金蝶ERPK3实验报告.docx

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金蝶ERPK3实验报告

金蝶ERP-K/3实验报告

实验目的

掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。

该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。

通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。

通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。

能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。

通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。

通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。

实验要求

1、帐套初始化：

根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。

2、日常帐务处理练习：

根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账

3、固定资产管理系统练习：

对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。

4、工资管理系统练习：

对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算；计算个人所得税、分配工资费用；查看各种工资报表，结账。

5、应收款管理系统：

对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。

6、应付款管理系统：

掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。

对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。

实验内容

一、帐套管理

帐套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录帐套后才能进行。

1、建立帐套

首先要做的就是建立一个新的帐套，登入帐套管理，依次输入帐套号，帐套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的帐套。

2、设置帐套属性及启用帐套

在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间

3、备份帐套

为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。

根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。

4、恢复帐套

在帐套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复。

2、帐套初始化

（一）帐套初始化概述

帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。

1、基础资料：

对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。

2、初始化：

录入各系统的初始数据。

3、系统设置：

对各个系统的系统的参数进行设置和管理。

4、用户管理：

对使用该帐套的用户信息进行管理。

5、日志信息：

参看各用户使用当前帐套的信息。

（二）初始化准备

1、基础资料完整准确录入。

包括：

科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等。

若有其他基础资料也必须录入，例如：

往来等。

2、基础资料属性必须准确录入。

特别注意：

计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。

3、BOM单准确录入。

目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。

4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。

（三）基础资料设置

　　1、引入科目

　　操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”。

　　2、币别

　　操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

注意：

a、一般不对记帐本位币进行修改

　　b、若币别已有业务发生则不能删除

　　3、凭证字

　　解释：

各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

　　操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增，新增“收、付、转”凭证字

　　注意点：

若凭证字已有业务发生则不能删除

　　4、计量单位

　　A、计量单位组

　　解释：

对具体的计量单位进行分类

　　操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

　　B、计量单位

　　操作流程：

选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

　　注意点：

a、代码、名称不能重复

b、　　b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

c、　　在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

d、　　5、结算方式

e、　　操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

f、　　备注：

结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

g、　　6、核算项目

h、　　核算项目的定义及作用：

核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

i、　　核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

j、　　A、核算项目类

k、　　操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

l、　　B、核算项目

m、　　操作流程：

选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

n、　　注意点：

a、带颜色字段是必录项

o、　　b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

p、　　c、核算项目代码分级通过“.”实现

q、　　d、若核算项目已有业务发生即不可删除

r、　　易引发的错误：

不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择

s、　　7、会计科目的新增和修改

t、　　操作流程：

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

（四）启用业务系统

基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统。

流程：

双击系统设置——初始化——仓存管理——启用业务系统，弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确定”按钮；再查询系统设置——初始化——仓存管理，当只显示“反初始化”功能时，表示启用成功。

（五）总账系统参数设置

1）登录账套。

双击系统设置→系统设置→总账→系统参数，弹出“系统参数”窗口。

2）.选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7，系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-本年利润”科目，再单击“确定”按钮。

按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”。

3）.切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”，保存设置。

（六）应收账款系统参数

1）.双击系统设置→系统设置→应收账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期设为2010年1期。

2）.单击“坏账计提方法”选项卡，选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。

填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率。

3）.设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金的会计科目。

4）.设置结账与总账同步。

切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”。

5）.单击“确定”按钮，保存参数设置。

（七）应付账款系统参数

1）.双击系统设置→系统设置→应付账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期。

2）.切换到“科目设置”选项卡，“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目，“付款单”“采购发票”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目，“应交税金科目代码”获取“科目。

3）.切换到“期末处理”选项卡，取消“期末处理前凭证处理应该完成”，选中“结账与总账期间同步”。

单击“确定”按钮，保存设置。

（八）存货核算系统设置

1）.双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口。

2）.选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回凭证生成方式”选择“单到冲回”方式。

设置完成，单击“退出”按钮，系统自动保存设置。

（九）5、应收初始数据录入

1、初始数据录入

1）核算项目类别选择“客户”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“客户”档案下拉列表。

选择公司，系统自动将客户信息显示出来。

2）录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。

录入摘要、部门和业务员。

3）单击“保存”按钮，保存当前销售发票。

2、转余额

1）在“初始化——销售增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。

2）单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。

3、结束初始化

1）双击财务会计→应收款管理→初始化，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。

2）双击“结束初始化”功能，结束初始化。

（十）应付初始数据录入

1、初始数据录入

A、核算项目选择“供应商”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“供应商”档案下拉列表。

选择公司，系统自动将供应商信息显示出来。

B、录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。

录入摘要、部门和业务员。

C、单击“保存”按钮，保存当前采购发票。

2、转余额

1）在“初始化——采购增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。

2）单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。

3、结束初始化

1）双击财务会计→应付款管理→初始化，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。

2）双击“结束初始化”功能，结束初始化。

（十一）总账初始数据设置

双击系统设置→初始化→总账→科目初始数据录入，打开“科目初始余额录入”窗口。

录入初始数据，进行试算平衡，并结束初始化。

三、用户管理

主要内容有用户、用户组的新增，用户权限的设置，用户的属性和用户的删除。

首先登陆帐套，在系统设置下的用户管理中操作。

点击新增用户组可以录入不同的组名比如财务组、业务组等，点击新建用户可以新增用户，获取在核算项目下的不同用户名称，建立不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证，然后分配到不同的用户组保存。

最主要的是用户权限的设置，这关系到以后业务处理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据。

具体是在功能权限下的功能权限管理授权，可以直接授权也可以在属性下具体授权。

用户属性是设置用户的信息包括更改名称、认证方式等，用户删除是将未用本帐套的用户从系统删除，已经用于处理业务的不能删除。

四、生产数据管理系统

生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求计划、主生产计划计算的基础。

生产数据管理系统可以完成BOM（物料清单）的新增、修改和查询等操作，并可以对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历和客户BOM资料等。

1.需要设置的内容和日常操作流程

生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程，只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应的明细功能即可启用该功能。

系统中必须有物料基础资料，否则不能建立BOM档案。

2.可执行的查询与生成的报表

生产数据管理系统可以对建立的BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工艺路线和工厂日历等资料。

3.生产数据管理系统与其他系统的数据流向

物料需求计划模块展开“MRP计算”时，必须要有正确的BOM资料和工厂日历做支持，否则计算得出的数据是错误的。

生产数据管理系统通常需要与物料需求计划、主生产计划结合使用，录入的数据作为MRP、MPS计算的基础。

建议不单独使用，单独使用只能管理BOM档案。

五、业务模块实战 

（一）业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理功能。

1、采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。

2、销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。

3、库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。

4、存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。

5、设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证，主要有依据采购发票生成凭证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、产品入库单、销售发票生成凭证　

6、依据财务单据生成凭证，主要有付款单生成凭证，收款单生成凭证。

总账凭证处理主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证过账、期末调汇、自动转账、结转损益。

（二）业务模块具体操作内容（选择正确的操作用户）

1.模拟报价和销售报价的处理，双击系统设置—系统设置—销售管理—新增多级审核管理，完成模拟报价和销售报价的设置后保存。

录入模拟报价单、模拟BOM和销售报价单。

2.销售订单处理，双击供应链—销售管理—销售订单—销售订单新增—录入相应的销售订单后保存。

3.物料需求计划实践，双击计划管理—物料需求管理—系统设置—MRP计划方案维护—对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理，点击物料需求计划—系统设置—计划展望期维护录入时区个数和各时区天数后保存。

点击MRP计算完成MRP的运算，完成后对MRP计划单价查询。

在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放。

对采购订单进行处理，双击供应链—采购管理—采购申请—采购申请维护，

4.对采购订单进行处理。

5.外购入库处理，双击供应链—委外加工—委外订单入库单新增，增加委外入库单后保存。

6.委外加工任务单处理，双击生产管理—委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务单维护—对委外加工生产任务单下达。

7.委外加工出库单处理，打开委外加工出口单对单据审核和单据领料差异分析。

8.采购订单处理，双击供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增—录入采购订单后保存和审核。

9.外购入库处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单新增—录入外购入库单后保存和审核。

10.委外加工入库处理，双击供应链—委外加工—委外加工入库单新增—录入委外入库单后保存和审核。

11.生产任务单处理，打开生产任务单序时簿对生产任务下达。

12.生产领料单处理，双击供应链—仓存管理—领料发货—生产领料新增—录入生产领料单后保存审核。

13.产品入库单处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—产品入库新增，录入产品入库单后保存并审核。

（三）采购发票处理

1、录入与审核

选择“供应链——采购管理——采购发票-新增”，双击打开录入窗口。

源单类型选择“外购入库”，填写相应信息，单击“保存”，再单击“审核”。

2、勾稽

选择“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，双击打开过滤窗口，选择相应的发票类型，打开“采购发票序时簿”，选择要勾稽的采购发票，单击“勾稽”按钮，打开“采购发票勾稽”窗口。

选择相应的采购发票与入库单，单击“勾稽”按钮。

（四）外购入库成本核算

外购入库成本核算时核算材料外购入库的实际成本，包括购买价和采购费用。

首先查询外购入库单中的单价。

双击“供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算”。

在过滤窗口中单击“确定”，打开“外购入库核算”窗口。

选中相应的采购发票，单击“核算”按钮。

再次查询外购入库单中的单价，可以看到单价发生了变化。

财务人员可以通过查看“供应链——存货核算——入库核算——采购成本明细表”检查系统计算的数据是否正确。

另外还可以通过“供应链——存货核算——入库核算——采购成本汇总表”查看采购成本汇总情况。

（五）委外加工入库成本核算

1、委外发票处理

双击“供应链——采购管理——委外加工管理——委外加工入库-维护”，打开委外加工入库序时簿。

选中要生成发票的入库单，单击“下推——生成购货发票（普通）”，再单击“生成”，打开“购货发票（普通）”编辑窗口，录入相应信息。

最后保存、审核。

2、委外发票勾稽

双击“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，打开采购发票序时簿。

选中相应的发票，单击“勾稽”。

在采购发票勾稽窗口中选中发票和相应入库单，再单击“勾稽”。

3、委外加工入库核销

双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。

选中相应委外加工入库单，单击“核销”，打开“委外加工核销”窗口。

选中相应入库单和出库单，填入核销数量，单击“核销”按钮。

4、材料出库成本核算

双击“供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算”，打开“结转存货成本-介绍”窗口。

单击“下一步”，再选择需要进行结转的物料，单击“下一步”，再单击“下一步”，最后单击“完成”。

5、委外加工入库成本核算

双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库成本核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。

单击“核算”按钮。

（六）销售发票处理

销售发票分为销售专用发票、销售普通发票、费用发票。

销售发票的处理主要分为两个方面:

1.销售发票的录入和审核：

修改计算机时间，以财务人员的身份登录系统，选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--新增，进入销售发票录入窗口。

选择销售发票的类型，原单类型选择销售出库，选择适当的原单，系统自动显示参照的销售出库信息，保存当前发票，单击审核按钮，审核当前发票。

2.销售发票的钩稽：

选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--维护，弹出条件过滤窗口，选择事务类型，其他条件保持默认，打开销售发票序时薄，选择之前录入的销售发票，单击勾稽按钮，打开销售发票勾稽窗口。

选择需要勾稽的信息，单击勾稽按钮，系统提示勾稽成功，并将勾稽成功的单据隐藏。

（七）付款单

付款单的处理主要分为三个方面：

1、应款查询

企业在付款之前需要进行应付款查询，财务人员可以通过应付款明细表和应付款汇总表进行查询，具体步骤如下：

以财务人员身份登录系统，选择财务会计中的应付款管理下的帐表，选择应付款汇总表，双击供应商记录或单击明细按钮，系统自动打开该供应商的应付款明细表。

2、付款单录入

双击财务会计中的应付款管理，再双击付款中的付款单—新增，打开付款单—新增窗口。

单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择供应商，源单类型选择采购发票，打开采购发票序时簿，选择需要的采购发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前付款单。

3、付款单审核

以财务主管身份登录系统，选择财务会计-应付款管理-付款中的付款单—维护，事务类型选择付款单，打开付款单序时簿，选中需要的付款单，单击审核按钮。

（八）收款单的处理

1、查询

登录系统，选择财务会计中的应收款管理下的帐表，选择应收款汇总表，双击客户记录或单击明细按钮，系统自动打开该客户的应收款明细表。

2、录入

双击财务会计中的应收款管理，再双击收款中的收款单—新增，打开收款单—新增窗口。

单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择客户，源单类型选择销售发票，打开销售发票序时簿，选择需要的销售发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前收款单。

3、审核

登录系统，选择财务会计-应收款管理-收款中的收款单—维护，事务类型选择收款单，打开收款单序时簿，选中需要的收款单，单击审核按钮。

（九）材料成本核算

1、材料出库核算

选择供应链-存货核算-出库核算中的材料出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步按钮，选中结转本期所有物料，一直单击下一步，直至完成。

2、自制入库核算

选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，记住需要核算的材料信息，向工程部询问该产品的BOM档案。

以工程人员身份登录系统，选择计划管理-生产数据管理-BOM查询中的BOM单级展开，查询材料信息，告知会计人员。

再以财务人员身份登录系统，选择供应链-存货核算-报表分析中的材料明细账，打开材料明细账，查询物料成本。

选择供应链-存货核算-报表分析中的产成品明细账，查询产品成本价格。

选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，录入计算得到的单价，单击核算按钮，进行自制入库核算。

3、产成品入库核算

选择供应链-存货核算-出库核算中的产成品出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步，选中结转本期所有物料，继续单击下一步，直至开始计算出库成本，单击完成按钮，结束产成品出库核算。

（10）凭证模板

1、采购发票生成凭证

1）新增凭证模板。

以财务部的职员登录帐套，在供应链模块-存货核算-凭证管理-凭证模板设置采购发票凭证模板，选择新增一个模板，输入编号，名称，凭证字等基本信息，明确凭证格式。

2）生成凭证。

在供应链模块-存货核算-凭证管理-生成凭证，打开窗口，选中采购发票，单击“重设”按钮，选中对应的采购发票，保持“按单生成凭证”，单击“生成凭证”按钮，系统自动生成一张机制凭证。

2、财务单据生成凭证

付款单生成凭证的处理方法如下：

（1）选择财务会计—应付款管理—凭证处理—凭证-生成。

（2）双击“凭证-生成”，打开“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项，选择“付款”。

（3）选择合适的凭证字，系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，“贷方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“工行东桥支行125”科目。

（4）单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的付款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。

单击“保存”，保存当前凭证。

若要查询刚才生成的凭证，可以双击财务会计—应付款管理—凭证处理—凭证-维护，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件，如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿（应付）”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。

收款单生成凭证的处理方法如下：

（1）双击财务会计—应收款管理—凭证处理—凭证-生成，打开“凭证处理”窗口；单击“单据类型”选项，选择“收款”。

（2）选择合适的凭证字，系统默认“贷方科