山泉水厂60000吨年山泉水生产线建设项目可行性报告.docx
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山泉水厂60000吨年山泉水生产线建设项目可行性报告
XX县XX山泉水厂
60000吨/年山泉水生产线项目
可行性研究报告
项目名称：
60000吨/年山泉水生产线项目
承担单位：
XX县XX山泉水厂
法人代表：
手机：
单位地址：
贵州省XX县XX镇
建设地点：
贵州省XX县XX镇XX村
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
XX县XX山泉水厂60000吨/年山泉水生产线项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
XX县XX山泉水厂
法人代表：
1.1.3建设性质与地点
建设性质：
异地技改
建设地点：
XX县XX镇XX村
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；
2、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；
3、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；
4、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；
5、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
6、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；
7、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；
8、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
9、《瓶装饮用纯净水标准》（GB17323-1998）；
10、《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）；
11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
12、贵州省、遵义市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。
1.2.2研究内容及范围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重，做好水的重复利用，提高水的循环利用率。
1.4项目概况
1.4.1项目单位简介
XX县XX山泉水厂建于2005年3月，在XX镇伏龙村投资260万元，建成了年产量为20000吨的水厂，是一家主要生产桶装水供人饮用的厂家，建成投产以来，严格按照“严格规范、持续改进、不断创新、质量领先”的方针进行生产和发展，严格执行食品生产企业质量、安全、卫生的相关法律、法规、规范、规程的规定，确保了持续稳定地向消费者提供符合标准的桶装饮用水。
坚持改进和提高产品质量，维护消费者的利益，不断提高消费者的满意度，让消费者饮用安全，确保了人民身体健康。
1.4.2建设规模与产品方案
本项目征地9亩（其中XX县XX镇XX村8亩，XX县县城内一亩）。
新上全自动上瓶洗瓶灌装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。
产品方案：
名称
产量
单价
销售收入
18.9L桶装山泉水
100万桶/年
3.50元/桶
350万元
12L桶装山泉水
25万桶/年
1.40元/桶
35万元
596ml瓶装矿泉水
600万瓶/年
0.50元/瓶
300万元
1.4.5场址概述
本项目位于XX县XX镇XX村，为工业用地。
1.4.6基础设施条件
本项目所在地交通便利，水源充沛，基础设施配套齐全。
本项目取水水源分别位于XX镇XX村兴隆组碗厂沟和XX村关边组磨刀滩，其中碗厂沟取水类型为地表水，磨刀滩取水水源类型为地下水。
用电由XX县供电局电网供给，可以满足项目生产、生活的需求。
1.4.7环境保护
本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。
1.4.8项目定员和来源
本项目的劳动定员为30人，全部面向社会招聘。
1.4.9项目实施进度
项目实施工期为13个月（2011年11月—2012年12月）
2011年11月——2012年12月，完成调研、规划审批手续。
2012年12月——2012年7月，完成水厂管理办公楼、灌装生产间、制水车间、库房等相关设施建设。
2012年7月——2012年9月，完成水源处引水工程，及蓄水池修建、管线铺设和相关环境恢复措施。
2012年9月——2012年11月，购置安装调试设备，完成水厂建设的后期工程（道路、绿化等）。
2012年12月，进入试生产，项目竣工验收。
1.4.10总投资及资金筹措
本项目总投资1019.24万元，其中固定资产投资969.24万元，铺底流动资金50万元。
本项目所需资金由企业自筹和银行贷款解决。
1.5技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
18.9L桶装山泉水
万桶
100
2
12L桶装山泉水
万桶
25
3
596ml瓶装矿泉水
万瓶
600
二
主要原料及燃料动力
1
水
万吨/年
3
2
电
万度/年
11
3
18.9L水桶
万个/年
100
4
12L水桶
万个/年
25
5
596ml水瓶瓶（含瓶盖）
万个/年
600
6
商标
万张/年
725
7
纸箱（24瓶/箱）
万个/年
25
三
劳动定员
人
30
四
占地面积
平方米
5900
五
建筑面积
平方米
5600
六
运行时间
天/年
300
七
主要经济指标
1
总投资
万元
1019.24
固定资产投资
万元
969.24
流动资金
万元
50.00
2
总成本费用
万元/年
453.65
3
年销售收入
万元/年
685.00
4
年利润
万元/年
124.97
5
投资回收期
年
5.25
6
财务内部收益率
%
21.50
7
投资利润率
%
18.30
8
盈亏平衡点
%
28.76
1.6结论
1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。
3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。
4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。
总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。
建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。
第二章产品需求分析和建设必要性
2.1产品简介
项目产品矿泉水是指从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。
矿泉水是在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。
根据人体状况及地区饮用水的差异，选用合适的矿泉水饮用，可以起到补充矿物质，特别是微量元素的作用。
盛夏季节饮用矿泉水补充因出汗流失的矿物质，是有效手段。
国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求，其要求含量分别为（单位：
g/L）：
锂、锶，锌、碘化物均≥0.2，硒≥0.01，溴化物≥1.0，偏硅酸≥25，游离二氧化碳≥250和溶解性总固体≥1000。
目前市场上出售的桶装水品种很多，有纯净水、矿泉水、矿化水、活化水、离子水等。
由于水源不同，制作工艺不同，不同种类桶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。
有的桶装水水源是天然的地下水，有的则是城市自来水，将自来水加工制成桶装纯净水。
本项目产品矿泉水属于天然的山泉水，呈锶（Sr）型和偏硅酸型。
2.2产品市场需求分析
由于饮用水源面临日益严重的形势，为了生存和发展，人们渴望获得优质饮用水，山泉水以其“天然、纯净、安全、卫生和有利健康”将成为新型流通热门商品。
欧洲已有二百余年历史，1996年世界矿泉水年产量为3000万吨，欧洲最高，达2259.03万吨，其次亚洲（不含中国）525.37万吨，南美洲170.26万吨，非洲37.89万吨，北美洲36.75万吨。
纵观发达国家矿泉水产业的发展过程，每个阶段由于多方面原因的制约，其发展速度是不平衡的。
以法国为例，1948—1958年的十年间，矿泉水产量年增长速度约12%，1958—1968年间下降为6%;1968—1973年间又恢复到11.5%；1973—1982年间呈锯齿平台状，增长几乎为零；1982—1989年间，由于经济复苏的影响而达到6%以上；1990年初由于多种因素的影响，其市场又显萧条；1994年开始复苏，1994－1996年增长速度高达15.5%。
进入21世纪，全国瓶装水行业进入稳步成长阶段。
各种品牌的纯净水、矿泉水、山泉水、天然水、矿物质水频频出现在全国市场。
随着市场运行成本、包装成本、劳动成本等的不断上涨，市场竞争日趋激烈，中国包装饮用水行业进入了充分竞争的阶段。
从2005年至2007年，中国包装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国包装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨，2009年，包装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。
2010年，全国包装饮用水类累计产量为42,496,092.39吨。
目前，包装饮用水以其40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。
在行业中，纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。
矿物质水从2008年12月1日正式成为我国饮用水的第六水种，虽为新水种，矿物质水却有着惊人的市场增长。
到2010年底，矿物质水已经成为瓶装水的第二大品类，占整个包装水行业的38%，是过去两年中成长最快速的包装水品种。
为了更好发展饮用矿泉水，全国食品工业“十一五”期间就提出规划：
要大力发展天然营养有益健康的饮料，天然矿泉水是饮料工业调整产品结构和发展的重点，并支持矿泉水企业的规模化生产。
目前，全国矿泉水开采量不足允许开采量的百分之一，开发潜力十分巨大，满足我国人民的需求绰绰有余。
2.3产品目标市场分析
项目建设地遵义市XX县，项目产品主要销往遵义、泸州等西南周边区域，覆盖人口500万，正常情况下，每人每天需水量在2.2L左右，则年需求量401500万L，项目具有良好的市场需求。
2.4项目建设的必要性
水是万物生命之源，也是人们日常生活的必须品。
我国是一个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅为世界平均的1/4。
由于城市数量、城市人口和城市工业的迅速发展，需水量急剧增加，城市供水矛盾日益突出，全国有660多座城市，其中400多座缺水，110座严重缺水。
纯净水生产企业大都集中在城市，这就加剧了城市供水的紧张局面。
人口资源环境管理部门：
要以人为本，节约资源，积极建设节水型社会。
温家宝总理强调：
水利工作要全面推进节水型社会建设，大力提高水资源利用率。
如此政策批示充分说明了建设节水型社会是贯彻节约保护资源基本国策的战略措施，是坚持人与自然相和谐观念，实践可持续发展的自然要求。
为了节约水资源，许多城市，特别是缺水城市，限制纯净水生产。
自从饮用纯净水进入市场以来，该喝什么水一直是广大消费者十分关注的话题，经过几年的激烈争论，其结论是明确的，喝水要喝健康水；纯净水不是健康水，少喝无益无害，常饮危害健康；符合世界卫生组织提出的健康饮用水六条标准的自来水和天然水都是健康水，无论过去、现在和将来都是城乡居民饮水的主渠道；山泉水是理想的保健饮品，常饮能促进健康，延年益寿。
本项目的实施，正是紧紧结合在XX县以人为本、努力提高当地人民生活水平及质量放在大力发展的前提下进行。
本项目建设贯彻落实了国家对加快新农村建设的方针，达到提高水利资源利用、提高农民收入的目的，实施本项目是十分必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
XX县位于贵州北部，地处川、黔、渝结合部的枢纽地带，东连贵州桐梓县，重庆綦江县，西接贵州赤水市，南近贵州仁怀市，四川古蔺县。
习梨路、习赤路、茅习路、马合路，构建了通向重庆、贵阳、成都的出境通道，交通便利。
3.1.2地形地貌
XX位于贵州北部，地处川黔渝结合部的枢纽地带，属大娄山系和长江流域，地理坐标为东经105°50′～106°29′，北纬28°07′～28°34′。
XX地形复杂，总体地势西面较高，南面较低，山顶海拔高程850-1410.1m。
河段流由南向北，河床基岩裸露，河谷宽敞，河床高程850m。
风光秀丽，气候宜人。
是典型的立体自然地理，境内出露地层共9个系19个统31个组2个群，地层总厚9900米
3.1.3气象水文条件
XX县地位于大陆性亚热带湿润季风气候区，温和潮湿，多云雾和雨。
冬季干燥，夏季湿润，冬冷夏凉。
年平均降雨量1142.2毫米，降水最多的5-9月降水量约占全年降水量70%，年平均日照时数1160.2h，日照百分率为25%。
年平均相对温度为85%。
平均气温13.1℃，一年最热月7月平均气温23.2℃，最冷月元月平均气温2.3℃，极端最低气温-5.6℃，全年无霜期253天。
XX县境内有大小河流246条，总长1400多公里，其中赤水河在境内60公里、XX河在境内71公里，河网密度每平方公里0.43公里，年均径流量18.18亿立方米，水能资源理论蕴藏量28.11万千瓦。
项目建设地所处河流为XX河直流官渡河流域，属长江上游赤水河流域，XX河直流官渡发源于XX县东面的良村镇河村。
河流由南向北流入赤水河支流XX河，然后汇入长江。
根据XX县气象站降水资料统计，并结合《贵州省地表水资源》推算，XX县沁圆春山泉水厂取水口以上流域多年平均径流深采用550mm-700mm，且从上游向下游递增，与江水规律一直。
年径流变差系数为0.19-0.65，年径流系数0.52-0.65.
3.1.4地下水资源
XX县县XX山泉水厂取水位置分别为XX村兴隆组碗厂沟和关边组磨刀滩。
兴隆组碗厂沟取水口以上集雨面积1.2k㎡，取水口以上流域每年平均径流深550mm，每年平均涌水量65万m³。
按照P=95%计算年取水量2万m³完全能够保证。
磨刀滩取水口以上集雨面积52.7k㎡，取水口以上流域每年平均径流深550-700mm，每年平均涌水量3895万m³。
按照P=95%计算年取水量5万m³完全能够保证。
3.2投资环境优越性
3.2.1项目所在地地理位置
项目位于XX县XX镇XX村，紧邻302省道。
距离县城不到20公里。
XX县位于贵州北部，地处川、黔、渝结合部的枢纽地带，东连贵州桐梓县，重庆綦江县，西接贵州赤水市，南近贵州仁怀市，四川古蔺县。
习梨路、习赤路、茅习路、马合路，构建了通向重庆、贵阳、成都的出境通道，交通便利。
3.2.2电力供应
本项目建设地址在XX县电网覆盖之中，由XX县电力公司提供用电，可保证本项目开发、生产需求。
3.2.3有良好的投资基础
3.3建设地点选择
本项目建设选址为XX县XX镇XX村，为工业用地。
该区域空气质量优良，地下水资源丰富、水质优良，同时项目区域交通便利、通讯方便，是建设纯净水厂的理想场所。
3.4项目建设条件优劣势分析
3.4.1优势条件
1、技术优势
本项目引进深圳市安吉尔饮水设备有限公司的技术，由深圳市深圳市安吉尔饮水设备有限公司提供全套生产技术，技术有依托，为公司发展不断注入新的活力。
2、政策优势
本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。
在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。
3.4.2主要障碍因素及解决方案
1、市场空间的拓展
本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。
项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。
2、项目风险管理
当前，我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。
“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。
“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。
“生态时代”，围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。
企业要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在山泉水制备过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。
同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
桶装和瓶装山泉水是指采用抽取地下山泉水，经过现代工业技术处理而成的，由灌装生产线灌装得到的产品。
由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶装山泉水有了市场。
桶装山泉水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。
山泉水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。
山泉水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。
山泉水市场普及率必然将大幅上升，山泉水市场商机也自然凸起。
“喝健康”成为市民的消费心态。
该喝什么水一直是广大消费者十分关注的话题，经过几年的激烈争论，其结论是明确的，长期饮用纯净水不利于健康，矿泉水是理想的饮用水的现状下，纯净水逐渐退出市场。
随着人们生活水平的提高，桶装山泉水及其饮水机的推出更是“青出于蓝而胜于蓝”，铺天盖地的在全国城市和农村发展。
在商业利益的驱动下，全国有不少企业看准了山泉水发展的前景，加大了对山泉水生产的力度。
正如全国饮用水卫生组组长、上海医科大学教授、博士生导师朱惠刚所说：
“山泉水和一般饮用水不同，它含有锂、锶、锌、碘、硒、等微量元素，有的还含有比较丰富的宏量元素，因而它能补充人体所需的微量元素和宏量元素，调节人体的酸碱平衡，这些特点都是一般饮用水所不具备的。
矿泉水是健康饮水之冠。
”预示着我国山泉水产业发展前景是十分乐观的。
4.2营销策略、方案、模式
本项目的建设对于提高经营效益，延伸和完善产业链，是十分必要的。
4.2.1营销策略
首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度，提高国内市场占有率。
其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。
第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略。
4.2.2产品营销方案与营销模式
建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。
采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。
第五章建设方案
5.1建设规模和产品方案
本项目征地9亩（其中XX县XX镇XX村8亩，XX县县城内一亩）。
新上全自动上瓶洗瓶灌装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。
产品方案：
名称
产量
单价
销售收入
18.9L桶装山泉水
100万桶/年
3.5元/桶
350万元
12L桶装山泉水
25万桶/年
1.4元/桶
35万元
596ml瓶装矿泉水
600万瓶/年
0.5元/瓶
300万元
5.2建设规划和布局
5.2.1总图布置原则
根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:
（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。
在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则同时为生产及货物运输创造良好的条件。
（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。
（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。
5.2.2厂区总平面布置
根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。
为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路。
根据生产工艺流程要求，化验室、配电房等附属设施围绕生产车间设置。
仓库设置在生产车间的东侧，靠近生产区主干道，方便原辅材料和产品的运输。
厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。
5.2.3厂区道路和绿化
作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。
厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。
本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。
厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。
沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境，厂区绿化系数14.99％。
5.2.4总平面主要技术指标
总平面主要技术指标表
序号
建（构）筑物名称
结构形式
面积（m2）
备注
1
综合管理办公楼
砖混
400
2层
2
制水生产间
砖混+框架
600
3
洗灌生产间
砖混+框架
1000
4
包装车间
砖混+框架
800
5
库房
框架
1000
空瓶库和成品库
6
蓄水池
混凝土
400
水源处和厂区
7
拦水坝
混凝土
4x9x20
8
配电房
砖混
20
9
厕所
砖混
15
10
给排水工程
混凝土
引水、排水管道1200m
11
工厂大门+门卫房
混凝土
30
12
厂区护栏及花坛
混凝土
500
围墙及绿化
13
厂区道路及回车场
混凝
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