中央银行账户管理系统中操作说明.docx

中央银行账户管理系统中操作说明.docx

《中央银行账户管理系统中操作说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中央银行账户管理系统中操作说明.docx（16页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

中央银行账户管理系统中操作说明

中央银行账户管理系统中操作说明

一、批复书打印纸张设置步骤说明

1、开始—〉设置—〉打印机窗口，选择〝文件〞下〝服务器属性〞，在〝打印服务器属性〞窗口中，〝格式〞页签下〝创建新格式〞前面复选框中选中，在〝格式描述〞中填写描述纸张的名称，在〝度量单位〞中选择〝公制〞，纸张大小中，宽度是30.00cm，高度是22.00cm，设置完成后〝储存设置〞，确定即可。

图1

图2

2、进入默认打印机属性界面，将打印首选项和设备设置中的纸张设置选择成为〝格式描述〞中填写描述纸张的名称。

纸张格式名称

图3

点击此键进入下一步

图4

选择纸张格式

图5

3、开始—〉程序—〉中央账户治理—专员办〔财政部〕网络版客户端—〉中央账户治理—专员办〔财政部〕网络版客户端，点击鼠标右键，选择〝属性〞，在〝快捷方式〞下点击〝查找目标〞按扭后，选中PrintModal文件夹中的〝中央预算单位开立银行账户批复书.xls〞，打开此文件，在〝文件〞页签下选择〝页面设置〞后，在〝纸张大小〞中选择纸张格式名称，〝确定〞后，储存即可，无须动用其他设置和页面，切记！

图6

图7

图8

图9

纸张格式名称

图10

二、预算单位数据转换说明

预算单位将«中央预算单位银行账户治理系统»新版程序安装到旧版系统所在机器上，启动旧版系统。

在开始—>程序—>中央账户治理—预算单位单机版—>中央账户治理—预算单位单机版，右键选择此文件属性，在属性窗口点击〝查找目标〞，鼠标双击〝数据转换工具.exe〞，在〝数据库转换系统〞窗口中，依次点击〝连接〞、〝开始转换〞、〝下一步〞，直至〝完成〞即可。

三、专员办数据转换说明

专员办将«中央预算单位银行账户治理系统»新版程序安装到旧版系统所在机器上，启动旧版系统。

执行〝开始—>程序—>中央账户治理—专员办网络版服务器端—>数据转换工具〞，在〝数据库转换工具〞窗口中，将MicrosoftSQLServer中服务治理器的服务器名称填写在服务器栏里，sa是默认用户名，密码填写安装SQL时sa的密码，点击〝连接〞按扭，当系统提示〝连接数据库成功！

〞后，点击〝开始转换〞按扭执行数据转换，点击〝下一步〞直至完成。

四、旧系统数据爱护说明

由于新系统对数据要求更严密，故需要对转换到新系统的旧版数据进行适当的爱护。

对开立申请表的爱护请在〝数据爱护〞中的〝原系统开立数据爱护〞中操作；对备案表的爱护请在〝数据爱护〞中的〝原系统备案数据爱护〞中操作。

在此操作中，能够对往常系统漏填的信息进行添加和修改，诸如备案说明等信息的填写。

五、关于已批复未备案账户的查询

假如想明白有多少批复账户没有进行备案处理，能够在〝综合查询〞里的〝账户情形〞中选择〝已批复未备案〞，那么能检索出通过批复而没有备案的账户信息。

六、关于银行账户到期查询

银行账户到期查询中的账户是差不多正式备案的账户。

尽管有的单位差不多有批复的账户存在，但没有到银行开户，或者差不多到银行开户，但没有作备案表正式备案，在系统中视为没有正式账户，故账户到期查询中没有此账户。

七、预算单位如何更换上级单位信息？

预算单位在录入〝本预算单位信息〞时，填写了错误的上级单位及主管单位信息并储存后，更换的方法是：

在〝本预算单位信息〞中改变本单位的〝级次〞，即可重新填写正确的上级单位及主管单位信息，储存即可。

八、预算单位如何处理经专员办审批合格与不合格的备案账户？

预算单位使用«中央银行账户治理系统»第二版软件，关于账户的备案，在得到专员办备案审核确认后，采取如下处理方式：

   1、关于合格账户，在第二版软件中，进入〝账户备案〞、〝爱护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息〞中，在〝未爱护备案表〞中，双击合格账户所在的备案表批号，在其表中，在〝处理结论〞下选择〝合格〞，储存即可。

   2、关于不合格账户，在第二版软件中，进入〝账户备案〞、〝爱护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息〞中，在〝未爱护备案表〞中，双击不合格账户所在的备案表批号，在其表中，在〝处理结论〞下选择〝不合格〞，选择〝处理缘故〞，选择〝处理意见〞，然后储存即可。

九、预算单位上报备案账户不合格时如何处理？

预算单位向专员办上报账户备案时，专员办关于其中的账户审定不合格时，预算单位将接到«中央预算单位银行账户备案审核处理意见通知书»，依照其中的要求，

   1、在软件中进入〝账户备案〞、〝爱护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息〞中；在〝未爱护备案表〞中，双击含错误账户信息的备案表批次号；在其下表中，在错误账户信息行上，在〝处理结论〞下选择〝不合格〞，选择〝处理缘故〞，选择〝处理意见〞，储存；然后再选择〝合格〞，再储存。

   2、按照变更账户的方法，将错误账户进行变更备案，报财政部门备案正确无误。

   3、按照1的方法，将正确的账户进行合格处理；

   4、按照1的方法，将原先错误账户的信息行上〝处理结论〞的〝合格〞选为〝不合格〞，然后储存。

十、开立申请表步骤

答：

〔1〕录入申请表：

在开立账户——录入基层预算单位申请表中左侧选中该单位然后双击新申请表，在表中录入相关信息〔账户到期日，假设为长期账户那么不填，假设是短期，选中具体的日期即可〕，然后储存。

现在在未提交申请表中显现一个申请表的表号，用鼠标点中该表号，再点击向右指的小手，将其从〝未提交申请表〞窗口中转入〝已提交申请表〞窗口中。

〔2〕复核申请表：

在开立账户——复核基层预算单位申请表中左侧选中该单位，然后双击其表号，选择〝复核通过〞按钮储存，申请表的表号就会从〝未复核〞窗口中转入〝已复核〞窗口中。

〔3〕打印申请表：

在开立账户——打印基层预算单位申请表中左侧选中该单位，然后双击其表号，选择〝打印〞按钮，将要上报的申请表打印出来。

〔4〕上报申请表：

在开立账户——上报开立申请表数据中，第一在左侧单位树中选中该单位，然后将未上报的申请表表号打开，选择〝生成上报数据〞按钮，然后在选择名目中选择〝A〞驱，点击确定即可。

十一、录入申请表之后，什么缘故在复核申请表中看不到该申请表信息？

答：

在录入完申请表点击〝储存〞按钮之后，在未提交申请表中形成一个新申请表的表号，鼠标选中该表号，再点击向右指的小手，将其从未提交申请表中转入已提交申请表中，如此在复核申请表中就能看见该申请表。

十二、如何上报开立申请表？

答：

通过领导复核同意的申请表，在账户开立——上报开立申请表数据中，第一在左侧单位树中选中该单位，然后将未上报的申请表表号打开，选择〝生成上报数据〞按钮，然后在选择名目中选择〝A〞驱，点击确定即完成申请表的上报工作。

十三、没有将一期数据进行转换而直截了当将已批复的账户重新录入二期软件中如何操作？

答：

〔1〕在开立账户——录入基层单位申请表中录入申请表的差不多信息。

〔2〕在开立账户——复核基层单位申请表中选择〝复核通过〞按钮，点击储存退出。

〔3〕在开立账户——录入基层单位财政批复信息中录入〝账户代码〞和〝批复书批号〞。

十四、录入备案表步骤

答：

备案表的录入分三种情形：

〔1〕审批类账户备案步骤：

在账户备案——录入备案表中从可备案信息中选择要备案的账户，然后在备案表中录入相应的银行信息，点击〝储存〞再将未提交的备案表表号通过点击向右指小手转入已提交备案表中。

再复核备案表、打印备案表和上报备案表。

〔2〕备案类账户备案步骤：

在账户备案——录入备案表中双击新备案表，然后在表中录入相关信息〔批复书批号与账户代码不填〕，点击〝储存〞，再将未提交的备案表表号通过点击向右指小手转入已提交备案表中。

再复核备案表、打印备案表和上报备案表。

〔3〕变更/撤户备案步骤：

在账户备案——录入备案表中选择左侧窗口中待变更或撤户账户信息的单位，点〝可变更撤户信息〞选择要变更或撤户的账户，然后录入相应信息，点击〝储存〞，再将未提交的备案表表号通过点击向右指小手转入已提交备案表中。

再复核备案表、打印备案表和上报备案表。

十五、录入备案表之后什么缘故在复核备案表中看不到该备案表信息？

答：

在录入完备案表点击〝储存〞按钮之后，在未提交备案表中形成一个新备案表的表号，鼠标选中该表号，再点击向右指的小手，将其从未提交备案表中转入已提交备案表中，如此在复核备案表中就能看见该备案表。

十六、如何上报备案表？

答：

通过领导复核同意的备案表，在账户备案——上报账户备案表数据中第一在左侧单位树中选中该单位，然后将未上报的备案表表号打开，选择〝生成上报数据〞按钮，然后在选择名目中选择〝A〞驱，点击确定即完成备案表的上报工作。

十七、预算单位接收到专员办下发的账户备案处理意见书后，应如何将其意见爱护进本单位系统中？

答：

在账户备案——爱护账户备案财政审核信息中录入处理结论、缘故及意见。

十八、使用单位如何做主管单位变更备案表？

答：

使用单位做主管单位变更步骤与预算单位差不多相同，第一先录入主管单位变更信息，再复核主管单位变更信息，最后打印及上报主管单位变更信息。

使用单位在完成以上步骤之后再在使用单位信息中将本单位的级次进行手工更换。

十九、开立年检表步骤

答：

〔1〕录入年检表：

在账户年检——录入年检申请表中左侧选中该单位，然后点击〝自动填制〞按钮，再点〝储存〞按钮，最后将新形成的年检表表号由〝未提交〞转到〝已提交〞中。

〔2〕审核年检表：

在账户年检——审核年检表中左侧选中单位，然后双击其表号，选择〝批量审核〞按钮储存，年检表的表号就会从〝未审核〞窗口中转入〝已审核〞窗口中。

〔3〕打印申请表：

在账户年检——打印年检申请表中左侧选中单位，然后双击其表号，选择〝打印〞按钮，将要上报的年检表打印出来。

〔4〕上报年检表：

在账户年检——上报年检表数据中第一在左侧单位树中选中单位，然后将未上报的年检表表号打开，选择〝生成上报数据〞按钮，然后在选择名目中选择〝A〞驱，点击确定即可。

二十、录入年检表之后什么缘故在审核年检表中看不到该年检表的信息？

答：

在录入完年检表点击〝储存〞按钮之后，在未提交年检表中形成一个新年检表的表号，鼠标选中该表号，再点击向右指的小手，将其从未提交年检表中转入已提交年检表中，如此在复核年检表中就能看见该年检表。

二十一、如何上报年检表？

答：

通过领导复核同意的年检表，在账户年检——上报账户年检表数据中第一在左侧单位树中选中该单位，然后将未上报的年检表打开，选择〝生成上报数据〞按钮，然后在选择名目中选择〝A〞驱，点击确定，即完成年检表的上报工作。

二十二、预算单位接收到专员办下发的账户年检处理意见书后，应如何将其意见爱护进本单位系统中？

答：

在账户年检——爱护年检审核表中录入年检结论、处理缘故、处理方法及完成情形。

二十三、如何查询已到期和将要到期账户？

答：

两种方法：

〔1〕在统计报表——银行账户到期情形中查询，此种查询是备案表中的账户到期日在系统时刻再加上一个月这之前的日期内所有到期的账户。

〔2〕在综合查询——到期账户查询中选择一时刻段也可查询在现在间段内的到期账户。

二十四、如何更换系统治理员的密码？

答：

以系统治理员身份登陆，在系统——修改口令中修改治理员的密码。

二十五、如何变更单位的相关信息？

答：

在数据爱护——预算单位信息变更处理中将单位的相关信息进行变更。

二十六、使用单位财政分配码出错该如何修改？

答：

两种方法：

〔1〕在数据爱护——预算单位信息变更处理中将使用单位的财政分配码进行变更。

〔注：

假设选择此操作应在没有录入账户信息之前进行〕

〔2〕在数据爱护——系统初始化中选择〝清除全部单位信息及账户信息〞，重新录入单位信息和账户信息。

二十七、什么缘故第一次进入系统只有〝系统〞和〝数据爱护〞两个菜单可供选择？

答：

在没有录入使用单位信息之前，以系统治理员身份登陆时系统默认只有〝系统〞和〝数据爱护〞两项是可供选择，录入使用单位信息之后，再重新以系统治理员身份登陆就能够操作其它的菜单项。

二十八、通过数据转换之后什么缘故以某一用户身份登陆之后，所有菜单差不多上灰色的？

答：

因为一期与二期在人员权限的限制方面不同，一期没有人员权限的限制，而二期有人员权限的限制，因此只要在进入二期系统中在数据爱护——用户治理中给用户给予相应权限即可。

二十九、如何样增加用户，如何对其设置权限？

答：

在数据爱护——用户治理中选择〝增加用户〞录入相关信息，再点〝取消〞完成对一个用户的增加。

然后在〝用户名称〞中选择一用户，再点〝设定权限〞进入设定权限对话框，在左侧选中某一菜单，在右侧选中要给予的权限，再点〝授权〞按钮，完成授权工作。

三十、假设想清除全部账户信息，应如何操作？

答：

在数据爱护——系统初始化中选择〝清除全部账户信息〞。

三十一、什么缘故以系统治理员登陆，有的菜单是灰色的？

答：

以系统治理员的身份登陆系统，在〝数据爱护〞菜单下，〝预算单位信息变更处理〞、〝预算单位性质行业批量变更〞、〝系统初始化〞、〝原系统开立数据爱护〞、〝原系统备案数据爱护〞等菜单是灰色的，是因为系统不给予系统治理员有这些权限。

假如要操作这些菜单，请在〝数据爱护〞——〝用户治理〞中添加一人员，并将这些菜单的权限给予此人，即可完成这些菜单的操作。

«中央银行账户治理系统»中的本卷须知

一、注意！

！

账户变更

假如使用中央账户预算单位治理软件〔第一版〕的预算单位发生账户变更时，必须在原先差不多上报的账户中选出，才可进行变更，不能强行在另外开立账户备案时，通过添加账户的手段来添加要变更的账户。

否那么专员办程序将不能在受理时储存。

二、直截了当使用«中央银行账户治理系统»第二版软件注意！

！

预算单位在使用«中央银行账户治理系统»第二版软件时，没有将第一版软件中的数据信息转换到第二版软件中，将会显现下述情形：

   在专员办受理开立表或备案表时，假如显现提示〝批次号重复〞是〝覆盖〞或〝取消〞时，选择〝覆盖〞，新增的开立或备案账户信息将覆盖原先已有相同批次号的开立表或备案表，在未审核申请表或未审核备案表框中，连续按照正常的开立或备案办理步骤操作下去，将会在单位与专员办之间同时追加上新旧账户信息，其不同在于，关于专员办，开立或备案信息将多打印出一份批复书或备案表〔追加式的表格〕。

但关于差不多存在批复书的开立信息，系统不承诺〝覆盖〞，只能修改批次号。

   假如选择〝取消〞后点击左侧〝修改〞按键，将对批次号进行修改。

例：

批次号为11102020020000000001时修改为11102020020000000002，储存后直到不显现重复为止，将会显现完全是由新的开立或备案账户信息组成的申请表或备案表，接着，按照正常的办理顺序办理开立或备案业务即可。

其后果是在专员办版软件中，新旧信息全部包括；在预算单位新版软件中，只包括新信息，原有的信息需要手工录入。

三、添加系统治理员。

专员办单位注意！

！

使用«中央银行账户治理系统»第二版软件的专员办单位，当进行数据转换后，发生系统治理员不存在的情形时，可采取以下方法解决：

在windows的〝开始〞中找到〝MicrosoftSQLServer〞程序，点击其中的〝企业治理器〞进入其界面后，在左侧图框中用鼠标点击展开符〝+〞号，直至选中数据库中〝YS〞数据库，点击其下面的展开符〝+〞号，选其下面的〝表〞，在右面的图文框中找到名为〝Xt_czy〞的表，选中后单击鼠标右键，在显现的菜单中选择〝打开表―返回所有行〞，在新显现的界面中，选中一行单击鼠标右键，在显现的菜单中选择〝新建〞，在新建行上，只需在〝s_dm〞下输入001〔必须是001〕，在〝s_xm〞下输入系统治理员。

输入完成后在上面的工具条上点击〝！

〞，即可完成〝系统治理员〞的添加。

四、预算单位转换第一版软件数据请注意！

预算单位使用«中央银行账户治理系统»第二版软件要先将第一版软件中的数据转换到第二版软件中，否那么要查看〝直截了当使用«中央银行账户治理系统»第二版软件注意〞，具体的方法是：

   1、先启动第一版的预算单位账户软件程序；

   2、然后找到第二版的预算单位账户软件程序图标，在〝中央账户治理――预算单位单机版〞程序图标处点击鼠标右键，选择〝属性〞，点〝查找目标〔F〕…〞按钮，进入〝预算单位单机版〞名目，双击〝数据转换工具.exe〞按钮，然后按照显现画面的提示，点击〝连接〞、〝下一步〞等，最后点〝完成〞即可完成转换。

五、无须删除第一版系统程序！

由于涉及新旧数据的连续性，预算单位在进行第一版程序和第二版程序转换之前，无须删除第一版程序！

预算单位第二版程序不仅能够和第一版程序共同存在于一台机器上，同时预算单位第二版程序能够安装在同一台机器的不同路径下，而不阻碍彼此的使用。

六、专员办打印批复书请注意！

专员办在«中央银行账户治理系统»第一期系统中，在批复书打印时，假如没有进行储存，尽管纸质批复书中有批复书号码，但系统并没有储存，以至于另一个单位打印批复书时，生成与前一个单位相同的批复书号码，形成批复书号码重复的问题。

而在第一期系统生成的备案表号即是批复书号，导致预算单位上报备案表时，在第二期系统中提示批次号重复，阻碍专员办的受理工作。

解决方法之一是专员办在打印批复书时，切记需要储存〔第二期系统不存在此问题〕，在转换到第二期系统里，在〝爱护财政批复信息〞里，关于已打印却没有批复书号的〝新批复书〞重新扫瞄并储存，形成新的批复书号。

尽管批复书号和纸质批复书中的批复书号不一致，但不阻碍操作。

而关于重复的备案表号，专员办只能在受理时修改批次号，至不重复为止。

«中央银行账户治理系统»中问题的解决方法

一、关于显现错误：

〝ErrorLoadingMIDAS.dll〞的解决方法

安装中央账户二期的预算单位版或专员办版，在运行程序的过程中假设显现如下错误：

〝ErrorLoadingMIDAS.dll〞的解决方案如下：

1、在机器中搜索到MIDAS.DLL，然后将该文件拷贝到C：

\windows\system中〔win98操作系统〕或者拷贝到C：

\winnt\system32中〔XP、WIN2000系列〕。

2、在开始→运行中，进行如下操作：

C:

\windows\system\regsvr32MIDAS.DLL回车〔win98操作系统〕

C:

\winnt\system32\regsvr32MIDAS.DLL回车（XP、WIN2000系列）

最后提示成功。

二、什么缘故没有〝可变更撤户信息〞？

预算单位欲变更或撤户的账户必须是通过专员办审批合格的账户，在预算单位第一次转换第一版数据后，系统默认往常账户均是〝合格〞账户，在〝账户备案〞―〉〝爱护账户备案/变更/撤户备案财政审核信息〞中的〝已爱护备案表〞里的〝处理结论〞显示是〝合格〞，但在录入备案窗口中的〝可变更撤户信息〞列表里却没有记录，这要紧是因为在第一版系统里没有填写备案说明。

这时能够在〝数据爱护〞―〉〝原系统备案数据爱护〞中，将没有填写备案说明的账户所在的备案表打开，在最后一列中将账户的备案说明填写正确，储存完毕，即可在录入备案窗口中的〝可变更撤户信息〞列表里找到记录。

三、什么缘故不同单位上报的是相同的文件名？

预算单位上报数据的文件名是由单位财政分配码形成的。

假如不同单位统属一个上级单位，又是由此上级单位统一上报数据，形成的上报文件名是此上级单位的财政分配码。

以至于专员办受理时，受理的是相同的文件名，不同的文件内容。

四、关于在数据转换过程中显现错误日期提示的解决方法

在数据转换过程中，某些单位显现错误日期提示，这时请退出转换程序，在〝开始〞—>〝设置〞—>〝操纵面板〞中，找到〝区域选项〞中的〝日期〞页签，将其中的〝短日期格式〞设置为〝yyyy-MM-dd〞格式，确定后，重新执行数据转换即可。