开放大学《电算化会计》形考任务79操作步骤分解.docx

开放大学《电算化会计》形考任务79操作步骤分解.docx

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开放大学《电算化会计》形考任务79操作步骤分解

2021开放大学《电算化会计》形考任务7-9操作步骤分解

目录：

形考7财务报表系统；

形考8工资业务处理；

形考9固定资产业务处理。

考核要求及内容

形考任务7财务报表系统

考核要求：

考核内容：

形考任务8工资业务处理

考核要求：

考核内容：

形考任务9固定资产业务处理

考核要求：

考核内容：

操作过程分解

形考任务7财务报表系统

操作步骤分解：

双击“信息门户”进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

一、自定义报表

1、报表格式设置：

（1）点击左边导航“财务报表”—“新建报表”窗口“常用模板”下选择“空白表”—弹出一张空白表格—表格内输入内容如下图内容：

（2）同时选中A1、B1、C1三个单元格—点击鼠标右键—选择“组合单元”—选中“生产成本明细表”单元格点击工具栏“居中按钮

”—分别选中（XXXX年、XX月、XX日、项目、期初数、期末数、合计）单元格点击工具栏“居中按钮

”；

（3）选中“XXX年”单元格—点击菜单“数据”—选择“关键字”—选择“设置”—勾选“年”—确定；选中“XX月”单元格—点击菜单“数据”—选择“关键字”—选择“设置”—勾选“月”—确定；选中“XX日”单元格—点击菜单“数据”—选择“关键字”—选择“设置”—勾选“日”—确定。

2、报表公式设置

A选中“B4”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期初QC”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500101”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。

B选中“B5”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期初QC”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500102”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。

C选中“B6”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期初QC”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500103”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。

D选中“C4”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期末QM”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500101”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。

E选中“C5”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期末QM”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500102”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。

F选中“C6”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期末QM”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500103”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。

G选中“B7”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—输入“B4+B5+B6”；选中“C7”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—输入“C4+C5+C6”.

3、报表数据处理

点击报表左下角“格式”—提示“是否需要重算全表”—点击“确定”—选中“XXXXX年”单元格—点击菜单“数据”—选择“关键字”—选择“录入”—年输入“2017”—月输入“1”—日输入“31”—点击“确定”

4、保存报表

点击菜单“文件”—选择“保存”—保存地址选择“考生文件”—文件名输入“生产成本明细表.rep”—文件类型选择“

”—点击“保存”。

二、根据报表模版生成报表

点击左边导航“财务报表”—模版分类选择“

”—右边表格选择“资产负债表”—点击“确定”—弹出一张“资产负债表”—点击表格左下方“

”—提示“是否需重算全表”—选择“确定”；选中“年”所在单元—点击菜单“数据”—选择“关键字”—选择“录入”—年输入“2017”—月输入“1”—日输入“31”—点击“确定”，点击菜单“文件”—选择“保存”—保存地址选择“考生文件”—文件名输入“资产负债表.rep”—文件类型选择“

”—点击“保存”—“确定”—关闭表格。

点击“交卷”进行评分

形考任务8工资业务处理

操作步骤分解：

点击“信息门户”进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入软件操作界面

1、设置工资项目：

点击菜单“工资”——选择“设置”——选择“工资项目设置”——选择“工资项目设置”——点击“增加”——“工资项目名称”输入“住房公积金”——类型选择“数字”——长度选择“8”——小数选择“2”——增减项选择“减项”——点击“确认”。

2、设置工资项目计算公式

（1）点击菜单“工资”——选择“设置”——选择“工资项目设置”——选择“公式设置”——左边“工资项目栏”点击“增加”——选择“住房公积金”——右边“住房公积金公式定义”栏中录入公式“（基本工资+岗位工资）*0.08”——点击“公式确认”——再点击“确认”；

（2）点击菜单“工资”——选择“设置”——选择“工资项目设置”——选择“公式设置”——左边“工资项目栏”点击“增加”——选择“应发合计”——右边“应发合计公式定义”栏中录入公式“基本工资+岗位工资”——点击“公式确认”——再点击“确认”；（3）点击菜单“工资”——选择“设置”——选择“工资项目设置”——选择“公式设置”——左边“工资项目栏”点击“增加”——选择“应发合计”——右边“扣款合计公式定义”栏中录入公式“住房公积金+代扣税”——点击“公式确认”——再点击“确认”。

3、录入人员档案

点击菜单“工资”——选择“设置”——选择“人员档案”——点击“增加”录入档案信息（如下图）：

点击“确认”——点击“退出”关闭窗口。

4、录入工资数据并进行工资计算：

左边导航选择“工资管理”——右边点击“工资变动”——输入林丽的基本工资“6500.00”——输入林丽的岗位工资“6500.00”——点击菜单“计算”——点击菜单“汇总”——点击“退出”关闭窗口。

5、工资分摊设置：

（1）左边导航选择“工资管理”——右边点击“工资分摊”——点击“工资分摊设置”——点击“增加”——计提类型名称输入“应付工资”——点击“下一步”——部门名称选择“经理办公室”——人员类别选择“管理人员”——项目选择“应发合计”——借方科目选择“660201”——贷方科目选择“2211”；

（2）第二行、第三行部门名称分别选择“财务部”、“采购中心”，后面的人员类别、项目、借方科目、贷方科目选择内容与第一行相同；（3）录入完毕点击右下角“完成”——点击“返回”——点击“确定”——关闭窗口。

6、生成工资分摊凭证：

左边导航选择“工资管理”——右边点击“工资分摊”——计提费用类型勾选“应付工资”——计提会计月份选择“2017.01”——计提分配方式选择“分配到部门”——勾选“明细到工资项目”——点击“确定”——弹出“应付工资一览表”（如图）：

勾选“合并科目相同、辅助项相同的分录”——类型选择“应付工资”——点击菜单“制单”——弹出凭证——凭证字选择“转”字——点击菜单“保存”——点击“退出”关闭窗口。

点击“交卷”进行评分

形考任务9固定资产业务处理

操作步骤分解：

点击“信息门户”进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入软件操作界面

1、设置资产类别：

点击菜单“固定资产”——选择“设置”——选择“资产类别”——点击“增加”——弹出窗口“

”——点击“确定”——类别编码输入“03”——类别名称输入“生产类”——净残值率输入“0.05”——计提属性选择“正常计提”——点击“保存”——点击“退出”关闭窗口。

2、设置增减方式对应科目：

点击菜单“固定资产”——选择“设置”——选择“增减方式”——左边栏“增减方式目录表中”选中“在建工程转入”——点击“操作”——上级名称默认“1增加方式”——增减方式名称输入“在建工程转入”——对应入账科目选择“1604，在建工程”——点击“保存”——关闭窗口。

3、资产增加并生成记账凭证：

（1）左边导航选择“固定资产”——右边单元选择“资产增加”——“固定资产类别参照”选择“02交通类”——输入以下内容（如图）：

点击“保存”——关闭窗口。

（2）左边导航选择“固定资产”——右边单元选择“批量制单”——“制单选择”单元“卡片、新增资产”栏“制单”下面勾选——“制单设置”单元合并号选择“004卡片”——合并前面“要勾选”——点击“制单”——选择“付”字凭证——点击“保存”——点击“退出”关闭窗口。

4、计提折旧

计提本月固定资产折旧并生成记账凭证：

左边导航选择“固定资产”——右边单元选择“计提本月折旧”——提示：

点击“确定”——点击“退出”——选择“按部门分配条件”点击“凭证”——选择“转”字凭证——点击“保存”——点击“退出”关闭窗口。

点击“交卷”进行评分