工程项目材料设备采购管理守则及流程doc.docx

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工程项目材料设备采购管理守则及流程doc

工程项目材料（设备）采购管理制度及流程1

工程项目材料采购流程和有关规定

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。

结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量

工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据（注：

提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。

项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。

同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。

二﹑项目部申请材料采购计划

1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。

有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。

2.材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。

为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。

否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。

公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。

在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。

项目部及时将甲方书

面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。

预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。

三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的

缓急。

由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。

优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。

主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。

如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。

少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。

四、采购下单和送货的时间安排

采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。

为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。

尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。

供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。

五、无法及时供货的汇报说明

因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。

采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。

六、供应商送货事项

1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。

供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。

如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。

2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。

送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。

送货单上面要盖供应商的公章。

现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。

如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。

在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检

测报告，有效产品合格证，质量保证书。

现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。

现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。

现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。

供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。

3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。

现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。

如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。

并且及时通知公司采购部相关人员。

资料员所需的各项合格证、检验报告等现场验收人员必须清点完毕才能验收。

七、供应商的结算

严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。

原则上供应商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款（1—30号）。

结算时间是每个月1-5号，由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。

每个月15—20由公司财务为供应商打材料款。

供应商要带有项目经理，采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，到公司采购部统一办理结算。

供应商的材料数量，价格，是以供应商所提供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。

（此结算方式是少量的辅材料，结算标准）。

对于有采购合同的供应商，供应商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到公司采购部办理结算。

八、工程材料采购合同管理工作流程

九、货物采购流程

（一）先款后货的货物采购

□首批货物的采购：

1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。

2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向

供货方下发正式订单。

3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；

获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款。

4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供

应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。

5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐。

□后期货物的补货：

1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采

购申请计划。

2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采

购员，采购员下单给相应材料供应商。

3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单，经财

务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款。

4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应

商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。

工程项目财务管理制度4

工程项目财务管理制度

为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。

一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程

1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。

2、大宗材料采购：

采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写

项A《材料设备采购表》（见附表）

商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的

（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。

3、零星材料的购买：

如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购2000元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。

4、采购人员办理报销时：

必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。

二、施工现场材料管理规定及工作流程

1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。

２、材料入库前检查及材料入库流程

（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。

（2）核对证件：

材料入库验收前，首先核对供货单位提供的产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料（消防器材还必须有由国家政府部门出具的），是否与合同相符和有效。

（3）质量检验：

材料管理员并对材料或机具的外观形状和外观质量进行仔细检查，发现有损坏的材料或机具不予验收，并要求退回。

如验收过程中发现证件不齐全、数量、规格不符，质量不合格，应及时向副总经理及总经理汇报，不得自作主张验收入库，未经检验合格产品不得投入现场施工使用。

（4）办理入库：

经过以上验收后，按实收合格数量办理入库手续。

由材料管理员填写材料入库单，一式三联，一联自留、一联交财务、一联交采购负责人（注：

必须当面清点，当面填写入库单、不得事后补开，当天将入库单交财务）。

（5）入库单据内容：

必须有名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并有材料管理员、项目经理、采购负责人分别签字才有效。

（６）材料存放：

必须按材料品种不同划分区域存放，并挂有领物卡，按采购时间先后顺序堆放，实行先购进先领用，必须整齐有序，便于盘查。

（7）材料入库后：

由财务部设置材料进销存数量账，材料管理员根据入库单准确、及时登记入账，财务部要对仓库的材料定期和不定期盘点，以确保账物一致。

３、施工现场材料出库存流程

（1）原材料出库：

领用材料时，领料部门必须填写（项）A《广

东粤富领用材料表》（见附表），

领料部门凭领用材料表到材料管理员处办理领料手续，发出材料时，领用材料表必须要有材料管理员、后勤主管、领料人签名确认。

一式二份（用复写纸填写），一份由材料管理员第二天上午交财务，一份由材料管理员留存作为记账依据。

（2）凡借用机具、设备等贵重物品，必须填写（项）B《广东粤富借用机具、设备审批表》（见附表），经过副总经理同意后，到材

料管理员处办理借出登记手续。

（3）办理退料：

凡施工剩余材料必须及时组织退料，是现场材料管理的最终环节。

施工班组退料应执行谁使用谁退料，谁发放的谁收回的办法，班组完成施工任务后，剩余材料必须及时退回仓库，并办理退料手续。

退料收回时必须经过验收，若发现有损坏现象，根据材料单价和损坏程度的轻重，给予适当的赔偿。

其退料入库手续为：

由

退料人填写一份（项）B《广东粤富退料申请表》（见附表）

到仓库办理退料手续，由材料管理员清点退回的合格数量，填写一式三联退料单，一联自留、一联给退料人、一联交财务冲减当月领用。

三、现场行政用款及工作流程

１、行政部在工程项目开工前５天（即第一个月），从第二个月开始为每月25日前，必须将下月预算的行政费用列明细表报财务统一审批，通常现场行政费用包括有：

（１）房租水电费：

办公场地、仓库、水电费

（２）员工伙食费：

购买农副产品等

（３）业务接待费：

接待客人的住宿、餐费、礼品、娱乐活动等（４）通讯费：

购买员工话费充值卡

（５）办公费：

为办公而购买的一切用品、固话费、网络费等

（６）运输费、杂费：

包括搬运余泥费、清理场地费等

（７）差旅费：

包括出差车费、住宿费、市内交通费、出差餐费（８）汽车费用：

包加油费、路桥费、保管费、年检费、维修费等

（9）支付临时工工资：

临时聘用工人工资

（１0）其他零星费用

２、对行政用款及具体要求作如下规定：

（１）一切行政费用开支（在预算范围内）的程序是先借支、后报销；先申请，后办事的原则进行，并按公司财务报销制度流程办理。

凡是没有发票的一切开支，必须有经手人、证明人、收款人的姓名、联系电话、必要时附上收款人身份证复印件。

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（２）房租水电费：

由项目后勤财务管理员负责根据协议约定的金额申请办理借支及报销。

（３）员工伙食费：

由后勤人员统计当月的就餐人员

。

（４）业务接待费：

经办人因业务需要宴请有关部门的，应事先

填写（项）A《业务招待费申请表》（见附

表），经总经理同意后，由经办人向财务办

理借支，报销时，须附上业务招待费申请表

及相应发票。

如超过预算的，还须经总经理

核准后，方可办理报销手续，招待业务前没