中适用〔拆单〕功能，将发票的货物明细在外购入库单中拆分出来，自动形成外购入库单号后加〔+A〕的单据。
（如：
外购入库单号码为：
IN001，那拆单后的单据（即和采购发票相核销的外购入库单）的号码为：
IN001-A
采购流程（暂估）
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内控
采购流程（暂估）：
采购退货流程
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采购退货流程：
计划、车间流程
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状态
内控
１、目的：
以计划为中心，控制企业生产计划、采购计划、领料控制正常流转
２、适用范围：
企业所有生产的产品
３、描述：
3-1生产计划根据销售科或进出口公司的销售订单和企管科的生产预测单（面向库存生产）。
3-2生产科要生产产品的BOM单。
3-3K/3自动生产主生产计划（计划模块的主生产计划），修改生产任务单并下达。
3-4K/3系统自动生产物料需求计划（即采购计划）（计划模块的物料需求计划），计算好后生成采购申请单，进入采购流程。
3-5生产任务单下达后维护生成生产投料单。
3-6车间正常领料必须提交那张生产任务单，仓库输入生产领料单是必须由生产投料单关联生成。
3-7车间产品入库，仓库必须由生产任务单关联生成。
3-8由此，采购申请单、产品入库单、生产领料单都由生产任务单生成，这样形成专料专用形式，正面控制领料流程。
计划、车间流程
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内控
计划、车间流程图：
仓库
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状态
内控
：
财务科工作（业务流）
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周志彬
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状态
内控
凭证处理
价格核算
仓库系统
外购入库单
凭
证
生
成
（通过模板自动生成）
核销
外购入库核算
采购发票
外购入库单（估价）
暂估入库核算
委外入库核算
（委外出库核销）
委外入库单
其它入库核算
其它入库单
盘盈入库核算
盘 盈 单
销售发票
核销
出
库
核
算
（自动计算）
销售出库
销售出库（分期收款）
生产领料
委外出库
其它出库、盘亏单
财务科工作（资金流）
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内控
财务科工作（资金流）：
应付系统
背书自动生成
采购发票
凭
证
处
理
付款单
核销
其它应付单
应收票据
收到自动生成
应收系统
核销
销售发票
收款单
其它应收单
固定资产
固定资产录入、变动、报废
工资系统
工 资 系 统
其 它 系 统
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