德生物流产业园建设项目可行性分析报告.docx
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德生物流产业园建设项目可行性分析报告
德生物流产业园建设项目
可行性分析报告
目录
第一章总论......................................1
1.1项目概况....................................1
1.2项目建设单位概况............................2
1.3项目建设的必要性............................3
1.4项目编制依据................................5
1.5项目主要经济技术指标........................5
第二章市场分析与预测............................7
2.1物流产业发展历程............................7
2.2项目建设的市场条件分析......................7
2.3项目建设的市场预测..........................9
第三章建设规模与建设内容.......................9
3.1建设规模...................................9
3.2建设原则...................................10
3.3设备配置....................................10
第四章投资估算及资金筹措.......................12
4.1项目投资估算...............................12
4.2项目资金筹措...............................12
第五章环境保护、节能和消防措施.................13
5.1编制依据...................................13
5.2环境状况及防治措施.........................13
5.3节能措施...................................15
5.4消防措施...................................16
第六章效益分析.................................17
6.1经济效益分析...............................17
6.2社会效益分析...............................17
第七章风险因素识别与分析.......................18
7.1风险因素识别...............................18
7.2风险因素分析...............................19
第八章结论与建议...............................19
8.1结论.......................................19
8.2建议.......................................21
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
****自治县德生物流产业园项目
1.1.2项目拟建地点：
河北青龙物流产业聚集区
1.1.3项目建设单位：
****自治县德生实业开发有限公司
1.1.4项目负责人：
1.1.5项目建设期限：
该项目建设期限为3年。
一期为2年（自2014年8月至2016年7月）；二期为1年（自2016年8月至2017年7月）。
1.1.6项目建设内容及规模：
该项目计划总投资12亿元，占地1000亩，分两期建设。
项目所需资金全部由企业自筹解决。
一期工程：
投资7亿元、占地600亩，建设以铁粉深加工及生产球磨衬板、钢球为主体的物流产业园基地；建设华北和东北地区最重要的矿产品集散地和物流中转中心。
1、征地1000亩，每亩6万元（含地上附着物），需投资6000万元；
2、建设年处理300万吨铁粉精选厂（引进国外塔磨机先进工艺），投资1.5亿元；
3、建设年产球磨衬板2万吨、钢球8万吨的铸造厂，投资1亿元。
4、购进车辆100台，每台50万元，投资5000万元；
5、建设企业总部大楼（建设办公、生活等附属设施、电子信息及金融服务平台等）4000万元；
流动资金3亿元，主要用于铁粉收购预付款。
二期工程：
计划投资5亿元、占地400亩。
投资2亿元，建设以储运、销售煤炭、钢材、石材、农副产品为主的大宗商品集散中心和运输服务平台。
投入流动资金3亿元，实现年储运煤炭350万吨，石材200万立方米、钢材100万吨；农副产品50万吨。
1.1.7项目总投资：
项目总投资12亿元‚其中一期建设投资7亿元‚二期建设投资5亿元‚项目资金全部由企业自筹。
1.2项目建设单位概况
****自治县德生实业开发有限公司是嘉隆控股集团有限公司在青龙注册的子公司，嘉隆控股集团有限公司的子公司成立于2010年1月，公司地处秦皇岛经济技术开发区。
“嘉隆控股集团”前身是秦皇岛嘉隆投资控股有限公司，至今投资规模已达30亿元人民币。
集团下设成员子公司6家。
嘉隆控股集团是一家集多个制造加工企业与资本运营于一体的混合型集团化控股公司，主要对制造业、房地产开发及建筑业、商业、餐饮业、服务业投资及物流产业为一体的的综合企业集团。
经相关技术专家考察，我公司依托青龙资源优势，拟在青龙境内建设金、银、铁开发基地，在青龙注册成立****自治县德生实业开发有限公司。
公司将依托青龙丰富的黄金、铁矿资源，在青龙建设冀东地区规模最大的黄金冶炼厂，打造以黄金冶炼、铁粉精加工为主导产业，以石材、煤炭、钢材、农副产品为辅的省级物流产业园。
采用先进的生产工艺年处理铁精粉300万吨左右，同时采用标准的物流商务中心模式‚引进国际通行的商务经营理念‚致力于产品、货物中转及产品仓储、展示、配销‚制定物流方案‚办理各种申报手续、物业管理等服务。
与传统的物流模式相比‚该物流中心主要针对中小型制造商‚使其从原材料购进到加工至成品展示、销售发货到最终客户整个过程全部在中心完成‚经销商可以将仓储商品通过展厅展示达到零售或批发的全过程。
运输公司可以完成受货、仓储、发货、配货等工作‚同时通过提供全方位的综合配套服务如运输、申报各种手续、物业管理等‚为客户创造更大价值。
目前‚项目前期都已经准备就绪‚项目审批通过后‚可立即开工建设。
公司已经成立了专门的项目组负责整个项目的运作‚以确保项目的时效性与质量。
1.3项目建设的必要性
1.3.1符合国家发展物流产业政策
随着世界经济快速发展和现代科学技术的进步‚物流产业作为国民经济中一个新兴的服务行业‚正在全球范围内迅速发展。
在国际上‚物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业‚其发展程度成为衡量一个国家综合国力和现代化程度的重要标志之一‚因此‚被喻为促进经济发展的“加速器”。
诸多有识之士认为：
“现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术‚被广泛认为是企业降低物质消耗、提高生产率以外的重要利润源泉‚在国民经济和社会发展中发挥重要作用。
加快中国现代物流的发展‚对于优化资源配置、提高经济运行质量、促进企业改革发展、推进中国经济体制与经济增长方式的根本性改变‚具有十分重要的意义”。
中国物流产业是改革开放以来经济领域迅速崛起的一个新兴产业‚在国民经济建设和社会发展中发挥着越来越重要的作用‚我国的物流业今后和将来将取得跨越式的发展。
为尽快发展我国的物流产业‚国家和省市推出相关政策和措施：
⑴国务院《物流业调整和振兴规划》（国发（2009）8号）中提出“统筹规划建设一批以布局集中、用地节约、产业集聚、功能集成、经营集约为特征的物流园区，完善专业化物流组织服务，实现长途运输与短途运输的合理衔接，优化城市配送，提高物流运作的规模效益，节约土地占用，缓解城市交通压力。
”
⑵国家经贸委等六部委联合发出《关于加快我国现代物流发展的若干意见和通知》。
这是中国政府发布有关现代物流业发展的第一个政策性、指导性文件‚具有深远的和现实意义‚标志着中国的物流业在经过一段时间的准备后开始新的起航。
1.3.2是发展国民经济新的经济增长点的需要
随着经济全球化和信息技术的迅速发展‚企业生产资料获取与产品营销范围的日趋扩大‚社会生产、物资流动、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。
与此相适应‚被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起‚现代物流业也将成为我国国民经济发展的重要产业和新的经济增长点。
1.3.3是把握物流产业发展机遇的需要
中国加入WTO后‚中国经济和国际经济全面接轨‚中国企业无条件的享受最惠国待遇‚有效地消除了中国在国际贸易中遭受的歧视性待遇‚这将极大地促进中国对外贸易的发展‚进口关税的减少‚使更多的外资企业来中国投资建厂。
国内外企业所需要的生产资料等交给高效优质的第三方物流企业去完成‚将使产品制造周期缩短‚成本降低。
国外企业资本的进入‚也将增加高水平物流服务的需求‚物流产业将有广阔的市场前景。
这一发展趋势‚将为我国的物流产业提供发展机遇与空间。
1.3.4钢球、衬板主要用于国内中大型水泥厂、铁选厂、金矿、发电厂等，是生产成本的重要组成部分，如果钢球、衬板的耐磨性能好，就会大幅度降低生产成本，产品要具有竞争力。
生产钢球、衬板采用了先进的、成熟的金属模具生产工艺，科学的材料配比，严格的工艺管理和质量检验，使产品具备了磨耗小，破碎率低，成本低，综合经济指标好的特点。
近几年随着我国机械制造业水平的不断提高，各行各业对产品精度及可靠性，要求越来越高，对高精度、低噪音轴承的要求量也越来越大，这就决定了作为轴承主要配套件的钢球、衬板有着巨大的市场。
另外随着我国钢球制造业制造水平的提高，钢球的出口量近几年增长，特别是高低铬钢球，在国际市场已占有一定的份额，市场的发展前景良好。
据有关资料统计，仅青龙铁选、金选厂年需钢球在10万吨以上，衬板3万吨左右，这就意味钢球、衬板具有很大发展空间，同时，青龙紧邻唐山的迁安、迁西、遵化等铁选主产区，年需钢球、衬板在20-30万吨以上，所以说市场销售前景广阔。
1.4项目编制依据
⑴《物流业调整和振兴规划》国发（2009）8号；
⑵《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中关于物流行业的规划；
⑶《国家发展与改革委员会等九部门印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知》；
⑷交通部《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》；
1.5项目主要经济技术指标
主要经济技术指标表1-1
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
120000
万元
货币单位为人民币，下同
1.1
固定资产投资
60000
万元
1.2
流动资金
60000
万元
其中铺底流动资金1.5亿元
2
资金来源
2.1
自筹资金
120000
万元
2.2
银行贷款
0
万元
3
营业收入
271960
万元
达产年
4
销售税金及附加
2460
万元
达产年
5
税后利润
14100
万元
达产年
6
投资利润率
11.75
%
达产年
7
投资回收期
8.5
年
含建设期三年
第二章市场分析与预测
2.1物流产业发展历程
物流是为了满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地点到消费地点的有效流动与储存的计划、实施和控制的整个过程。
它构成了企业价值链的基础活动‚是企业取得竞争优势的关键。
据统计：
我国目前工业品流通成本占产品价格的50%-60%‚零售商的物流成本占总成本的20%以上‚流通费用支出占GDP的20%‚而发达国家仅为10%。
当前低成本所支持的低价格依然是我国工商企业开展竞争的主要手段。
然而生产环节的物质、劳动消耗的节约潜力已很有限‚而降低物流成本、提高企业物流效率则有较大空间。
据专家预测：
如果全社会流通费用降低1%‚可节约资金178亿元。
因而‚物流对于企业而言‚是继劳动力和自然资源之后的“第三利润资源”。
完善的物流将起到减少人力、减少企业内部运作环节、提高生产效率、降低成本、增强竞争力的作用。
对整个国民经济而言‚是有待开垦的“处女地”‚是新的经济增长点。
随着城市化进程迅猛发展‚社会经济步伐不断加快‚众多大型商业、工业项目入驻我市‚社会配套功能设施也应日渐完备。
同时我县铁矿、砂石、黄金矿等矿产资源丰富、农特副产品产量大‚货源充足‚急需建设与之相配套的物流中心‚便于为物品输送、货物到发配套‚实现秦皇岛港、承秦高速公路连运目标。
2.2项目建设的市场条件分析
2.2.1区位优势：
该地块东侧有迁靑公路（武汉—通化）通过，南距钢铁之都的迁安18公里，北距承秦高速公路八道河出口15公里，距京哈高速迁安出口25公里，区位优势明显，是联系东北及华北地区的咽喉部位。
2.2.2资源条件：
全县现有铁选厂200家，年产铁精粉900万吨，其中低品（小于60%）铁精粉500多万吨，为铁粉精选加工及仓储物流提供了充足货源；全县花岗岩石材企业75家，年板材加工能力300万平方米。
2.2.3物流条件：
1、从青龙及周边县市年聚集低品铁粉300万吨，然后提纯成高品铁粉，向迁安、唐山销售；
2、从迁安、唐山回运并囤积钢材100万吨，面向内蒙及东北地区运输销售。
3、从内蒙及东北回运并囤积煤炭350万吨，通过曹妃店港、秦皇岛港运往全国各地
通过1—2—3—1的良性循环，从而形成庞大的物流产业链条。
2.2.4供电条件
青龙属于冀北电网，现有220千伏变电站3座，110千伏变电站6座，35千伏变电站10座，电网最大负荷203.1MW。
2.2.5供水条件
青龙县内拥有青龙河、起河、沙河、星干河、都源河五大河流，河流总长度425公里，流域面积3498平方公里。
17座水库，总库容9亿立方米，全县多年平均水资源总量6.6亿立方米，地表水资源6.3亿立方米，水质符合《地表水环境质量标准》二级水质标准，完全达到国家生活饮用水水质标准。
园区内供水、排水设施正在筹划中。
2.3项目建设的市场预测
项目今后在物流园区主要立足于迁安、迁西、遵化和青龙本土钢球、衬板的需求市场及各类加工企业的原料输入和产品半成品的输出两方面的运输和仓储业务，并借此向东北各地、尤其是以青龙为圆心、半径500公里范围内作为重点辐射区域。
仅就青龙目前的六大支柱产业而言，其骨干企业的年运输总量即十分惊人。
尽管许多企业自身均已设立了物流部门，拥有一定的运力，但仍然需要依靠社会专业物流公司来弥补自身严重不足的运力，并且物流业务的社会化已经成为了一种趋势。
第三章建设规模与建设内容
3.1建设规模
该项目计划总投资12亿元，占地1000亩，分两期建设。
项目所需资金全部由企业自筹解决。
一期工程：
投资7亿元、占地600亩，建设以铁粉深加工仓储及生产球磨衬板、钢球为主体的物流产业园基地；建设华北和东北地区最重要的矿产品集散地和物流中转中心。
1、征地1000亩，每亩6万元（含地上附着物），需投资6000万元；
2、建设年处理300万吨铁粉精选厂（引进国外塔磨机先进工艺），投资1.5亿元；
3、建设年产球磨衬板2万吨、钢球8万吨的铸造厂，投资1亿元。
4、购进车辆100台，每台50万元，投资5000万元；
5、建设企业总部大楼（建设办公、生活等附属设施、电子信息及金融服务平台等）4000万元；
流动资金3亿元，主要用于铁粉收购预付款。
二期工程：
计划投资5亿元、占地400亩。
投资2亿元，建设以储运、销售煤炭、钢材、石材、农副产品为主的大宗商品集散中心和运输服务平台。
投入流动资金3亿元，实现年储运煤炭350万吨，石材200万立方米、钢材100万吨；农副产品50万吨。
3.2建设原则
该物流中心建成后‚将通过国际化、网络化、个性化、信息化、智能化的物流管理服务‚为客户创造更大的价值‚提高项目的竞争力。
项目建设原则：
高效、快速、安全、环保。
⑴合理安排物流中心各功能区和配套设施的规划布局‚使之既满足经营管理的需要‚又能体现现代物流中心的特点；
⑵坚持不断创新‚运用现代科学管理方法‚利用先进信息网络技术‚建成物流中心信息管理系统；
⑶本着节约资金、减少投资的原则‚采用先进、成熟、适用、可靠的技术方案和设备；
⑷按照项目建设“三同时”的原则‚做好环保、职业安全卫士、节能、节水、消防等方案的设计；
3.3设备配置
⑴物流：
本项目设备配置主要为货架、叉车、笼车和运输车辆。
其中箱式运输车辆需购置100辆‚其余设备可利用公司现有设施‚只须少量在本期建设中进行补充。
⑵钢球衬板：
主要生产设备
序号
名称
规格型号
单位
数量
单机装机容量（kw）
1
1T中频电炉
KGPS750KW/GW
套
20
750KW
1.1
进线开关柜
DW16-1600A、380V
台
2 0
1.2
中频电源柜
KK1500A/1600V
台
20
1.3
电容柜
RFM0.75-1000-1S
台
20
1.4
滤波电抗器
台
20
1.5
炉体
GW-1T
台
10
1.6
减速机
RZS431
台
5
1.7
水冷电缆
条
20
1.8
坩埚模
个
10
2
混沙碾
台
10
3
空压机
台
10
4
滚筒
台
10
5
砂轮机
台
10
6
热处理炉
台
10
7
天吊
台
10
8
输变电设备
800kva
125kva
台
3
9
取暖设备
1
10
环保设施
套
1
11
消防设施
套
1
12
运输车
2t
辆
2
⑶铁粉精选：
购置德国进口外塔磨机二个系列。
第四章投资估算及资金筹措
4.1项目投资估算
项目总投资为120000万元‚主要内容包括：
①土地征收费用：
6000万元；
②年处理300万吨铁精粉设备二个系列：
15000万元；
③钢球衬板设备：
10000万元；
④建设总部经济大楼：
4000万元；
⑤建设储运、销售煤炭、钢材、石材、农副产品为主的大宗商品集散中心和运输平台：
20000万元；
⑥流动资金：
60000万元；
⑦运输车辆100辆：
5000万元；
4.2项目资金筹措
项目资金全部由建设单位自筹。
第五章环境保护、节能及消防措施
5.1编制依据
⑴《中华人民共和国环境保护法》1989年颁布实施；
⑵《环境空气质量标准》GB3095-1996；
⑶《地下水质量标准》GB/T14848-93；
⑷《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993；
⑸《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90；
⑹《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》1995年颁布实施；
5.2环境状况及防治措施
5.2.1大气污染
该项目大气污染主要来自天然气燃烧产生的大气污染物、运输车辆产生的汽车尾气‚以及施工期间的扬尘。
在钢球衬板生产、开挖土石方、浇注基础作业过程中以及车辆运输装卸时‚会产生废气、扬尘、粉尘等‚危害大气环境。
另外‚施工过程中运输车辆在运输线路沿途也会带来大气污染‚其中对环境影响极为突出的是施工扬尘。
施工扬尘一般来自以下几个方面：
土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘；混凝土搅拌产生的扬尘；建筑材料现场搬运产生的扬尘；施工垃圾清理产生的扬尘；人员、车辆流动产生的道路扬尘；
项目施工过程中‚在装卸施工渣土、土石方及生活垃圾时采取防尘措施‚对车辆加盖布‚保持车辆清洁‚施工现场采取设立围挡等防尘措施。
同时对各种运输车辆加强日常维护、检修‚确保车辆尾气排放达标上路‚以减少对空气环境带来的污染。
5.2.2噪声
项目施工期间的噪声污染‚主要是施工机械和运输车辆所致‚声源有固定式和移动式‚各施工阶段所采用的施工机械不同‚对环境造成的噪声污染水平也不同。
土石方施工阶段的主要噪声源来自挖掘机、推土机、装载机及各种运输车辆等‚大多数为移动声源。
基础施工阶段的主要噪声源来自打桩机、风镐、空压机等‚大多数为固定声源‚该阶段产生的噪声影响最大。
结构施工阶段是施工周期最长的‚使用的设备种类也最多。
噪声主要来自搅拌机、振动棒、运输车辆等‚该阶段是重点控制的阶段。
装修阶段施工周期较长‚噪声主要来自砂轮锯、电锯、切割机等‚该阶段噪声影响较小。
本项目以储运为主‚建成后噪声污染源主要来自运输车辆以及空调系统的风机等。
其中运输车辆的噪声一般80-100dB（A）左右‚风机噪声一般80-90dB（A）左右。
为减少噪声对环境的影响‚应选用低噪声或超低噪声的机械设备‚设备基础采取隔声、减震、消声等降噪措施‚各类运输车辆在项目区域内禁止鸣笛。
5.2.3废水
本项目建设期及运营期仅有少量生活污水排放‚项目区管网实施雨污分流‚建设单位应加强日常管理‚防止对当地水环境造成影响。
5.2.4固体废弃物
项目施工、运营阶段主要固体废弃物包括弃土、淤泥、渣土、生活垃圾及建材边角料等‚建设单位应及时转运、分类收集‚防止对当地环境造成影响。
5.2.5绿化
为了美化环境‚本项目建筑总平面布置充分利用空地进行绿化‚提高绿化面积‚减少场内车辆及场外道路灰尘对场区周围环境的影响‚项目区场外种植阔叶树种‚场内空地种植草皮。
5.2.6环境影响评价
本项目对建设阶段及运营阶段所产生的噪声、扬尘、废水、废料等污染物采取了相应的防治措施‚减少了对当地环境的影响‚完全可以达到国家环保部门相关标准的要求。
5.3节能措施
5.3.1建筑节能
本项目建筑节能贯彻《民用建筑节能设计标准》（DBJ01-4-88）实施细则的要求‚墙体材料选用新型复合保温材料‚屋面采用金属保温夹芯板‚采光窗采用双层隔热型。
5.3.2节电
⑴合理选择变电所位置以接近负荷位置‚节省输电线路和输电损失。
⑵选用低损耗高效变压器‚合理选择变压器电容‚使变压器在经济方式下运行。
⑶选用节能型电容、光源和灯具‚合理进行无功补偿‚减少无功损耗。
5.4消防措施
项目在总体布置中‚各建筑物之间均设置为6m的消防环形通道‚以保证消防车安全行驶及作业需要。
单体建筑物设计满足《建筑设计防火规范》的要求。
本项目办公服务、仓储等建筑为一、二级耐火等级‚丙类建筑。
本项目区各建筑物均设有消防栓系统‚系统由消防水池、消防泵组‚消防管道、消火栓和阀门组成。
有火情时‚启动消火栓处按钮即可启动消防泵供水灭火。
室外设置地下式消火栓和生活消防合用环状供水管网。
在办公区、仓储中心处设置手提式和推车式干粉灭火器。
第六章效益分析
6.1经济效益分析
6.1.1铁精粉深加工部分利润测算：
年处理铁精粉300万吨，销售收入300万吨x660元/吨=19.8亿元，（现行市场价）。
每吨纯利润18元，300万吨x18元/吨=5400万元；综合税收300万吨x3元/吨=900万元。
6.1.2钢球衬板加工利税测算：
年产钢球衬板10万吨，综合售价按7000元计算，100000吨x7000元/吨=7亿元；年利润10万吨x510元/吨=5100万元；综合税收120元/吨x10万吨=1200万元。
6.1.3仓储物流设计年仓储中转货物约1000万吨，年实现利润1000万吨x3.6元/吨=3600万元；实现税收（装卸作业税3.33%
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