内蒙古自治区赤峰敖汉旗金融办.docx

内蒙古自治区赤峰敖汉旗金融办.docx

《内蒙古自治区赤峰敖汉旗金融办.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内蒙古自治区赤峰敖汉旗金融办.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

内蒙古自治区赤峰敖汉旗金融办

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗金融办

2018年部门预算公开报告

二〇一八年四月五日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家和自治区有关金融工作方针政策和法律法规，研究制定全旗金融发展计划、工作方针及金融政策。

2、指导和协调各驻敖汉金融机构按国家信贷政策支持地方经济社会发展，配合金融监管部门加强金融监管、规范金融秩序，防范金融风险。

3、对地方金融机构（城市信用社、农村信用社、小额贷款公司、担保公司、农民信用协会、企业信用协会）进行规范管理；对地方金融业、证券业和保险业等行业协会进行管理和指导。

4、指导、协调、推动企业上市工作，负责拟上市公司的培育、改制、推荐等工作，完善公司法人治理结构；配合有关部门加强对上市公司的监管。

5、打造全旗信用平台、担保平台、融资平台及中小企业信用联合体；承接域外政策性、商业性银行资金支持地方经济，实现经济社会与金融业的协调发展。

6、推动重点项目建设，做好中小企业及重点项目的贷款推介、衔接等工作。

7、承办旗政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

内部设有办公室，金融股，综合股等三个股室。

现有工作人员8人，其中行政人员在编2人，事业在编人员5人，事业返聘人员1人。

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门2018年度收入总计934941.00元，支出总计934941.00元。

与2017年度相比，收入增加228539.18元，增长24.4%；支出增加228539.18元，增长24.4%。

主要原因：

一是增加资本市场运行经费；二是增加融资经费；三是增加鑫汇投资公司运行经费；四是增加事业人员调资。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入934941.00元，其中：

一般公共预算拨款收入934941.00元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出934941.00元，其中：

基本支出934941.00元，占比100%.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算934941.00元，包括：

一般公共预算财政拨款934941.00元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类851928.00元，比上年预算数增加191753.00元。

主要用于人员工资和打击非法集资经费、融资经费、鑫汇投资公司运行经费以及资本市场运行经费。

2、社会保障和就业类1622.00元，比上年预算数增加1622.00元。

主要用于职工工伤保险。

3、医疗卫生与计划生育支出28742.00元，比上年预算数增加了28742.00元，用于主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。

4、住房保障支出52649.00元，比上年增加6423.00元，主要用于住房公积金支出。

（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明

本部门财政拨款支出合计934941.00元，其中：

基本支出934941.00元，占100%。

1、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门财政拨款基本支出934941.00元，其中：

人员支出584941.00元，主要包括：

1、在职人员工资398252.00元；2、2017年终一次性奖金6216.00元；3、奖励性绩效工资84896.00元；4、在职人员医疗保险28742.00元；5、住房公积金52649.00元；6在职人员工伤保险1622.00元；7、2017年增资12564.00元。

一般性、运转支出350000.00元，主要包括：

金融事业运行经费150000.00元。

为了维持机关日常正常运转所需的经费1、办公费支出19160.00元（打印纸20箱，每箱180元，合计3600.00元，打印机硒鼓4每个260元，合计1040.00元，针式打印机针头一个，500.00元。

办公笔10盒，每盒24元，计240.00元，凭单凭证10本*20元，计200.00元，日记本20本*10元，计200.00元，纸杯4件*150元，计600元，档案盒20个*15元，计300.00元，打印机是2010年购进的，经常出现故障年需维修费2500.00元，移动硬盘2个*300.00元，计600.00元，色带10条，每条20元，计200.00元，胶水、订书钉、曲别针、大头针等350.00元，碳粉15盒，每盒70元，计1050.00元，U盘6个*100.00元，计600.00元，会计账簿一套300.00元，路由器2个500.00元，报纸刊物费3580.00元，财务软件一套2800.00元）

2、印刷费11500.00元（小贷公司等金融机构的检查出报告每个季度三本每本150元，三个单位，每季度1350元，全年需5400.00元.担保公司检查报告全年需1100元，制作图板等5000元）

3、邮电费支出6500.00元（4部电话全年需5300.00元、一台与财政联网的网费1200元）

4、差旅费支出33840.00元（主要用于去内蒙开会每年10人次，机票1300元，住宿费320、补助180元，合计18000.00元.赤峰等地进行金融机构、小贷公司的管理的业务培训，法律法规的学习等去赤峰年40人次补助住宿396元合计15840.00元）。

5、培训费支出5000.00元（小贷公司等金融机构的政策性培训，培训100人次，每人次50元，计5000.00元）

6、公务接待费支出7500.00元。

（主要用于接待上级部门对我旗金融机构及小贷公司的工作季度检查，预计接待20批次120人次。

）

7、其他交通费用支出52500.00元。

（主要用于小贷公司业务工作的检查监督，以及到全市范围内贷款户进行入户调查核实贷款等业务以及单位扶贫下乡21000公里*2.5元/公里，全年费用52500.00元）

8、会议费4000.00元。

（用于助保贷业务召开会议，全年80人次，每人次50.00元，计4000.00元）

9、咨询费1,0000.00元。

（用于聘请1名顾问，咨询金融业法律事务，为全旗金融工作服务）

打击非法集资经费50000.00元。

根据中央经济工作会议精神和上级金融工作会议的部署，做好打击和处置非法集资活动所需的经费。

1、差旅费10000.00元（主要用于去内蒙、赤峰开会，呼市3人次3天，机票1300.00元，补助180.00元住宿320.00元计7440.00元，去赤峰开会学习4人次2天，计2560.00元）

2、印刷费15000.00元（主要用于印刷处置非法集资宣传材料5000份，每份1元计5000.00元，印制处置非法集资宣传手册1000本，每本5元计5000.00元,公益广告信息费3000.00元，宣传图片2000.00元等）

3、会议费5000.00元。

（主要用于召开全旗防范和处置非法集资大型会议，旗政府主要领导、分管领导，旗直单位负责人，各乡镇主要负责人、分管负责人，各金融部门主要负责人200人。

4、其他交通费20000.00元。

（主要用于非法集资下乡出动宣传车，发放宣传单等下乡8000公里，每公里2.5元合计20000.00元）

融资经费50000.00元

主要为中小企业及政府进行融资。

差旅费50000.00元。

（2人/10次，机票1680元/人次，补助180元/人次，住宿2天640元/人次，合计50000.00元）.

鑫汇投资公司2018年运行业务费50000.00元

鑫汇投资公司2018年开展业务所需的运转经费1、差旅费20000.00元（去市文旅集团报月报表，季报表2人*16次，补助100元，宿费512元，合计15000.00，呼市、赤峰、沈阳等地洽谈业务差旅5000）

2、办公费5000.00元（财务软件3000.00元，纸、笔、胶水、书钉等100.00元，档案盒50个*5计250.00元,账本一套250.00元，档案橱2个*700元，计1400.00元）

3、印刷费10000.00元。

（装订财务报表、印制宣传册）

4、其他交通费10000.00元。

（考核考察企业4000公里*2.5元）

5、劳务费5000.00元。

（年度审计报告、评估报告等）

推动资本市场运行经费50000.00元

2018年为推动资本市场运行开展区域股权市场挂牌推动工作，为企业与证券公司等中介机构搭建对接平台需要经费50000.00元（差旅费30000.00元主要用于带领企业去深交所，上交所进行路演；培训费10000.00元请证券所高管培训拟上市企业负责人，其他交通费10000.00元，）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7500.00元，比上年减少1000.00元，下降13.3%。

其中：

公务接待费减少1000.00元。

因公出国（境）费支出0元。

全年因公出国（境）团组个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0元。

其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护费支出0元。

出车0次，车辆行驶里程：

0公里，燃油费0元，维修费0元，过桥费、保险费等其他费用0元。

财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出7500.00元。

其中：

国内公务接待费7500.00元，接待20批次，共接待120人次。

主要用于接待上级部门对我旗金融机构及小贷公司的工作季度检查。

公务接待费减少是因为压缩接待标准。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算150000.00元，比上年增加300.00元，增长0.2%。

二、政府采购预算情况说明

无

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

没有重点项目预算绩效目标设置情况。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：

是指旗级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。