金蝶业务蓝图模板.doc

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XXX集团K/3项目实施文档

XXX业务蓝图

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

2023年5月2日

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客户方项目经理：

实施方项目经理：

目录

1 前言 3

1.1 目的 3

1.2 读者 3

1.3 说明 3

2 蓝图设计方案 4

2.1. 企业概况 4

2.2. 实施目标和价值 4

2.3. 组织架构 4

2.4. 总体业务蓝图 5

2.5. 流程清单 5

2.6. 术语解释 5

2.7. 流程图例说明 6

3 业务流程一 6

3.1. 现有流程 6

3.2. 现有流程问题及需求 6

3.3. 流程改进及关键点 6

3.4. 未来流程 7

3.4.1 未来业务流程图 7

3.4.2 流程步骤 8

3.4.3 流程所需的报表与表单 8

4 业务流程二… 9

1前言

1.1目的

本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。

业务蓝图是K/3系统实施范围封闭需求的关键性文档。

其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对K/3系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。

也作为后续实施和培训的业务指导手册。

1.2读者

举例:

ü金蝶项目组实施顾问；

üXXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员

ü实施管理人员；

ü总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。

1.3说明

举例:

Ø本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。

其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。

Ø本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。

2蓝图设计方案

1.

2.

2.1.企业概况

描述客户的基本情况：

企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线K/3前使用的其他ERP系统的情况。

通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况

描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录（例如：

财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。

通过主要业务特点的描述，从而引出客户的信息化需求。

（此部分也可以摘自标书,管理手册,和业务调研报告）

2.2.实施目标和价值

纳入本次实施范围内的客户的需求，客户的需求与实施的目标紧密相关.如:

XXX集团希望通过供应链管理信息化建设，实现集团统一采购的逐步实现，集中销售管理的强化、库存资源的合理分配。

Ø统一采购，首先实现供应商和物料的统一管理，采购比价、定价统一，执行可分开处理；

Ø统一规范库存管理，共享库存信息，统筹调度，实现库存的最优化；

Ø理顺集中销售业务，是销售集团本身和其他公司的业务协调更优化。

2.3.组织架构

按实际情况描绘客户的组织架构图,可以摘自管理手册,业务调研报告.

2.4.总体业务蓝图

举例:

面对经营控制型集团对供应链管理精细化的紧迫需求，集团必须建立一套完整的供应链管理平台，不仅满足集团各个下属企业内部单体产供销存的管理需求，更要建立统一控制、协同作业机制，统一控制基础档案资源，统一控制采购、销售各种政策与价格手段，统一安排、分配销售资源，统一协调采购需求，统一下达采购订单，下达收货及发货、内部调拨指令，下属企业协同作业进行收发货业务，并由集团统一进行销售、采购结算，统一进行内部调拨结算，从而达到集团控制、业务协同的供应链管理目标，通过信息化手段节约供应链成本、快速反应，并为集团战略管理提供有效的决策支持信息

2.5.流程清单

按实际情况列出本项目蓝图设计的流程清单

2.6.术语解释

按实际情况列出本蓝图设计使用到的术语

举例e:

核算项目

K/3系统中为了满足基础资料管理需要而划分的数据集合。

2.7.流程图例说明

3业务流程一

2

3

3.

3.1.现有流程

按实际情况描述客户现有流程,可以从业务调研报告摘录和总结

3.2.现有流程问题及需求

按实际情况描述现有流程的问题和客户需求,可以从业务调研报告摘录和总结.

3.3.流程改进及关键点

3.4.未来流程

3.1

3.2

3.3

3.4.1未来业务流程图

举例:

3.4.2流程步骤

举例:

业务目标

完成单体公司的普通采购业务——赊购

业务背景

单体公司具有采购和库存管理的职能，采购部门为自己的库存部门采购物料。

序号

业务单据

业务活动

业务处理说明

业务组织

业务角色

1

采购申请单

编制采购申请

录入采购申请的库存组织，申请的物料、数量和到货日期等信息

库存组织

库存计划员

2

采购申请单

审核采购申请

审批申请物料的数量和到货日期

库存组织

库存计划主管

3

采购订单

编制采购订单

关联采购申请单汇总生成或手工录入采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等信息

采购组织

采购员

4

采购订单

审核采购订单

审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期

采购组织

采购主管

5

付款单（预付）

编制预付款

关联采购订单汇总生成预付的付款单，根据预付比率控制预付金额。

财务组织

出纳

6

付款单（预付）

审核预付款

审批采购的供应商信用，预付金额等

财务组织

财务主管

7

采购收货单

编制采购收货

关联采购订单按库存组织分组汇总生成采购收货单，填入收货数量，通过质检单反写收货合格数量。

库存组织

仓管员

…

3.4.3流程所需的报表与表单

按实际情况描述该流程所涉及的报表与表单.

4业务流程二…

<正文结束>

9