表格说明样本.docx
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表格说明样本
8.49人员辞退费用预算F-03-002-049
环节
环节阐明
1
依照人力资源部制定工资增长体系、员工升职加薪筹划、职工人数变动筹划并结合外部用工信息填写本预算。
2
相应各部门每一工资项目填写上年度十二月份发生额。
3
依照工资增长体系、员工升职加薪筹划及职工人数增长筹划（招聘筹划、再就业等）在各月增长栏中填列当月预测增长工资额。
4
依照工资增长体系、员工升职加薪筹划及职工退休、辞退筹划在各月减少栏中填列当月预测减少工资额。
5
每月工资结余=上月金额+本月增长-本月减少
8.50人员退休费用预算F-03-002-050
环节
环节阐明
1
依照人力资源部指定人力资源规划中退休筹划结合有关监管部门规定分析填写本预算。
2
按照退休筹划按月填写退休人数。
3
依照国家及地方政策关于职工退休规定，结合公司实际拟定退休职工各项费用开支，填写预测发生费用。
4
对预算发生费用开支明细用途在费用开支阐明栏中填列。
5
按照职工退休筹划将预测发生费用分解到月，按月填列费用。
6
将各月退休人数及退休费用合计在共计栏中填列。
8.51人员培训费用预算F-03-002-051
环节
环节阐明
1
依照人力资源部人力资源规划、各部门培训需求及培训中心经征询选取培训机构培训费用填写本预算。
2
依照人力资源规划及各部门培训需求填写需要进行培训岗位。
3
相应需要培训岗位结合各部门培训需求拟定培训人数。
4
根据培训中心所选取培训机构培训费用结合培训岗位及人数计算培训费用。
5
对预测发生培训费用明细用途在费用开支阐明栏中填列。
6
依照培训筹划将需培训岗位及培训人数分解到月，填列每月安排接受培训人数，并计算每月培训费用。
7
将各月参加培训人数及培训费用合计在共计栏中填列。
8.52保险费预算－人身F-03-002-052
环节
环节阐明
1
依照人力资源部人力资源规划及公司薪资构造并遵循国家及地方政府政策对职工人身保险各项规定填写本预算。
2
填写公司在预算期间选取险种。
3
参照上年度不同险种保险费发生额相应相应险种填写上年保险费一栏。
4
填写公司选取投保公司。
5
根据投保公司资料及与保险公司签定保险合同填写保费原则一栏。
6
按照保险合同中规定保险费用计算办法预测年度保险费用发生额。
7
将预测年保险费用按照收付实现原则分解填列预测各月实际支付金额。
8.53应付福利费增减变动预算F-03-002-053
环节
环节阐明
1
依照人力资源部制定工资增长体系、员工升职加薪筹划、职工人数变动筹划并结合外部用工信息、国家或地方政策填写本预算。
2
将福利费各子项目年初帐面余额在期初余额栏中填列。
3
将每月预测工资乘以福利费计提比例在相应月份增长一栏分项目填列。
4
将每月预测使用福利费在相应月份减少一栏分项目填列。
5
福利费月末结余=期初余额+本月增长-本月减少
8.54人员减员筹划F-03-002-054
环节
环节阐明
1
依照各部门人力资源实际需求填写本预算。
2
结合部门发展规划及进度将所需减少岗位分月填列。
3
将预测需要减少员工人数在相应岗位在人数一栏填列。
4
依照减员需求将减员因素在减员因素阐明中填列。
8.55部门人员招聘筹划F-03-002-055
环节
环节阐明
5
依照各部门发展规划及需要人员招聘需求填写本预算。
6
结合部门发展规划及进度将所需增长岗位分月填列。
7
将预测需要增长员工人数在相应岗位在人数一栏填列。
8
依照招聘需求将招聘因素在招聘因素阐明中填列。
8.56部门人员退休筹划F-03-002-056
环节
环节阐明
1
依照部门人力资源配备状况结合部门发展规划、公司人力资源管理制度填写本预算。
2
依照部门人力资源现状，结合部门发展规划及进度，参照公司人力资源管理制度，将需要退休或筹划辞退人员按岗位类别填列退休岗位栏。
3
将预测需要退休岗位人数在相应岗位人数栏填列。
4
依照退休因素在退休因素阐明栏中填列。
8.57部门员工培训申请表F-03-002-057
环节
环节阐明
1
依照部门发展规划及公司人力资源培训管理制度填写本预算。
2
结合部门发展规划，参照公司人力资源培训管理制度，将需要培训人员按岗位类别填列培训岗位栏。
3
将预测需要培训岗位人数在相应岗位人数栏填列。
4
依照培训中心报价在培训费用一栏填写金额
5
依照培训因素在培训因素阐明栏中填列。
8.58库存物资结存F-03-002-058
环节
环节阐明
1
将物资名称填入库存物资名称栏内
2
将库存物资编号填入存货编号栏内
3
将当年9月底库存物资数量填入9月底余额－数量栏内
4
参照去年同期物资库存状况、采购、调拨和报废处置等历史记录，考虑场地堆放、库管、既有库存物资实物状态以及至年终采购、调拨和报废处置筹划等因素，预计合理期末库存水平，以及至年终预测变动物资数量，分别填入增长、减少和结余数量栏内
5
财务部依照物资预算单价计算库存物资金额（均为不含税）
8.59固定资产采购预算F-03-002-059
环节
环节阐明
1
将固定资产名称、型号和规格等内容填入固定资产栏内
2
将每项固定资产原则成本填入原则成本栏内
3
针对各部门上报固定资产需求预算，结合库存设备预算，资产调拨筹划和采购提前期等资料，填写每月固定资产采购数量和采购金额
4
依照固定资产采购历史付款记录、各重要供应商信用政策和付款方式，分析固定资产采购期和付款期时间差，按预计支付时间填写每月固定资产货币支出栏
5
汇总固定资产采购数量、采购金额和货币支出金额，填写共计栏
8.60固定资产大修理筹划F-03-002-060
环节
环节阐明
1
依照物资管理部固定资产预算结合固定资产购入日期、使用状况及固定资产性能填写本预算。
2
依照预测需要进行大修理固定资产编号在固定资产编号栏中填列。
3
依照固定资产编号所相应固定资产名称在固定资产名称栏中填列。
4
相应固定资产编号及名称在原值栏中填写固定资产原值。
5
相应固定资产编号、名称及已经计提合计折旧在合计折旧栏中填列。
6
相应固定资产编号、名称结合固定资产性能、使用状况在预测需要时间栏中填列大修理该固定资产所需要时间。
7
相应固定资产编号、名称结合固定资产使用状况及修理限度在预测费用栏中填列大修理需要费用。
8
相应固定资产编号、名称及固定资产现实使用状况将大修理因素在大修理因素栏中填列。
8.61固定资产报废清理筹划F-03-002-061
环节
环节阐明
1
依照物资管理部固定资产预算结合固定资产购入日期、使用或保存状况及固定资产性能填写本预算。
2
依照预测需要进行报废清理固定资产编号在固定资产编号栏中填列。
3
依照固定资产编号所相应固定资产名称在固定资产名称栏中填列。
4
相应固定资产编号及名称在原值栏中填写固定资产原值。
5
相应固定资产名称、编号，将截止清理日已计提折旧在清理日已提折旧栏中填列。
6
净值=原值－截止清理日合计折旧，将固定资产净值计算成果相应固定资产编号及名称在净值栏中填列
7
相应固定资产编号、名称结合固定资产性能、使用或保存状况在预测报废清理时间栏中填列报废该固定资产所需要清理时间。
8
依照固定资产现状及使用价值，结合市场状况出售固定资产变现收入及报废固定资产残值收入填列预测清理收入
9
清理净损益=预测清理收入－报废固定资产净值，计算后填列在清理净损益栏
10
相应固定资产编号、名称及固定资产现实使用状况将报废清理因素在报废清理因素栏中填列。
8.62资产调拨筹划F-03-002-062
环节
环节阐明
1
依照物资管理部固定资产预算结合固定资产购入日期、使用或保存状况及固定资产性能填写本预算。
2
依照预测需要进行调拨固定资产编号在固定资产编号栏中填列。
3
依照固定资产编号所相应固定资产名称在固定资产名称栏中填列。
4
相应固定资产编号及名称在原值栏中填写固定资产原值。
5
相应固定资产名称、编号，将截止调拨日已计提折旧在合计旧栏中填列。
6
净值=原值－合计折旧，将固定资产净值计算成果相应固定资产编号及名称在净值栏中填列。
7
相应固定资产编号在调出部门栏中填列调出部门名称。
8
相应固定资产编号在调入部门栏中填列调入部门名称。
9
依照固定资产现状及运送保管规定，结合市场状况预测调拨费用。
10
相应固定资产编号、名称及固定资产现实使用状况将调拨因素在调拨因素栏中填列。
8.63低值易耗品采购预算－非生产F-03-002-063
环节
环节阐明
1
将低值易耗品名称、型号和规格等内容填入低值易耗品栏内
2
将每项低值易耗品原则成本填入原则成本栏内
3
针对各部门上报低值易耗品需求预算，结合当年第四季度滚动调节库存预算、安全库存和采购提前期等资料，填写每月低值易耗品采购数量和采购金额
4
依照低值易耗品采购历史付款记录、各重要供应商信用政策和付款方式，分析低值易耗品采购期和付款期时间差，按预计支付时间填写每月低值易耗品货币支出栏
5
汇总低值易耗品采购数量、采购金额和货币支出金额，填写共计栏
8.64制造费用－修理费预算F-03-002-064
环节
环节阐明
1
依照维修筹划，并分析定期编制固定资产维护保养状况资料，挑选其中若不维修，也许导致停工停产，引起事故固定资产维修项目，填写机器设备名称栏
2
将拟维修固定资产使用部门名称填入使用部门栏内
3
将拟维修固定资产历史采购成本填入机器设备采购成本栏内
4
将拟维修固定资产合计已发生维修费用额填入此前年度总修理费用栏内
5
将拟维修固定资产此前发生修理时间填入修理期间栏内
6
将拟维修固定资产此前发生修理因素填入修理因素栏内
7
对拟维修固定资产项目进行更为详细调查，查明维修所需备品备件或者其她配件、维修条件，预测维修期限，与否需要施工、购买固定资产等状况，编制详尽报告。
作为填写预算年度预测总修理费用、预测修理期间、修理因素和每月修理费栏目明细阐明资料
8.65基建、技改预算F-03-002-065
环节
环节阐明
1
依照战略规划部提供各基建、技改项目规划填写项目栏
2
将基建、技改项目筹划中列示承建方名称填入承建方栏
3
将基建、技改项目使用/受益部门名称填入归属部门栏
4
依照基建、技改项目筹划中列示资金使用筹划和合计项目成本支出状况分别填写在建工程筹划－预测投入总金额和在建工程筹划－期初已投入金额栏
5
依照基建、技改项目筹划中列示资金使用筹划，按资金投入时间填写各项目各期每月资金发生额
6
依照基建、技改项目筹划时间表填写各项目各期预测竣工时间
8.66运送费预算F-03-02-066
环节
环节阐明
1
依照各产品销售收入预算－各地区别产品填写销售区域和销售产品栏
2
将预算编制当年1－12月份合计发生各区域各产品运送费用按销售区域和产品名称填入预算编制当年1－12月费用数（含税）
3
将预算编制当年1－12月份合计发生各区域各产品销售收入额按销售区域和产品名称填入预算编制当年1－12月销售收入数
4
依照各产品销售收入预算和预算编制当年1－12月份运送费占销售收入比例（预算编制当年1－12月费用数/预算编制当年1－12月销售收入数），预计各区域各产品预测运送费（含税），填入预测发生运送费用栏
5
依照各产品销售收入预算－各地区别产品月度波动状况，将全年运送分摊至各月，填写各地区各产品每月运送费（含税）
8.67原辅材料采购预算F-03-002-067
环节
环节阐明
1
将原辅材料名称、型号和规格等内容填入原辅材料栏内
2
将依照原辅材料历年不含税平均采购成本，并结合合理价格变动趋势制定原则成本额填入原则成本栏内
3
汇总各生产部上报原辅材料需求预算，依照第四季度原辅材料收发存预算，并以保证期末安全库存为前提，考虑采购及运送提前期、场地堆放、运送能力、不同步期原辅材料市场价格波动等能事先预计到因素，合理拟定采购任务各期划分，进行采购预算编制
4
依照各期划分好采购任务，考虑途耗、商业折扣等因素，平衡各期采购数量，填写采购数量栏
5
依照原辅材料原则成本（不含税）填写采购金额栏
6
依照对原辅材料重要供应商历史付款记录、公司信用管理政策以及采购付款方式变化趋势等因素分析采购期与付款期时间差，按预测付款时间填写每月货币支出（含税）栏
7
汇总各月采购数量、采购金额（均不含税）和货币支出（含税）栏，填写共计栏
8.68委托加工件采购预算F-03-002-068
环节
环节阐明
1
将委托加工件名称、型号和规格等内容填入委托加工件栏内
2
将依照委托加工件历年不含税平均采购成本，并结合合理价格变动趋势制定（不含税）原则成本额填入原则成本栏内
3
汇总各生产部上报委托加工件需求预算，依照第四季度委托加工件收发存预算，并以保证期末安全库存为前提，考虑采购及运送提前期、场地堆放、运送能力、不同步期委托加工件市场价格波动等能事先预计到因素，合理拟定采购任务各期划分，进行采购预算编制
4
依照各期划分好采购任务，考虑途耗、商业折扣等因素，平衡各期采购数量，填写采购数量栏
5
依照委托加工件原则成本填写采购金额栏（为不含税金额）
6
依照对委托加工件重要外协合伙方历史付款记录、公司信用管理政策以及采购付款方式变化趋势等因素分析采购期与付款期时间差，按预测付款时间填写每月货币支出栏（均含税）
7
汇总各月采购数量、采购金额（均不含税）和货币支出（含税）栏，填写共计栏
8.69OEM整机和MOT采购预算F-03-002-069
环节
环节阐明
1
将OEM整机和MOT采购名称、型号和规格等内容填入机型栏内
2
将依照OEM整机和MOT采购历年不含税平均采购成本，并结合合理价格变动趋势制定（不含税）原则成本额填入原则成本栏内
3
汇总各生产部上报需求预算，依照第四季度收发存预算，并以保证期末安全库存为前提，考虑采购及运送提前期、场地堆放、运送能力、不同步期委托加工件市场价格波动等能事先预计到因素，合理拟定采购任务各期划分，进行采购预算编制
4
依照各期划分好采购任务，考虑途耗、商业折扣等因素，平衡各期采购数量，填写采购数量栏
5
依照原则成本填写采购金额栏（为不含税金额）
6
依照对OEM整机和MOT采购重要外协合伙方历史付款记录、公司信用管理政策以及采购付款方式变化趋势等因素分析采购期与付款期时间差，按预测付款时间填写每月货币支出栏（均含税）
7
汇总各月采购数量、采购金额（均不含税）和货币支出（含税）栏，填写共计栏
8.70备品备件采购预算F-03-002-070
环节
环节阐明
1
将备品备件名称填入备品备件栏内
2
将备件备件型号和规格等内容填入备件型号栏内
3
将依照备品备件历年不含税平均采购成本，并结合合理价格变动趋势制定原则成本额填入原则成本栏内
4
汇总各生产部上报备品备件需求预算，依照第四季度备品备件收发存预算，并以保证期末安全库存为前提，考虑采购及运送提前期、场地堆放、运送能力、不同步期备品备件市场价格波动等能事先预计到因素，合理拟定采购任务各期划分，进行采购预算编制
5
依照各期划分好采购任务，考虑途耗、商业折扣等因素，平衡各期采购数量，填写采购数量栏
6
依照备品备件原则成本填写采购金额栏（均不含税）
7
依照对备品备件重要供应商历史付款记录、公司信用管理政策以及采购付款方式变化趋势等因素分析采购期与付款期时间差，按预测付款时间填写每月货币支出栏（均含税）
8
汇总各月采购数量、采购金额（均不含税）和货币支出（均含税）栏，填写共计栏
8.71低值易耗品采购预算-生产F-03-002-071
环节
环节阐明
1
将生产用低值易耗品名称、型号和规格等内容填入低值易耗品栏内
2
将依照低值易耗品历年不含税平均采购成本，并结合合理价格变动趋势制定原则成本额填入原则成本栏内
3
汇总各生产部上报生产用低值易耗品需求预算，依照第四季度低值易耗品收发存预算，并以保证期末安全库存为前提，考虑采购及运送提前期、场地堆放、运送能力、不同步期低值易耗品市场价格波动等能事先预计到因素，合理拟定采购任务各期划分，进行采购预算编制
4
依照各期划分好采购任务，考虑途耗、商业折扣等因素，平衡各期采购数量，填写采购数量栏
5
依照低值易耗品原则成本填写采购金额栏（均不含税）
6
依照对低值易耗品重要供应商历史付款记录、公司信用管理政策以及采购付款方式变化趋势等因素分析采购期与付款期时间差，按预测付款时间填写每月货币支出栏（均含税）
7
汇总各月采购数量、采购金额（均不含税）和货币支出（均含税）栏，填写共计栏
8.72存货收发存预算F-03-002-072
环节
环节阐明
1
将产成品、半成品、原辅材料、委托加工件、低值易耗品、备品备件名称、型号和规格以及批次等内容填入存货项目及批号栏内
2
依照第四季度存货收发存滚动调节预算，填写年初余额数量和金额栏（不含税）
3
依照分产品生产筹划、各产品销售收入预算、原辅材料、委托加工件、低值易耗品和备品备件采购预算和需求预算等汇总分析，填写每月存货增长、减少和结余数量和金额栏
8.73应收帐款预算F-03-002-073
环节
环节阐明
1
按系统销售收入预算－分订单（F-03-002-013）中列示订单和客户名称，填写客户或地区栏；按终端销售收入预算－各地区（F-03-002-008）中列示客户或地区名称填写客户或地区栏
2
按照第四季度应收帐款滚动预算中列示期末余额，填写期初余额栏
3
依照系统销售收入预算－分订单（F-03-002-013）和终端销售收入预算－各地区（F-03-002-008）中列示每月销售金额和货币收入波动趋势，分析并填写每月增长、减少和结余栏
4
汇总所有客户或地区每月应收帐款增长、减少和结余额，填写共计栏
8.74坏帐准备预算F-03-002-074
环节
环节阐明
1
依照坏帐准备性质、目和作用等在准备性质栏中注明特殊准备性质
2
依照坏帐准备详细计提办法在计提单位相应栏目中注明比例或人民币元
3
依照公司财务制度规定不同坏帐准备计提办法在各坏帐准备计提办法栏内注明
4
依照不同计提办法所规定计提基准，填写各坏帐准备相应计提基数栏
5
依照第四季度坏帐准备滚动预算中列示期末余额，填写期初余额栏
6
依照应收帐款预算中列示每月增减波动趋势，按各坏帐准备详细计提办法计算不同坏帐准备计提额，并填写各月增长/减少和结余栏
8.75其她应收帐款预算F-03-002-075
环节
环节阐明
1
依照月度资金筹划、其她业务收入和营业外收入预算等资料，参照当年其她应收帐款明细帐，分析并填写项目名称栏
2
将其她应收款各项目详细内容填写在款项阐明栏内
3
依照第四季度其她应收款滚动预算中列示期末余额填写期初余额栏
4
依照月度资金筹划、其她业务收入和营业外收入预算月度波动趋势，分析并填写每月增长、减少和结余栏
5
汇总其她应收款各项目每月增长、减少和结余额，填写共计栏
8.76待摊费用预算F-03-002-076
环节
环节阐明
1
依照各部门上报所有采购预算和费用预算中列示支出项目和受益性质以及第四季度待摊费用滚动预算，参照当年待摊费用明细帐，选取需列入待摊费用项目，填写项目和分类栏
2
依照采购预算、费用预算、第四季度滚动预算以及待摊费用明细帐中列示与预算年度关于待摊费用项目，按支出成本填写原值栏
3
依照采购预算、费用预算、第四季度滚动预算以及待摊费用明细帐中列示与预算年度关于待摊费用发生时间，并结合公司财务规章制度拟定摊销期限，填写摊销起始日和摊销到期日栏
4
依照月摊销额＝原值/（摊销到期日－摊销起始日），计算并填写月摊销额栏
5
依照第四季度待摊费用滚动预算中列示期末余额，填写期初余额栏
6
依照原值、摊销起始日、摊销到期日、月摊销额计算待摊费用各项目发生和摊销金额及时间，填写每月增长、摊销和结余栏
7
计算待摊费用各项目每月增长、摊销和结余栏，填写共计栏
8.77固定资产变动预算F-03-002-077
环节
环节阐明
1
依照各部门上报所有采购预算和费用预算中列示支出项目和受益性质以及第四季度待摊费用滚动预算，参照当年待摊费用明细帐，选取需列入待摊费用项目，填写项目和分类栏
2
依照采购预算、费用预算、第四季度滚动预算以及待摊费用明细帐中列示与预算年度关于待摊费用项目，按支出成本填写原值栏
3
依照采购预算、费用预算、第四季度滚动预算以及待摊费用明细帐中列示与预算年度关于待摊费用发生时间，并结合公司财务规章制度拟定摊销期限，填写摊销起始日和摊销到期日栏
4
依照月摊销额＝原值/（摊销到期日－摊销起始日），计算并填写月摊销额栏
5
依照第四季度待摊费用滚动预算中列示期末余额，填写期初余额栏
6
依照原值、摊销起始日、摊销到期日、月摊销额计算待摊费用各项目发生和摊销金额及时间，填写每月增长、摊销和结余栏
7
计算待摊费用各项目每月增长、摊销和结余栏，填写共计栏
8.78固定资产清理预算F-03-002-078
环节
环节阐明
1
依照物资管理部汇总各部门固定资产筹划结合既有固定资产使用状况、折旧计提状况、折余使用价值填写本预算。
2
依照固定资产详细使用状况，将需清理固定资产分为出售和报废两类分别在固定资产名称栏中填列。
3
相应固定资产名称将其所属部门在部门栏中填列。
4
相应固定资产名称填列固定资产编号。
5
相应固定资产名称、编号填写固定资产原值。
6
相应固定资产名称、编号，将固定资产采购是拟定预测到期日在到期日栏中填列。
7
相应固定资产名称、编号，将截止清理日已计提折旧在清理日已提折旧栏中填列。
8
净值=原值-清理日已计提折旧
9
依照固定资产现状及使用价值，结合市场状况出售固定资产变现收入及报废固定资产残值收入。
8.79固定资产合计折旧预算F-03-002-079
环节
环节阐明
1
依照固定资产清理预算及固定资产变动筹划结合各类固定资产折旧政策填写本预算。
2
相应各部门，根据分类固定资产帐面余额填写起初余额。
3
依照固定资产采购预算及固定资产调拨筹划分月填写固定资产增长。
4
依照固定资产清理预算及固定资产调拨筹划分月填写固定资产减少。
5
固定资产结余=起初余额+增长-减少
6
将各部门分类固定资产折旧金额合计分月在共计栏填列。
8.80固定资产折旧分摊预算F-03-002-080
环节
环节阐明
1
依照固定资产清理预算、变动预算计算折旧费结合固定资产用途填写本预算。
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