生态旅游区建设项目可行性研究报告.docx
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生态旅游区建设项目可行性研究报告
天鹅山生态旅游区建设项目
可行性研究报告
某省国际工程咨询中心
二0一0年三月
1总论1
1．1
.1项目概况1
2．1
.2可行性研究编制依据及范围2
3．1
.3主要经济技术指标2
2项目背景及建设的必要性5
4．2
.1项目背景5
5．2
.2项目建设的必要性6
3市场分析9
6．3
.1项目所在地旅游市场现状分析9
7．3
.2主要旅游客源市场需求与需求结构分析1..1
8．3
.3项目市场需求前景分析与预测13
4建设地点及建设条件14
9．4
.1建设地点14
10．4
.2建设条件14
5建设内容及建设规模17
11．5
.1建设目标和定位17
12．5
.2建设内容17
13．5
.3建设规模18
14．5
.4建设内容建设规模一览表19
6项目总体布局22
15．6
.1布局依据和原则22
16．6
.2项目用地布局22
17．6
.3项目功能分区布局24
7工程技术方案29
18．7
.1交通组织和道路29
19．7
.2绿地景观系统31
20．7
.3水体系统33
21．7
.4游览项目及游览线路34
22．7
.5建筑工程及公共服务设施方案35
8公用工程39
23．8
.1给排水工程39
24．8
.2电力通信工程42
25．8
.3燃气工程46
26．8
.4防灾工程47
9环境保护49
27．9
.1编制依据及执行标准49
28．9
.2环境总体评价及污染源49
29．9
.3环境保护措施49
10节能51
30．1
0.1概述51
31．1
0.2合理用能标准及节能设计规范51
32．1
0.3能耗指标51
33．1
0.4节能措施及效果52
11项目实施进度计划及招投标53
34．1
1.1项目实施进度计划53
35．1
1.2招投标计划53
12项目单位概况及劳动定员56
36．1
2.1项目建设单位及合作单位概况56
37．1
2.2劳动定员56
13投资估算与资金筹措58
38．1
3.1投资估算58
39．1
3.2资金筹措59
14财务分析62
40．1
4.1财务评价原则62
41．1
4.2经营收入及税金估算62
42．1
4.3总成本费用估算62
43．1
4.4财务效益分析63
44．1
4.5偿债能力分析63
45．1
4.6不确定性分析64
46．1
4.7财务评价结论64
15研究结论及建议66
47．1
5.1结论66
48．1
5.2建议67
附表：
1、项目总投资使用计划及资金筹措表
2、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
3、总成本费用估算表
4、项目投资现金流量表
5、利润与利润分配表
6、项目资本金现金流量表
7、财务计划现金流量表
8、资产负债表
9、借款还本付息表
10、敏感性分析表附件：
1、企业法人营业执照
2、组织机构代码证
3、某某投资开发有限公司关于请求协调各相关局办理可研报告所需文件的报告及批复
4、市国土资源局用地初审意见
5、市建设局关于配合项目筹建意向书
6、市规划局规划选址意向书
7、市水利局支持配合筹建意向书
8、市林业局支持配合筹建意向书
9、电力局支持配合筹建意向书
10、乡人民政府支持配合项目筹建意向书
11、市旅游局支持项目筹建意向书
12、合作开发项目投资意向书
13、银行业务联系函
附图
1、项目区域位置图
2、项目总平面布置图
3、项目区地形及剖面图
4、项目用地布局图
5、项目用地功能分区图
6、项目区内部交通组织图
7、入口集散图平面图
8、森林生态体验区平面图
9、主题动感体验区平面图
10、红太阳山顶区平面图
11、商务会议休闲度假板块平面图
12、沁园山庄度假酒店平面图
13、特色商业街平面图
14、旅游度假别墅型酒店平面图
1总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
天鹅山生态旅游区建设项目
1.1.2项目地点
项目建设地点位于市乡天鹅山，项目用地面积约137公顷（2055亩）。
其中征用地为900亩，其余为长期租用地。
1.1.3项目性质和类别
新建
1.1.4项目建设单位
某某投资开发有限公司
企业性质：
有限责任公司
企业法人代表：
贺南鑫
1.1.5主要建设内容
项目划分两大板块：
山地生态红色旅游板块，商务会议休闲度假板块。
项目用地面积约137公顷（2055亩）。
总建筑面积23万平方米。
其中，山地生态红色旅游板块包括四大片区：
入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区。
总用地面积共89公顷，总建筑面积3万平方米。
商务会议休闲度假板块包括：
沁园山庄度假酒店、沁园国际会议中心、特色商业街、旅游度假别墅型酒店。
总用地面积48公顷，总建筑面积20万平方米。
1.1.6可行性研究报告编制单位、资质等级
编制单位：
某省国际工程咨询中心
法人代表：
资格等级：
甲级
证书编号：
工咨甲12220070018
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.1.7项目投入总资金及资金来源情况
项目固定资产投资为160583.19万元，其中工程费用103509.4万元，占总投资的64.46%;其他建设费用37602.49万元，占总投资的23.42%（其中征地拆迁补偿费用31000万元）；不可预见费11288.95万元，占总投资的7.03%;建设期利息8182.35万元，占总投资的5.10%。
根据项目生产需要，估算项目正常生产时所需的流动资金为3800.00万元。
其中
30%为铺底流动资金，计1140.00万元，占总投资的0.7%。
项目总投资为161723.19万元，包括固定资产投资160583.19万元和铺底流动资金1140.00万元。
建设项目拟定的资金来源由企业招商引资及自筹71723.19万元，申请商业银行
贷款90000万元。
1.1.8项目效益情况
项目建成后，正常年销售收入为38370.00万元，年利润总额14005.93万元，年上缴营业税金及附加2071.99万元，项目投资利润率8.52%，项目总投资收益率8.61%,项目借款偿还期为11.14年（含建设期），具有一定的清偿能力。
所得税后项目财务内部收益率7.98%，所得税后项目投资回收期13.85年（含建设期），项目具有较好的经济效益。
1.2可行性研究编制依据及范围
1.2.1研究依据
a）中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》；
b）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）;
c）国家其他有关规范、规程、法律、法规；
d）《天鹅山生态旅游区建设项目规划》；
e）项目单位与某省国际工程咨询中心签定的可行性研究合同；
f）项目单位提供的其他基础资料。
1.2.2研究范围
本可研报告将对项目建设的必要性、市场、建设内容及规模、建设条件、工程技术方案、投资估算与资金筹措、经济效益与社会效益等方面进行综合论证，提出有关结论和建议，供业主及有关部门决策时参考。
1.3主要经济技术指标
项目主要技术经济指标详见表1-1。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总用地面积
公顷
137
1.1
山地红色生态旅游板块
公顷
89
其中林地保持40公顷
1.2
商务会议休闲度假板块
公顷
48
2
总建筑面积
m2
230000
2.1
山地红色生态旅游板块
m2
30000
2.1.1
入口集散区
m
5000
2.1.2
主题动感体验区
m
12000
2.1.3
森林生态体验区
m
5000
2.1.4
红太阳山顶区
m
8000
2.2
商务会议休闲度假板块
m
200000
2.2.1
沁园国际会议中心
m
20000
2.2.2
沁园山庄度假酒店
m
40000
2.2.3
特色商业街
m
60000
2.2.4
旅游度假别墅酒店
m
80000
3
道路
车行道路
m
47000
铺装路
m
50000
人行道
4
广场
铺装广场
m
90000
停车场
m
50000
5
景观构筑物及配套设施
6
水系工程
池底
m
27000
驳岸
m
2300
7
绿化
m
470000
8
照明
m
200000
9
总用水量
m3/d
3680
10
用电设备总安装容量
KW
12650
11
总投资
万元
161723.19
11.1
其中：
工程费用
万元
103509.40
11.2
工程建设其他费
万元
37602.49
11.3
预备费
万元
11288.95
11.4
建设期利息
万元
8182.35
11.5
铺底流动资金
万元
1140.00
12
正常经营年收入
万元
38370.00
13
正常年总成本费用
万元
22292.08
14
项目投资内部收益率
%
9.98
所得税前
项目投资内部收益率
%
7.98
所得税后
15
财务净现值
万元
96872.86
所得税前
财务净现值
万元
54894.48
所得税后
16
项目投资回收期
年
12.05
P所得税前—
项目投资回收期
年
13.85
所得税后
17
项目投资利润率
%
8.52
项目投资利税率
%
9.78
18
建设期
年
4
2项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
旅游是的立市之本、发展之基、潜力之源。
上世纪80年代末，由于思想封闭保守，缺乏市场意识，人民仍守着“金饭碗”受穷，只能眼睁睁看着丰富的人文资源和自然资源白白浪费。
自1990年撤区建市以后，依托特殊的政治地位，逐步确定了以旅游产业为主导地位的发展战略，旅游业开始步入快车道。
从最初的“以旅游经济为龙头”到“旅游活市”到“旅游带动”再到“旅游立市”，旅游产业的发展从萌芽逐步走向繁荣，正绽放出无限活力。
目前拥有故居、滴水洞、韶峰、清溪等7大景区82个景点，已成为全国的四大革命纪念地之一、全国爱国主义教育示范基地、国家级重点风景名胜区，首批中国优秀旅游城市、国家重要的红色旅游景区。
随着中央“一号工程”、省“五个示范工程”在的实施，的旅游产业更是迎来新的机遇。
新改扩建的毛泽东广场更加大气雄伟庄严肃穆；毛泽东遗物馆生动展示了伟人风范；高速公路的通车更加拉近了与海内外游客的距离，从省会长沙到只需45
分钟；南环线景观带这条绿色长廊将红色圣地妆点得分外妖娆；景区内南北两条绕行公路和4个停车坪构建了景区交通新格局，的旅游交通、景观品质等得到大幅度改善；一批星级宾馆建成投入使用；同时建立了旅游综合治理长效机制，核心景区的环境和秩序不断净化和美化。
依托红色旅游资源，加强旅游基础工作，大大提升了旅游的容纳力和核心吸引力。
的交通区位优势、景区城区环境的全面升级，使的整体形象空前、综合竞争力空前、发展活力空前。
2008年，实现旅游总收入6.53亿
元；2009年1-8月，游客人数285.2万人次，同比增长189.5%;旅游收入4.85亿元，同比增长43%
2009年初国家旅游局与省政府签订《关于推动“两型社会”建设促进某旅游产业发展合作备忘录》，建立“局省会商”工作机制；省政府出台《关于加快旅游项目建设培育旅游市场主体的意见》，对旅游项目建设给予系列扶持政策；2009年12
月1日，国务院下发《国务院关于加快发展旅游业的意见》，明确将旅游产业定位为“战略性支柱产业”和“人民群众更加满意的现代服务业”，标志我国旅游产业发展的又一个春天的到来。
随后，国家旅游局局长邵琪伟踏访某，指出某旅游业正面临加速发展新机遇：
某旅游资源丰富，发展基础良好；中央扩内需政策使中国立体交
通网络升级完善，游客出游更便捷；武广高铁开通开启湘粤鄂旅游黄金通道，将带动某旅游升温；中央和某积极应对全球金融危机，城乡居民收入不断增加，社会保障体系不断完善，老百姓旅游消费意愿和消费能力增强。
他寄语某旅游业抢抓机遇，解放思想，深化改革，加快项目建设，积极迎接旅游休闲高峰期到来。
2009年，某
实现旅游总收入1099亿元；在跨过千亿“门槛”后，某旅游提出了新的战略发展目标一一到2014年，力争实现旅游总收入超过2000亿元，相当于全省GDP勺15%左右,与2009年相比，旅游总收入和其相当于全省GDP勺比重均翻一番，跻身全国十强。
某省旅游局局长杨光荣表示，“从2010年起，通过5年努力，力争使某成为国内外知名的旅游胜地，实现做大做强某旅游战略性支柱产业目标。
”
在此背景下，又作出创建国家5A景区的决定，正以“大、大景区、大旅游”的理念发展旅游产业，在旅游安全、景观环境、标识标牌等8大方面进行细节化、人
性化的完善，美化旅游环境、提升服务质量，向“世界著名旅游胜地、中国红色旅游龙头”的目标迈进。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是跳出单纯观光旅游的误区，树立观光、休闲、会议及乡村旅游相结合的复合型旅游的观念，创新旅游产品体系的客观要求。
经过20多年快速发展的中国旅游业正面临着产业升级更新的关键时刻。
一个代
表未来发展方向的理念一一“复合型旅游”应时而生，成为业界关注的焦点。
“复合
型旅游”是适应中国旅游产业创新发展而适时提出的一种新概念理论体系，其理论的核心观点是：
强调旅游产业的发展要依托自身的行业和产业特性，要用统一整合和协同发展的系统手段，在产品研发和打造、产业投资和空间分布、市场战略与营销、旅游品牌与控制，产业内部管理等方面，形成一个有机构成和和谐互动的发展系统，打破在传统的产品体系、投资体系、功能体系、空间体系、市场营销体系中存在的诸多制约和束缚，使区域或产业旅游发展在产品复合、空间复合、投资复合、功能复合、市场及营销复合、品牌复合等方面实现高度一体化和系统化，并依靠这样一个复合型系统实现创新型发展。
“未来五年，某旅游产业的总体目标是实现由旅游资源大省向旅游产业强省的转变。
到2014年，全省旅游总收入超过2000亿元人民币，在2009年的基础上翻一番，在全国的排名要进入前10名的行列。
为确保总
体目标的实现，某旅游产业必须加快产业转型升级的步伐。
”某省委副书记、省长周强说。
因而，在努力吸引游客、激活市场的同时，旅游必须跳出单纯观光旅游的误区，树立观光、休闲、会议及乡村旅游相结合的复合型旅游的观念，坚持推进旅游产品的结构调整，创新旅游产品体系，大力推动由观光旅游向观光旅游、休闲旅游、商务会展旅游并重的方向转变。
本项目在红色文化内涵的基础上，借鉴国内知名景区的开发模式和创新体验内容，综合红色文化旅游、森林生态体验、主题娱乐体验、商务休闲度假等多种复合业态，项目的建成将构建具有生命力的山地红色旅游综合体，创新旅游产品体系，促进旅游的跨越式发展。
222实现了从“旅游过境市场”到“集吃、住、行、游、购、娱为一体的旅游目的地市场”的产业升级的客观要求。
如果说红色旅游是近年来我国新崛起的一个具有长久生命力的一大品牌，那么，
以伟人故乡朝圣为核心内涵的之旅，应该成为红色之旅第一品牌。
每年人流量达300余万人次的红色文化旅游说明，红色之旅品牌有着巨大的市场潜力和拓展余地。
然而，实际的情况是，旅游开发的现状与这一大品牌应有的市场空间和价值远不相符，旅游存在着诸多缺项、缺陷、缺失；旅游人流不断，但只如过江之鲫，前后不过数小时，游完便走，游人不过夜，消费链长度极为有限；旅游缺乏大型的展演型项目，缺乏大型的主题性商贸城，缺乏大型的主题公园，缺乏景观性的文化看点，缺乏有深度的文化挖掘和表达，缺乏市域特色文化产业特别是农村文化产业的响应与配套。
等等。
不论从硬件建设还是提升软实力的必要性，还是红色之旅品牌竞争的紧迫性以及操作的可行方面看，之旅都需要跳出单靠核心景区旅游的误区，树立“大、大旅游、大景区”的发展观念，有一个产业牵引力强、品牌效应大、与伟人旅游品牌相匹配的工程性项目。
实现了从“旅游过境市场”到“集吃、住、行、游、购、娱为一体的旅游目的地市场”的产业升级。
2.2.3是适应人民旅游需求变化，开发少数绿色生态旅游的需要
什么是生态旅游？
一般说来，自然旅游和建立在可持续基础上的旅游可以被视为生态旅游。
“生态旅游”一词是由世界自然保护联盟（IUCN）生态旅游特别顾问，H-CeballosLascurain于1983年首先提出，它的含义不仅是指所有观览自然景物的旅行，而且强调被观览的景物不应受到损失。
世界银行环境部和生态旅游学会给生态旅游下的定义是：
“有目的地前往自然地区去了解环境的文化和自然历史，它不会破坏自然，而且它会使当地社区从保护自然资源中得到经济收益。
”日本自然保护
协会（NAC—J）对生态旅游的定义是：
“提供爱护环境的设施和环境教育，是旅游参加者得以理解、鉴赏自然地域，从而为地域自然及文化的保护，为地域经济做出贡献。
生态旅游作为一种新的旅游形态，已经成为国际上近年新兴的热点旅游项目。
以认识自然，欣赏自然，保护自然，不破坏其生态平衡为基础的生态旅游具有观光、度假、休养、科学考察、探险和科普教育等多重功能，以自然生态景观和人文生态景观为消费客体。
旅游者置身于自然、真实、完美的情景中，可以陶冶性情、净化心灵。
近年我国国民经济快速增长，人均国民收入急剧增加，伴随国民经济的发展，城镇数量和人口也迅速增多。
1978年到2000年我国城市数量由193个增加到663个,建制镇由2173个增加到20312个，市镇人口由1.7亿增加到4.56亿，占全国总人口的比重由17.9%提高到36.1%。
人们的休闲时间增长快速，周末单休已改为双休，增加了国庆节等长假，这种人民生活水平的不断提高，城镇居民的不断增长，休闲时间的不断增多，交通运输的愈加便利，人民消费结构的不断调整趋势，也带来了文
化生活和旅游消费急剧增长。
生态旅游是当今世界旅游业发展的热点，据估算，生态旅游年均增长率为20%-25%是旅游产品中增长最快的部分。
城镇居民开始走出城市，回归大自然，领略独具特色的生态风情渐成时尚。
在城市周边的旅游景点发展原始生态旅游具有现实的需要也有广阔的前景。
3市场分析3.1项目所在地旅游市场现状分析3.1.1市需求规模呈稳步增长态势，但“中位”格局未变
市客源市场的总体规模从2002年的180万人次增长到2008年的320万人次。
旅游总收入从2002年的1.9亿元增长到2008年的6.53元。
与周边地区如长沙、郴州、张家界等地相比差距较大，1996—2006年，旅游在全省的市场份额始终处于不上不下的地位，接待人次、旅游收入等各项指标均处于中下水平，这在一定程度上说明的客源市场开发力度较弱，客源市场尚处在艰难的市场培育期，要进入到快速增长期尚须做艰苦的努力。
表3-12002—2008年市旅游接待情况
年份
游客总数（万人次）
同比增长
（%
旅游总收入（亿元）
同比增长
（%
2002
180
1.90
2003
185.5
3%
2.62
37.9%
2004
230
+24.3%
3.03
「+24.3%
2005
305.1
+32.5%
3.97
+31%
2006
310.4
+1.7%
4.8
+21%
2007
320
3.1
5.62
15%
2008
380
18.7%
6.53
16.2%
3.1.2市旅游市场需求的季节性变化明显
市旅游以红色旅游产品为主，长期结构单一，与绿色生态休闲旅游资源整合效果不好，旅游产品开发力度较弱，淡季缺乏系统促销手段等，造成旅游客源市场的季节性变化大，淡旺季分明。
旅游客源市场以4—10月和春节黄金周为旅游旺季，
11月至次年3月（除春节黄金周）为淡季，尤主要集中在五四、七一、八一、十一，毛泽东诞辰日、逝世纪念日以及节假日等日子，这与假日旅游有密切的关系。
积极开发独具特色和发展潜力的旅游产品，对于缩小客源市场淡旺季差别，增加市场占有份额具有重要的意义。
3.1.3游客消费能力较强，但实际消费水平较低
目前来的游客中一日游占了相当的比例，且重游率低，人均消费水平低，据相关数据显示，2008年游客在的人均花费为175元，仅相当于全省平均水平的57%，全国平均水平的50%（全省人均花费为639.13元，全国人均花费为721元）（见表3-2:
2002—2008年市游客实际人均旅游消费情况），说明水旅游层次较低。
大部分
国内游客中旅游目的为游览观光，旅游产品单一，开发深度不够，远远不能满足游客的消费需求，致使国内游客在停留时间短、旅游消费水平低，旅游经济效益不高今后应加大对旅游资源内涵深度的挖掘，提高参与、专题旅游产品的比重。
表3-22002—2008年市游客实际人均旅游消费情况
年份
游客总数（万人次）
旅游总收入
（亿元）
人均旅游支出消费（元）
2002
180
1.90
105.56
2003
185.5
2.62
141.24
2004
230
3.03
131.74
2005
305
3.97
130.16
2006
310
4.8
154.84
2007
320
5.62
175
2008
380
6.53
172
表3-3来市旅游游客预计旅游消费情况
500元以下
500-100元
1000-1500元
1500元
以上
合计
调查人数
48
90
107
155
400
百分比（%）
12.0
22.5
26.8
38.7
100
从3-3表可以看出，来市旅游游客的每次旅游消费1500元以上的最多，占38.7%,1000—1500元第二，占26.8%,说明来的游客旅游消费能力强。
3.1.4旅游产品结构单一，游客的滞留时间过短
据有关方面对旅游地调查结果显示，197名接受调查的旅游者有68人选择在过夜，占34.5%，而选择返回出发地的游客119名，占60.4%,由于各种原因的综合影响大部分游客不太愿意选择在过夜。
同时，调查结果显示，119名接受调查的未选择
在过夜的旅
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