2.用友采购部操作手册.docx

2.用友采购部操作手册.docx

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采购库存业务操作手册

1设置

1.1采购期初记账

选择【供应链】－【采购管理】－【设置】－【采购期初记账】

进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。

单击〖记账〗，则系统开始记账。

备注：

没有期初数据时，也可以期初记账，以便输入日常采购单据。

2日常操作

2.1采购订单审核

选择【供应链】－【采购管理】－【采购订货】－【采购订单】

2.1.1对单据进行单张审核

进入采购订单界面----点击采购订单---根据箭头查看单据，进行单张审核处理

2.1.2成批单据审核

选择【供应链】－【采购管理】－【采购订货】－【采购订单】----进入采购订单列表

系统显示【查询条件选择－采购订单查询条件】，输入条件、选择参照方式后确定

根据条件过滤出的采购订单-----点击全选----批审即可（需按页点击批审）

审核后，如有问题，也可以选择弃审，修改，删除等选项

2.2采购入库单审核

选择【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【采购入库单】

进入采购入库界面

2.2.1对单据进行单张审核

进入采购订单界面----点击采购入库---根据箭头查看单据，进行单张审核处理

2.2.2成批单据审核

选择【供应链】－【库存管理】－【单据列表】----采购入库单列表

系统显示【查询条件选择－采购入库单查询条件】，输入条件、选择参照方式后确定

根据条件过滤出的采购入库单-----点击全选----检查无误后，点击审核。

（需按页点击批审）

审核后，如有问题，也可以选择弃审，修改，删除等选项

2.3采购发票生成

2.3.1采购发票录入：

选择【供应链】－【采购管理】－【采购发票】

选择（专用采购发票/普通采购发票）---进入采购发票录入界面

点击增加，可以手工录入采购发票

也可以直接选择菜单栏里的“生单”，参照采购入库单等生成采购发票。

系统显示【查询条件选择－采购入库单查询条件】，输入条件、选择参照方式后确定

进入参照生单界面，在窗口上半侧双击选择入库单号，然后在下半侧双击选择存货（可以多选），参照内容可以选择--------按“完成”按钮

系统回到采购发票界面，已参照采购入库生成了采购发票。

注意：

采购发票上的金额可能和采购入库的金额不一致，以收到的采购发票的金额为准，录入采购发票中----点击保存即可。

2.3.2运费发票录入

选择【供应链】－【采购管理】－【采购发票】

选择运费发票---进入运费发票录入界面

点击增加----录入基本信息-----点击保存即可

2.4采购结算

收到采购发票和运费发票已录入后,进行采购结算。

选择【供应链】－【采购管理】－【采购结算】

手工结算---进入手工结算界面---点击选单

在手工结算界面按〖选单〗按钮，进入结算选单界面。

在结算选单界面，按〖查询〗下拉中的〖入库单〗、〖发票〗按钮，显示入库单和采购发票的过滤条件界面---选择过滤条件---确定

按〖确定〗返回结算选单界面，将符合过滤条件的采购发票记录带入发票列表（屏幕上方）和入库单记录带入入库单列表（屏幕下方）。

选择要结算的入库单：

点击选择栏，显示"Y"则选择当前行；再点击，则取消选择；

选择要结算的发票：

点击选择栏，显示"Y"则选择当前行；再点击，则取消选择；

结算选单完毕，按〖确定〗返回手工结算界面，当前选择的结果带入到手工结算界面。

在菜单栏选择分摊---点击确认---选择结算---点击确认---即完成结算。

（当没有采购运费发票时，直接是采购专用发票与采购入库单做结算即可）

删除采购结算

结算的结果可以在【结算单列表】功能中查看，也可以通过结算单列表删除采购结算单。

即选中要删除的结算单，双击-----弹出结算单窗口----点击删除即可。

备注：

采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；

手工结算时，可以同时选择发票和运费同时与入库单进行结算，将运费发票的费用按金额分摊到入库单中。

此时将发票和运费分摊的费用写入采购入库单的成本中。

3.月末结账/取消结账

选择【供应链】－【采购管理】－【月末结账】

进入月末结账界面---选择结账月份----点击月末结账即可。

取消结账

选择【供应链】－【采购管理】－【月末结账】

进入月末结账界面---选择取消结账月份----点击取消结账即可。